证券代码：002761 证券简称：浙江建投
浙江省建设投资集团股份有限公司
Zhejiang Construction Investment Group
Co., Ltd.
（注册地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号）
向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书
保荐机构（主承销商）
（地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）
二〇二三年三月一日
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申
请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行
人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何
与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自
行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资
风险。
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重大事项提示
投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事
项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。
一、关于本次可转换公司债券符合发行条件的说明
根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，浙
江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”、“本公司”、或
“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
二、关于公司本次发行可转债的信用评级
本次可转换公司债券经中诚信国际评级，根据中诚信国际于 2023 年 2 月
债券信用评级报告》（编号：CCXI-20230038D-02），公司主体信用等级为
AA+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为 AA+。
本次发行的可转换公司债券上市后，在债券存续期限内，中诚信国际将每
年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准
变化等因素，导致本可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资
风险，对投资者的利益产生一定影响。
三、本次发行可转债的担保事项
公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经
营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加风
险。
四、公司的股利分配政策和现金分红比例
（一）利润分配政策
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
（中国证监会公告[2022]3 号）相关规定，公司现行有效的《公司章程》对公司
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的利润分配政策进行了明确的规定。具体如下：
“第一百六十五条 公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利，
公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳
定性不影响公司的持续经营。公司的利润分配政策为：
公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保
持连续性和稳定性。
公司每年度可以采取现金或者股票等法律法规允许的方式分配股利，但在
具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配；在有条件的情况
下，公司可以进行中期现金分红。
若无重大投资计划或重大资金支出发生，在足额提取盈余公积金后，公司
每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%；具体比例
由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。
公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投
资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和
债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
理。
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重大投资计划或重大资金支出发生指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元。
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
如果公司预计未来利润增长速度可以超过股本规模扩张速度，从而抵消因
股票股利分配对公司每股收益的稀释效应，则公司可以实施股票股利分配预
案。
公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提
交股东大会以审议决定。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意；如股东大会
审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议利润分配
方案时，除现场会议投票外，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股
东大会表决。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时
答复中小股东关心的问题。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配
政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规
定；有关调整后的利润分配政策的议案，全体董事过半数通过并经二分之一以
上独立董事通过后，由董事会提交股东大会审议，股东大会审议（以出席会议
股东）需所持表决权的三分之二以上通过。公司应当提供网络投票等方式以方
便股东参与股东大会表决。
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公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金分
红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此发表独立意见。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红
利，以偿还其占用的资金。”
（二）最近三年公司利润分配情况
分派股权登记日登记的总股本 1,081,340,098 股为基数，每股派发现金红利 0.2
元（含税），共计派发现金红利 216,268,019.60 元（含税）。
益分派股权登记日登记的总股本 1,081,340,098 股为基数，每股派发现金红利
益分派股权登记日登记的总股本 1,081,340,098 股为基数，每股派发现金红利
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
合并报表中归属于上市公司股东的
净利润
现金分红金额（含税） 21,626.80 21,626.80 21,626.80
现金分红金额占归属于上市公司股
东的净利润的比例
最近三年累计现金分红金额合计 64,880.40
最近三年年均可分配利润 98,554.55
最近三年累计现金分红金额占年均可分配利润的比例 65.83%
三年实现的年均可分配利润的 65.83%。2019 年-2021 年，公司现金分红占当期
实现的可供分配利润的比例分别为 25.90%、20.12%及 20.67%。公司利润分配
符合《公司章程》的规定。
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五、特别风险提示
本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特
别注意以下风险：
（一）宏观经济波动和政策调整的风险
公司主营业务为建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、
工程服务、基础设施投资运营等业务，其中建筑施工为主要业务板块及收入来
源。建筑行业是国民经济的重要支柱产业之一，与宏观经济环境和国民经济周
期性波动紧密相关，受国家宏观经济走势、产业政策调整、金融政策、固定资
产投资规模、城市化进程等因素的影响较大。2019 年以来，受中美贸易战、新
冠疫情等因素的影响，我国经济受到了明显的冲击，经济运行环境的不确定性
加大，对建筑行业及其上下游行业亦造成了不利影响，下游房地产部分企业推
迟或暂停项目投资，对建筑企业项目合同的谈判、执行进度产生较大影响。同
时，房地产行业及基础设施建设与投资受国家宏观调控政策的影响较大，近年
来国家对房地产的行业政策、土地政策、金融政策变动较大，对行业景气度产
生直接影响。如果未来宏观经济周期继续出现明显波动，宏观调控政策收紧，
将会对公司的经营状况产生不利的影响。
（二）市场竞争加剧风险
建筑施工行业属于完全竞争性行业，行业参与者众多，市场集中度较低，
竞争非常激烈，行业整体利润水平偏低。同时，国内建筑市场尚存在较多违
法、违规的不良竞争现象，导致市场竞争愈加激烈。近年来，随着国家对建筑
业节能、环保技术的大力倡导，行业内呈现资源向头部企业集中的趋势，这在
一定程度上加剧了市场上优势企业之间的业务竞争，公司也因此可能面临行业
竞争日趋激烈而导致市场份额下降的风险。
（三）从事房屋、建筑行业相关业务存在的固有风险
建筑施工项目周期长、投资额大、涉及上下游行业广、配套合作单位多，
通常需要经过项目论证、土地“招拍挂”、整体规划、建筑设计、施工、营
销、售后服务等阶段，要接受规划、国土、建设、房管、消防和环保等多个政
府部门的审批和监管。如果项目在开发环节出现问题，如产品定位偏差、施工
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方案选定不科学、合作单位配合不力、项目管理和组织不力等，可能会直接或
间接地导致项目开发周期延长、成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实
现，同时可能会面临被监管部门处罚的风险。此外，建筑施工项目建设周期较
长，在项目施工过程中，容易受到各种不确定因素影响，从而导致项目延迟完
成、降低资源使用效率。
工程施工本身存在一定的危险性，建筑行业在开展经营活动过程中受到政
府在安全生产、质量管理及环境保护等多方面的监管。建筑行业的固有风险导
致业务管理的难度较大，可能因安全生产、质量管理和环境保护等方面的工作
未完全满足相关监管要求，导致项目无法顺利实施，甚至可能因安全生产、工
程质量等事故遭受罚款、暂停或吊销许可证照等行政处罚，对公司业务经营、
声誉产生不利影响。此外，政府亦有可能出台新的关于安全生产、质量管理以
及环境保护方面的法规与政策，导致公司相应的适应成本增加，从而对公司的
利润产生不利影响。
（四）资产负债率较高的风险
建筑施工企业由于施工周期较长，且需要垫付大量的原材料和设备款，对
资金的需求较大，公司目前的生产经营资金主要来源于内部积累和银行贷款，
融资渠道比较单一。报告期内，公司合并口径下资产负债率分别为 92.46%、
扩大，资金需求也随之加大，债务规模增大将导致公司财务成本上升，短期偿
付能力下降，公司面临潜在的财务风险。
（五）应收账款发生坏账的风险
建筑施工项目工期较长，工程付款与完工进度通常不能实现匹配，在项目
执行过程中，可能发生由于业主拖延支付或者付款能力不佳，导致付款不及时
或应收账款发生坏账损失的风险。截至 2022 年 9 月 30 日，公司应收账款账面
价值为 303.33 亿元，占流动资产的比例为 37.61%。
虽然公司已经制订了严格的应收账款管理制度，控制应收账款的额度和回
收时间，并加大财务核算中的监督力度，但仍然面临个别业主由于财务状况不
佳导致应收账款发生坏账损失的风险。此外，若宏观经济环境出现较大变动，
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客户所在行业发展疲软，造成客户财务状况恶化，将进一步增加应收账款发生
坏账的风险，使得公司业绩和生产经营活动受到较大影响。
（六）特定客户应收债权大额损失风险
收票据、合同资产）计提了大额减值准备。虽然公司积极参与国家“保交楼、
稳民生”工作，通过应收账款重组、应收账款催收、诉讼保全、在建项目复工
复产等多种方式来化解风险，但若恒大集团项目债务重组进度或者收益不及预
期，或恒大集团以及其他业主单位债务危机新发或深化，发行人后续应收款项
可能存在继续计提大额减值导致发行人业绩出现大幅波动的风险。
（七）存货和合同资产减值风险
报告期内各期末，公司存货和合同资产的账面价值合计分别为 149.17 亿
元、167.95 亿元、259.82 亿元和 342.01 亿元，占总资产的比例分别为 18.81%、
工未结算资产，截至 2022 年 9 月 30 日，建造合同形成的已完工未结算资产账
面价值占存货和合同资产合计账面价值的比例 96.33%。
建造合同形成的已完工未结算资产反映尚未办理结算的建造合同成本和已
确认的建造合同毛利，随着公司承接的工程施工项目的不断增加以及工程施工
业务规模的逐年扩大，建造合同形成的已完工未结算资产余额不断增加。如果
由于客户资金困难导致无法继续结算支付，可能使建造合同形成的已完工未结
算资产部分出现存货跌价损失的风险，从而对公司的经营和财务状况产生不利
影响。
（八）易涉诉风险
因建筑行业复杂性特点，公司在生产经营过程中可能存在因工期拖延导致
承担逾期竣工的违约责任、因工程质量不合格导致承担工程质量责任，因施工
过程中发生人身、财产损害导致承担损害赔偿责任，或因不及时付款导致承担
材料、人工费等清偿责任导致的债务追索权；另一方面，可能存在因发包方付
款不及时、拖延付款、财务状况恶化无法支付导致公司产生应收账款请求确认
权和追索权。上述债务责任及确认权、应收账款追索权均可能导致潜在的诉讼
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风险，影响公司的正常经营，也存在即使胜诉难以执行的风险，可能损害公司
的利益，导致公司存在经营业绩下降的风险。
（九）境外经营风险
受近年中美贸易冲突、全球疫情等国际因素影响，全球金融市场波动加
剧，全球贸易经济受创，对公司境外拓展的主要国家及地区的业务经营造成一
定风险；虽然公司不断研判愈加错综复杂的国际形势，顺应国际市场新变化，
积极妥善应对境外风险因素，争取境外市场的稳定拓展。但是公司境外业务受
所在国法律和政策的管辖，不确定性因素较多，业务经营受到当地政治风险、
通货膨胀风险、文化风险、汇率风险、税务风险等因素的影响，若公司不能妥
善应对，将对公司境外经营产生不利影响。
（十）可转债的相关风险
在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本
金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时
间内面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面影响。因此，若公司
经营活动出现未达到预期回报的情况，不能从预期的还款来源获得足够的资
金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能
力。
本次可转换债券转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏
好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等
原因导致可转换债券未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转换债券偿
付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。
可转换债券作为衍生金融产品具有股票和债券的双重特性，其二级市场价
格受到市场利率水平、票面利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、
赎回条款及回售条款、向下修正条款、投资者心理预期等诸多因素的影响，价
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格波动情况较为复杂，甚至可能会出现异常波动、甚至低于其面值的现象，从
而可能使投资者面临一定的投资风险。
在本次发行的可转换债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中
至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次
发行的可转换债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换债券。如公司行使上
述赎回权，赎回价格为债券面值加当期应计利息的价格，有可能低于投资者取
得可转换债券的价格，从而造成投资者的损失。
本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换债券存
续期间，当公司 A 股股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘
价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并
提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易
日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易日公司 A 股股票的交易均价。
可转换债券存续期内，在满足可转换债券转股价格向下修正条件的情况
下，基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，公司董事会可能
不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案
未能通过股东大会表决。因此，存续期内可转换债券持有人可能面临转股价格
向下修正条款不实施以及幅度不确定的风险。
公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种
因素影响。本次可转换债券发行后，如果公司股价持续低于本次可转换债券的
转股价格，可转换债券的转换价值将因此降低，从而导致可转换债券持有人的
利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，但若公司由
于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股
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价格股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转换债券转换价值降低，
可转换债券持有人的利益可能受到重大不利影响。
本次募集资金投资项目从投入到产生经济效益需要一定时间，且部分募集
资金投资项目并不直接产生经济效益。如果可转债持有者在转股期内大量转
股，公司的每股收益和净资产收益率可能由于股本和净资产的增加而降低，因
此存在转股后每股收益和净资产收益率摊薄的风险。
本次发行的可转换债券未设担保，如果本可转换债券存续期间出现对本公
司经营能力和偿债能力有重大负面影响的事件，本可转换债券可能因未设担保
而增加兑付风险。
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目 录
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十四、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的利息情况 251
八、目前存在的重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项及其影响
二、会计师对于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的结论性意见........ 417
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第一节 释义
本募集说明书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一般释义
浙江建投、公司、本公
指 浙江省建设投资集团股份有限公司
司、发行人、股份公司
浙建集团 指 原浙江省建设投资集团有限公司，已于2021年6月注销
国资运营公司/控股股东 指 浙江省国有资本运营有限公司
实际控制人/浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
工银投资 指 工银金融资产投资有限公司
中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司
浙江建阳 指 浙江建阳投资股份有限公司
迪臣发展 指 迪臣发展国际集团投资有限公司
鸿运建筑 指 鸿运建筑有限公司
曾用名“浙江省财务开发公司”，后于2020年5月更名
财务开发公司 指
为“浙江省财务开发有限责任公司”
浙江建工、建工集团 指 浙江省建工集团有限责任公司
建工水利水电 指 浙江建工水利水电建设有限公司
建工幕墙 指 浙江建工幕墙装饰有限公司
建工设备安装 指 浙江建工设备安装有限公司
建工装饰材料 指 浙江建工装饰材料有限公司
三五九建工 指 新疆塔建三五九建工有限责任公司
浙江一建 指 浙江省一建建设集团有限公司
浙江二建 指 浙江省二建建设集团有限公司
二建材料 指 浙江省二建建设集团材料设备有限公司
二建钢结构 指 浙江省二建钢结构有限公司
浙江三建 指 浙江省三建建设集团有限公司
浙建环保 指 浙江建投环保工程有限公司
浙建环境 指 浙江建设环境基础工程有限公司
浙江建机 指 浙江省建设工程机械集团有限公司
浙江建机机械 指 浙江建机起重机械有限公司
浙江交基工程 指 浙江交基工程技术有限公司
浙江交建 指 浙江省建投交通基础建设集团有限公司
浙江安装、工业设备安装 指 浙江省工业设备安装集团有限公司
浙建实业 指 浙江浙建实业发展有限公司
武林建筑 指 浙江省武林建筑装饰集团有限公司
商贸物流 指 浙江建设商贸物流有限公司
建工五建 指 浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司
建材、浙江建材、建材集
指 浙江省建材集团有限公司
团
建材混凝土 指 浙江省建材集团有限公司混凝土分公司
建材产业化 指 浙江省建材集团建筑产业化有限公司
建材浙西 指 浙江省建材集团浙西建筑产业化有限公司
阿拉尔建材 指 阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
建材集团地铁管片分公司 指 浙江省建材集团有限公司地铁管片分公司
美丽乡村建设 指 浙江浙建美丽乡村建设有限公司
二建钢结构 指 浙江省二建钢结构有限公司
二建安装 指 浙江省二建建设集团安装有限公司
华营建筑 指 华营建筑集团控股有限公司
浙江省大成建设集团有限公司，后于2021年4月更名为
大成建设 指
“浙江省建投交通基础建设集团有限公司”
基建投资 指 浙江基建投资管理有限公司
建投发展 指 浙江建投发展房地产开发有限公司
苏州浙建 指 苏州浙建地产发展有限公司
浙江正中 指 浙江正中房地产开发有限责任公司
兰溪矿业 指 浙建（兰溪）矿业有限公司
浙建香港控股 指 浙江省建设集团（香港）控股有限公司
浙建香港 指 中国浙江建设集团（香港）有限公司
日中建设 指 日中建设实业有限会社
浙建日本株式会社 指 浙江建设投资集团?日本株式会社
浙建尼日利亚 指 浙江建设投资（尼）有限公司
浙建卢旺达 指 浙建集团（卢旺达）有限责任公司
浙建阿尔及利亚 指 浙建集团（阿尔及利亚）有限责任公司
建投机械租赁 指 浙江建投机械租赁有限公司
中南公司 指 浙江建工中南公司
多喜爱集团股份有限公司，2017年1月由湖南多喜爱家
多喜爱 指
纺股份有限公司变更名称
《陈军、黄娅妮（作为转让方）与浙江省建设投资集团
《股份转让协议》 指 股份有限公司（作为受让方）关于多喜爱集团股份有限
公司之股份转让协议》
《多喜爱集团股份有限公司与浙江省建设投资集团股份
有限公司与浙江省国有资本运营有限公司、中国信达资
产管理股份有限公司、工银金融资产投资有限公司、浙
《吸收合并协议》 指
江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限
公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发公司与陈
军、黄娅妮之重大资产置换及换股吸收合并协议》
《浙江省国有资本运营有限公司与浙江建阳投资股份有
《一致行动协议》 指 限公司与迪臣发展国际集团投资有限公司与鸿运建筑有
限公司与浙江省财务开发公司之一致行动协议》
股东大会 指 浙江省建设投资集团股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江省建设投资集团股份有限公司董事会
监事会 指 浙江省建设投资集团股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
本次发行 指 发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司章程》 指 《浙江省建设投资集团股份有限公司章程》
三年一期、报告期 指 2019年、2020年、2021年及2022年1-9月
报告期各期末 指 2019年末、2020年末、2021年末及2022年1-9月末
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
最近一期末 指 2022年9月末
保荐人、保荐机构、主承
指 财通证券股份有限公司
销商
天健会计师事务所 指
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
大华会计师事务所 指
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中诚信国际 指
中诚信国际信用评级有限责任公司
天册律师事务所 指
浙江天册律师事务所
专业释义
工程承包项目的产权所有者，区别于房地产行业中的业
业主 指
主
承包商按照合同约定，承担工程项目施工，并对承包工
施工总承包 指
程的质量、安全、工期、造价全面负责
承包商按照合同约定，对工程项目的设计、采购、施工
工程总承包 指
等实行全过程或者若干阶段承包。
建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包
工程分包 指
给具有相应资质条件的分包单位
招投标，是在市场经济条件下进行大宗货物的买卖，工
招投标 指 程建设项目的发包与承包，以及服务项目的采购与提供
时，所采取的一种交易方式
钢结构工程是以钢材制作为主的结构，是主要的建筑结
钢结构工程 指 构类型之一。钢结构是现代建筑工程中较普通的结构形
式之一
中 文 名 称 译 作 《 工 程 新 闻 记 录 》 (Engineering News-
ENR 指 Record)，是全球工程建设领域最权威的学术杂志，隶属
于美国麦格劳－希尔公司
EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司
EPC 指 受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采
购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
PPP 指 政府和社会资本合作的公共基础设施项目运作模式
建 筑 信 息 模 型 化 （ BIM ） 的 英 文 全 称 是 Building
BIM 指
Information Modeling，是一个完备的信息模型化的过程
PC为precast concrete（混凝土预制件）的英文缩写，在
PC 指
住宅工业化领域称作PC构件
注：本募集说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因
计算过程中的四舍五入所形成。
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第二节 本次发行概况
一、发行人基本情况
中文名称：浙江省建设投资集团股份有限公司
英文名称：Zhejiang Construction Investment Group Co.,Ltd.
注册资本：1,081,340,098 元
法定代表人：沈德法
成立日期：2006 年 12 月 21 日
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：浙江建投
股票代码：002761
公司住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号
邮政编码：310012
联系电话：0571-88238882
联系传真：0571-88393053
互联网网址：www.cnzgc.com
电子信箱：zjjtzq@cnzgc.com
经营范围：建设工程总承包；建筑工程、人防工程、市政工程、风景园林
工程的设计、施工、咨询；路桥工程、机场跑道、机械施工、设备安装；城乡
规划编制服务；工程技术开发；建筑机械制造及设备租赁；建筑构配件生产、
销售；机电设备、五金工具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险化学
品及监控品）、计算机及办公自动化设备的批发及进出口业务；工程技术培训
及咨询业务（不含营利性职业资格及职业技能培训）；国际工程承包、劳务输
出及所需设备、材料的出口；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
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二、本次发行概况
（一）本次发行的背景和目的
（1）建筑业为国民经济重要支柱产业，行业发展具有可持续性
建筑业是国民经济发展的重要支柱性产业，自 2012 年以来，建筑业增加值
占国内生产总值的比例始终保持在 6.85%以上，建筑业国民经济支柱产业的地
位稳固。在经济“双循环”战略与疫情后稳增长政策叠加影响下，未来国家仍
将通过有效投资来刺激国内消费，包括对发展数字经济的新基建、新城镇化和
传统基础设施进行投资，基建仍将是经济社会发展的重要战场，将给工程市场
带来稳定的市场机遇。
（2）信息技术与先进制造推动建筑业转型升级
《“十四五”建筑业发展规划》指出，建筑业在与先进制造业、新一代信
息技术深度融合发展方面有着巨大的潜力和发展空间，将“加快智能建造与新
型建筑工业化协同发展”作为十四五期间行业的主要任务之一。工信部于 2020
年 9 月发布的《建材工业智能制造数字转型三年行动计划（2020-2022 年）》指
出，坚持以供给侧结构性改革为主线，加快新一代信息技术在建材工业推广应
用，促进建材工业全产业链价值链与工业互联网深度融合，促进行业智能化生
产、网络化协同，提升智能制造关键技术创新能力，引领建材工业迈向高质量
发展；并提出到 2023 年，建材工业信息化基础支撑能力显著增强，全行业数字
化、网络化、智能化水平大幅提升，推动建材工业全产业链高级化、现代化、
安全化，加快迈入先进制造业。
（3）产业政策支持建筑业绿色循环发展、助力“双碳”目标实现
《“十四五”建筑业发展规划》《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规
划》强调加快建筑业转型升级，实现绿色低碳发展，坚持创新驱动，聚焦绿色
低碳发展需求，构建市场为导向、企业为主体、产学研深度融合的技术创新体
系，补齐技术短板，注重国际技术合作，促进建筑节能与绿色建筑创新发展，
加大绿色建材产品和关键技术研发投入。
（4）建筑施工安全管理标准日趋提高
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《“十四五”建筑业发展规划》将工程质量安全水平稳步提升列为行业十
四五期间主要发展目标之一，并提出全面提高工程质量安全监管水平，到 2025
年，重大安全风险管控和隐患排查治理机制更加健全，安全生产责任体系更加
完善，安全科技支撑能力显著增强，施工安全事故得到有效遏制。2021 年以来
住建部陆续出台《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》《房屋建
批）》等强制性工程建设规范标准，并发布《关于开展房屋市政工程安全生产
治理行动的通知》，强调施工单位应及时购置和更新施工安全防护用具及设
施，切实改善施工现场安全生产条件和作业环境。
（1）适应我国建材工业低碳减排发展趋势的要求
我国是世界最大的建材生产国和消费国，水泥等主要建材产品产量居世界
首位。混凝土与水泥制品产业是基础设施和工程建设最大宗使用的材料和构件
部品，由于产业规模大、过程排放高、能源结构偏煤等原因，是工业能源消耗
和碳排放的重点领域，也是我国碳减排任务最重的行业之一。
建材行业绿色低碳发展的要求，将加快研发低碳技术、推广节能降碳技术装
备、以数字化转型促进行业节能降碳等内容作为建材行业碳达峰的重点工作任
务。为积极响应国家低碳政策，实现行业碳达峰目标，公司本次发行募集资金
部分将在建材行业中开展固碳混凝土的技改生产，有利于实现二氧化碳的高效
和大规模再利用，有助于实现我国碳达峰碳中和目标。
（2）提升公司安全设备实力、保障工程品质与施工效率，从而提升公司综
合竞争力
公司在建筑施工业务中，广泛承接高层、超高层建筑、深基坑、电力、化
工、环保等工程难度较高、施工危险性较大的大型工程项目，公司适应政策要
求与安全生产管理实际需求，在危险性较大的工程项目中鼓励使用较传统脚手
架更为安全、便捷、高效的盘扣式脚手架，提升盘扣脚手架在工程中的使用范
围。本次发行募集资金部分将用于施工安全支护设备购置项目，该项目的实施
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将提升公司安全设备保障能力，提高公司自有盘扣式钢管脚手架在施工项目中
的使用比例，满足公司施工业务安全支护设备需求和安全施工管理要求。
（3）加快推进数字智造从而推动公司业务可持续、高质量发展
为适应行业发展新形势，激发公司发展活力，公司在《十四五发展规划纲
要》中将建设“数字浙建”作为“十四五”总体目标之一，并提出建立完善科
技创新体系、构建完善“数据中台”、推进项目管控数字化、打造数字化建筑
生态等重要措施。
本次发行募集资金将部分用于建筑数字化、智能化管理平台研发与建设项
目，该项目实施后，公司将凭借深厚的业务数据与技术经验积淀，将数字化技
术与公司主营业务有机融合，建设适用于建筑产业链各主要业务场景的数字化
应用系统，以提升公司业务管理全过程的规范化和集约化，并有助于解决应急
建筑快速建造关键技术和实现钢构件焊接机器人智能生产，进一步提升对业务
质量、风险与成本的管控水平，从而推动公司可持续、高质量发展。
（4）改善公司财务结构，提升抗风险能力
公司所处的建筑施工行业属于典型的资金密集型行业，且随着国内建筑项
目需求朝大型化、多元化方向逐步发展，对施工方的财务实力提出了更高的要
求。公司一般通过债务融资满足资金需求，资产负债率较高，截至 2022 年 9 月
借款余额为 1,095,499.51 万元。公司短期内偿债压力较大，不利于长期经营战
略的实施和财务风险的控制，进而影响公司未来发展。本次发行募集资金将部
分用于偿还银行贷款，有利于公司改善财务结构，增强抗风险能力。
（二）本次发行的核准注册情况
本次发行经公司 2022 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第十九次会议和
月 22 日收到浙江省国资委同意本次发行的《浙江省国资委关于同意省建设集团
公司公开发行可转换公司债券的批复》（浙国资产权[2022]47 号），并经 2022
年 12 月 26 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过，本次发行尚需经过
深圳证券交易所审核及中国证监会注册。
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（三）本次发行基本条款
本次发行证券的种类为向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转换
公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交
易所上市。
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的
可转换公司债券总额不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）。具体发行
规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
本次发行的可转换债券每张面值为 100 元人民币，按面值发行。
根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本
次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转债
的期限为自发行之日起六年。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公
司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董
事会对票面利率作相应调整。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期后 5 个工
作日内偿还还未转股的可转债本金并支付最后一年的利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
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转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i。
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”
或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日
为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获利息收入的应付税项由可转换公司债券持有
人承担。
本次发行的可转债不提供担保。
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一
个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（1）初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十
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个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调
整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，以及公司最近一期
经审计的每股净资产，且不得向上修正，具体初始转股价格提请公司股东大会
授权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确
定。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交
易总额÷该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总
额÷该日公司 A 股股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、募集以及派发现金股利等情
况，将按下述公式进行转股价格的调整：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或募集：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）；
P0 为调整前转股价格；n 为每股送股或转增股本率；A 为增发新股价格或募集
价格；k 为每股增发新股或募集率；D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调
整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。若
转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换
股票登记日之前，则该类转股申请按调整后的转股价格执行。
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当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值
及股东利益所必须的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份
类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持
有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允
的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价
格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监
管部门的相关规定制订。
（1）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交
易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有
本次发行可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股
东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交
易均价的较高者，同时，修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资
产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露
媒体上刊登股东大会决议等相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股
期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正
日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股
申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执
行。
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本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计
算公式为：
Q＝V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
Q：指可转换公司债券持有人申请转股的数量；
V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足
转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机
构等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以
现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息，按照
四舍五入原则精确到 0.01 元。
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转
股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会在本次发行前根据
发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股
的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算。
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②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有
权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格
回售给公司（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。
若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的
情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格修正之后的第一个交易日起
重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次；若可转换公司债券持有人未在首次满足回售条
件时公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使
回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集
说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会的相关规定
被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换
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公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的
可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司
（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。持有人在附加回售条
件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售；该次附加回售申
报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利分募集权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公
司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
本次可转换公司债券的具体发行方式提请公司股东大会授权董事会与保荐
机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资
者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次发行给予公司原股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先
配售数量、比例由公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在
本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外的余额部分和原股东放弃优先配售后的部分采用网上
向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售
发行相结合或全部采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发
售的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保
荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
（1）债券持有人的权利
①依照其所持有的本次可转换公司债券票面总金额享有约定的利息；
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②根据《募集说明书》约定的条件将其所持有的本次可转换公司债券转换
为公司人民币普通股（A 股）股票；
③根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规和公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本
次可转换公司债券；
⑤依照法律、行政法规和公司章程的规定获取有关信息；
⑥根据《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债
券的本息；
⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议
并行使表决权；
⑧法律、行政法规和公司章程所赋予其作为公司债权人的其他权利。
（2）债券持有人的义务
①遵守公司发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；
②依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本
次可转换公司债券的本金和利息；
⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承担
的其他义务。
（3）债券持有人会议的召开
在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一的，应当召集债
券持有人会议：
①公司拟变更《募集说明书》的约定；
②公司未能按期支付本次可转换公司债券本息；
③公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权
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益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
④保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
⑤修订《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券之债券持有人会议规则》；
⑥发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
⑦根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，
应当由债券持有人会议审议决定的其他事项。
（4）债券持有人会议的召集
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
①公司董事会提议；
②单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债
券持有人书面提议；
③法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
公司制定了《向不特定对象发行可转换公司之债券持有人会议规则》，约
定了保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生
效条件等，具体详见董事会相关公告内容。可转债持有人会议按照规定及会议
规则的程序要求所形成的决议对全体可转债持有人具有约束力。
本次发行募集资金总额不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元），扣
除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
合计 104,837.00 100,000.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，
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不足部分将通过自筹方式解决。
在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位前，公司将根据
项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据
相关法律法规的要求和程序对先期投资资金予以置换。
公司已建立了募集资金管理相关制度，本次发行的募集资金将存放于公司
董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在
发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为 12 个月，自发行方案经
股东大会审议通过之日起计算。
（1）违约情形
以下事件构成债券项下的违约事件：
①在本期债券到期、加速清偿或回购（如适用）时，公司未能按时偿付到
期应付本金和/或利息；
②公司不履行或违反受托管理协议项下的任何承诺或义务（第 1 项所述违
约情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生重大不利影响，在经
可转债受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额
百分之十以上的可转债持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限
内仍未予纠正；
③公司在资产、财产或股份上设定抵押或质押权利以致对公司对本期债券
的还本付息能力产生实质的重大的不利影响，或出售重大资产以致对公司对本
期债券的还本付息能力产生实质的重大的不利影响；
④在本期可转换债券存续期间内，公司发生解散、注销、被吊销营业执
照、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程
序；
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⑤在本期可转债存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生重
大不利影响的情形 。
（2）违约责任及其承担方式
上述违约事件发生时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照
募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付
本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就可转债受托管理人因公司违约事件
承担相关责任造成的损失予以赔偿。
（3）争议解决机制
本次可转债发行适用于中国法律并依其解释。本次可转债发行和存续期间
所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解决；协商不成的，应在保荐机构
住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。
当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各
方有权继续行使本期可转债发行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。
公司聘任财通证券作为本次可转债的受托管理人，并同意接受财通证券的
监督。
在本次可转债存续期内，财通证券应当勤勉尽责，根据相关法律法规、规
范性文件及自律规则、募集说明书、受托管理协议及债券持有人会议规则的规
定，行使权利和履行义务。投资者认购或持有本次可转债视作同意财通证券作
为本次可转债的受托管理人，并视作同意受托管理协议中相关约定及债券持有
人会议规则。
（四）债券评级及担保情况
本次可转换公司债券经中诚信国际评级，根据中诚信国际于 2023 年 2 月
信用评级报告》（编号：CCXI-20230038D-02），公司主体信用等级为 AA+，
评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为 AA+。
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公司本次发行的可转债上市后，中诚信国际将持续跟踪评级。
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（五）募集资金存放专户
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转换债券的募集资金将存
放于董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，
并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
（六）承销方式及承销期
本次发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自【】年
【】月【】日至【】年【】月【】日。
（七）发行费用
序号 项目 金额（万元）
合计 【】
以上发行费用可能会根据本次发行的实际情况而发生增减。
（八）主要日程
本次发行期间的主要日程示意性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
日期 交易日 发行安排
【】年【】月 刊登《募集说明书》《募集说明书摘要》《网上路演公
T-2 日
【】日 告》《发行公告》
【】年【】月
T-1日 向原股东优先配售股权登记日、网上路演
【】日
刊登《发行提示性公告》；
【】年【】月 原股东优先配售；
T日
【】日 网上申购；
确定网上中签率
【】年【】月 刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；
T+1日
【】日 网上发行摇号抽签
【】年【】月 刊登《网上中签结果公告》；
T+2日
【】日 网上申购中签缴款
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
【】年【】月 主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包
T+3日
【】日 销金额
【】年【】月
T+4日 刊登发行结果公告
【】日
以上日期均为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇
重大突发事件影响发行，公司将与主承销商协商后修改发行日程并及时公告。
（九）本次发行证券的上市流通
本次发行的证券无持有期限制。发行结束后，本公司将尽快向深圳证券交
易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。
（十）本次发行的相关机构
名称： 浙江省建设投资集团股份有限公司
法定代表人： 沈德法
住所： 浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号
联系电话： 0571-88238882
传真： 0571-88393053
董事会秘书： 王莲军
证券事务代表： 张凯奇
名称： 财通证券股份有限公司
法定代表人： 章启诚
保荐代表人： 陈艳玲、陈瑨
项目协办人： 赵睿哲
经办人员： 蔡文超、端义成、陈芸、吴益军
住所： 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
联系电话： 0571-87821312
传真： 0571-87823288
名称： 浙江天册律师事务所
负责人： 章靖忠
经办律师： 吕崇华、金臻、王淳莹、黄金
住所： 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼
联系电话： 0571-87901111
传真： 0571-87901500
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
名称： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 梁春
签字注册会计师： 李鹏、胡超、朱幸垚
住所： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
联系电话： 0571-85389370
传真： 0571-85215010
名称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 翁伟
签字注册会计师： 王福康、陈晓冬
住所： 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
联系电话： 0571-89722560
传真： 0571-88216999
名称： 中诚信国际信用评级有限责任公司
法定代表人： 闫衍
评级人员： 张馨予、李慧莹
住所： 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼
联系电话： 010-66428877
传真： 010-66426100
名称： 深圳证券交易所
联系地址： 深圳市福田区深南大道 2012 号
联系电话： 0755-88668590
传真： 0755-82083104
开户行： 【】
户名： 【】
收款账号： 【】
名称： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28
联系地址：
楼
联系电话： 0755-21899999
传真： 0755-21899000
截至本募集说明书签署日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责
人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关
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系。
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第三节 风险因素
投资者在评价发行人本次发行可转债时，除本募集说明书披露的其他各项
资料外，应特别审慎地考虑下述各项风险因素。
一、与行业相关的风险
（一）宏观经济波动和政策调整的风险
公司主营业务为建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、
工程服务、基础设施投资运营等业务，其中建筑施工为主要业务板块及收入来
源。建筑行业是国民经济的重要支柱产业之一，与宏观经济环境和国民经济周
期性波动紧密相关，受国家宏观经济走势、产业政策调整、金融政策、固定资
产投资规模、城市化进程等因素的影响较大。2019 年以来，受中美贸易战、新
冠疫情等因素的影响，我国经济受到了明显的冲击，经济运行环境的不确定性
加大，对建筑行业及其上下游行业亦造成了不利影响，下游房地产部分企业推
迟或暂停项目投资，对建筑企业项目合同的谈判、执行进度产生较大影响。同
时，房地产行业及基础设施建设与投资受国家宏观调控政策的影响较大，近年
来国家对房地产的行业政策、土地政策、金融政策变动较大，对行业景气度产
生直接影响。如果未来宏观经济周期继续出现明显波动，宏观调控政策收紧，
将会对公司的经营状况产生不利的影响。
（二）市场风险
建筑施工行业属于完全竞争性行业，行业参与者众多，市场集中度较低，
竞争非常激烈，行业整体利润水平偏低。同时，国内建筑市场尚存在较多违
法、违规的不良竞争现象，导致市场竞争愈加激烈。近年来，随着国家对建筑
业节能、环保技术的大力倡导，行业内呈现资源向头部企业集中的趋势，这在
一定程度上加剧了市场上优势企业之间的业务竞争，公司也因此可能面临行业
竞争日趋激烈而导致市场份额下降的风险。
公司坚持“基地化、规模化、本土化”方针，以浙江省为主基地开展业
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务，并积极推动省外海外的两外市场业务。随着浙江省城市化率的逐年提高和
基础设施的不断完善，本地建筑市场增长放缓，公司虽然已经初步形成了较为
有效的外地拓展业务模式，培养储备了一批外地拓展人才，但实践中既有的地
方保护没有完全消除，建筑市场存在一定程度的区域分割，这为公司异地开拓
业务增加了难度。作为浙江省的建筑施工企业，公司可能面临部分外地市场业
务无法持续开展的市场开拓风险。
（三）原材料价格的波动风险
建筑施工企业在业务经营过程中采购的原材料主要为钢材、水泥、木材、
砂石料等，建筑材料的价格波动一直受到国家宏观经济周期性变化的影响，在
市场供应短缺时需要以较高的价格购买原材料。2019 年至 2022 年 9 月末，全国
钢材及水泥价格走势如下：
注：数据来源于国家统计局，钢材价格单位为（10 元/吨）、水泥价格单位为（元/
吨）
工程项目施工周期一般较长，施工期内主要原材料的价格上涨将直接增加
施工成本。虽然公司制定了完善的采购管理体系和成本控制体系，但仍然面临
可能承担部分原材料价格上涨所带来的风险。
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二、与发行人相关的风险
（一）业务经营风险
在实施总承包合同项目时，公司可以依法将非主体结构施工中的某些分项
工程或由业主指定的工程对外分包，发包给具有相应资质的企业。分包企业按
照分包合同的约定进行施工，公司对所有分包企业的工作成果向业主负责。虽
然公司已建立了较为完善的分包商挑选内控制度、监控机制，从合同、制度方
面促使分包商依法合规经营，但如果选择分包商不当或对分包商监管不力，可
能引发安全、质量和经济纠纷，会对工程质量、公司声誉产生影响，存在一定
的工程分包风险。
建筑施工企业在施工过程中普遍通过劳务分包商的方式解决施工队伍问
题，目前其构成主体是人数众多的农民工。公司按照需求通过劳务分包商来为
项目提供足够的劳动力，通过劳务分包商大大提高了公司承接项目的能力、减
少了本公司正式聘用的员工，增强了公司履行合同的灵活性。但是，由于受劳
动就业形势、劳动力成本等各种因素的影响，我国劳务用工市场存在较大的不
确定性，这种不确定性必然对劳务分包商的招工和运营成本产生重大而直接的
影响，从而对本公司的劳动用工数量和成本产生一定的间接影响。若劳务分包
商提供的劳务未能达到公司的、或者合同给定的业务标准和数量，则项目的质
量和进度可能会受到影响，从而损害本公司的声誉，并可能使本公司承担诉讼
及损害赔偿风险。
建筑工程施工合同按定价方式可分为可调价格合同和固定价格合同。可调
价格合同依据实际工程量及工程施工时正在执行的定额标准进行结算，固定价
格合同以合同约定的固定价格进行结算。可调价格合同可依据合同约定的方式
进行调整，劳动力成本上升、通货膨胀等因素对可调价格合同影响较小。由于
固定价格合同的合同金额是以预估成本为基础确定，预估的过程涉及许多假
设，包括对未来经济环境、劳动力成本、材料价格、人工及原料的取得的假设
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等，若上述假设不正确，可能造成预估成本的偏差。固定价格合同在执行过程
中还可能受天气、技术问题等因素影响造成实际成本超过预估成本。此外，若
出现实际工作超过原定范围却无法获得客户相应补偿的情况，公司可能会面临
项目成本增加、盈利减少的风险。
建筑施工项目周期长、投资额大、涉及上下游行业广、配套合作单位多，
通常需要经过项目论证、土地“招拍挂”、整体规划、建筑设计、施工、营
销、售后服务等阶段，要接受规划、国土、建设、房管、消防和环保等多个政
府部门的审批和监管。如果项目在开发环节出现问题，如产品定位偏差、施工
方案选定不科学、合作单位配合不力、项目管理和组织不力等，可能会直接或
间接地导致项目开发周期延长、成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实
现，同时可能会面临被监管部门处罚的风险。此外，建筑施工项目建设周期较
长，在项目施工过程中，容易受到各种不确定因素影响，从而导致项目延迟完
成、降低资源使用效率。
工程施工本身存在一定的危险性，建筑行业在开展经营活动过程中受到政
府在安全生产、质量管理及环境保护等多方面的监管。建筑行业的固有风险导
致业务管理的难度较大，可能因安全生产、质量管理和环境保护等方面的工作
未完全满足相关监管要求，导致项目无法顺利实施，甚至可能因安全生产、工
程质量等事故遭受罚款、暂停或吊销许可证照等行政处罚，对公司业务经营、
声誉产生不利影响。此外，政府亦有可能出台新的关于安全生产、质量管理以
及环境保护方面的法规与政策，导致公司相应的适应成本增加，从而对公司的
利润产生不利影响。
因建筑行业复杂性特点，公司在生产经营过程中可能存在因工期拖延导致
承担逾期竣工的违约责任、因工程质量不合格导致承担工程质量责任，因施工
过程中发生人身、财产损害导致承担损害赔偿责任，或因不及时付款导致承担
材料、人工费等清偿责任导致的债务追索权；另一方面，可能存在因发包方付
款不及时、拖延付款、财务状况恶化无法支付导致公司产生应收账款请求确认
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权和追索权。上述债务责任及确认权、应收账款追索权均可能导致潜在的诉讼
风险，影响公司的正常经营，也存在即使胜诉难以执行的风险，可能损害公司
的利益，导致公司存在经营业绩下降的风险。
基于建筑施工业务的特殊性，施工项目的质量好坏非常关键，不仅关系到
企业的信誉，甚至关系到企业的持续经营。虽然公司认真贯彻国家、行业及地
方施工安全法规，并严格按照 GB/T19001-2016 质量标准，建立了质量管理体系
和质量保证体系，但仍存在一旦运用技术失当或施工组织措施不力，造成工程
质量隐患或事故，给公司信誉和财产带来损失的风险。
公司的业务经营需要取得政府有关部门颁发的经营资质或许可证。浙江建
投必须遵守各级政府的相关规定，以保持相关业务资格。若公司违反相关法
规，导致公司的经营资质和许可证将被暂停，甚至吊销，或者相关经营资质和
许可证到期后不能及时续期，这些都将会直接影响公司的业务经营活动。
受近年中美贸易冲突、全球疫情等国际因素影响，全球金融市场波动加
剧，全球贸易经济受创，对公司境外拓展的主要国家及地区的业务经营造成一
定风险；虽然公司不断研判愈加错综复杂的国际形势，顺应国际市场新变化，
积极妥善应对境外风险因素，争取境外市场的稳定拓展。但是公司境外业务受
所在国法律和政策的管辖，不确定性因素较多，业务经营受到当地政治风险、
通货膨胀风险、文化风险、汇率风险、税务风险等因素的影响，若公司不能妥
善应对，将对公司境外经营产生不利影响。
（二）财务风险
建筑施工项目工期较长，工程付款与完工进度通常不能实现匹配，在项目
执行过程中，可能发生由于业主拖延支付或者付款能力不佳，导致付款不及时
或应收账款发生坏账损失的风险。截至 2022 年 9 月 30 日，公司应收账款账面
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价值为 303.33 亿元，占流动资产的比例为 37.61%。
虽然公司已经制订了严格的应收账款管理制度，控制应收账款的额度和回
收时间，并加大财务核算中的监督力度，但仍然面临个别业主由于财务状况恶
化导致应收账款发生坏账损失的风险。此外，若宏观经济环境出现较大变动，
公司所处的建筑施工行业及其下游行业发展疲软，造成客户财务状况进一步恶
化，将进一步增加应收账款发生坏账的风险，使得公司业绩和生产经营活动受
到较大影响。
收票据、合同资产）计提了大额减值准备。虽然公司积极参与国家“保交楼、
稳民生”工作，通过应收账款重组、应收账款催收、诉讼保全、在建项目复工
复产等多种方式来化解风险，但若恒大集团项目债务重组进度或者收益不及预
期，或恒大集团以及其他业主单位债务危机新发或深化，发行人后续应收款项
可能存在继续计提大额减值导致发行人业绩出现大幅波动的风险。
报告期内各期末，公司存货和合同资产的账面价值合计分别为 149.17 亿
元、167.95 亿元、259.82 亿元和 342.01 亿元，占总资产的比例分别为 18.81%、
工未结算资产，截至 2022 年 9 月 30 日，建造合同形成的已完工未结算资产账
面价值占存货和合同资产合计账面价值的比例 96.33%。
建造合同形成的已完工未结算资产反映尚未办理结算的建造合同成本和已
确认的建造合同毛利，随着公司承接的工程施工项目的不断增加以及工程施工
业务规模的逐年扩大，建造合同形成的已完工未结算资产余额不断增加。如果
由于客户资金困难导致无法继续结算支付，可能使建造合同形成的已完工未结
算资产部分出现存货跌价损失的风险，从而对公司的经营和财务状况产生不利
影响。
建筑施工企业由于施工周期较长，且需要垫付大量的原材料和设备款，对
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资金的需求较大，公司目前的生产经营资金主要来源于内部积累和银行贷款，
融资渠道比较单一。报告期内，公司合并口径下资产负债率分别为 92.46%、
扩大，资金需求也随之加大，债务规模增大将导致公司财务成本上升，短期偿
付能力下降，公司面临潜在的财务风险。
由于建筑施工行业资金使用的特点，本公司所负债务多为流动负债。报告
期内，公司流动比率、速动比率以及利息保障倍数如下：
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
流动比率（倍） 0.94 0.94 0.94 0.96
速动比率（倍） 0.89 0.89 0.90 0.72
利息保障倍数（倍） 2.98 2.56 2.89 2.60
报告期内，公司总体的短期偿债压力处于较高水平。随着未来公司生产经
营规模的继续扩大，短期债务清偿压力可能还会增加。若公司因应收账款回收
率降低等因素而影响公司流动资产的变现能力，则有可能降低公司的偿债能
力，增加公司的偿债风险。若本公司发生工程质量问题、工程不能按期完工、
经济合同纠纷等，则可能增大公司的短期偿债负担。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司主要 PPP 项目已进入政府付费阶段，虽然公
司 PPP 项目有较为充分的保障措施保证投资回报，项目回款风险较小，且项目
主要位于财政状况良好的浙江省内地市，但由于付费周期较长，若未来项目运
营未能达到预期效果，或受宏观经济及其他因素影响，地方经济发展和财政实
力出现下降，则公司 PPP 项目工程款存在无法及时或足额收回的风险。
报告期内，公司的综合毛利率在同行业可比上市公司中处于较低水平，具
体如下：
毛利率（%）
可比上市公司
上海建工 8.04 9.43 9.67 10.29
宁波建工 8.13 8.08 7.72 8.05
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毛利率（%）
可比上市公司
重庆建工 4.73 4.83 3.68 4.35
中国建筑 9.81 11.33 10.83 11.10
龙元建设 16.59 16.40 10.84 10.22
安徽建工 10.45 11.18 11.62 12.02
陕西建工 8.36 8.72 7.82 6.98
平均值 9.44 10.00 8.88 9.00
发行人 4.88 5.18 5.52 5.53
注：可比上市公司财务数据来源于 wind。
报告期内，公司综合毛利率相较于同行业均值略低，主要是公司建筑施工
业务占比较高。重庆建工和公司业务结构相似，毛利率均处于偏低水平。如果
未来下游房地产和基础设施建设等行业的景气度进一步下滑，公司存在毛利率
继续下降的风险。
公司所从事的工程承包业务通常具有合同金额较高、建设周期较长等特
点，PPP 项目也需要占用大量的资金，因此，公司除向银行等金融机构取得大
量借款外，还较为依赖客户提供的工程预付款、进度款、结算款来推进工程进
展。与此同时，为确保公司诚信履约并保证各类预付款能得到恰当的使用，业
主通常对其所提供资金的调用进行限制，并通常要求公司采用现金或银行保函
的形式作为担保。由于公司所从事的业务具有上述特点，因此，公司业务规模
的扩张在相当程度上受到公司资金周转状况的制约和影响。
（三）管理风险
截至 2022 年 9 月末，国资运营公司持有本公司 37.90%的股份，为本公司
控股股东。浙江省国资委持有国资运营公司 100%股份，为本公司实际控制人。
本公司控股股东、实际控制人可能通过股东大会和董事会对本公司实施控制和
重大影响，有能力按照其意愿选举董事和高级管理人员、确定股利分配政策
等，对公司的重大经营决策以及业务、管理、人事安排等方面施加控制和影
响，可能损害公司及其他股东的利益。
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公司资产规模较大，截至 2022 年 9 月末，公司直接或间接控制的子公司合
计 140 多家，且业务主要由各下属公司负责具体经营，业务范围涉及建筑施
工、与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务等诸多领域，业务经营区
域也从以浙江省为主，并逐步向全国其他省份以及海外地区扩展，增加了跨地
区管理、营销以及投资决策的难度。随着业务的不断扩张，子公司数量将可能
继续增加，使得公司在人员、业务、财务、资金方面等方面的管理难度增大。
若公司实施的管理制度及内部控制制度无法对子公司的运行进行有效管控、提
升子公司业务水平、及时应对市场和政策变化、充分满足公司经营管理的需
求，公司的业务经营及发展前景会受到不利影响。
随着公司业务规模的不断扩张，公司管理的复杂程度将明显上升，资产规
模的扩大和员工人数的增加会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂化，对公
司内部经营管理水平提出了更高的要求。未来在建立完善的管理体系、有效管
理和运作好公司、保证公司安全运营方面存在一定的风险。
（四）可转债的相关风险
在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本
金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时
间内面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面影响。因此，若公司
经营活动出现未达到预期回报的情况，不能从预期的还款来源获得足够的资
金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能
力。
本次可转换债券转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏
好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等
原因导致可转换债券未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转换债券偿
付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。
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可转换债券作为衍生金融产品具有股票和债券的双重特性，其二级市场价
格受到市场利率水平、票面利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、
赎回条款及回售条款、向下修正条款、投资者心理预期等诸多因素的影响，价
格波动情况较为复杂，甚至可能会出现异常波动、甚至低于其面值的现象，从
而可能使投资者面临一定的投资风险。
在本次发行的可转换债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中
至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次
发行的可转换债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换债券。如公司行使上
述赎回权，赎回价格为债券面值加当期应计利息的价格，有可能低于投资者取
得可转换债券的价格，从而造成投资者的损失。
本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换债券存
续期间，当公司 A 股股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘
价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并
提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易
日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易日公司 A 股股票的交易均价。
可转换债券存续期内，在满足可转换债券转股价格向下修正条件的情况
下，基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，公司董事会可能
不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案
未能通过股东大会表决。因此，存续期内可转换债券持有人可能面临转股价格
向下修正条款不实施以及幅度不确定的风险。
公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种
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因素影响。本次可转换债券发行后，如果公司股价持续低于本次可转换债券的
转股价格，可转换债券的转换价值将因此降低，从而导致可转换债券持有人的
利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，但若公司由
于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股
价格股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转换债券转换价值降低，
可转换债券持有人的利益可能受到重大不利影响。
本次募集资金投资项目从投入到产生经济效益需要一定时间，且部分募集
资金投资项目并不直接产生经济效益。如果可转债持有者在转股期内大量转
股，公司的每股收益和净资产收益率可能由于股本和净资产的增加而降低，因
此存在转股后每股收益和净资产收益率摊薄的风险。
本次发行的可转换债券未设担保，如果本可转换债券存续期间出现对本公
司经营能力和偿债能力有重大负面影响的事件，本可转换债券可能因未设担保
而增加兑付风险。
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第四节 发行人基本情况
一、发行人的股本总额及前十名股东持股情况
（一）股本结构
截至 2022 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,081,340,098 股，股本结构如下：
股份性质 持股数量（股） 持股比例
一、有限售条件股份 588,743,762 54.45%
其中：境内非国有法人股 67,108,013 6.21%
境内自然人持股 - -
二、无限售条件股份 492,596,336 45.55%
人民币普通股 492,596,336 45.55%
三、股本总额 1,081,340,098 100.00%
（二）前十名股东持股情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前十名股东及其持股情况如下：
其中：限售
持股数量 持股
序号 股东名称 股东性质 股数量
（股） 比例
（股）
交通银行股份有限公司－广发中证
基金、理财产品
等
资基金
合计 867,871,168 80.26% 588,743,762
二、公司组织结构及主要对外投资情况
（一）公司组织结构图
截至本募集说明书签署日，公司的组织结构图如下：
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（二）重要权益投资情况
（1）重要子公司的确定标准
本公司的重要子公司是指满足最近一年的营业收入、净利润、总资产、净
资产指标之一占公司最近一年合并报表相关指标的比例达到 5%以上的子公司，
或者虽然不满足上述指标要求，但是对公司业务经营、未来发展战略有重大影
响的子公司。
（2）重要子公司概况
截至 2022 年 9 月末，公司重要子公司共 15 家，基本情况如下：
单位：万元、万港币
序 持股比
公司名称 成立时间 注册资本 实收资本 主要经营地 主营业务
号 例
塔建三五
九
污水处
处理
建筑机械
设备制造
江苏省苏州
市
建筑工程
服务
砼结构构
件制造
浙建香港 20,000.00 万 5,000.00 万港
控股 港币 币
（3）重要子公司最近一年主要财务数据
单位：万元
序 公司名称 2021 年 12 月 31 日 2021 年度
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
号 总资产 净资产 营业收入 净利润
注：以上企业的财务数据均经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；
（1）重要参股公司概况
截至 2022 年 9 月末，公司重要参股公司共 3 家，基本情况如下：
持股 主要
序号 公司名称 成立时间 注册资本 实收资本 主营业务
比例 经营地
元 经营
元 备的租赁
元 投资管理
（2）重要参股公司最近一年主要财务数据
单位：万元
序号 公司名称 审计机构名称
总资产 净资产 营业收入 净利润
天健会计师事务所（特殊
普通合伙）
上会会计师事务所（特殊
普通合伙）
浙江正格会计师事务所
（普通合伙）
注：以上企业的财务数据均经审计。
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三、公司控股股东和实际控制人基本情况
（一）控股股东基本情况
截至 2022 年 9 月 30 日，国资运营公司持有公司 409,856,084 股，占公司总
股本比例为 37.90%，为公司控股股东。
公司名称 浙江省国有资本运营有限公司
统一社会信用代码 91330000798592788H
注册地址/主要生产经
浙江省杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 25 楼
营地
法定代表人 桑均尧
注册资本 100 亿元
公司类型 有限责任公司（国有独资）
投资与投资管理及咨询服务，资产管理与处置，股权管理，股权
投资基金管理，金融信息服务。（未经金融等监管部门批准，不
经营范围
得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2007 年 2 月 15 日
截至 2022 年 9 月 30 日，国资运营公司的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
合计 1,000,000.00 100.00%
国资运营公司最近一年的主要财务数据（母公司口径）如下：
单位：万元
项目 2021 年度/2021 年 12 月 31 日
总资产 2,333,979.72
净资产 1,486,506.10
营业收入 145.87
净利润 46,096.17
注：国资运营公司 2021 年度/2021 年 12 月末的财务报表已经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）审计。
截至 2022 年 9 月 30 日，控股股东国资运营公司控制的除发行人外的其他
一级企业情况如下：
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序 主要生产 注册资本 持股
企业名称 成立日期 主营业务
号 经营地 （万元） 比例
物产中大集团 1992 年 12 月
股份有限公司 31 日
金融安全服务、综合安
安邦护卫集团 2006 年 2 月
股份有限公司 28 日
务。
浙江省发展资
司
浙江省富浙融
司
浙江富浙资本 2017 年 8 月
管理有限公司 11 日
浙江富浙资产 2017 年 8 月
管理有限公司 14 日
浙江省盐业集 1978 年 1 月 食盐的生产、加工与销
团有限公司 1日 售。
浙江富浙科技 2022 年 7 月
有限公司 20 日
浙江富物资产 2014 年 12 月
管理有限公司 16 日
浙江富建投资 2016 年 1 月 实业投资、资产管理、
管理有限公司 13 日 投资管理。
（二）控股股东的一致行动人情况
制人陈军、黄娅妮签署了附条件生效的《重大资产置换及换股吸收合并协
议》，2019 年 6 月 5 日，上述各方签署了《重大资产置换及换股吸收合并协议
之补充协议》，就浙建集团重组上市相关事宜作出约定。为了进一步保持浙建
集团及后续上市公司股权的稳定性，同月，国资运营公司与浙江建阳、迪臣发
展、鸿运建筑、财务开发公司签署了《一致行动协议》，约定如下：
（1）在《一致行动协议》有效期内互为一致行动人，并承诺严格遵守和履
行相关法律、行政法规及规范性文件规定的关于一致行动人的义务和责任。
（2）浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司同意，在《一致行动
协议》有效期内，在处理有关浙建集团（一致行动各方根据《吸收合并协议》
的约定以换股方式取得上市公司的股份之日，“浙建集团”变更为“上市公
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司”）经营发展，且需要经浙建集团或上市公司股东大会审议批准的重大事项
时和国资运营公司采取一致行动，并以国资运营公司的意见为准。
（3）浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司将促使其提名的董事
在浙建集团或上市公司董事会上与国资运营公司提名的董事采取一致行动，并
以国资运营公司委派的董事的意见为准。
（4）浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司同意，在其向浙建集
团或上市公司董事会或股东大会提交议案前（如有），事先征得国资运营公司
的同意，并在国资运营公司同意后提交董事会或股东大会。
（5）《一致行动协议》自一致行动各方法定代表人或授权代表签字（签
章）并加盖公章之日起成立并生效。
（6）《一致行动协议》有效期为 3 年，如在《一致行动协议》有效期内本
次换股吸收合并能够完成，则自动调整为自一致行动各方通过换股方式取得的
上市公司的新增股份登记至其名下之日起 3 年。《一致行动协议》约定的有效
期届满前 3 个月，如一致行动各方均未提出书面异议，则《一致行动协议》有
效期自原期限届满之日起自动续展 3 年。
（1）浙江建阳
①基本情况
公司名称 浙江建阳投资股份有限公司
统一社会信用代码 91330000691287265P
注册地址/主要生产经
浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号 15 层
营地
法定代表人 潘建梦
注册资本 14,505.3763 万元
公司类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
经营范围
营活动）
成立日期 2009 年 7 月 2 日
②股权结构
浙江建阳系公司的员工持股平台，截至 2022 年 9 月 30 日，浙江建阳的股
权结构如下：
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 出资比例
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 出资比例
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 出资比例
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 出资比例
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 出资比例
合计 14,505.3763 100.00%
（2）迪臣发展
①基本情况
Deson Development International Holdings Investment Limited
公司名称
迪臣发展国际集团投资有限公司
注册编号 1071517
商业登记证编号 37158080
住所 香港九龙观塘鸿图道 57 号南洋广场 11 楼
公司类型 私人公司
主营业务 建筑和物业服务
成立日期 2006 年 9 月 2 日
②股权结构
迪臣发展为中国香港企业，截至 2022 年 9 月 30 日，迪臣发展的股权结构
如下：
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例
（3）鸿运建筑
①基本情况
Hung Wan Construction Company Limited
公司名称
鸿运建筑有限公司
注册编号 0055270
商业登记证编号 05268869
住所 香港九龙弥敦道 612-618 号好望角大厦 19 楼 10 号室
公司类型 私人公司
主营业务 建筑服务
成立日期 1977 年 8 月 31 日
②股权结构
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
鸿运建筑为中国香港企业，截至 2022 年 9 月 30 日，鸿运建筑的股权结构
如下：
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例
占 已 发 行 普 通 股 的
占 已 发 行 普 通 股 的
延股份） 份的 47.39%
延股份） 份的 46.37%
股份） 份的 5.22%
股份） 份的 1.02%
（4）财务开发公司
①基本情况
公司名称 浙江省财务开发有限责任公司
统一社会信用代码 91330000470034213R
注册地址/主要生产经
浙江省杭州市拱墅区华浙广场 1 号 28 楼
营地
法定代表人 章忠良
注册资本 50 亿元
公司类型 有限责任公司（国有独资）
经营范围 实业投资,资产管理。
成立日期 1992 年 6 月 30 日
②股权结构
截至 2022 年 9 月 30 日，财务开发公司的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
合计 500,000.00 100.00%
截至本募集说明书签署日，浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公
司持有公司的股份不存在被质押的情形。
（三）实际控制人基本情况
截至 2022 年 9 月 30 日，国资运营公司持有发行人 37.90%的股权，浙江省
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国资委持有国资运营公司 100%股权，为本公司实际控制人。
浙江省国资委作为浙江省政府的下属职能部门，其主要职责是根据浙江省
政府授权，依照《公司法》《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人
职责，监管出资企业的国有资产，加强国有资产的监督与管理工作。
（四）最近三年公司控股股东、实际控制人变化情况
大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可[2019]2858 号），核准公司向
国资运营公司等浙建集团原股东发行股份吸收合并浙建集团，本次吸收合并完
成后，国资运营公司持有公司 37.90%股份，为公司控股股东，浙江省国资委持
有国资运营公司 100%股份，为公司实际控制人。2020 年 1 月 1 日至今，公司
控股股东和实际控制人未发生变动。
（五）控股股东所持有的公司股票被质押的情况
截至本募集说明书签署日，本公司控股股东国资运营公司持有公司的股份
不存在被质押的情形。
四、承诺事项及履行情况
（一）报告期内发行人、控股股东及其一致行动人、董事、监事及高级管
理人员作出的重要承诺及其履行情况
事、监事及高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况如下：
序
承诺方 承诺名称 承诺主要内容
号
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所
提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
关于所提 律责任。给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
供信息真 2、本公司已提供本次交易相关信息，保证为本次交易所提
确、完整 存在任何虚假记载。本公司已提供了本次交易事宜在现阶
之承诺函 段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材料或口
头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之
处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一
致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实
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序
承诺方 承诺名称 承诺主要内容
号
的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法
授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。根
据本次交易的进程，本公司将依照相关法律、法规、规
章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供相关
信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真
实、准确、完整、有效的要求。
关于本次
交易前 12
本公司本次交易前 12 个月内未发生《上市公司重大资产重
个月内购
买、出售
不存在与本次交易相关的资产购买、出售或置换行为。
资产情况
的说明
产有效的占有、使用、收益及处分权，不存在委托持股
（持有）、信托持股（持有）或其他利益安排等情形，亦
不存在侵犯他人权利的情形。
了出资义务，不存在出资不实、虚假出资、延期出资、抽
逃出资等违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的
行为。置出资产中的股权资产权属清晰，不存在争议和纠
纷，亦不存在设置抵押、质押的情形，置出股权资产不存
在禁止转让、限制转让或者被采取强制保全措施等情形。
出资产转移的任何质押、留置、其他担保或设定第三方权
益或限制情形，不存在法院或其他有权机关冻结、查封、
拍卖本公司持有的该等资产的情形：（1）本公司持有的不
关于置出
动产证编号为湘（2018）长沙市不动产权第 0212166 号、
的承诺函
海浦东发展银行股份有限公司长沙分行；（2）本公司坐落
位置为戥子桥 025 号-118、-122、-123、-144、-145、-107
的车位不属于公司合法所有；（3）本公司持有的房屋所有
权证编号为长房权证开福字第 713180889 号、711175324
号、711175326 号、711175317 号、711175340 号、
土地使用权尚未进行分割，故本公司尚未取得上述房屋对
应的土地使用权证书。
以置出资产作为争议对象或标的之诉讼、仲裁或其他任何
形式的纠纷或争议，亦不存在任何可能导致本公司持有的
置出资产被有关司法机关或行政机关查封、冻结、拍卖或
限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或
司法程序。
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
承诺方 承诺名称 承诺主要内容
号
截至本承诺函出具之日，公司存在如下待偿还金融机构债
务：
借款合同项下尚有待偿还借款人民币 4,650 万元，其中长
期借款余额人民币 1,650 万元、一年内到期的借款余额人
民币 3,000 万元。
关于公司
议》项下截至本承诺函出具日尚有应付承兑汇票敞口人民
对外融资
币 1482.13 万元，承兑汇票最晚到期日至 2019 年 8 月 28
日。
相关事项
现公司承诺：
的承诺函
交易提交中国证监会并购重组委审核前未能按中介机构要
求出具债权人同意函或坚持在本次交易实施前要求公司提
前清偿债务或追加提供担保的，公司将至迟不晚于 2019 年
毕。
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证券监督管理委员会立案调查的情形，不存在正被其他
有权部门调查等情形，亦不存在尚未了结的或潜在的重大
诉讼、仲裁或行政处罚的情形。
存在其他重大失信行为。
券监督管理委员会令第 30 号）第三十九条规定的不得非公
开发行股票的下列情形：
（1）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏；
（2）上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且
公司及董 尚未消除；
关于守法
事、监事、 （3）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解
高级管理人 除；
况的说明
员 （4）上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内
受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚，或者最近十
二个月内受到过上海、深圳证券交易所公开谴责；
（5）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管
理委员会立案调查；
（6）最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意
见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
（7）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情
形。
及本公司之董事、监事、高级管理人员不存在受到重大行
政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或仲裁的情形，不存在未履行在证券交易市场所作出的
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
承诺方 承诺名称 承诺主要内容
号
承诺的情形，亦不存在涉嫌重大违法违规行为的情形。
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所
提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
律责任。
机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料
或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一
致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假
原控股股东
关于所提 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
和实际控制
供材料信 3、如承诺人为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记
人陈军、黄
息真实、 载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者
准确、完 被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让
公司董事、
整之承诺 在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两
监事及高级
函 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公
管理人员
司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申
请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会
核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身
份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和
登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权
证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结
论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于
相关投资者赔偿安排。
原控股股
东、实际控 关于不存
制人陈军及 在泄露内 1、承诺人不存在泄露关于本次交易事宜的相关内幕信息及
黄娅妮，上 幕信息或 利用该内幕信息进行内幕交易的情形。
市公司董 进行内幕 2、承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成
事、监事及 交易的承 的一切损失。
高级管理人 诺函
员
用该等信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次重大
原控股股
关于不存 资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情
东、实际控
在不得参 形，最近 36 个月不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交
制人陈军及
与任何上 易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机
黄娅妮、上
市公司董
大资产重 2、说明人不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关
事、监事及
组情形的 股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与
高级管理人
说明 任何上市公司重大资产重组的情形。
员
的，将依法承担赔偿责任。
原控股股东 1、说明人最近三年内不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案
关于守法
和实际控制 侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
人陈军、黄 2、说明人最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责，亦
况的说明
娅妮 不存在其他重大失信行为。
原控股股东 关于本次 1、由于相关房屋对应的土地使用权尚未进行分割，上市公
和实际控制 重组涉及 司尚未取得相关房屋对应的土地使用权证，若后续因上市
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
承诺方 承诺名称 承诺主要内容
号
人陈军、黄 置出资产 公司未取得上述房产对应的土地导致上市公司未来受到任
娅妮 相关事项 何损失，本人将承担上市公司全部的赔偿责任并弥补上市
的承诺函 公司受到的所有损失。
相关房屋所有权人为上市公司，但其中坐落位置为戥子桥
上市公司合法所有，若后续因上述房产所有权人名称未变
更或车位权属问题导致上市公司未来受到任何损失，本人
将承担上市公司全部的赔偿责任并弥补上市公司受到的所
有损失。
部分专利、著作权、域名的权利人名称尚未进行变更，仍
为上市公司的历史名称，后续若因上述知识产权所有权权
利人名称未变更导致上市公司未来受到任何损失，本人将
承担上市公司全部的赔偿责任并弥补上市公司受到的所有
损失。
则，由置出资产承接方负责安置。因此产生的员工安置的
所有费用，均由置出资产承接方承担。因置出资产交割日
前相关事项而导致的上市公司与其员工之间全部或已有或
潜在的任何劳动纠纷、置出资产交割日前上市公司提前与
员工解除劳动关系而支付的经济补偿金（如有），或上市
公司未足额支付工资、未为员工缴纳社会保险和/或住房公
积金而引起的有关补偿或赔偿（如有）事宜，以及可能存
在的行政处罚事宜，均由本人负责解决并承担由此产生的
一切费用和责任；如因该等事项给上市公司造成任何经济
损失，本人将向上市公司作出全额且及时的赔偿。
诉讼案件的调解、判决、裁定等结果导致上市公司未来受
到任何损失，本人将承担上市公司全部的赔偿责任并弥补
上市公司受到的所有损失。
相关股东大会做出决议后要求上市公司清偿债务/提供担保
的，本人将向上市公司提供必要的资助/提供无条件担保，
以保证上市公司的持续稳定经营和本次交易的顺利实施。
若上市公司由于相关债权人的权利主张导致上市公司未来
受到任何损失，本人将承担上市公司全部的赔偿责任并弥
补上市公司受到的所有损失。
业务、合同及其他一切权利与义务均将由置出资产承接方
享有和承担，后续若因上述权利与义务的转移过程中的事
宜（包括但不限于未取得相关债权人同意），导致上市公
司未来受到任何损失，本人将承担上市公司全部的赔偿责
任并弥补上市公司受到的所有损失。
或行为而产生或有负债及其他情形，导致上市公司承担了
任何责任和义务，置出资产承接方应以现金方式对上市公
司予以全额补偿。
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
承诺方 承诺名称 承诺主要内容
号
和实际控制 重大资产 求，有利于进一步提升上市公司的综合竞争力，提高上市
人陈军、黄 重组的原 公司资产质量、增强持续盈利能力和抗风险能力，符合上
娅妮 则性意见 市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。本人原则性同
意本次重组，对本次重组无异议。
本人将按照《股份转让协议》《吸收合并协议》中的约定
关于本次
原控股股东 转让本人持有全部上市公司股份、积极推进本次重组相关
重大资产
和实际控制 的重大资产置换及换股吸收合并事项，除《股份转让协
人陈军、黄 议》和本次重组涉及的减持情况外，本人承诺自本次重组
减持计划
娅妮 复牌之日起至实施完毕期间无其他减持上市公司股份的计
的承诺
划。
规章等规范性文件的要求以及上市公司章程的有关规定，
行使股东权利，在股东大会上对有关涉及本公司事项的关
联交易进行表决时，履行回避表决义务。
上市公司（包括上市公司控制的企业，下同）之外的其他
企业（“本公司及其关联方”）将规范并尽量减少和避免
控股股东国 与上市公司之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免
资运营公 的关联交易时，将遵循公正、公平、公开的原则进行，交
关于减少
司、浙江建 易价格按市场公认的合理价格确定，并按照有关法律、法
和规范关
联交易的
展、鸿运建 议，履行交易审批程序和信息披露义务，保证不通过关联
承诺函
筑、财务开 交易损害上市公司及其他股东，尤其是中小股东和非关联
发公司 股东的合法权益。
市公司进行资金拆借、占用上市公司资金或采取由上市公
司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。在任何情
况下，不要求上市公司向本公司及其关联方违规提供任何
形式的担保。
的，本公司将依法承担赔偿责任。
（一）人员独立
经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人
员专职在上市公司工作，不在本公司及本公司直接或间接
控制或能够施加重大影响的除上市公司及其控股子公司之
控股股东国 外的其他企业（“本公司及其关联方”）中担任除董事、
资运营公 监事以外的其他职务，且不在本公司及其关联方中领取薪
关于保持
司、浙江建 酬。
上市公司
独立性的
展、鸿运建 兼职或领取薪酬。
承诺函
筑、财务开 3、保证上市公司拥有独立完整的劳动、人事及薪酬管理体
发公司 系，该等体系与本公司及其关联方完全独立。
程序产生，本公司不干预上市公司股东大会和董事会行使
职权决定人事任免。
（二）资产独立
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
承诺方 承诺名称 承诺主要内容
号
权，能够独立经营，独立于本公司及其关联方的业务体系
和相关资产。
或信誉为本公司及其关联方提供担保。
方式违规占用上市公司的资金或资产。
（三）财务独立
系，具有规范、独立的财务会计制度。
司、分公司的财务管理制度。
其关联方共用相同银行账户。
方不以任何方式违规干预上市公司的资金使用。
（四）机构独立
独立、完整的组织机构。
总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
及其关联方产生混合经营、合署办公的情形。
（五）业务独立
经营业务所需的资产、人员、资质和能力，具有面向市场
独立、自主、持续经营的能力。
不对上市公司的正常经营活动进行干预。
易；对于确有必要且无法避免的关联交易，将遵循公正、
公平、公开的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格
确定，并按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司章
程等有关规定依法签订协议，履行交易审批程序和信息披
露义务，并保证在上市公司审议与本公司及其关联方的关
联交易事项时履行回避表决的义务。
系的业务。
的，本公司将依法承担赔偿责任。
控股股东国 制的除浙建集团以外的其他企业（“本公司及其关联企
资运营公 业”）未从事与上市公司、浙建集团主营业务相同或相似
司、浙江建 关于避免 的业务。
展、鸿运建 的承诺函 公司主营业务构成或可能构成同业竞争的活动。
筑、财务开 3、在本承诺有效期间，如本公司从任何第三方获得的商业
发公司 机会与上市公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的，
则本公司将该等合作机会优先让予上市公司。若该等业务
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序
承诺方 承诺名称 承诺主要内容
号
机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致
上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权要求采
取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式
加以解决。
持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如
因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将
承担相应的赔偿责任。
司利益。
控股股东国 2、本承诺函出具后，若中国证券监督管理委员会等监管部
关于本次
资运营公 门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定
交易摊薄
司、浙江建 的，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，本公司承
即期回报
采取填补
展、鸿运建 3、若违反上述承诺，本公司同意接受监管部门按照其制定
措施的承
筑、财务开 或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取
诺函
发公司 相关管理措施。若本公司违反该等承诺给上市公司或者投
资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投
资者的补偿责任。
一、关于社会保险、住房公积金缴纳事宜的承诺事项
如果浙建集团及其下属分、子公司自 2016 年 1 月 1 日至本
次重组实施完成期间，因违反社会保险、住房公积金相关
法律、法规的规定，被行政主管机关给予处罚或要求补缴
相关费用，或被相关员工主张承担任何赔偿或补偿责任
的，则就浙建集团及其下属分、子公司依法应承担的该等
罚款、滞纳金或赔偿和补偿款项，均由承诺方承担和支
付，或在浙建集团及其下属分、子公司必须先行支付该等
费用的情况下及时向浙建集团及其下属分、子公司给予全
额补偿，以确保上市公司和浙建集团及其下属分、子公司
不会因此受到损失。
二、关于在本次重组完成前所持有、使用的瑕疵土地、房
关于上市
产事宜的承诺事项
公司资产
控股股东国 重组过程
资运营公司 中相关事
资产办理权属证书时被相关行政主管部门要求补缴任何费
宜的承诺
用的；3）因租赁期限内租赁瑕疵资产被相关部门收回、拆
函
迁或被其他第三方主张他项权利等原因，导致其无法继续
使用租赁瑕疵资产的，承诺方将向浙建集团及其下属分、
子公司提供必要的协助，以保证浙建集团的持续稳定经
营，由此给上市公司或浙建集团造成的实际经济损失，由
承诺方向其全额补偿。
项，或因承租房产/土地未办理租赁备案登记受到相关主管
部门行政处罚的，则就浙建集团及其下属分、子公司应承
担的罚款或损失，由承诺方全额承担，以确保浙建集团和/
或上市公司不会因此受到任何损失。
三、关于债权人就上市公司承继和承接浙建集团全部资
产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义
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承诺方 承诺名称 承诺主要内容
号
务事宜提出要求清偿或担保等的承诺事项
相关股东大会做出决议后要求浙建集团清偿债务的，承诺
方将在本次交易完成前向浙建集团提供必要的资助，以保
证浙建集团的持续稳定经营和本次交易的顺利实施。
相关股东大会做出决议后要求浙建集团提供担保的，承诺
方将在本次交易完成前向浙建集团提供无条件的担保，以
保证浙建集团的持续稳定经营和本次交易的顺利实施。
为导致其受到任何经济损失的，均由承诺方承担和支付。
四、关于历史沿革事宜的承诺事项
如果浙建集团及其下属分、子公司因历史沿革事宜，被行
政主管机关给予处罚的，则就浙建集团及其下属分、子公
司依法应承担的该等罚款、滞纳金，均由承诺方承担和支
付，或在浙建集团及其下属分、子公司必须先行支付该等
费用的情况下及时向浙建集团及其下属分、子公司给予全
额补偿，以确保上市公司和/或浙建集团及其下属分、子公
司不会因此受到损失。
如果浙建集团及其下属分、子公司自 2016 年 1 月 1 日至本
次交易实施完成期间，因违反社会保险、住房公积金相关
关于浙建 法律、法规的规定，被行政主管机关给予处罚或要求补缴
集团社会 相关费用，或被相关员工主张承担任何赔偿或补偿责任
浙江建阳、
保险、住 的，则就浙建集团及其下属分、子公司依法应承担的该等
房公积金 罚款、滞纳金或赔偿和补偿款项，均由承诺方承担和支
鸿运建筑
缴纳事宜 付，或在浙建集团及其下属分、子公司必须先行支付该等
的承诺函 费用的情况下及时向浙建集团及其下属分、子公司给予全
额补偿，以确保上市公司和浙建集团及其下属分、子公司
不会因此受到损失。
产无法办理产权证书导致其无法继续使用的；2）自有瑕疵
资产办理权属证书时被相关行政主管部门要求补缴任何费
用的；3）因租赁期限内租赁瑕疵资产被相关部门收回、拆
迁或被其他第三方主张他项权利等原因，导致其无法继续
关于浙建
使用租赁瑕疵资产的，承诺方将向浙建集团及其下属分、
浙江建阳、 集团土
子公司提供必要的协助，以保证浙建集团的持续稳定经
营，由此给上市公司或浙建集团造成的实际经济损失，由
鸿运建筑 相关事宜
承诺方向其全额补偿。
的承诺函
项，或因承租房产/土地未办理租赁备案登记受到相关主管
部门行政处罚的，则就浙建集团及其下属分、子公司应承
担的罚款或损失，由承诺方全额承担，以确保浙建集团和/
或上市公司不会因此受到任何损失。
关于浙建 1、如浙建集团债权人根据《公司法》的规定，在本次交易
浙江建阳、 集团提出 相关股东大会做出决议后要求浙建集团清偿债务的，承诺
鸿运建筑 或担保事 证浙建集团的持续稳定经营和本次交易的顺利实施。
宜的承诺 2、如浙建集团债权人根据《公司法》的规定，在本次交易
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承诺方 承诺名称 承诺主要内容
号
函 相关股东大会做出决议后要求浙建集团提供担保的，承诺
方将在本次交易完成前向浙建集团提供无条件的担保，以
保证浙建集团的持续稳定经营和本次交易的顺利实施。
为导致其受到任何经济损失的，均由承诺方承担和支付。
如果浙建集团及其下属分、子公司因历史沿革事宜，被行
政主管机关给予处罚的，则就浙建集团及其下属分、子公
关于浙建
浙江建阳、 司依法应承担的该等罚款、滞纳金，均由承诺方承担和支
集团历史
沿革事宜
鸿运建筑 费用的情况下及时向浙建集团及其下属分、子公司给予全
的承诺函
额补偿，以确保浙建集团及其下属分、子公司不会因此受
到损失。
控股股东国 1.本公司在本次交易中因上市公司非公开发行股份而取得
关于业绩
资运营公 的上市公司股份，将优先用于履行业绩补偿承诺。
承诺期内
司、浙江建 2.在本公司因承诺浙建集团业绩而签署的《盈利预测补偿
阳、迪臣发 协议》全部履行完毕前，本公司将不以该等股份进行任何
份的承诺
展、鸿运建 形式的质押融资行为，不通过质押股份等方式逃废补偿义
函
筑 务。
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起
成后六个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价
低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行
价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期
自动延长 6 个月。
妮处受让的上市公司股份，自该等股份在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记至承诺人名下之日起 36 个
关于股份
控股股东国 月内不得转让。
资运营公司 3、前述股份在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等
诺函
原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份
登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执
行。
承诺人需要进行利润补偿时，上市公司有权提前解除对承
诺人相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。
的，将依法承担赔偿责任。
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起
浙江建阳、 关于股份
成后六个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价
低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行
鸿运建筑 诺函
价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期
自动延长 6 个月。
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号
原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份
登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执
行。
承诺人需要进行利润补偿时，上市公司有权提前解除对承
诺人相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。
的，将依法承担赔偿责任。
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起
成后六个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价
低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行
价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期
关于股份 自动延长 6 个月。
财务开发公
司
诺函 原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份
登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执
行。
的，将依法承担赔偿责任。
控股股东国
资运营公
关于放弃 本公司将以所持有的全部浙建集团股份参与本次交易，并
司、浙江建
现金选择 在本次交易中放弃以任何形式请求浙建集团按照合理价格
权之承诺 收购本公司持有的浙建集团股份，以及主张任何形式现金
展、鸿运建
函 选择权的权利。
筑、财务开
发公司
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所
提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
律责任。
控股股东国
关于提供 机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料
资运营公
信息的真 或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一
司、浙江建
实性、准 致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假
确性和完 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
展、鸿运建
整性的承 3、如承诺人为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记
筑、财务开
诺函 载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者
发公司
被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让
在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两
个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公
司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申
请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会
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号
核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身
份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和
登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权
证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结
论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于
相关投资者赔偿安排。
浙建集团及其合并报表范围内的房地产子公司目前持有的
房地产项目在 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间
控股股东国
（“报告期”），不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄
资运营公
关于房地 抬房价等违法违规行为，亦不存在因该等违反土地和房地
司、浙江建
产业务专 产管理法律法规受到行政处罚或正在被（立案）调查的情
项核查的 形。
展、鸿运建
承诺函 若浙建集团及其合并报表范围内的房地产子公司因报告期
筑、财务开
内存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司或
发公司
投资者造成损失的，本公司将根据相关法律、法规及证券
监管部门的相关要求承担赔偿责任。
截至本承诺函出具之日直至本次交易实施完成之日，本公
控股股东国 司及本公司关联人对浙建集团不存在任何非经营性资金占
关于不存
资运营公 用的情形，亦不存在违规占用上市公司（包括上市公司控
在非经营
司、浙江建 制的企业，下同）资金、资产的情况，且浙建集团、上市
性资金占
用及违规
展、鸿运建 为维护上市公司独立性，本次交易完成后，本公司及本公
担保的承
筑、财务开 司关联人将遵守相关规定，确保上市公司不会出现对本公
诺函
发公司 司及本公司关联人违规提供担保的情形，也不会出现被本
公司及本公司关联人违规占用资金、资产的情形。
控股股东国
关于不存
资运营公
在泄露内 承诺人不存在泄露关于本次交易事宜的相关内幕信息及利
司、浙江建
幕信息或 用该内幕信息进行内幕交易的情形。
进行内幕 承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成的
展、鸿运建
交易的承 一切损失。
筑、财务开
诺函
发公司
用该等信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次重大
控股股东国 关于不存 资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情
资运营公 在不得参 形，最近 36 个月不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交
司、浙江建 与任何上 易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机
展、鸿运建 大资产重 2、承诺人不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关
筑、财务开 组情形的 股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与
发公司 说明 任何上市公司重大资产重组的情形。
的，将依法承担赔偿责任。
控股股东国 关于认购 一、本公司不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定
资运营公 上市公司 的不得收购上市公司的下列情形：
阳、迪臣发 合规性及 2、最近 3 年有重大违法行为或涉嫌重大违法行为；
展、鸿运建 诚信情况 3、最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
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筑、财务开 的承诺函 4、法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会
发公司 （“中国证监会”）认定的不得收购上市公司的其他情
形。
二、承诺人严格遵守中国相关法律、法规的规定，在最近
五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除
外），未受到过刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或者仲裁。
三、承诺人最近五年内不存在未按期偿还大额债务或未按
期履行承诺的情况，不存在被中国证监会采取行政监管措
施或者受到证券交易所纪律处分的情况，亦不存在其他重
大失信行为。
体，不存在任何导致或可能导致其解散、清算或破产的情
形。
托持股或其他任何第三方代持股的情形，不存在禁止转
控股股东国
让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查
资运营公
封、财产保全或其他权利限制，亦不存在诉讼、仲裁或其
司、浙江建 关于标的
他形式的纠纷等影响本次交易的情形。同时，本公司保证
持有的浙建集团股份将维持该等状态直至变更登记到上市
展、鸿运建 的承诺函
公司名下。
筑、财务开
发公司
何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应
承担的义务及责任的行为，不存在可能影响浙建集团合法
存续的情况。
本公司若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成的
一切损失。
承诺浙建集团 2019 年、2020 年、2021 年扣除非经常性
损益后归属于母公司的净 利润分别为 68,661.45 万元、
如根据会计师出具的《专项审核报告》，浙建集团在业绩
承诺期间内任一会计年度的当年期末实际净利润累计数未
控股股东国 能达到当年期末承诺净利润累计数的，则上市公司应在该
资运营公 关于《盈 年度的年度报告披露后，以书面方式通知业绩承诺方，由
司、浙江建 利预测补 业绩承诺方按照本协议约定的方式向上市公司进行利润补
阳、迪臣发 偿协议的 偿。
展、鸿运建 承诺函》 全体业绩承诺方当期应补偿金额以及应补偿股份数的计算
筑 方式如下：
当期应补偿金额=（截至当期期末承诺净利润数累计数-截
至当期期末实际净利润数累计数）÷业绩承诺期间内各年
的承诺净利润数总和×置入资产交易定价-累计已补偿金额
当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次发行的发行价
格 在计算任一会计年度的当年应补偿股份数时，若当期应
补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的股份不冲回，
已经补偿的现金亦不退回。
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序
承诺方 承诺名称 承诺主要内容
号
事、高级管 交易摊薄 益，也不采用其他方式损害上市公司利益。 _
理人员 即期回报 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。 _
采取填补 3、承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投
措施的承 资、消费活动。
诺函 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司
填补回报措施的执行情况相挂钩。 _
填补回报措施的执行情况相挂钩。 _
门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定
的，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，本人承诺
届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。 _
发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关
管理措施。若本人违反该等承诺给上市公司或者投资者造
成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补
偿责任。
浙建集团及其合并报表范围内的房地产子公司目前持有的
房地产项目在 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日期间
（―报告期‖），不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬
关于房地 房价等违法违规行为，亦不存在因该等违反土地和房地产
上市公司董
产业务专 管理法律法规受到行政处罚或正在被（立案）调查的情
项核查的 形。
理人员
承诺函 若浙建集团及其合并报表范围内的房地产子公司因报告期
内存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司或
投资者造成损失的，承诺人将根据相关法律、法规及证券
监管部门的相关要求承担赔偿责任。
上市公司董 关于本次
如本人在本次重组前持有上市公司的股份的，本人声明自
事、监事、 重大资产
本承诺函签署之日起至本次重大资产重组实施完毕期间无
减持上市公司股份的计划，自本次重组复牌之日起至实施
员（除赵传 减持计划
完毕期间不会减持上市公司股份。
淼） 的承诺
间不存在确定性的减持计划，但并不排除自本次重组复牌
之日起至实施完毕期间可能存在减持上市公司股票的情
赵传淼 形。如本人拟减持所持有上市公司股票的，本人将严格执
关于本次
（上市公司 行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深
重大资产
董事，已于 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持计划
月 10 日辞 及要求。若中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对
的承诺
任） 减持事宜有新规定的，本人也将严格遵守相关规定。2、如
违反上述承诺，本人减持股份的收益归上市公司所有，赔
偿因此给上市公司造成的一切直接和间接损失，并承担相
应的法律责任。
截至本募集说明书签署日，上述承诺均正常履行，相关承诺方不存在违反
承诺的情形。
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（二）本次发行相关的承诺事项
公司控股股东对本次发行摊薄即期回报填补措施出具的相关承诺如下：
“（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（2）自本承诺函签署日至公司本次可转债实施完毕前，若中国证监会作出
关于填补回报及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监
会该等规定时，本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（3）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本企业对此作出的任何有
关填补回报措施的承诺，若本企业违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的，本企业愿意依法承担对公司或者投资者的相应补偿责任。”
为保证填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出如
下承诺：
“（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益；
（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（3）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩；
（5）承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩；
（6）承诺出具日后至公司向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，
若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承
诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规
定出具补充承诺；
（7）承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况
（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况
截至本募集说明书签署日，公司董事会共有董事 12 名，其中独立董事 5
名，具体情况如下：
姓名 职务 性别 年龄 任期期间
沈德法 董事长、党委书记 男 58 2021.1.15-2024.1.14
董事、总经理、党
叶锦锋 男 52 2022.4.18-2024.1.14
委副书记
董事、党委副书
陈光锋 男 52 2021.1.15-2024.1.14
记、工会主席
金盈 董事 男 38 2022.12.26-2024.1.14
陆胜东 董事 男 53 2021.6.16-2024.1.14
职工董事、党政办
沈康明 男 52 2021.6.16-2024.1.14
公室主任
甄建敏 董事 男 54 2021.6.16-2024.1.14
陈建根 独立董事 男 60 2021.6.16-2024.1.14
邢以群 独立董事 男 59 2021.6.16-2024.1.14
张美华 独立董事 女 59 2021.1.15-2024.1.14
谢 鹏 独立董事 男 43 2021.1.15-2024.1.14
杨杨 独立董事 男 61 2022.12.26-2024.1.14
截至本募集说明书签署日，公司监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事
姓名 职务 性别 年龄 任期期间
监事会主席、党委委
方霞蓓 女 59 2021.1.15-2024.1.14
员
职工代表监事、纪委
委员、工会副主席、
施永斌 女 54 2021.1.15-2024.1.14
党群工作部主任、党
委宣传部部长
江建军 监事 男 54 2021.6.16-2024.1.14
截至本募集说明书签署日，公司共有 7 名高级管理人员，具体情况如下：
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
姓名 职务 性别 年龄 任期期间
董事、总经理、党委
叶锦锋 男 52 2022.4.18-2024.1.14
副书记
刘建伟 副总经理、党委委员 男 57 2021.6.16-2024.1.14
钟建波 副总经理、党委委员 男 50 2022.5.26-2024.1.14
蒋莹 总工程师 男 60 2021.6.16-2024.1.14
总经济师、总法律顾
陈海燕 女 47 2022.5.26-2024.1.14
问
财务总监、财务负责
王志祥 男 59 2022.5.26-2024.1.14
人、纪委委员
王莲军 董事会秘书 女 40 2021.1.15-2024.1.14
截至本募集说明书签署日，公司共有 4 名核心技术人员，具体情况如下：
姓名 职务 性别 年龄 任期期间
蒋莹 总工程师 男 57 --
郑晖 浙江三建董事长、党委书记 男 51 --
浙江建工总工程师、技术中心主任
金睿 （工程研究院院长），公司工程研 男 45 --
究总院院长
吴应强 浙江三建党委委员、总工程师 男 53 --
注：公司核心技术人员任期无时间限制。
（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历
沈德法先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士，正高级工程师，正高级经济师。曾任浙江建工副总经理、总经理，董事
长、党委书记；2010 年 5 月至 2012 年 1 月，担任浙建集团副总经理、党委委
员；2012 年 1 月至 2015 年 2 月，担任浙建集团董事、副总经理、党委委员；
月至 2016 年 4 月，担任浙建集团总经理，主持党委、董事会全面工作；2016 年
公司党委书记、董事长。现任浙江省建筑业行业协会会长，中国建筑业协会副
会长，中国施工企业管理协会副会长。第十三届全国人大代表。第十三届浙江
省政协委员。
叶锦锋先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正
高级工程师。1994 年 7 月参加工作，历任华东勘测设计研究院三峡工程监理中
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
心施工监理部副部长、部长、副总监、总监理工程师；浙江华东建设工程有限
公司副总经理；华东勘测设计研究院白鹤滩水电站（专项）勘测试验项目副经
理；浙江华水建设有限公司董事长；浙江华东工程咨询有限公司总经理、党委
副书记、执行董事、党委书记、董事长；中国电建集团华东勘测设计研究院有
限公司副总经理、党委委员。2022 年 3 月起至今，担任公司党委副书记。2022
年 4 月起至今，担任公司董事及总经理。
陈光锋先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究
生学历。1993 年参加工作，历任杭州市第三建筑工程公司总经理秘书；《江南
游》编辑；浙江省人事厅干部、外国专家局副主任科员、办公室主任科员；浙
江省公共行政与人才科学研究所副所长；浙江省政府办公厅人事处助理调研
员、副处长、调研员；浙江省政府公报室主任；浙江省政府办公厅人事处处
长；2017 年 4 月至 2021 年 6 月，担任浙建集团董事、党委副书记、工会主席；
金盈先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
务一处业务经理、业务审核处副经理、经理、高级副经理、副处长、处长，业
务二处处长，现任浙江省分公司党委委员、总经理助理。2022 年 12 月至今任
公司董事。
陆胜东先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
高级经济师。1993 年 8 月在中国工商银行厦门分行参加工作，先后在人事处、
信贷处、工商信贷处工作；2001 年 2 月借调中国工商银行工商信贷部信贷现场
检查处工作；2004 年 8 月任中国工商银行工商信贷部贷后监督处副处长；2005
年 10 月调入中国工商银行总行，先后任信贷管理部贷后监督检查中心贷后监督
处副处长、大户风险管理处副处长；2009 年 5 月任中国工商银行信贷管理部信
贷监督中心（信用风险监控中心）处长（2013 年 1 月-2013 年 9 月加拿大多伦
多大学进修）；2015 年 8 月任中国工商银行信贷与投资管理部信贷专家；2017
年 9 月任工银金融资产投资有限公司党委委员、副总裁。2018 年 11 月起至今，
任工银金融资产投资有限公司党委委员、副总裁；工银资本管理有限公司董
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事、总经理。2021 年 6 月起至今，担任公司董事。
沈康明先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
高级经济师。历任浙建集团投资发展部经理、产业发展部经理；浙江省建设机
械集团有限公司党委书记、董事长；浙江省长城建设集团股份有限公司党委书
记、董事长。2014 年 7 月至 2016 年 7 月挂职任嘉善县委常委、副县长。2016
年 7 月至 2019 年 9 月，历任浙建集团副总经济师、投资管理部经理、PPP 中心
主任、董事会办公室主任、党政办公室主任、职工董事。2019 年 9 月至 2021 年
综合办公室主任、职工董事。
甄建敏先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
经济师。曾任浙江省国资委人事处主任科员、产权管理处主任科员、产权管理
处副调研员、企业领导人员管理处副调研员；浙江省国有资本运营有限公司
（正处级）董事、党委副书记、纪委书记；浙江省国有资本运营有限公司（正
厅级）资产运营部总经理、党群工作部临时负责人、职工董事。现任浙江省国
有资本运营有限公司组织部（人力资源部）部长，兼任浙江省发展资产经营有
限公司董事。2021 年 6 月起至今，担任公司董事。
陈建根先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高
级会计师，注册会计师。曾在财政部人教司工作，在浙江财经学院任教，在浙
财会计事务所（之江资产评估公司）任副所长，在中国证监会杭州特派办（借
调）上市公司监管处负责上市公司监管工作；曾任浙江华达集团有限公司财务
总监，浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副总经理，钱塘房产集团有限公司总
稽核师，蓝山投资有限公司副总裁。2016 年 3 月至 2020 年 4 月，任公司独立董
事。现任浙江金海棠投资管理有限公司总裁兼董事长；同时兼任华闻传媒文化
投资集团股份有限公司（“华闻集团”，000793）、大晟时代文化投资股份有
限公司（“大晟时代”，600892）独立董事。2021 年 6 月起至今，担任公司独
立董事。
邢以群先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，管理学教授。1986 年 8 月参加工作，历任浙江大学管理科学研究室助教、
讲师等。1992 年 10 月至 1997 年 9 月，任浙江大学管理学院副教授，1997 年 10
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月至今任浙江大学管理学院教授；2016 年 3 月至 2020 年 4 月，任浙建集团独立
董事。1998 年 4 月至今，任浙江众成企业管理咨询有限公司董事长、总经理；
起至今，担任公司独立董事。
张美华女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
高级会计师、副教授。曾任职于上海财经大学。曾担任浙江财经大学财务处副
处长、处长、资产管理处处长、审计处处长；现担任浙江财经大学会计学院副
教授，浙江美大实业股份有限公司独立董事，杭州顺网科技股份有限公司独立
董事，杭州禾迈电力电子股份有限公司独立董事。2021 年 1 月至今，任公司独
立董事。
谢鹏先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，律
师。历任长沙市岳麓区人民法院代理书记员、湖南湘成律师事务所执行主任、
中联重科股份有限公司诉讼律师、大区风控经理、混凝土机械国际管理公司法
律事务室主任、风控中心主任、湖南联进律师事务所副主任，高级合伙人，律
师等。现任北京市鑫诺（长沙）律师事务所副主任、高级合伙人。2017 年 12
月至今，任公司独立董事。
杨杨先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工
学博士，教授。1982 年 8 月至 2022 年 5 月在浙江工业大学工作，历任土木系助
教、讲师，建筑工程学院副教授、副院长、院长，土木工程学院教授，2022 年
长。2022 年 12 月至今任公司独立董事。
方霞蓓女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究
生，高级政工师。1983 年 12 月至 1996 年 3 月，历任杭州钢铁厂团委办公室主
任、团委副书记等职；1996 年 3 月至 2019 年 3 月，历任杭州钢铁集团公司工会
副主席、党委宣传部部长、党委委员、工会主席等职；2019 年 4 月至 2021 年 6
月，担任浙建集团党委委员、监事会主席；2021 年 6 月至今，在公司担任党委
委员、监事会主席。2019 年 12 月至 2021 年 6 月，担任浙建集团非职工代表监
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事；2021 年 6 月至今，担任公司非职工代表监事。
施永斌女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级政工师。曾在浙江省第四建筑工程公司、浙江省通力建设集团有限公司、浙
江省建工集团有限责任公司和浙建集团任职。2011 年 5 月至 2021 年 6 月在浙建
集团工作，历任纪委委员、党委工作部副部长、总部党委副书记、党委组织
（人力资源）部副主任、工会副主席、总部党委书记、总部工会主席等。2021
年 6 月至今，在公司担任职工监事、纪委委员、工会副主席、党群工作部主
任、党委宣传部部长。
江建军先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高
级会计师。曾任杭州钢铁集团公司、浙江省机电集团有限公司、浙江省农村发
展集团有限公司、 浙江省国有资本运营有限公司外派监事会专职监事，浙江省
商业集团有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司、浙江省二轻集团有限公
司、浙江省盐业集团有限公司外派监事会专职监事，省属企业高级监事。2021
年 1 月起任浙江省国有资本运营有限公司公司治理部副部长。2021 年 4 月起兼
任物产中大集团股份有限公司监事、安邦护卫集团股份有限公司监事。2021 年
叶锦锋先生，总经理，简历详见本节“五、（二）、1、董事简历”。
刘建伟先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工
商管理硕士，正高级工程师。历任浙建集团海外部副经理、经理、党总支书记
等职；2014 年 11 月至 2021 年 6 月，任浙建集团副总经理、党委委员。2021 年
钟建波先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
文学硕士，正高级经济师。1999 年 7 月参加工作，历任杭州电视台新闻部、评
论部记者；宁波市江东区文化局副局长；宁波市江东区政府党组成员、办公室
副主任；宁波市江东区东柳街道党工委副书记、办事处主任；宁波市江东区贸
易局党委书记、局长；宁波市商贸集团有限公司党委委员、董事、副总经理；
宁波市商贸集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；宁波工业投资集团
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有限公司党委副书记、副董事长、总经理；宁波城建投资控股有限公司党委书
记、董事长，宁波富达股份有限公司董事长。2022 年 5 月至今，任公司副总经
理、党委委员。
蒋莹先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，正高
级工程师、高级经济师。历任浙江省二建建设集团有限公司第一分公司经理，
浙江省二建建设集团有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长等
职。2018 年 6 月至 2019 年 3 月，任浙江省建设投资集团有限公司总经理助理；
总工程师。
陈海燕女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工
程硕士，正高级工程师，正高级经济师。1997 年 8 月参加工作，历任浙江省二
建建设集团经营部副经理、经理；浙江省建设投资集团生产与经营管理部副经
理；浙江省二建建设集团党委委员、副总经理；浙江省二建建设集团有限公司
党委副书记、董事、工会主席；浙江省二建建设集团有限公司党委书记、董事
长。2022 年 5 月至今，担任公司总经济师、总法律顾问。
王志祥先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高
级会计师。1982 年 12 月参加工作，历任浙江省建设机械公司财务科科长、副
总会计师；浙江省建工集团财务处副处长、资产财务部副经理；浙建集团财务
管理部副经理、结算中心主任、资金营运中心主任、副总会计师（兼财务管理
部经理）。2017 年 7 月至 2021 年 6 月，在浙建集团担任副总会计师；2021 年 6 月
至今，在公司担任副总会计师。2022 年 5 月至今，在公司担任财务负责人。
王莲军女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中
级会计师。2011 年 2 月至今在公司任职，历任财务部主管、财务部副经理、财
务部经理、证券事务部经理、证券事务代表、董事、副总经理、董事会秘书。
蒋莹先生，总工程师，简历详见本节“五、（二）、3、高级管理人员简
历”。
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郑晖先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，正高
级工程师。曾任职于浙江省一建建设集团有限公司，历任职员、主任工程师、
分公司经理、副总经理、总工程师。2018 年 7 月至 2021 年 6 月，在浙建集团担
任科技信息部经理。2021 年 6 月至 2022 年 9 月，在公司担任科技信息部经理。
金睿先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博
士，教授级高级工程师。曾任职于浙江省第四建筑工程公司、浙江省建工集团
有限责任公司。2012 年 9 月至今，在浙江省建工集团有限责任公司担任总工程
师、技术中心主任（工程研究院院长）。2021 年 7 月至 12 月，在公司担任工程
研究总院副院长（主持工作）。2021 年 12 月至今，在公司担任工程研究总院
院长。
吴应强先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，教
授级高级工程师。曾任职于浙江省第三建筑工程公司、浙江省长城建设集团股
份有限公司、浙江省三建建设集团有限公司和苏州天地设计研究院有限公司。
（三）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的对外兼职情况
截至本募集说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人
员除在公司及子公司任职以外，其他兼职情况如下：
兼职单位与
姓名 本公司职务 兼职单位 所任职务
本公司关系
浙江省建筑业行业协会 会长 无关联关系
董事长、党
沈德法 中国建筑业协会 副会长 无关联关系
委书记
中国施工企业管理协会 副会长 无关联关系
中国信达资产管理股份有限公司浙 党委委员、总经 本公司 5%以
金盈 董事
江分公司 理助理 上股东
党委委员、副总 本公司 5%以
工银金融资产投资有限公司
裁 上股东
陆胜东 董事 本公司 5%以
工银资本管理有限公司 董事、总经理 上股东的子公
司
浙江省国有资本运营有限公司 组织部部长 控股股东
甄建敏 董事 控股股东控制
浙江省发展资产经营有限公司 董事
的企业
大晟时代文化投资股份有限公司
陈建根 独立董事 独立董事 无关联关系
（上市）
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兼职单位与
姓名 本公司职务 兼职单位 所任职务
本公司关系
浙江金海棠投资管理有限公司 董事、总裁 无关联关系
华闻传媒投资集团股份有限公司 独立董事 无关联关系
浙江众成企业管理咨询有限公司 董事长兼总经理 无关联关系
邢以群 独立董事
杭州万事利丝绸文化股份有限公司 独立董事 无关联关系
浙江美大实业股份有限公司 独立董事 无关联关系
杭州顺网科技股份有限公司 独立董事 无关联关系
张美华 独立董事
杭州禾迈电力电子股份有限公司 独立董事 无关联关系
浙江财经大学会计学院 副教授 无关联关系
副主任、高级合
谢鹏 独立董事 北京市鑫诺（长沙）律师事务所 无关联关系
伙人
公司治理部副部
浙江省国有资本运营有限公司 控股股东
长
控股股东控制
江建军 监事 物产中大集团股份有限公司 监事
的企业
控股股东控制
安邦护卫集团股份有限公司 监事
的企业
（四）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的薪酬情况
公司现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 2021 年度从公司领取
的税前报酬总额情况如下：
序号 姓名 任职 税前报酬总额（万元）
职工代表监事、纪委委员、工会副主
席、党群工作部主任、党委宣传部部长
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序号 姓名 任职 税前报酬总额（万元）
浙江建工总工程师、技术中心主任（工
长
注 1：甄建敏和江建军系国资运营公司提名的董事/监事，其二人在国资运营公司领取
薪酬；陆胜东系工银投资提名的董事，其在工银投资领取薪酬；金盈系中国信达提名的董
事，其在中国信达领取薪酬；
注 2：叶锦锋于 2022 年 4 月担任公司董事、总经理，钟建波于 2022 年 5 月担任公司副
总经理，杨杨于 2022 年 12 月担任公司独立董事，其三人 2021 年不在公司领取薪酬。
除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 2021 年未
在公司及其关联方领取薪酬。
（五）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份情况
公司现任董事、监事、高级管理人员及核心人员均未直接持有公司股份，
但部分董事、监事、高级管理人员及核心人员通过员工持股平台浙江建阳间接
持有公司股份。截至 2022 年 9 月末，上述人员间接持股情况如下：
序号 姓名 任职 持有浙江建阳股份数（股） 占浙江建阳总股本比例
（六）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员其他对外投资情况
截至本募集说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人
员除持有浙江建阳股份外的其他对外投资情况如下：
企业注册资本 个人出资额
序号 姓名 对外投资企业名称 持股比例
（万元） （万元）
浙江金海棠投资管理有限
公司
杭州远大传媒有限公司 857.00 27.83 3.25%
公司
杭州诗风建材合伙企业
（普通合伙）
浙江众成企业管理咨询有
安丰创业投资有限公司 5,000.00 458.00 9.16%
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企业注册资本 个人出资额
序号 姓名 对外投资企业名称 持股比例
（万元） （万元）
杭州博信投资管理有限公
司
北京华丽达视听科技股份
有限公司
杭州启真岁和企业管理合
伙企业（有限合伙）
浙江众成企业管理咨询有
限公司
长沙大海华阳企业管理中
心（有限合伙）
（七）报告期内董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未发生重大变
动，具体变动情况如下：
报告期初，公司董事会共有 7 名董事，分别为张文（董事长）、王莲军、
李 希、赵传淼、袁雄、郭剑锋和谢鹏。
年 5 月 29 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司非
独立董事的议案》，选举沈德法、潘黎莉为公司新任董事。
职务。2019 年 12 月 27 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
选举非独立董事的议案》，选举陈桁、陈光锋、赵伟杰为公司新任董事。
司第四届董事会非独立董事的议案》，选举沈德法、陈桁、陈光锋、赵伟杰为
公司第四届董事会董事，选举郭剑锋、谢鹏、张美华为公司第四届董事会独立
董事。
四届董事会非独立董事的议案》《关于增补公司第四届董事会独立董事的议
案》，选举甄建敏、蒋若莹、陆胜东为公司新任董事，选举邢以群、陈建根为
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公司新任独立董事。同日，公司工会委员会选举沈康明为公司职工代表董事。
补公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举叶锦锋为公司新任董事。
剑锋的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，因此其辞
职报告尚待公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。
报告期初，公司监事会共有 3 名监事，分别为程天益、吴莹、项小娜（职
工代表监事）。
日，公司职工代表大会选举周晶为公司新任职工代表监事。
年 12 月 27 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举非职工
代表监事的议案》，选举方霞蓓、关祐铭为公司新任监事。
司职工代表大会选举施永斌为公司新任职工代表监事。
工代表监事。2021 年 1 月 15 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举方霞蓓、关祐铭
为公司第四届监事会监事。
日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，
选举江建军为公司监事。
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报告期初，公司共有 3 名高级管理人员，分别为张文（总经理）、李 希
（财务总监）、王莲军（董事会秘书）。
公司财务总监的议案》，聘任潘黎莉为公司财务总监。
聘请高级管理人员的议案》，聘请沈德法为公司总经理，王莲军为公司副总经
理。
司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总
监的议案》，聘任沈德法为公司总经理，王莲军为公司董事会秘书，潘黎莉为
公司财务总监。
辞职及聘任总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于财务总监
辞职及聘任财务负责人的议案》《关于聘任公司总工程师、总法律顾问的议
案》，聘任陈桁为公司总经理，聘任赵伟杰为公司副总经理、财务负责人，聘
任刘建伟为公司副总经理，聘任吴飞为公司副总经理、总法律顾问，聘任蒋莹
为公司总工程师。
公司总经理的议案》，聘任叶锦锋为公司新任总经理。
公司副总经理的议案》《关于聘任公司总经济师、总法律顾问的议案》《关于
聘任公司财务负责人的议案》，聘任钟建波为公司副总经理，聘任陈海燕为公
司总经济师、总法律顾问，聘任王志祥为公司财务负责人。
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报告期初，公司共有 5 名核心技术人员，分别为蒋莹、郑晖、金睿、杨
涛、吴应强。
总工程师职务，也不再担任公司核心技术人员，自此后公司核心技术人员保持
为蒋莹、郑晖、金睿、吴应强 4 人不变。
（八）公司股权激励情况
截至本募集说明书签署日，公司未制定董事、高管和其他员工激励计划。
六、公司所处行业的基本情况
目前公司主营业务收入主要来自于建筑施工业务，根据中国证监会制定的
《上市公司行业分类指引》，所处行业为“E48 土木工程建筑业”。
（一）行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
我国建筑业实行综合与专业相结合的监管体制，主要监管内容包括市场主
体资格和资质的管理、建设工程项目的全过程管理以及对建设工程项目的经济
技术标准管理等。
行业主要监管部门和体系包括：
主管部门名称 相关行业管理内容
负责对本行业市场主体资格和资质的管理，包括各类建筑
住房和城乡建设部及地方各级
企业进入市场的资格审批、查验和资质的认可、确定，行
建设主管部门
业标准的建立等职能
交通运输部地方及各级交通主 负责管理公路、水路的建设市场，在公路、水路工程建设
管部门 项目上，实行统一领导、分级管理等职能
国家发改委及地方各级发改委 负责固定资产投资建设工程的规划、核准审批等职能
负责对施工企业的对外承包工程资格的核发和管理，负责
商务部及地方商务厅
对外承包公司的监督管理
水利部及地方水利厅（局） 负责管理全国及地方水利建设工程
（1）行业管理相关法律法规
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①资质管理
在我国建筑业企业从事施工总承包业务须取得相应资质。《中华人民共和
国建筑法》《建筑业企业资质等级标准》《建筑业企业资质管理规定》《建设
工程勘察设计管理条例》《建设工程勘察设计资质管理规定》及其他有关法
律、法规将中国建筑企业资质分为施工总承包、专业承包、施工劳务三个序
列；将工程勘察资质分为综合资质、专业资质、劳务资质三个序列；将工程设
计企业资质分为综合资质、行业资质、专业资质及专项资质四个序列，各序列
有不同专业类别和级别；从事建设工程施工、勘察及设计业务的企业仅可在符
合其资质等级的范围内从事建筑活动。
施工总承包企业资质包括建筑工程施工总承包企业资质、公路工程施工总
承包企业资质、铁路工程施工总承包企业资质等 12 个类别，每个类别一般分为
四个等级（特级、一级、二级、三级）。根据《建筑业企业资质管理规定》
（2015 年住房和城乡建设部令第 22 号），施工总承包资质序列特级资质、一
级资质及铁路工程施工总承包二级资质由国务院住房城乡建设主管部门许可；
施工总承包资质序列二级资质及铁路、通信工程施工总承包三级资质由企业所
在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门许可；施工总承包资
质序列三级资质（不含铁路、通信工程施工总承包三级资质）由企业所在地设
区的市人民政府住房城乡建设主管部门许可。
②招标、投标管理
《中华人民共和国招标投标法》《建筑工程设计招标投标管理办法》等对
各类项目的招标行为做了规定。在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目
包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等
的采购，必须进行招标：大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众
安全的项目；全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用国际
组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
③工程质量管理
根据《建设工程质量管理条例》，发起、勘察、设计、施工、监理单位均
将对建设工程质量负责。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设
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工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总
承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责；总
承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约
定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程
的质量承担连带责任。
④安全生产和环境保护管理
工程承包过程中安全生产的主要法律法规包括《中华人民共和国安全生产
法》《建设工程安全生产管理条例》《安全生产许可证条例》《生产安全事故
报告和调查处理条例》《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》
等。
工程承包过程中环境保护的主要法律法规包括《中华人民共和国环境保护
法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建
设项目竣工环境保护验收暂行办法》等。
⑤其他行业相关法律法规
规范中国建筑业的主要法律法规及政策还包括：《中华人民共和国海洋环
境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《交通运输部关于公布中华人民
共和国水上水下活动通航安全管理规定》《外商投资建筑业企业管理规定》
《注册建造师管理规定》《注册造价工程师管理办法》《建设工程施工发包与
承包计价管理办法》《民用建筑节能条例》《民用建筑工程室内环境污染控制
规范》等。
（2）相关产业政策
建筑业是国民经济的支柱产业。改革开放以来，我国建筑业快速发展，产
业规模不断扩大，对经济社会发展、城乡建设和民生改善作出了重要贡献。中
国经济处于稳步发展阶段，建筑业由于其产业关联度高、就业容量大，属于国
家鼓励和支持的行业。为加快产业升级，促进建筑业持续健康发展，国家有关
主管部门陆续制定出台了一系列建筑业产业政策。近年来对公司所处行业环境
影响较大的政策文件包括：
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 颁布
文件名称 文号 内容要点
号 时间
到 2025 年，努力实现城镇新建建筑全面
建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提
住房和城乡建 升，基本形成绿色、低碳、循环的建设发
设部关于印发 展模式。重点发展任务包括：提升绿色建
“十四五”建 建标 筑发展质量，提高新建建筑节能水平、加
筑节能与绿色 [2022]24 号 强既有建筑节能绿色改造、推动可再生能
建筑发展规划 源应用、实施建筑电气化工程、推广新型
的通知 绿色建造方式促进绿色建材推广应用、推
荐区域建筑能源协同和推动绿色城市建
设。
以建设世界建造强国为目标，着力构建市
场机制有效、质量安全可控、标准支撑有
住房和城乡建 力、市场主体有活力的现代化建筑业发展
设部关于印发 体系。主要任务为加快智能建造与新型建
建市
[2022]11 号
筑业发展规划 制，完善工程建设组织模式，培育建筑产
的通知 业工人队伍，完善工程质量安全保障体
系，稳步提升工程抗震防灾能力和加快建
筑业“走出去”步伐。
在确保工程质量安全的前提下，持续推进
工程建设项目审批制度改革，清理审批中
国务院关于开 存在的“体外循环”、“隐性审批”等行
展营商环境创 国发 为。推动分阶段整合规划、土地、房产、
新试点工作的 [2021]24 号 交通、绿化、人防等测绘测量事项，优化
意见 联合验收实施方式。建立健全市政接入工
程信息共享机制。探索在民用建筑工程领
域推进和完善建筑师负责制。
精简资质类别，归并等级设置。为在疫情
防控常态化条件下做好“六稳”工作、落
住房和城乡建
实“六保”任务，进一步优化建筑市场营
设部关于印发
商环境，确保新旧资质平稳过渡，保障工
建设工程企业 建市
资质管理制度 [2020]94 号
稳妥推进建设工程企业资质管理制度改
改革方案的通
革。对部分专业划分过细、业务范围相
知
近、市场需求较小的企业资质类别予以合
并，对层级过多的资质等级进行归并。
到 2025 年，我国智能建造与建筑工业化
协同发展的政策体系和产业体系基本建
立，建筑工业化、数字化、智能化水平显
住房和城乡建 著提高，建筑产业互联网平台初步建立，
设部等部门关 产业基础、技术装备、科技创新能力以及
于推动智能建 建市 建筑安全质量水平全面提升，劳动生产率
造与建筑工化 [2020]60 号 明显提高，能源资源消耗及污染排放大幅
协同发展的指 下降，环境保护效应显著。推动形成一批
导意见 智能建造龙头企业，引领并带动广大中小
企业向智能建造转型升级，打造“中国建
造”升级版。到 2035 年，我国智能建造
与建筑工业化协同发展取得显著进展，企
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序 颁布
文件名称 文号 内容要点
号 时间
业创新能力大幅提升，产业整体优势明显
增强，中国建造核心竞争力世界领先，建
筑工业化全面实现，迈入智能建造世界强
国行列。
深化工程领域咨询服务供给侧结构性改
国家发改委、
革，破解工程咨询市场供需矛盾，必须完
住建部关于推
发改投资规 善政策措施，创新咨询服务组织实施方
[2019]515 号 式，大力发展以市场需求为导向，满足委
咨询服务发展
托方多样化需求的全过程工程咨询服务模
的指导意见
式。
财政部、税务 财政部、税
增值税一般纳税人发生增值税应税销售行
总局、海关总 务总局、海
为或者进口货物，原适用 16%税率的，税
率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率
值税改革有关 2019 年第
调整为 9%。自 2019 年 4 月 1 日起执行。
政策的公告 39 号
住房城乡建设
部等部门关于 深化建筑业简政放权改革，完善工程建设
印发贯彻落实 组织模式，加强工程质量安全管理，优化
建市
[2017]137 号
续健康发展意 建筑产业现代化，加快建筑业企业“走出
见重点任务分 去”。
工方案的通知
该文件是建筑业改革发展的顶层设计。为
进一步深化建筑业“放管服”改革，加快
产业升级，促进建筑业持续健康发展，为
国务院办公厅
新型城镇化提供支撑，国务院提出深化建
关于促进建筑 国办发
业持续健康发 [2017]19 号
式、加强工程质量安全管理、优化建筑市
展的意见
场环境、提高从业人员素质、推进建筑产
业现代化、加快建筑业企业“走出去”等
（二）发行人所处行业概况
（1）市场竞争格局
建筑业是我国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众
多，市场化程度较高。我国建筑业的企业规模分布呈现“金字塔”状，即极少
量大型企业、少量中型企业和众多小型微型企业并存。
根据中国建筑业协会数据，截至 2021 年底，建筑业从业人数 5,282.94 万
人，建筑业从业人数占全社会就业人员总数的 7.04%。建筑业在吸纳农村转移
人口就业、推进新型城镇化建设和维护社会稳定等方面发挥显著作用。全国共
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有建筑业企业 12.87 万个，比上年增加 1.2 万个，增速为 10.31%。其中国有及
国有控股建筑业企业 7,826 个，比上年增加 636 个，占建筑业企业总数的
从企业性质和竞争能力角度，中国建筑市场拥有较强竞争力的建筑公司主
要有如下三类：
一是特大型央企和地方大型国有（或控股）建筑公司。特大型央企主要是
国有超大规模的特级资质企业，如中国建筑工程总公司、中国铁路工程总公司
等；地方国有（或控股）建筑公司主要是各省市具有总承包特级资质的大型建
筑企业，以省市级的建工集团为代表，如上海建工等。
二是大型的国企改制或新兴民营建筑公司。这些企业多数完成了民营化改
制，实现了经营者、管理和技术骨干的持股，企业机制灵活，在完全开放、竞
争充分的环境中迅速发展。如宁波建工、龙元建设等。
三是跨国建筑公司。随着中国对外开放程度越来越大，跨国经营的国际知
名建筑公司纷纷进入中国，并在勘察和设计等高端建筑市场领域拥有很强竞争
力。跨国公司凭借资本、技术、信息、装备等方面的优势，通过融投资与承建
的联动，参与部分大型项目的竞争，抢占高端市场份额，但总体而言，跨国建
筑公司在我国仍处于初级的发展阶段。
（2）市场竞争特点
目前中国建筑业的市场竞争格局呈现以下几个特点：
第一，中国建筑业市场竞争完全，但产能结构不平衡。中国建筑市场规模
庞大，但市场准入门槛不高，企业数量众多，尤其是在建筑业低端市场和普通
小型项目领域，市场竞争过度，利润水平也非常低。但在建筑业高端市场和大
型或特色项目领域，由于需要较高的资质、资金和技术等实力，所以建筑产能
仍显不足，竞争程度较低，利润水平也相对较高。
第二，建筑市场地区发展不均衡，市场集中度比较低。长三角、珠三角、
环渤海等沿海经济发达地区由于经济发展迅速，城镇化水平较高，建筑业市场
环境较好，建筑市场容量和市场份额都明显高于全国其它地区。建筑行业进入
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门槛较低，市场集中度低，但行业整体规模巨大，所以任何一家建筑施工企业
在其中的市场份额都很小，即使在局部区域，也很难形成绝对垄断局面。另外
由于地方保护在一定范围内仍存在，所以在局部区域往往会存在一家或几家市
场份额较大的相对优势企业。
第三，建筑业呈现竞争同质化明显、专业化分工不足的特点。中国建筑企
业同质竞争严重，经营领域主要集中于相同的综合承包目标市场，容易造成以
低价竞标为主的恶性竞争，行业内部分企业缺乏品牌意识。与此同时，建筑企
业专业化分工程度低，与建筑业多层次专业化分工的需求不相适应。
（1）市场需求情况
建筑业的市场需求和我国经济发展有较为密切的关系，尤其是固定资产投
资额在很大程度上决定了建筑市场的规模，因此建筑业市场需求与固定资产投
资增速密切相关。随着我国经济的持续发展以及固定资产投资的增加，建筑业
市场需求也呈发展态势。随着我国经济发展进入“新常态”，国内生产总值和
固定资产投资增速放缓，建筑业市场需求的增速有所下降。根据《中华人民共
和国 2021 年国民经济和社会发展统计公报》数据，从宏观经济形势上看，自
地位依然稳固。2021 年我国国内生产总值（GDP）达到 114.37 万亿元，同比增
长 8.1%，实现了年初 6%左右的预期发展目标，国家经济增速持续稳定。
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资料来源：国家统计局
随着经济的持续增长，我国全社会固定资产投资额也呈现出增加的态势。
下：
资料来源：国家统计局
从固定资产投资来看，整体固定资产投资增速继续放缓，但基础设施投资
增速保持在高位。据国家统计局数据显示，2021 年全年全国固定资产投资（不
含农户）54.45 万亿元，比上年增长 4.9%。尽管固定资产投资增速有所放缓，
但投资依然是拉动经济增长的重要引擎。
浙江省全年房地产开发投资比上年增长 8.55%，增速均超过全国平均水平。
近年来，随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值
持续增长，2021 年达到 29.31 万亿元，比上年增长 11.04%，增速比上年增长了
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资料来源：国家统计局
增速低于国内生产总值 6 个百分点。
（2）市场供给情况
目前，中国建筑业施工企业数量众多、竞争较为激烈。企业实力、规模差
异较大。具体企业单位个数和从业人员情况如下：
指标 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度
企业单位数
（个）
从业人员
（万人）
资料来源：《中国统计年鉴》国家统计局
近年来，国家有关主管部门通过实施资质管理等行业准入政策，对建筑企
业的质量、数量和结构进行调控，目前行业内企业数量基本保持稳定，企业规
模和质量有所改善。
近年来我国固定资产投资规模持续增长，我国建筑业的产业规模和收入水
平保持了增长的态势；但由于建筑市场总体上供给大于需求，生产能力相对过
剩，建筑施工价格竞争激烈，建筑业行业整体利润水平不高，具体情况如下：
指标 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度
利润总额（亿元） 7,491.78 7,974.82 8,279.55 8,447.74
产值利润率（%） 3.50 3.40 3.30 3.20
资料来源：国家统计局
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（三）发行人行业地位、行业内主要企业、竞争优势与劣势
鉴》，浙江省具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业总产值分别为
营业收入分别为 756.49 亿元、795.50 亿元及 953.35 亿元。浙江建投营业收入占
全省具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业总产值的比例为 3.71%、
此外，浙江建投连续多年入选 ENR“250 家全球最大国际承包商”、中国
承包商 10 强、中国企业 500 强、浙江省百强企业。2019-2021 年，浙江建投在
中国企业 500 强排名分别为第 275 位、第 273 位及第 266 位；在中国承包商 80
强排名分别为第 9 位、第 9 位及第 13 位；在 ENR“250 家全球最大国际承包
商”排名分别为第 89 位、第 82 位及第 84 位，综合经济技术指标在全国同行中
始终保持前列。
虽然建筑业总体上呈现出竞争激烈的局面，但由于行业体量巨大，集中度
低，各企业有各自侧重的细分领域，公司与单个同行业竞争对手的直接竞争并
不十分突出。
公司主要面对两类竞争对手，一是在全国范围内广泛开展业务的特大型建
筑企业，如中国建筑股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国中铁股份有
限公司、上海建工集团股份有限公司等；二是在浙江及周边地区与公司业务开
展区域重叠度较高的地方性大型建筑企业，如龙元建设集团股份有限公司、宏
润建设集团股份有限公司、中天建设集团有限公司等。
（1）发行人的竞争优势
①行业资质优势
浙江建投坚持建筑施工主业，主要从事建筑施工业务以及与建筑主业产业
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链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务，覆盖建筑产业上
下游，包括设计采购、房建施工、设备安装、装饰装修、工业制造、运行维护
等业务。公司拥有各类企业资质一百余项，其中建筑工程施工总承包特级资质
项，石油化工工程施工总承包资质 1 项，工程设计各类甲级资质共 14 项，并拥
有对外经营权和进出口权，已发展成为产业链完整、专业门类齐全、市场准入
条件完备的大型建筑企业集团。近年来，浙江建投把握建筑行业发展趋势，持
续推进 EPC、投融建一体化等新模式转换，大力推进建筑工业化，不断推进市
场模式、业务模式和生产组织方式的改革创新。
②国企品牌优势
浙江建投是浙江省成立最早的国有建筑企业，也是浙江省经营规模最大、
综合实力最强的大型建筑企业集团，始终走在全省乃至全国建筑企业前列。自
成立以来，浙江建投坚持履行国有企业政治责任、社会责任和经济责任，承建
了国内外一大批具有代表性、标志性的精品力作，近年来集团紧跟国家宏观政
策导向，依托国企品牌资源优势，积极参与新型城镇化、重大基础设施、保障
性安居工程、“五水共治”、特色小镇、乡村振兴、美丽乡村、绿色建筑、建
筑工业化、支援新疆西藏等建设工作，承担建设了 G20 峰会工程、桐乡乌镇国
际互联网大会永久会址、浙江音乐学院、杭州火车东站、之江实验室等重点重
大项目，为浙江乃至全国经济社会发展作出了积极的贡献，被各级政府和社会
各界赞誉为“浙建铁军”，荣获“全国五一劳动奖状”、“全国文明单位”、
“全国优秀施工企业”、“浙江新型城市化十大杰出贡献企业”等多项荣誉称
号。
③规模布局优势
浙江建投坚持“基地化、规模化、本土化”方针，推动政府市场、大业主
市场和两外市场的“三大市场”经营战略，优化经营布局，生产经营业务遍布
全国 31 个省市自治区以及阿尔及利亚、香港、日本、新加坡、马来西亚、柬埔
寨、英国等全球 10 多个国家和地区，形成了国内 8 大区域市场和以阿尔及利亚
为中心的北非市场、以香港为核心的东南亚市场，是浙江省建筑业“走出去”
发展、走向世界参与国际建筑和贸易市场竞争的重要窗口。集团已连续 21 年入
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选 ENR“250 家全球最大国际承包商”，位居省级建工集团第一位。
④体制机制优势
浙江建投坚持体制机制的改革和创新，始终沿着国有企业混合所有制改革
脉络不断推进，切实把握时任浙江省委主要领导于 2007 年 1 月 26 日提出的
“实施产权多元化、规范引入战略投资者、保障职工合法权益、加强国资监管
和加强企业党建”等五个方面的省属企业改革要求，贯彻落实了中共中央、国
务院关于推进供给侧结构性改革和市场化债转股工作的部署要求。公司通过吸
收合并实现原浙建集团主要经营资产的整体上市。浙建集团于 1998 年完成公司
制改造，2009 年完成了产权多元化改革，2016 年完成股份制改造，2017 年实施
市场化债转股，成为了由央企、外资企业和经营团队参股的混合所有制省属国
有企业。2019 年 12 月，浙建集团借壳多喜爱实现整体上市。浙江建投设立了
股东大会、董事会、监事会和经理层，建立了高效运转、相互制衡的公司组织
结构，治理机制富有活力。
⑤管理团队和人才优势
浙江建投人才基础扎实，技术实力较强。截至 2022 年 9 月底，公司管理人
员 2 万余人，其中各类专业技术人员 1.7 万余人，中高级职称 7 千余人，持有建
造师执业资格 3 千余人。浙江建投拥有 2 个博士后科研工作站、1 家院士工作
站、4 家省级企业研究院、7 家省级企业技术中心、2 家国家级装配式产业基
地、8 家国家级高新技术企业、5 家省级工程研究中心，荣获国家发明专利、实
用新型专利、国家级工法、全国建筑业新技术应用示范工程等技术成果千余
项，创造了多项领先及先进技术，拥有多项国家及地方标准。近年来，浙江建
投加快推进信息化建设，实行数字化改革、培育智慧工地、数字化工厂，努力
打造成数据驱动的数字型企业。
（2）发行人的竞争劣势
①业务拓展面临资金压力
建筑施工业务具有大量的资金需求，资金约束将限制公司的快速发展，降
低公司抵御市场风险的能力。为了满足公司规模扩大带来的资金需求，公司需
要拓宽融资渠道，增强资金实力。
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②人才仍然缺乏
高端人才缺乏将制约公司的长远发展和全球化竞争格局。公司需要加大高
端研发、技术、管理等人员的引进，提升并巩固在市场中的地位。
（四）行业进入壁垒
我国对建筑业企业实行较严格的市场准入和资质审批、认定制度。根据
术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等方面对建筑业企业申请从业资质
作了明确规定。根据 2020 年 12 月住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资
质管理制度改革方案的通知，对部分专业划分过细、业务范围相近、市场需求
较小的企业资质类别予以合并，对层级过多的资质等级进行归并。新制度下的
资质框架设立了施工总承包、专业承包和施工劳务三大序列，各个序列有不同
专业类别。建筑业企业应当按照其拥有的净资产、专业技术人员、技术装备和
已完成的建筑工程业绩等资质条件申请资质，经审查合格，取得相应等级的资
质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。从业资质是企业进
入本行业的主要障碍。
建筑业企业要取得相应的从业资质首先需要有符合规定的净资产。建筑业
企业从事建筑施工业务必须具备与之相适应的资金规模。建筑业企业在项目投
标和合同履行过程中都需要交纳一定数量的保证金，在项目建设过程中还经常
垫付各种建设资金，工程竣工后还要占用一定比例的质量保证金。行业特点使
企业在项目承揽、设备采购、施工和竣工验收等环节都需要支付和占用大量的
资金。净资产是企业进入本行业的一个障碍。
从事建筑施工业务需要拥有丰富从业经验的项目经理、足够数量的符合要
求的经济管理人员和专业技术人员。这不仅是建筑业企业申请和保持资质的需
要，同时也是保证建筑施工项目正常开展、保障工程质量、控制工程成本的重
要因素。建筑施工队伍的专业技术水平、管理经验和数量，决定着企业在同一
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时间可以进行施工项目的数量、工程质量和业绩水平。是否具备符合要求的管
理人员和专业技术人员也构成企业进入本行业的一个障碍。
建筑业企业需要具有与其从事建筑施工业务相适应的技术装备。这不但要
求企业投入大量资金购置符合规定的施工机械和质量检测设备，同时要求具备
与之配套的专业技术。建筑业的技术装备是企业进入本行业的一个障碍。
建筑业企业已往的业绩、经验是业主进行招标时重点关注的因素。具有丰
富施工经验的企业往往更能给业主提供优质服务。同时，由于不同地区的地质
地理条件差异较大，施工企业在某一地区的成功施工经验，往往能帮助该企业
提高在该地区的市场占有率，对限制其他企业进入该地区起到十分重要的作
用。建筑业的从业经验也是企业进入本行业的一个障碍。
（五）上下游行业发展状况
建筑业的上游行业种类繁多，包括钢铁、水泥、砖瓦、建筑陶瓷、平板玻
璃、铝材加工、化工、纺织、五金、电梯等行业。这些行业随着国家“节能减
排”政策的推行，以及能源价格、矿产价格、劳动力价格的波动，可能导致产
品出厂价格波动，最终可能引起建筑企业成本的大幅波动。
下游市场需求、国家出台的化解相关行业产能过剩的调控措施，以及环境
治理压力等因素将共同影响未来钢材、水泥等建筑业上游产品的价格走势。
建筑业的下游相关行业主要分为三类：房屋建筑业的相关行业为房地产行
业，市政基础设施建设的相关行业为各地市政工程建设行业，交通基础设施建
设的相关行业为各种交通运输业。
近年来，政府为了保持房地产市场的平稳健康发展，平抑房地产销售价
格，遏制投机性需求，坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，因城施策，
多策并举，稳定地价、房价和预期。为了保持房地产融资平稳有序，2022 年下
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半年以来，住房和城乡建设部、中国人民银行、中国银保监会、中国证监会等
政府部门纷纷释放重要信号稳定房地产市场。2022 年 12 月，中央经济工作会
议从供给端、预期和需求端以及促行业新模式转型等方面作出部署。会议指
出，要确保房地产市场平稳发展，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工
作。
未来随着中国城镇化步伐加快，对房地产、市政基础设施工程产品保持一
定的持续需求。在未来较长时期内，政府鼓励铁路、公路、桥梁等交通运输业
的发展，从而增加对交通基础设施工程产品的需求量。房地产行业、交通基础
设施投资和市政基础设施投资的稳定发展，将推动中国建筑业可持续发展。
七、公司主要业务的有关情况
（一）主营业务概况
公司主要从事建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工
程服务、基础设施投资运营等业务。
公司具有建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、建筑工程
施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、地基基础工程专业承包壹
级、起重设备安装工程专业承包壹级、机电工程施工总承包壹级、电子与智能
化工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、
钢结构工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工
程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、
公路路面工程专业承包壹级、石油化工工程施工总承包壹级等资质。公司在改
革创新中已发展成为产业链完整、专业门类齐全、市场准入条件完备、品牌优
势突出、技术实力较强的大型省属国有建筑企业集团，走在浙江省乃至全国建
筑业企业前列。
公司主营业务具体情况如下：
业务类型 主要服务或产品
浙江建投建筑施工业务主要包括房屋建筑、市政、路桥、轨道交
建筑施工业务
通、水利水电、工业设备安装、装饰装修、工程设计等施工业务
工业制造业务 建筑设备制造、建筑材料制造等
工程服务业业务 工程融资租赁、工程商贸、工程物业、工程咨询管理等
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公路、桥梁、隧道、城市轨道交通设施以及水利水电业务的投资
基础设施投资运营业务
建设运营
团借壳多喜爱实现整体上市。该次交易前，多喜爱的主营业务为家纺用品的研
发设计生产、委托加工、品牌推广、渠道建设和销售业务，以及新材料面料的
应用研发和生产业务。该次交易完成后，多喜爱承继及承接浙建集团的全部资
产、负债、合同及其他一切权利与义务，浙建集团的资产业务整体注入上市公
司，上市公司的原有业务置出，上市公司的主营业务变更为建筑施工以及与建
筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务，转型
为一家大型国有建筑施工类企业。
（二）主要业务流程
（1）主要产品或服务
浙江建投主要业务为建筑施工业务。建筑施工业务主要包括房屋建筑施
工、市政、路桥、轨道交通、水利水电、工业设备安装、装饰装修、工程设计
等施工业务。
（2）建筑施工业务流程图
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①招标信息收集
浙江建投招标信息来源主要是行业报刊、行业信息网站、政府网站、其他
媒体及业务邀请招标。
②组织投标
浙江建投相关部门将有关工程招投标的文件和其他资料进行统一整理、筛
选，初步评审投标的可行性，提出初步意见后上报浙江建投相关部门负责人审
批，审批后组建投标小组，开展投标工作；相关部门负责人审批投标后，浙江
建投组织投标项目组，购买标书，进行投标前工程调查和评审，组织编写投标
文件并进行投标。
③签订合同
合同中标后，浙江建投将与客户进一步商谈有关合同细节，并签订正式合
同。
④施工组织和设计
合同签订后，组建项目部，明确项目管理目标、落实职责，制定项目管理
实施计划，编制施工组织设计、专项施工方案，配备相应的物力和财力资源，
并办理开工前相关手续。
⑤工程施工
浙江建投工程管理相关部门根据施工组织设计，进行现场布置、设备调
遣、材料采购等准备工作。项目部严格按照合同要求的技术标准、质量控制规
定、安全和环境保护要求，进行工程施工流程的控制与管理。同时，浙江建投
建立和实施科学严格的目标责任考核制度和风险评价体系，加强工程成本核算
工作，提高项目事前、事中、事后的全过程控制力度，根据业主批准核实的工
程量清单及实际施工进度、基础数据和设计变更，对工程项目部门的成本预
测、成本分析、成本核算、经济运行进行监督。
⑥工程验收、竣工和保修
现场施工完成后，浙江建投组织工程效果验证，在达到合同要求并经业主
确认后办理工程竣工手续；业主按合同支付工程款。工程完工后浙江建投在保
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修期内负责保修。
（3）施工流程
建筑施工业务施工流程图如下：
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工程承包合同签订
开工报告申请、正式开工
承包方申报施工方案 承包方申报材料合格证、复检单
修改
不合格 不合格
审批 加倍复检或重新采购材料
合格
分部分项工程施工
整改
监理单位旁站、监督
整改 不合格
工序完成后自检
合格
填报工程报验申请单
不合格
监理单位组织验收及审查试验报告
合格
签复工程检验确认书
进行下道工序施工
分部分项（隐蔽）
分部分项工程完成 工程验收单和检
验认可单
工程试车或试运行
整改
不合格
验收
合格
竣工验收
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工业制造业务主要包括建设工程机械、电力施工机械、环保机械、金属结
构件以及起重机智能监控系统的设计、制造、销售、租赁、安装、改造与维修
等。浙江建投在工业制造领域拥有起重设备安装工程专业承包壹级、预制构
件、预拌混凝土等多项资质，主要产品包括钢结构、PC 构件、地铁管片、混凝
土、建筑应用的塔式起重机、施工电梯以及电力施工机械等。
工程服务业业务主要包括建筑材料商贸物流、工程融资租赁、工程物业、
工程咨询管理等。其中，商贸物流业务主要包括建设“浙江建投电子采招平
台”，完善浙江建投产业链市场；工程融资租赁业务包括为浙江建投项目提供
前期资金支持、周转材料融资、产业园建设等。
（三）主要经营模式
建筑行业经营模式按照过程内容分类，主要有施工总承包、工程总承包、
工程项目管理等模式；按照融资运营方式分类，主要有建设-移交（BT）、建设
-运营-移交（BOT）等模式。
目前我国建筑工程通常以施工总承包方式为主。随着我国建筑业发展，在
建筑工程中采取工程总承包，推行工程项目管理已逐步成为一种发展趋势。以
BT、BOT 等方式组织实施工程项目也逐步被国内所采用。
建筑业的主要经营模式具体如下：
（1）施工总承包
施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工
单位组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完
成施工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部
分分包给其他符合资质的分包人。
（2）工程总承包
工程总承包，是指从事工程总承包的单位按照与建设单位签订的合同，对
工程项目的设计、采购、施工等实行全过程或者若干阶段承包，并对工程的质
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量、安全、工期和造价等全面负责的工程建设组织实施方式。
相比施工总承包，工程总承包含义更广。工程总承包将设计、采购、施工
等各阶段工作深度融合，是一个复杂的系统作业过程，对建筑业管理、建设市
场参与主体的技术、管理能力，尤其是资源整合能力提出了更高要求。
工程总承包主要有如下方式：
①设计-采购-施工（EPC）/交钥匙总承包
设计（Engineering）-采购（Procurement）-施工（Construction）总承包是
指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行
服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，是我国目前
推行总承包模式最主要的一种。在 EPC 模式中，“设计”不仅包括具体的设计
工作，而且包括整个建设工程内容的总体策划以及整个建设工程实施组织管理
的策划和具体工作；“采购”也不仅是一般意义上的建筑设备材料采购，而更
多的是指专业设备、材料的采购；“施工”即建设，其内容包括施工、安装、
试测、技术培训等。
交钥匙总承包是设计-采购-施工总承包业务和责任的延伸，最终是向业主
提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。
②设计-施工总承包（D-B）
设计（Design）-施工（Build）总承包是指工程总承包企业按照合同约定，
承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负
责。
根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，工程总承包还可采用设计-采
购总承包（E-P）、采购-施工总承包（P-C）等方式。
（3）工程项目管理
工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受业主委托，按照合同约定，
代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。工程项
目管理企业不直接与该工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企
业签订合同，但可以按合同约定，协助业主与工程项目的总承包企业或勘察、
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设计、供货、施工等企业签订合同，并受业主委托监督合同的履行。工程项目
管理主要有如下方式：
①项目管理服务（PM）
项目管理服务是指工程项目管理企业按照合同约定，在工程项目决策阶
段，为业主编制可行性研究报告，进行可行性分析和项目策划；在工程项目实
施阶段，为业主提供招标代理、设计管理、采购管理、施工管理和试运行（竣
工验收）等服务，代表业主对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、
信息等管理和控制。工程项目管理企业一般应按照合同约定承担相应的管理责
任。
②项目管理承包（PMC）
项目管理承包是指工程项目管理企业按照合同约定，除完成项目管理服务
（PM）的全部工作内容外，还可以负责完成合同约定的工程初步设计（基础工
程设计）等工作。对于需要完成工程初步设计（基础工程设计）工作的工程项
目管理企业，应当具有相应的工程设计资质。项目管理承包企业一般应当按照
合同约定承担一定的管理风险和经济责任。
（4）政府和社会资本合作模式
即 PPP 模式，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项
目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成
一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合
作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。该模式
下，政府与社会主体建立起―利益共享、风险共担、全程合作‖的共同体关系。
（5）其他模式
根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，还可采用其他项目管理方
式，对具备条件的工程项目，根据业主的要求，可按照建设-移交（BT）、建设
- 经 营 - 移 交 （ BOT ） 、 建 设 - 拥 有 - 经 营 （ BOO ） 、 建 设 - 拥 有 - 经 营 - 移 交
（BOOT）等方式组织实施。
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公司采购模式主要有两种：
（1）业主供料
业主供料是指业主利用工程整体采购的优势，对大宗主要材料进行集中统
一招标采购，供货商的选择、材料价格、付款方式等主要由业主决定。发行人
只是材料的接收和使用者，控制的重点是材料在进入工地时的数量和质量。此
种方式浙江建投的工作程序是：根据施工计划编制用料计划报送业主；材料到
位后负责进料的验收并对进料取样送检；办理入库手续。
（2）自行采购
自行采购是指发行人根据承接的工程项目的实际需要，自主进行材料设
备、专业分包、工程服务等方面的采购活动。发行人搭建了浙建云商平台，凡
集团内部采购活动均须在平台上进行，进一步统一和规范了内部采购行为。同
时发行人还组建了浙江浙建云采贸易有限公司，积极推进大宗材料采购统一管
理。此外，通过内部产业链单位自营及与外部电商平台对接，进一步扩展采购
品类，做大做强公司贸易板块，推动公司高质量发展。
浙江建投的施工合同按照承包范围包括三类：
（1）施工总承包：与业主或工程总承包方签订合同，约定相关工作内容和
付款方式，负责整个工程所有分项和各个专业的全部施工任务，接受业主及业
主委托监理及建设主管部门的监督，办理工程竣工验收手续，提交各项工程数
据，最后向业主移交完工工程，直接对业主或业主委托的工程总承包商负责。
施工总承包单位可以将部分分项、分专业工程再分包给其他施工单位，但要管
理、监督分包单位的工作质量，对分包单位的施工质量向业主或工程总承包商
负责。
（2）工程总承包：承包范围最广，包括资金管理、勘察、设计、施工（包
括各项目、各专业）、办理工程竣工验收手续，提交各项工程数据，最后向业
主移交完工工程，直接对业主负责。
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（3）专业施工承包：是从业主或施工总承包商处分包部分单项工程、某专
业工程进行施工。接受业主（或施工总承包商）及业主委托监理及建设主管部
门的监督。办理工程竣工验收手续，提交各项工程数据，最后向业主或施工总
承包商移交完工工程，直接对业主或业主委托的施工总承包商负责，不得再对
外分包。
浙江建投积极推行政府市场、两外市场（省外及海外）及大业主市场的
“三大市场”经营战略，结合国家战略和浙江省委省政府重大决策部署，结合
整体宏观经济形势和行业走向，战略性地推进市场建设，有质量地完成市场布
局。一是依托自身国企优势，全面推进与浙江各级地方政府的战略合作，同时
拓展省外政府市场。二是在省外海外推行“基地化、规模化、本土化”经营方
针，大力拓展两外市场。三是大力推动大业主市场建设，定期拜访大业主，建
立《业主资信评价管理办法》，推动组建业主资信评价信息库，形成业主评价
“档案”，并积极拓展新的优质大业主，不断提升大业主市场品质。
（四）公司主要产品或服务的规模
报告期内，公司营业收入按照业务类别划分构成情况如下：
单位：万元
业务 2022 年 1-9 月 2021 年 2020 年 2019 年
名称 收入金额 占比 收入金额 占比 收入金额 占比 收入金额 占比
建筑
施工
工业
制造
工程服
务业
其他 86,094.83 1.24% 112,931.87 1.19% 104,752.89 1.32% 136,299.45 1.80%
合计 6,945,140.61 100.00% 9,533,495.49 100.00% 7,954,965.31 100.00% 7,564,947.50 100.00%
报告期内，公司营业收入按照销售区域划分构成情况如下：
单位：万元
销售 2022 年 1-9 月 2021 年 2020 年 2019 年
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区域 收入金额 占比 收入金额 占比 收入金额 占比 收入金额 占比
中国
境内
中国
境外
合计 6,945,140.61 100.00% 9,533,495.49 100.00% 7,954,965.31 100.00% 7,564,947.50 100.00%
报告期内，公司向前五名客户的销售额，及占年度营业收入比例情况如
下：
单位：万元
占营业收入
年度 序号 客户名称 销售金额
的比例
小计 418,687.25 6.03%
小计 491,538.47 5.16%
小计 566,062.87 7.11%
小计 504,709.81 6.68%
报告期内，公司向单个客户的销售比例未超过销售收入总额的 50%，也不
存在严重依赖于少数客户的情况。建筑施工项目具有偶发性特点，报告期公司
前五大客户变化符合行业特点。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方及持有发行
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人 5%以上股份的股东均未在各期前五名客户中占有权益。
（五）采购及主要供应商情况
公司的主要原材料为钢材、水泥、混凝土。其中，由于混凝土的主料为水
泥，因此水泥的价格走势直接决定了混凝土的价格走势。钢材和水泥的价格波
动对建筑企业利润水平影响最大。
如下：
资料来源：Wind
水泥、钢材价格从 2017 年上涨，至 2018 年逐步趋于稳定。2019 年至 2021
年中，水泥价格整体呈现稳定态势，2021 年下半年开始，水泥价格持续上涨，
现稳定态势，2020 年末至 2022 年中，钢材价格波动上涨，2022 年中以来，钢
材价格逐步回落。
水泥、钢材价格的上涨，在一定程度上挤压了建筑企业利润空间。
报告期内，公司向前五名供应商的采购金额，及占年度营业成本比例情况
如下：
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单位：万元
年度 序号 供应商名称 采购金额 占营业成本的比例
小计 466,072.12 7.06%
小计 827,198.25 9.14%
小计 793,606.17 10.56%
小计 897,065.58 12.55%
报告期内，公司均未出现向单个供货商的采购额超过公司当期营业成本的
额占营业成本比重较小，且较为稳定，前五大供应商变动主要系随着子公司业
务波动，向其稳定合作的主要供应商采购金额发生波动，导致前五大供应商情
况发生变动。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方及持有公司
（六）安全生产与环境保护
浙江建投在安全生产方面遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方
针，依照《建筑法》《中华人民共和国安全生产法》国务院《建设工程安全生
产管理条例》国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》建设部《建筑施工
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企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》等法律、法规
的有关规定设立了独立的安全生产管理机构，配置了专职安全生产管理人员，
并在各级公司和项目部设置了安全生产管理机构。各级公司已按要求取得了安
全生产许可证。
在国家有关安全生产的法律、法规的基础上，浙江建投进一步制定了《浙
江省建设投资集团股份有限公司安全生产管理办法》《浙江省建设投资集团股
份有限公司生产安全事故责任追究规定》《浙江省建设投资集团股份有限公司
二级单位领导班子成员安全生产责任制实施细则》《浙江省建设投资集团股份
有限公司安全生产问题突出单位挂牌督办管理办法》等一系列安全生产管理规
章制度，对浙江建投安全生产管理的体系建设、安全生产专项费用保证、安全
生产监督管理人员配置以及安全事故问责制等各方面作出了明确规定，有效地
提高了全体员工的安全生产意识，保证了浙江建投施工生产安全。
存在的主要安全生产行政处罚，具体情况参见本募集说明书“第六节 合规经营
与独立性”之“一、合规经营情况”。
浙江建投将环境保护作为应尽的社会责任，公司根据《中华人民共和国环
境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染
防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《绿色施工导则》《中华人民共
和国节约能源法》等环境法律法规要求，做好施工项目的环保工作。浙江建投
已通过质量、环境、职业健康安全管理体系整合认证。
保护主管部门的主要行政处罚，具体情况参见本募集说明书“第六节 合规经营
与独立性”之“一、合规经营情况”。
（七）现有业务发展安排及未来发展战略
公司主营业务为建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、
工程服务、基础设施投资运营等业务。公司将深入聚焦现有建筑主业，不断开
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拓市场，强化投资带动建筑施工主业发展，持续优化收入结构，提升项目自主
承接和营销能力、项目全过程管控能力，进一步扩大省外海外市场经营布局和
成果。公司将持续深耕现有建筑施工、工程设计、建筑产业投资、建筑工业制
造和建筑专业服务五大板块业务，并迭代升级产业链供应链，补强战略领域产
业链条。
公司将坚持质量和效益发展导向，实施“一链两驱五转变”的战略思路，
将公司打造成为集投资、建设、制造、运营与服务于一体的建筑投资运营服务
商。
一链：围绕建筑产业链，坚持主业、高端引领、转型发展，实施纵深一体
化发展，推动投资、建设、制造、运营和服务上下产业链深度融合，打造具有
一体化（全产业链集成服务）、一揽子（全打包式统筹服务）、一站式（全生
命周期、全过程服务）工程服务能力的综合性建筑产业集团。
两驱：以资本和数字为动力，聚焦建筑施工、产业投资和建筑智能制造，
高质量推进建筑施工、工程设计、建筑产业投资、建筑工业制造和建筑专业服
务五大业务板块，推动产业链和供应链深度融合，形成产业服务的高附加值，
打造高端竞争优势，牢牢把握发展的话语权与主动权。
五转变：转方式：从数量增长向质量提高转变；转动力：从资本驱动为主
向资本与数字双轮驱动转变；转领域：从市场准入低、盈利能力不强、附加值
较低的业务向市场准入高、盈利能力强、附加值较高的业务转变；转管理：从
标准化、流程化管理向精细化、数字化管理转变；转模式：从建筑承包商向全
过程工程咨询甚至投资运营服务商转变。
八、与产品有关的技术情况
（一）报告期内研发投入的构成及占营业收入的比例
报告期内，公司研发费用的构成及占营业收入的比例如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 2020 年 2019 年
职工薪酬 16,594.50 18,328.60 13,656.56 5,793.03
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直接投入 23,622.26 12,772.60 9,394.44 8,051.68
委托开发费 871.27 312.31 1,157.00 260.94
折旧摊销费 456.98 382.24 335.00 826.50
其他 906.89 1,808.42 845.69 491.49
研发费用合计 42,451.89 33,604.16 25,388.69 15,423.64
占营业收入的比
例
（二）公司研发形成的专利及非专利技术及其应用情况
公司以技术创新为基础，聚焦集团施工主业和行业发展方向，自主研发了
智慧工地公共平台、工业化建筑项目管理平台；聚焦产业数字化，自主研发了
建筑钢结构数字化车间管理平台，以及装配式智慧工厂管理平台。公司结合行
业内新技术、新工艺实施了多项新产品研发项目，报告期内，公司研发形成的
专利及非专利技术均应用于公司的主营业务，具体参见本节“九、与业务相关
的主要固定资产及无形资产”之“（二）主要无形资产情况”。
（三）现有核心技术人员、研发人员占员工总数的比例以及报告期内前述
人员的变动情况
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人拥有核心技术人员 4 名，分别是蒋莹、郑
晖、金睿、吴应强，核心技术人员情况详见本节“五、董事、监事、高级管理
人员及核心技术人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术
人员基本情况”之“4、核心技术人员”。公司核心技术人员长期以来较为稳
定，最近三年不存在重大变动情况。
报告期内，公司研发人员稳定，研发人员占员工总数的比例情况如下：
项目 2022 年 9 月末 2021 年末 2020 年末 2019 年末
研发人员数量（人） 3,743 3,725 3,709 3,694
员工总数（人） 21,393 20,992 20,546 20,412
研发人员占比 17.50% 17.74% 18.05% 18.10%
（四）核心技术来源及其对发行人的影响
公司核心技术坚持以自主研发为主，经过多年的技术沉淀和项目实施经验
积累，通过产学研结合、内部培养与外部招聘结合等方式打造了一支专业的研
发队伍，并形成了成熟、有效的研发体系，为公司业务发展奠定了坚实基础。
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九、与业务相关的主要固定资产及无形资产
（一）主要固定资产情况
公司的主要固定资产包括房屋建筑物、专用设备、运输设备、通用设备、
临时设施等项目，截至 2022 年 9 月 30 日，公司主要固定资产情况如下：
单位：万元
固定资产类别 账面原值 账面价值 成新率
房屋及建筑物 203,990.32 157,459.93 77.19%
专用设备 108,417.66 41,956.17 38.70%
运输设备 14,474.70 4,393.56 30.35%
通用设备 37,868.07 24,700.75 65.23%
临时设施 20,140.32 4,607.36 22.88%
合计 384,891.07 233,117.77 60.57%
注：成新率=账面价值/账面原值
（1）本公司取得房屋所有权证的房产
①生产经营相关类
截至本募集说明书签署日，本公司及子公司共拥有 89 处已取得房屋所有权
证书的生产经营相关（用途包括工业、办公、商业服务等）房屋，具体情况如
下：
房 是否存在
建筑面 对应的土
序 屋 抵押、查
所有权人 权证号 坐落地 积 地使用权
号 用 封等限制
（㎡） 证号
途 性权利
江汉区琼楼里 588 江国用（商
武房权证江字第 办
江汉区琼楼里 588 江国用（商
武房权证江字第 办
江汉区琼楼里 588 江国用（商
武房权证江字第 办
江汉区琼楼里 588 江国用（商
武房权证江字第 办
江汉区琼楼里 588 江国用（商
武房权证江字第 办
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房 是否存在
建筑面 对应的土
序 屋 抵押、查
所有权人 权证号 坐落地 积 地使用权
号 用 封等限制
（㎡） 证号
途 性权利
江汉区琼楼里 588 江国用（商
武房权证江字第 办
江汉区琼楼里 588 江国用（商
武房权证江字第 办
江汉区琼楼里 588 江国用（商
武房权证江字第 办
江汉区琼楼里 588 江国用（商
武房权证江字第 办
浙江省第
杭房权证字第
程公司
浙江建工 非
杭房权证拱移字
第 14893402 号 杭拱国用
有限公司 宅
（2011）第
浙江建工 非
杭房权证拱移字 100070 号1
第 14893370 号
有限公司 宅
浙江省天
和建材集 德房权证雷甸镇 雷甸镇白云南路 工
团有限公 字第 001046 号 199 号 业 德清国用
司 （2012）第
浙江省天 02122560
和建材集 德房权证雷甸镇 雷甸镇白云南路 工 号
团有限公 字第 001047 号 199 号 业
司
工
浙江天和 德房权证雷甸镇
雷甸镇白云南路 业
有限公司 号 （2008）第
房
浙江天和 德房权证雷甸镇
雷甸镇白云南路 工 号
有限公司 0002 号
非 杭西国用
杭房权证西移字 天目山路 330 号 4
第 11007034 号 幢底层仓库
宅 100158 号
非
杭房权证西移字 天目山路 358 号 1
第 11007033 号 幢
宅 （2011）第
杭房权证西移字 天目山路 358 号 2 非 100157 号
第 11007032 号 幢 住
产权人为浙江建工。
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
房 是否存在
建筑面 对应的土
序 屋 抵押、查
所有权人 权证号 坐落地 积 地使用权
号 用 封等限制
（㎡） 证号
途 性权利
宅
非 杭西国用
杭房权证西字第
宅 000287 号
房权证镇城字第 五区车站路 64 号 1 市
（2013）第
房权证镇城字第 五区车站路 64 号 4 市
甬国用
房权证镇城字第 蛟川街道临海路 1 办
浙江二建 268.71 甬国用 无
（2013）字
第 0607902
号
镇城字第 镇海区蛟川街道临 工
镇城字第 镇海区蛟川街道临 工
镇城字第 镇海区蛟川街道临 工
（2013）第
镇城字第 镇海区蛟川街道临 工
镇城字第 镇海区蛟川街道临 工
镇城字第 镇海区蛟川街道临 工
镇城字第 镇海区蛟川街道顺 工
甬国用
镇城字第 镇海区蛟川街道顺 工
镇城字第 镇海区蛟川街道顺 工
沪房地市字 沪房地市字
综
合
沪房地市字 沪房地市字
综
合
沪房地市字 沪房地市字
综
合
甬国用
甬房权证字自移 宁波市海曙区三市 商
字第 H200300888 路3号 业
第 7118 号
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
房 是否存在
建筑面 对应的土
序 屋 抵押、查
所有权人 权证号 坐落地 积 地使用权
号 用 封等限制
（㎡） 证号
途 性权利
商
业 甬国用
甬房权证字自移 宁波市海曙区三市
字第 H200300889 路3号
公 第 7119 号
等
商
杭西国用
坤和商务楼三层 1 业
杭房权证西移字 （2012）字
第 10858468 号 第 005732
一路 68 号 公
号
等
甬国用
甬房权证海曙字 宁波市海曙区东渡 办
第 200500875 号 路 55 号 公
甬国用
甬国用
二建钢结 房权证镇城字第 蛟川街道临海路 27 工
构 2010008975 号 号 业
甬国用
浙江省长
非
城建设集 杭房权证上更字
团有限公 第 14772497 号
宅
司
浙江省长
非
城建设集 杭房权证上更字
团有限公 第 14772244 号
宅
司
浙江省长
非
城建设集 杭房权证上更字
团有限公 第 14772253 号
宅 杭上国用
司
（2014）第
浙江省长
非 100062 号
城建设集 杭房权证上更字
团有限公 第 14772383 号
宅
司
浙江省长
非
城建设集 杭房权证上更字
团有限公 第 14772256 号
宅
司
浙江省长
非
城建设集 杭房权证上更字
团有限公 第 14772362 号
宅
司
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
房 是否存在
建筑面 对应的土
序 屋 抵押、查
所有权人 权证号 坐落地 积 地使用权
号 用 封等限制
（㎡） 证号
途 性权利
浙江省长
非
城建设集 杭房权证上更字
团有限公 第 14772387 号
宅
司
浙江省长
非
城建设集 杭房权证上更字
团有限公 第 14772262 号
宅
司
浙江省长
非
城建设集 杭房权证上更字
团有限公 第 14772367 号
宅
司
浙江省长
非
城建设集 杭房权证上更字
团有限公 第 14772357 号
宅
司
浙江省长
非
城建设集 杭房权证上更字
团有限公 第 14772234 号
宅
司
浙江省长
非
城建设集 杭房权证上更字
团有限公 第 14772376 号
宅
司
浙江省长
非
城建设集 杭房权证上更字
团有限公 第 14772251 号
宅
司
浙江省长
非
城建设集 杭房权证江更字
团有限公 第 14772426 号
宅
司
浙江省长
非
城建设集 杭房权证江更字
团有限公 第 14772433 号
宅
司
杭江国用
浙江省长
非 （2014）第
城建设集 杭房权证江更字
团有限公 第 14772442 号
宅
司
浙江省长
非
城建设集 杭房权证江更字
团有限公 第 14772448 号
宅
司
浙江省长 杭房权证江更字 非
城建设集 第 14772492 号 住
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
房 是否存在
建筑面 对应的土
序 屋 抵押、查
所有权人 权证号 坐落地 积 地使用权
号 用 封等限制
（㎡） 证号
途 性权利
团有限公 宅
司
浙江省长
非
城建设集 杭房权证江更字
团有限公 第 14772466 号
宅
司
浙江省长
非
城建设集 杭房权证江更字
团有限公 第 14772481 号
宅
司
杭房权证拱移字 非 杭拱国用
苏州市天
苏国用
地民防建 非
苏房权证市区字 （2007）第
第 10114066 号 02001449
究院有限 住
号
公司
苏州市天
苏国用
地民防建 非
苏房权证市区字 （2007）第
第 10114067 号 02001450
究院有限 住
号
公司
非
工业设备 杭房权证上更字 杭州开元路 21 号总
安装 第 10070849 号 部办公楼 杭上国用
宅
（2010）第
非
工业设备 杭房权证上更字 杭州奎垣巷 27 号总 100157 号
安装 第 10070850 号 部办公楼
宅
非 杭上国用
工业设备 杭房权证上更字 杭州浣纱路 196 号
安装 第 10070848 号 商店
宅 100011 号
浙江省工 沪房地虹字 上海曲阳路 851 弄 沪房地虹字
办
公
装公司 008253 号 楼 1501、1508 室 008253 号
工业设备 衢房权证衢州市 衢州国用
衢州巨化北一道 98 工
号办公楼 业
分公司 号 2-64926 号
工业设备 衢房权证衢州市 衢州国用
衢州衢化路 1126- 综
分公司 号 2-64924 号
工业设备
衢房权证衢江字 衢江区大桥路 17 号 工
分公司 （2016）第
工业设备 衢房权证衢江字 衢江区大桥路 17 号 工 02309 号
安装第二 16325692 供氧车间 业
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
房 是否存在
建筑面 对应的土
序 屋 抵押、查
所有权人 权证号 坐落地 积 地使用权
号 用 封等限制
（㎡） 证号
途 性权利
分公司
工业设备
衢房权证衢江字 衢江区大桥路 17 号 工
分公司
灵武市房权证市 宁夏灵武市宁东镇 灵国用
工业设备 商
安装 业
号 k 段 5 号房 1242 号
灵武市房权证市 宁夏灵武市宁东镇 灵国用
工业设备 商
安装 业
号 k 段 6 号房 1243 号
工
浙江汇元
杭房权证萧字第 萧山区南阳镇远大 业
有限公司
房
工
浙江汇元 杭萧国用
杭房权证萧字第 萧山区南阳镇远大 业
有限公司 0400001 号
房
工
浙江汇元
杭房权证萧字第 萧山区南阳镇远大 业
有限公司
房
工
杭房权证萧字第 戴村镇戴村村、大 业
房
工
杭房权证萧字第 戴村镇戴村村、大 业
房
工
杭房权证萧字第 戴村镇戴村村、大 业
杭萧国用
房
（2009）第
工
杭房权证萧字第 戴村镇戴村村、大 业
房
工
杭房权证萧字第 戴村镇戴村村、大 业
房
工
杭房权证萧字第 戴村镇戴村村、大 业
储
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
房 是否存在
建筑面 对应的土
序 屋 抵押、查
所有权人 权证号 坐落地 积 地使用权
号 用 封等限制
（㎡） 证号
途 性权利
非 杭西国用
杭房权证西更字 体育场路 596 号第
第 14814797 号 四层
宅 014393 号
非
杭房权证西更字 杭州市西湖区东蒋
第 15133447 号 湾 78 号 1 幢 杭西国用
宅
(2009)字第
非
杭房权证西更字 杭州市西湖区东蒋 000255 号
第 15133469 号 湾 78 号 2 幢
宅
②职工宿舍等其他类
截至本募集说明书签署日，本公司及子公司共拥有 48 处已取得房屋所有权
证书的其他类房屋及其配套设施，建筑面积合计 6,995.12 平方米，主要用途为
职工住宿、公寓及配套的车棚等，房屋来源主要为自建集体宿舍、拆迁补偿
等。
（2）本公司取得不动产权证的房产
①生产经营相关类
截至本募集说明书签署日，本公司及子公司共拥有 341 处已取得及正在办
理不动产权登记证的生产经营相关（用途包括工业、办公、商业服务等）不动
产，具体情况如下：
是否存在
建筑面积 抵押、查
序号 所有权人 权证号 坐落地 房屋用途
（㎡） 封等限制
性权利
浙（2018）杭州市不动 西湖区文欣大厦 801
产权第 0305573 号 室
浙（2018）杭州市不动 西湖区文欣大厦 802
产权第 0305574 号 室
浙（2018）杭州市不动 西湖区文欣大厦 803
产权第 0305580 号 室
浙（2018）杭州市不动 西湖区文欣大厦 805
产权第 0305579 号 室
浙（2018）杭州市不动 西湖区文欣大厦 806
产权第 0305575 号 室
浙（2018）杭州市不动 西湖区文欣大厦 807
产权第 0305577 号 室
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否存在
建筑面积 抵押、查
序号 所有权人 权证号 坐落地 房屋用途
（㎡） 封等限制
性权利
产权第 0305576 号 室
浙（2018）杭州市不动 西湖区文欣大厦 809
产权第 0305581 号 室
浙（2018）杭州市不动 西湖区文欣大厦 810
产权第 0305578 号 室
杭州市西湖区紫霞街
浙（2022）杭州市不动
产权第 0164554 号
中心 3 号楼 2 层
杭州市西湖区紫霞街
浙（2022）杭州市不动
产权第 0164548 号
中心 3 号楼 3 层
杭州市西湖区紫霞街
浙（2022）杭州市不动
产权第 0164549 号
中心 3 号楼 4 层
杭州市西湖区紫霞街
浙（2022）杭州市不动
产权第 0164596 号
中心 3 号楼 5 层
杭州市西湖区紫霞街
浙（2022）杭州市不动
产权第 0164595 号
中心 3 号楼 6 层
杭州市西湖区紫霞街
浙（2022）杭州市不动
产权第 0164594 号
中心 3 号楼 7 层
杭州市西湖区紫霞街
浙（2022）杭州市不动
产权第 0164765 号
中心 3 号楼 8 层
杭州市西湖区紫霞街
浙（2022）杭州市不动
产权第 0164766 号
中心 3 号楼 9 层
杭州市西湖区紫霞街
浙（2022）杭州市不动
产权第 0164767 号
中心 3 号楼 10 层
川（2017）成都市不动 锦江区红星路三段 16
产权第 0152031 号 号 1 栋 23 层 1 号
川（2017）成都市不动 锦江区红星路三段 16
产权第 0152036 号 号 1 栋 23 层 2 号
川（2017）成都市不动 锦江区红星路三段 16
产权第 0152038 号 号 1 栋 23 层 4 号
川（2017）成都市不动 锦江区红星路三段 16
产权第 0152041 号 号 1 栋 23 层 3 号
川（2017）成都市不动 锦江区红星路三段 16
产权第 0152045 号 号 1 栋 23 层 5 号
川（2017）成都市不动 锦江区红星路三段 16
产权第 0152046 号 号 1 栋 23 层 6 号
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否存在
建筑面积 抵押、查
序号 所有权人 权证号 坐落地 房屋用途
（㎡） 封等限制
性权利
产权第 0152050 号 号 1 栋 23 层 7 号
川（2017）成都市不动 锦江区红星路三段 16
产权第 0152052 号 号 1 栋 23 层 8 号
川（2017）成都市不动 锦江区红星路三段 16
产权第 0152054 号 号 1 栋 23 层 9 号
川（2017）成都市不动 锦江区红星路三段 16
产权第 0152055 号 号 1 栋 23 层 10 号
蒙（2017）满洲里市不 满洲里华都大厦商场
动产权第 0000364 号 四层
蒙（2017）满洲里市不 满洲里华都大厦商场
动产权第 000370 号 三层
蒙（2017）满洲里市不 满洲里华都大厦商场
动产权第 000371 号 二层
蒙（2017）满洲里市不 满洲里华都大厦商场
动产权第 000372 号 一层
文三路 20 号 1 号楼 9
楼和 19 楼
鲁（2019）青岛市黄岛
号
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129214 号
楼 1103 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129220 号
楼 1201 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129224 号
楼 1202 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129226 号
楼 1203 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129227 号
楼 1204 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0100652 号
楼 1205 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0100646 号
楼 1206 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0100644 号
楼 1207 室
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否存在
建筑面积 抵押、查
序号 所有权人 权证号 坐落地 房屋用途
（㎡） 封等限制
性权利
产权第 0100642 号 商务中心望座 5 幢东
楼 1208 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129339 号
楼 1209 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0114984 号
楼 1210 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0114983 号
楼 1211 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0114982 号
楼 1301 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0114979 号
楼 1302 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129343 号
楼 1303 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129338 号
楼 1304 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0114972 号
楼 1305 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0098451 号
楼 1306 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129219 号
楼 1307 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129213 号
楼 1308 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129378 号
楼 1309 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129384 号
楼 1310 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129387 号
楼 1311 室
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否存在
建筑面积 抵押、查
序号 所有权人 权证号 坐落地 房屋用途
（㎡） 封等限制
性权利
产权第 0129389 号 商务中心望座 5 幢东
楼 1401 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0131034 号
楼 1402 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129353 号
楼 1403 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129354 号
楼 1404 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129371 号
楼 1405 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129373 号
楼 1406 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129376 号
楼 1407 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129337 号
楼 1408 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129237 号
楼 1409 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129349 号
楼 1410 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129217 号
楼 1411 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129211 号
楼 1501 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129206 号
楼 1502 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0098172 号
楼 1503 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0098175 号
楼 1504 室
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否存在
建筑面积 抵押、查
序号 所有权人 权证号 坐落地 房屋用途
（㎡） 封等限制
性权利
产权第 0098179 号 商务中心望座 5 幢东
楼 1505 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0098183 号
楼 1506 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0098458 号
楼 1507 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0098165 号
楼 1508 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0129231 号
楼 1509 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0100654 号
楼 1510 室
杭州市下城区新天地
浙（2019）杭州市不动
产权第 0114971 号
楼 1511 室
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0001675 号
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0001676 号
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0001677 号
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0001678 号
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0001679 号
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0001680 号
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0001681 号
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0001682 号
蒙（2021）满洲里市不 满洲里市三道街与海
动产权第 0001683 号 关交汇处华都大厦 1-
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否存在
建筑面积 抵押、查
序号 所有权人 权证号 坐落地 房屋用途
（㎡） 封等限制
性权利
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0001684 号
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0002159 号
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0002157 号
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0002153 号
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0002154 号
蒙（2021）满洲里市不 满洲里市华都大厦 1-
动产权第 0002163 号 15
蒙（2021）满洲里市不 满洲里市华都大厦 1-
动产权第 0002164 号 16
蒙（2021）满洲里市不 满洲里市华都大厦 1-
动产权第 0002179 号 17
蒙（2021）满洲里市不 满洲里市华都大厦 1-
动产权第 0002165 号 18
蒙（2021）满洲里市不 满洲里市华都大厦 1-
动产权第 0002172 号 19
蒙（2021）满洲里市不 满洲里市华都大厦 1-
动产权第 0002171 号 20
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0002247 号
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0002248 号
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0002246 号
蒙（2021）满洲里市不 满洲里市华都大厦 1-
动产权第 0002233 号 24
蒙（2021）满洲里市不 满洲里市华都大厦 1-
动产权第 0002307 号 25
蒙（2021）满洲里市不 满洲里市华都大厦 1-
动产权第 0002234 号 26
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0002262 号
地-1
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否存在
建筑面积 抵押、查
序号 所有权人 权证号 坐落地 房屋用途
（㎡） 封等限制
性权利
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0002263 号
地-2
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0002323 号
地-3
蒙（2021）满洲里市不 满洲里市华都大厦地-
动产权第 0002228 号 4
蒙（2021）满洲里市不 满洲里市华都大厦地-
动产权第 0002229 号 5
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0002324 号
地-7
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0002253 号
地-8
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0002254 号
地-9
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0002256 号
地-10
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0002257 号
地-11
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0002255 号
地-12
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0002259 号
地-13
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0002322 号
地-14
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0002325 号
地-15
满洲里市三道街与海
蒙（2021）满洲里市不
动产权第 0002326 号
地-16
蒙（2021）满洲里市不 满洲里市华都大厦地-
动产权第 0002230 号 17
蒙（2021）满洲里市不 满洲里市华都大厦地-
动产权第 0002231 号 18
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否存在
建筑面积 抵押、查
序号 所有权人 权证号 坐落地 房屋用途
（㎡） 封等限制
性权利
动产权第 0002327 号
浙（2021）新昌县不动 新昌县十九峰路 301
产权第 0004384 号 号
浙（2021）新昌县不动 新昌县十九峰路 302
产权第 0004385 号 号
浙（2020）杭州市不动 拱墅区锦盛大楼 201
产权第 0052823 号 室
浙（2020）杭州市不动 杭州市西湖区文三西
产权第 0008243 号 路 52 号
宁波市（镇海）不动产 镇海区庄市街道明海
权第 0000655 号 南路 358 号 1-18 室
宁波市（镇海）不动产 镇海区庄市街道明海
权第 0000711 号 路 356 号 1-17 室
宁波市（镇海）不动产 镇海区庄市街道明海
权第 0000862 号 南路 388 号 2-9 室
镇海区庄市街道明海
宁波市（镇海）不动产
权第 0022747 号
镇海区庄市街道明海
宁波市（镇海）不动产
权第 0022750 号
镇海区庄市街道明海
宁波市（镇海）不动产
权第 0022751 号
镇海区庄市街道明海
宁波市（镇海）不动产
权第 0027101 号
镇海区庄市街道明海
宁波市（镇海）不动产
权第 0027102 号
镇海区庄市街道明海
宁波市（镇海）不动产
权第 0027103 号
镇海区庄市街道明海
宁波市（镇海）不动产
权第 0027104 号
浙（2017）宁波市（镇
镇海区骆驼街道东邑
南路 90 号 1-2 室
浙（2017）宁波市（镇
镇海区骆驼街道东邑
南路 92 号 2-3 室
浙（2017）宁波市（镇
镇海区骆驼街道寺后
胡巷 55 号 3-2 室
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否存在
建筑面积 抵押、查
序号 所有权人 权证号 坐落地 房屋用途
（㎡） 封等限制
性权利
浙（2017）宁波市（镇
镇海区骆驼街道寺后
胡巷 55 号 4-2 室
浙（2017）宁波市（镇
镇海区骆驼街道寺后
胡巷 55 号 2_5-1 室
浙（2017）宁波市（镇
镇海区骆驼街道寺后
胡巷 55 号 2_6-1 室
浙（2017）宁波市（镇
镇海区骆驼街道寺后
胡巷 55 号 2_7-1 室
浙（2017）宁波市（镇
镇海区骆驼街道寺后
胡巷 55 号 2_8-1 室
浙（2017）宁波市（镇
镇海区骆驼街道寺后
胡巷 55 号 2_9-1 室
浙（2017）宁波市（镇
镇海区骆驼街道寺后
胡巷 55 号 2_10-1 室
浙（2017）宁波市（镇
镇海区骆驼街道寺后
胡巷 55 号 2_11-1 室
浙（2017）宁波市（镇
镇海区骆驼街道寺后
胡巷 55 号 2_12-1 室
浙（2017）宁波市（镇
镇海区骆驼街道寺后
胡巷 55 号 2_13-1 室
浙（2017）宁波市（镇
镇海区骆驼街道寺后
胡巷 55 号 2_14-1 室
浙（2017）宁波市（镇
镇海区骆驼街道寺后
胡巷 55 号 2_15-1 室
浙（2017）宁波市（镇
镇海区骆驼街道寺后
胡巷 55 号 2_16-1 室
浙（2017）宁波市（镇
镇海区骆驼街道东邑
南路 94 号 1-1 室
镇海区骆驼街道民和
浙（2017）宁波市（镇
路 519 号房号：-1-
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否存在
建筑面积 抵押、查
序号 所有权人 权证号 坐落地 房屋用途
（㎡） 封等限制
性权利
招宝山街道环城北路
招宝山街道环城北路
招宝山街道环城北路
招宝山街道环城北路
招宝山街道环城北路
招宝山街道环城北路
招宝山街道环城北路
招宝山街道环城北路
招宝山街道环城北路
招宝山街道环城北路
招宝山街道环城北路
浙（2017）宁波市（镇
镇海区骆驼街道民和
路 519 号 1_5-1 室
浙（2018）杭州市不动
产权第 0264867 号
浙（2017）嘉开不动产 嘉兴市融通商务中心
权第 0030873 号 1 幢 1002 室
浙（2017）嘉开不动产 嘉兴市融通商务中心
权第 0030869 号 1 幢 1003 室
浙（2017）嘉开不动产 嘉兴市融通商务中心
权第 0030770 号 1 幢 1001 室
浙（2018）萧山区不动 萧山区北干街道金地
产权第 0101648 号 德圣中心 9 幢 401 室
浙（2018）萧山区不动 萧山区北干街道金地
产权第 0101645 号 德圣中心 9 幢 402 室
皖（2018）五河县不动 安徽西城美墅 8 号楼
产权第 0012639 号 116、208 铺
皖（2018）五河县不动 安徽西城美墅 9 号楼
产权第 0012640 号 110 铺
皖（2018）五河县不动 安徽西城美墅 9 号楼
产权第 0012641 号 114 铺
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否存在
建筑面积 抵押、查
序号 所有权人 权证号 坐落地 房屋用途
（㎡） 封等限制
性权利
产权第 0012642 号 109 铺
皖（2018）五河县不动 安徽西城美墅 9 号楼
产权第 0012643 号 104 铺
皖（2018）五河县不动 安徽西城美墅 9 号楼
产权第 0012644 号 112 铺
皖（2018）五河县不动 安徽西城美墅 9 号楼
产权第 0012645 号 113 铺
皖（2018）五河县不动 安徽西城美墅 9 号楼
产权第 0012646 号 101 铺
皖（2018）五河县不动 安徽西城美墅 9 号楼
产权第 0012647 号 111 铺
皖（2018）五河县不动 安徽西城美墅 9 号楼
产权第 0012648 号 105 铺
皖（2018）五河县不动 安徽西城美墅 9 号楼
产权第 0012649 号 116 铺
皖（2018）五河县不动 安徽西城美墅 9 号楼
产权第 0012650 号 106 铺
皖（2018）五河县不动 安徽西城美墅 9 号楼
产权第 0012651 号 103 铺
皖（2018）五河县不动 安徽西城美墅 9 号楼
产权第 0012652 号 107 铺
皖（2018）五河县不动 安徽西城美墅 9 号楼
产权第 0012653 号 115 铺
皖（2018）五河县不动 安徽西城美墅 9 号楼
产权第 0012654 号 108 铺
皖（2021）五河县不动 安徽西城美墅 20 号
产权第 0003411 号 楼 104 铺
苏州市天地民
苏（2017）苏州市不动
产权第 8023617 号
究院有限公司
混泥土结构
厂房（4#、
探伤室（二
层楼）、总
库（明月宾
镇海俞范东路 889 号
馆）、项目
部办公楼、
号）
职工宿舍、
食堂、门
卫、25＃楼
（农合工
楼）
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否存在
建筑面积 抵押、查
序号 所有权人 权证号 坐落地 房屋用途
（㎡） 封等限制
性权利
构厂房（6#
车间）、焊
材库、7m
跨度车间、
新建仓库
（阀门试压
车间）、职
工浴室、大
门西侧两层
楼、管道预
制车间（1#
车间）、新
厂房（2#、
萧山区宁围街道民和
浙 2017 萧山区不动产
权第 0029841 号
厦 2 单元 1901 室
萧山区宁围街道民和
浙 2017 萧山区不动产
权第 0029843 号
厦 1 单元 1801 室
萧山区宁围街道民和
浙 2017 萧山区不动产
权第 0029844 号
厦 1 单元 1901 室
金华市秋滨街道金衢
浙（2019）金华市不动
产权第 0036212 号
金华市秋滨街道金衢
浙（2019）金华市不动
产权第 0036213 号
金华市秋滨街道金衢
浙（2019）金华市不动
产权第 0036226 号
金华市秋滨街道金衢
浙（2019）金华市不动
产权第 0036223 号
金华市秋滨街道金衢
浙（2019）金华市不动
产权第 0036214 号
金华市秋滨街道金衢
浙（2019）金华市不动
产权第 0036215 号
金华市秋滨街道金衢
浙（2019）金华市不动
产权第 0036211 号
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否存在
建筑面积 抵押、查
序号 所有权人 权证号 坐落地 房屋用途
（㎡） 封等限制
性权利
金华市秋滨街道金衢
浙（2019）金华市不动
产权第 0036229 号
金华市秋秋滨道金衢
浙（2019）金华市不动
产权第 0036227 号
金华市秋滨街道金衢
浙（2019）金华市不动
产权第 0036225 号
金华市秋滨街道金衢
浙（2019）金华市不动
产权第 0036224 号
金华市秋滨街道金衢
浙（2019）金华市不动
产权第 0036210 号
金华市秋滨街道金衢
浙（2019）金华市不动
产权第 0036231 号
金华市秋滨街道金衢
浙（2019）金华市不动
产权第 0036230 号
金华市秋滨街道金衢
浙（2019）金华市不动
产权第 0036228 号
金华市秋滨街道金衢
浙（2019）金华市不动
产权第 0036222 号
金华市秋滨街道金衢
浙（2019）金华市不动
产权第 0036221 号
金华市秋滨街道金衢
浙（2019）金华市不动
产权第 0036232 号
金华市秋滨街道金衢
浙（2019）金华市不动
产权第 0036220 号
金华市秋滨街道金衢
浙（2019）金华市不动
产权第 0036219 号
金华市秋滨街道金衢
浙（2019）金华市不动
产权第 0036218 号
金华市秋滨街道金衢
浙（2019）金华市不动
产权第 0036234 号
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否存在
建筑面积 抵押、查
序号 所有权人 权证号 坐落地 房屋用途
（㎡） 封等限制
性权利
金华市秋滨街道金衢
浙（2019）金华市不动
产权第 0036233 号
金华市秋滨街道金衢
浙（2019）金华市不动
产权第 0036217 号
金华市西关街道金帆
浙（2022）金华市不动
产权第 0036649 号
金华市西关街道金帆
浙（2022）金华市不动
产权第 0036638 号
金华市西关街道金帆
浙（2022）金华市不动
产权第 0036641 号
金华市西关街道金帆
浙（2022）金华市不动
产权第 0036656 号
浙（2021）杭州市不动
产权第 0247911 号
建工大厦 1 号楼第 18
层
建工大厦 2 号楼第 4
层
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199713 号 207 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199662 号 208 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199705 号 209 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199675 号 210 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199686 号 211 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199706 号 西楼 301 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199684 号 西楼 302 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199685 号 西楼 303 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199683 号 西楼 304 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199669 号 西楼 305 室
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否存在
建筑面积 抵押、查
序号 所有权人 权证号 坐落地 房屋用途
（㎡） 封等限制
性权利
权第 0199676 号 西楼 306 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199712 号 西楼 401 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199663 号 西楼 402 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199704 号 西楼 403 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199702 号 西楼 404 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199703 号 西楼 405 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199674 号 西楼 406 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199682 号 西楼 407 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199711 号 西楼 501 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199664 号 西楼 502 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199700 号 西楼 503 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199701 号 西楼 504 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199699 号 西楼 505 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199673 号 西楼 506 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199681 号 西楼 507 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199710 号 西楼 601 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199665 号 西楼 602 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199696 号 西楼 603 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199697 号 西楼 604 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199698 号 西楼 605 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199672 号 西楼 606 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199680 号 西楼 607 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199709 号 西楼 701 室
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否存在
建筑面积 抵押、查
序号 所有权人 权证号 坐落地 房屋用途
（㎡） 封等限制
性权利
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199666 号 西楼 702 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199694 号 西楼 703 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199695 号 西楼 704 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199693 号 西楼 705 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199671 号 西楼 706 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199679 号 西楼 707 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199708 号 西楼 801 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199667 号 西楼 802 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心 5 幢
权第 0199690 号 西楼 803 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心
权第 0199691 号 5 幢西楼 804 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心
权第 0199692 号 5 幢西楼 805 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心
权第 0199670 号 5 幢西楼 806 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心
权第 0199678 号 5 幢西楼 807 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心
权第 0199707 号 5 幢西楼 901 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心
权第 0199668 号 5 幢西楼 902 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心
权第 0199688 号 5 幢西楼 903 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心
权第 0199689 号 5 幢西楼 904 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心
权第 0199687 号 5 幢西楼 905 室
浙(2021)杭州市不动产 新天地商务中心
权第 0199677 号 5 幢西楼 907 室
浙（2023）德清县不动
产权第 0003875 号
浙（2023）德清县不动
产权第 0003872 号
贵池区汇景花园二期
皖（2018）池州市不动
产权第 0004965 号
式
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否存在
建筑面积 抵押、查
序号 所有权人 权证号 坐落地 房屋用途
（㎡） 封等限制
性权利
贵池区汇景花园二期
皖（2018）池州市不动
产权第 0004966 号
式
青山湖区青山湖大道
赣（2018）南昌市不动 商业、金
产权第 0063854 号 融、信息
花园 3#楼-357 室
青山湖区青山湖大道
赣（2018）南昌市不动 商业、金
产权第 0064455 号 融、信息
花园 3#楼-337 室
青山湖区青山湖大道
赣（2018）南昌市不动 商业、金
产权第 0064602 号 融、信息
花园 3#楼-353 室
青山湖区青山湖大道
赣（2018）南昌市不动 商业、金
产权第 0066984 号 融、信息
花园 3#楼-355 室
青山湖区青山湖大道
赣（2018）南昌市不动 商业、金
产权第 0065402 号 融、信息
花园 3#楼-333 室
苏（2017）苏州工业园
苏州工业园苏州大道
东 123 号 1 幢 1208 室
号
津（2019）滨海新区中
滨海新区中心商务区
熙元广场 1-1509
（2019）诸暨市不动产 浣东街道多彩城 B7
权第 0006919 号 幢 000110
浙江建机工程
浙（2018）杭州市不动
产权第 0320196 号
公司
肥西县紫蓬镇华南城
皖（2019）肥西县不动
产权第 0028181 号
单元内商 D5-08 室
南昌市青山湖区青山
赣（2019）南昌市不动 湖大道 1699 号万科 商业、住
产权第 0058013 号 金色名俊花园 3#楼 宅、信息
南昌市青山湖区青山
赣（2019）南昌市不动 湖大道 1699 号万科 商业、住
产权第 0057378 号 金色名俊花园 3#楼 宅、信息
南昌市青山湖区青山
赣（2019）南昌市不动 湖大道 1699 号万科 商业、金
产权第 0092437 号 金色名俊花园 3#楼 融、信息
陕（2020）西安市不动 西安市雁塔区西万路
产权第 0115851 号 1 号 2 幢 10401 室
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否存在
建筑面积 抵押、查
序号 所有权人 权证号 坐落地 房屋用途
（㎡） 封等限制
性权利
万科魅力之城 6-A-
万科魅力之城 6-A-
万科魅力之城 6-A-
万科魅力之城 6-A-
万科魅力之城 6-A-
皖（2020）六安市市不 裕安区城南镇凤凰园
动产权第 9034055 号 花城 22 幢 101/201
皖（2020）六安市市不 裕安区城南镇凤凰园
动产权第 9034047 号 花城 22 幢 102/202
皖（2020）池州市不动 君悦广场一期三号楼
产权第 0028509 号 24007 室
皖（2020）池州市不动 君悦广场一期三号楼
产权第 0028510 号 24008 室
苏（2020）昆山市不动 隆琪丽景国际广场 2 公寓式酒店
产第 3109248 号楼 2208 室 （商业）
黔（2021）惠水县不动 涟江街道金桔路财富
产权第 0007621 号 中心 2 号楼 3-1 号
潋江镇和睦大道 5 号
赣（2021）兴国县不动
产第 0032009 号
苏（2020）苏州市不动 阳澄湖镇城中路 91
产第 7029614 号 号 12 幢 153 室
佳利商城 4-16 号商铺
一套
中建华府大厦 B-10-
中建华府大厦 B-10-
中建华府大厦 B-10-
中建华府大厦 B-10-
中建华府大厦 B-10-
中建华府大厦 B-10-
中建华府大厦 B-10-
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否存在
建筑面积 抵押、查
序号 所有权人 权证号 坐落地 房屋用途
（㎡） 封等限制
性权利
中建华府大厦 B-10-
三迪创富中心 4 幢 9
号 754 室
苏州乐澄新天地 12-
昆明市呈贡区上海东
云（2019）呈贡区不动
产权第 0597708 号
层 810 室
昆明市呈贡区上海东
云（2019）呈贡区不动
产权第 0597953 号
层 811 室
昆明市呈贡区上海东
云（2019）呈贡区不动
产权第 0598564 号
层 812 室
昆明市呈贡区上海东
云（2019）呈贡区不动
产权第 0599094 号
层 813 室
昆明市呈贡区上海东
云（2019）呈贡区不动
产权第 0608212 号
层 814 室
昆明市呈贡区上海东
云（2019）呈贡区不动
产权第 0598605 号
层 1106 室
昆明市呈贡区上海东
云（2019）呈贡区不动
产权第 0598940 号
层 1107 室
昆明市呈贡区上海东
云（2019）呈贡区不动
产权第 0598689 号
层 1108 室
昆明市呈贡区上海东
云（2019）呈贡区不动
产权第 0599241 号
层 1109 室
昆明市呈贡区上海东
云（2019）呈贡区不动
产权第 0598306 号
层 1110 室
昆明市呈贡区上海东
云（2019）呈贡区不动
产权第 0599214 号
层 1111 室
昆明市呈贡区上海东
云（2019）呈贡区不动
产权第 0599194 号
层 1112 室
昆明市呈贡区上海东
云（2019）呈贡区不动
产权第 0599027 号
层 1113 室
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否存在
建筑面积 抵押、查
序号 所有权人 权证号 坐落地 房屋用途
（㎡） 封等限制
性权利
产权第 0599164 号 盟商务大厦 1 号楼 11
层 1114 室
昆明市呈贡区上海东
云（2019）呈贡区不动
产权第 0598247 号
层 1115 室
皖（2020）蚌埠市不动 蚌埠万达广场（二 商业（商
产权第 0022989 号 期）A5 号楼 0101107 铺）
阿拉尔市军垦大道以
新疆塔建三五
新（2020）阿拉尔市不 南、金银川路以西台
动产权第 0001839 号 州大酒店 201 室等 20
任公司
处
②职工宿舍等其他类
截至本募集说明书签署日，本公司及子公司共拥有 206 处已取得及正在办
理不动产权登记证的其他类不动产，建筑面积合计 18,443.38 平方米，主要用途
为职工宿舍、公寓及配套的车棚等，房屋来源主要为自建集体宿舍、拆迁补偿
等。
（3）本公司未取得房屋所有权证书的房产情况
截至本募集说明书签署日，本公司及子公司共拥有 30 处尚未取得所有权证
书的建筑物，合计面积为 29,234.21 平方米，占各类房屋、建筑物及不动产总面
积的 4.70%。具体情况如下：
序号 所有权人 坐落地 建筑面积（㎡）
浙江建工装饰材
料有限公司
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 所有权人 坐落地 建筑面积（㎡）
天目山路 358 号东面 2 层房屋、传达室、综合
用房
杭州半山路 328 号基地汽车材料仓库、锅炉
办公楼、变电所
工业设备安装第
五分公司
工业设备安装第
五分公司
对于上述未取得房屋所有权证书的自有房产，浙江建投的股东国资运营公
司、浙江建阳、迪臣发展及鸿运建筑已出具承诺：
权证书导致其无法继续使用的；2）自有瑕疵资产办理权属证书时被相关行政主
管部门要求补缴任何费用的；3）因租赁期限内租赁瑕疵资产被相关部门收回、
拆迁或被其他第三方主张他项权利等原因，导致其无法继续使用租赁瑕疵资产
的，承诺方将向浙江建投及其下属分、子公司提供必要的协助，以保证原浙江
建投的持续稳定经营，由此给发行人或浙江建投造成的实际经济损失，由承诺
方向其全额补偿。
产/土地未办理租赁备案登记受到相关主管部门行政处罚的，则就原浙江建投及
其下属分、子公司应承担的罚款或损失，由承诺方全额承担，以确保原浙江建
投不会因此受到任何损失。
根据 2019 年重大资产重组的安排，自 2019 年 12 月 26 日（即吸收合并交
割日）起，原浙建集团的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
将由发行人享有和承担，因此，原浙建集团基于上述承诺对国资运营公司、浙
江建阳、迪臣发展及鸿运建筑享有的全部权利均由发行人承继。
（4）本公司租赁使用房屋的情况
截至本募集说明书签署日，本公司及控股子公司的主要房屋租赁情况如
下：
序 面积
承租方 出租方 租赁物坐落 租赁期限
号 （㎡）
杭州市文三西路 52 号
瓶窑镇凤都村 1 组南北 2014.12.1-
公路东侧 2024.10.31
温州市瓯海区娄桥街道
温州银行股 2020.11.20-
份有限公司 2026.1.19
银行大楼 21 楼）
工业设备安
衢州市巨化北一道 98
号
司
浙江建工 浙江西联云 杭州市下城区重机巷 39
有限公司 有限公司 楼
自交付日
杭州市拱墅 （2012.09.30）起
拱墅区古运路 85 号古
运大厦 1001
发展中心 续展 20 年或剩余的
土地使用权期限）
浙江建机
杭州巴马格
工程机械 杭州市余杭经济技术开 2022.12.01-
股份有限 发区塘宁路 39 号 2023.12.01
司
公司
浙江富浙资 朝晖路 175 号 C 座及施
公司 4 套房产
浙江建机 朝晖路 168 号钛合国际
有限公司 室
上城区清江路 280 号近
杭州爵优实 江科技大厦六层 601、
公司 607、608、609、610、
浙江三建 杭州之江度
设备与周 假区陈浩工 金家岭 320 国道南侧空 2022.11.23-
转材料管 程机械设备 闲地（拆迁地块） 2023.11.22
理中心 租赁部
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 面积
承租方 出租方 租赁物坐落 租赁期限
号 （㎡）
溪）矿业 储备和交易 矿区
有限公司 中心
浙江昌业
浙江龙业建 浙江省嘉兴市南湖区大
材有限公司 桥镇乍嘉公路南侧 3 幢
公司
浙江富浙资
公司
截至本募集说明书签署日，本公司及子公司在境外（含港澳台地区）共拥
有 7 处房产、土地，具体情况如下：
序 他项
权利人 位置 面积 种类用途
号 权利
浙建日本株式会 东京都台东区西浅草三丁 758.79 ㎡（各
社 目 27 番地 23 层合计）
浙建日本株式会 东京都台东区西浅草三丁
社 目 27 番地 23
香港北角英皇道 367-373 号
上润中心 10 楼 C 及 D 室
香港小西湾道 28 号南湾半
岛 3 座 31 楼 F 室
香港湾仔轩尼诗道 323-331
号英利大厦 5 楼 B 室
香港新界宝琳运亨路 8 号
迭翠轩 2 座 33 楼 C 室
香港新界将军澳新都城 1
期6座1楼D室
截至 2022 年 9 月 30 日，公司及控股子公司的主要生产设备列示如下：
单位：台/套，元
序号 固定资产名称 资产数量 资产原值 资产净值 成新率
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
片装塔机标准节（新
型）数控加工机床
低压轨道平板车轨道
控制台
（二）主要无形资产情况
截至本募集说明书签署日，本公司及子公司共拥有 37 处生产经营相关土地
使用权（主要用途为工业用地、商服用地等），合计面积 1,070,367.46 平方
米，其中划拨用地为 1 处，面积为 6,845.25 平方米（其中部分土地被征用），
占土地使用权总面积的 0.64%，具体情况如下：
是否存在
序 面积 权利 权利终止 抵押、查
使用权人 权证号 坐落地 用途
号 （㎡） 性质 日期 封等限制
性权利
浙江省第 杭下国用
东新路
程公司 第 001105 号
杭拱国用 拱墅区规
工业
用地
浙江建工 浙（2018） 龙游经济
绿智钢结 龙游不动产 开发区北 工业
构有限公 权第 斗大道 用地
司 0010654 号 102 号
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否存在
序 面积 权利 权利终止 抵押、查
使用权人 权证号 坐落地 用途
号 （㎡） 性质 日期 封等限制
性权利
浙（2019）
浙江建工 龙游经济
龙游不动产 工业
权第 用地
有限公司 和路 8 号
浙江省天
德清国用 雷甸镇白
和建材集
团有限公
司
浙江天和 德清国用 雷甸镇白
工业
用地
有限公司 00400882 号 358 号
浙（2018） 龙游经济
龙游不动产 开发区北 工业
权第 斗大道 用地
杭西国用 西湖区天
工业
用地
杭西国用 西湖区天
工业
用地
西湖区三
杭西国用
墩镇大港 工业
桥村（东 用地
区块）
镇海区招
甬国用
宝山街道 商服
车站路 用地
镇海区招 作价
甬国用
宝山街道 出资 商服
车站路 （入 用地
甬国用 镇海区蛟
商服
用地
甬国用
镇海蛟川
（2013）字 作价 商服
第 0607902 入股 用地
村
号
甬国用 镇海区蛟
工业
用地
镇国用 镇海城关
工业
用地
第 0170023 128 号
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否存在
序 面积 权利 权利终止 抵押、查
使用权人 权证号 坐落地 用途
号 （㎡） 性质 日期 封等限制
性权利
号
镇海区蛟
甬国用
川街道顺 工业
泰路 268 用地
号
甬国用 镇海区蛟
二建钢结 工业
构 用地
甬国用 2016 镇海区蛟
二建钢结 工业
构 用地
号 范村
甬国用 2016 镇海区蛟
二建钢结 作价 工业
构 出资 用地
号 范村
浙江省长
杭上国用 上城区秋
城建设集 工业
团有限公 用地
司
浙江省长
杭江国用 江干区凯
城建设集 工业
团有限公 用地
司
上城区杭
综合
杭上国用 州奎桓巷
工业设备 （办
安装 公）
用地
杭拱国用 拱墅区半
工业设备
安装
工业设备 衢州国用 衢州衢化
分公司 2-64926 号 侧
工业设备 衢州国用
衢州衢化
光明街
分公司 2-64924 号
工业设备 衢江区国用 衢江区大
分公司 02309 号 号
绍市国用
工业设备 平江南路
安装 40 号
浙江省工 镇国用 93 字 镇海俞范
装公司 号 号
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否存在
序 面积 权利 权利终止 抵押、查
使用权人 权证号 坐落地 用途
号 （㎡） 性质 日期 封等限制
性权利
业设备安 （96）字第 关镇后施
装公司第 0100003 号 村
二压力容
器制造厂
工业设备 宁开国用
宁波新矸
镇算山村
分公司 1174 号
浙江汇元 杭萧国用
南阳街道 工业
远大村 用地
有限公司 0400017 号
浙（2023）
雷甸镇运
浙建钢结 德清县不动 工业
构 产权第 用地
号
浙（2023）
雷甸镇运
浙建钢结 德清县不动 工业
构 产权第 用地
号
杭萧国用 戴村镇戴
工业
用地
浙（2017） 萧山区戴
萧山区不动 村镇戴村 工业
产权第 村、大石 用地
西湖区三
杭西国用
墩镇大港 工业
桥村（西 用地
区块）
截至本募集说明书签署日，本公司及控股子公司拥有的商标权如下：
核定使用商品/
序号 商标图形 权利人 注册地 注册号 注册有效期
服务类型
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
核定使用商品/
序号 商标图形 权利人 注册地 注册号 注册有效期
服务类型
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
核定使用商品/
序号 商标图形 权利人 注册地 注册号 注册有效期
服务类型
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
核定使用商品/
序号 商标图形 权利人 注册地 注册号 注册有效期
服务类型
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
核定使用商品/
序号 商标图形 权利人 注册地 注册号 注册有效期
服务类型
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
核定使用商品/
序号 商标图形 权利人 注册地 注册号 注册有效期
服务类型
截至本募集说明书签署日，本公司及控股子公司拥有的专利权如下：
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
浙江建
一种用于钢丝绳起
投；浙江
建工；浙
装置
江一建
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
浙江建
一种用于钢丝绳起
投；武林
建筑；浙
装置
江三建
一种可扩展的物资
控制器和存储介质
一种抽拉可调式卫
模
一种抽拉可调式卫
模
一种施工升降机卸
定位装置
一种施工升降机卸
装置
一种门开启固定装
置
一种外架防护网安
装装置
一种外立面混凝土
模支设结构
一种卸料平台悬吊
结构
一种电动钢筋绑扎
器
一种临时便携式支
撑马凳
一种电梯井防坠网
结构
一种用于测量梁板
的活动卡尺
一种可拆卸式止水
螺杆
一种用于模板加固
的夹具
一种预制装配式胎
膜
一种预制地连墙导
墙
一种定型用圆柱木
模结构
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序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
一种保温隔热叠合
楼板
一种异形预制混凝
土桩
一种嵌填式预制混
装方法
一种改进型三明治
墙板连接件
一种带抽拉式通道
施工方法
一种建筑工业化梁
动精准安装平台
一种建筑工业化梁 浙江建
动精准安装设备 建工
一种建筑工业化梁 浙江建
动精准安装设备 建工
预制装配式框架结
节点可调支架装置
梁柱节点支架装置
的底托架
预制装配式框架结
节点支架装置
一种新型装配式交
合结构
一种清水混凝土简
易振动管
一种园林先行免砌
U 型预制后浇带
一种 H 型钢智能加
工机构
钢结构箱型混凝土
抗剪连接结构
一种固定清水混凝
板的可周转连接件
本表中第 26 项至第 36 项的权证登记名仍为“浙建有限”，待更名。
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
一种混凝土泵管竖
向固定工具
一种保护基坑监测
孔位用的盖板装置
一种梁柱节点不同
混浇装置
一种新型钢梁上吊
篮搭设结构
一种用于扭转型双
装结构
一种预制窗台压顶
砖制备模具
一种集成墙板踢脚
线装置
一种用于临时爬梯
的一体化踏步板
一种底板超前止水
翻边装置
一种梁板后浇带支
撑与封模结构
一种大型公建项目
装置
一种市政施工标志
安装装置
一种建筑施工钢筋
固定装置
一种适用于钢结构
钢梁表面除锈装置
一种带斜角辅助尺
的激光测距仪
一种施工升降机安
置
一种建筑临边防护
用钢管调直装置
一种简易梁钢筋组
合支撑架
一种狭小空间支模
体系
实用新型 浙江建工 原始取得 2021.6.9 2031.6.9
建工水利
一种松木桩围堰结
构
建工
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序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
移动操作平台
浙江大学
一种通过分坑围护 建筑设计
的出土防护结构 限公司;浙
江建工
一种预制柱预留锚
置
一种混凝土路面拉
纹器
一种预埋套管定位
固定装置
一种在大面积深基
量的施工方法
一种建筑施工废料
回收装置
一种建筑装修墙面
打磨装置
一种建筑施工用施
工梯
一种具有清除防爆
气体功能的隔油池
一种新型定型化周
料口
一种平急模块箱墙
板定位防水装置
一种集成防火板的
安装结构
一种装配式多高层
钢柱对接操作平台
一种用于管道连接
的承插受力件
一种天沟与落水管
连接头
一种钢构架钢柱与
混凝土柱连接节点
一种洞口防护可调
杆件
一种建筑用墙框架 浙江工业
方法 建工
一种现浇结构支模
加固装置
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序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
一种组合式砖砌块
吊运箱
一种在狭窄空间操
工具
一种固定混凝土墙
具式螺杆
一种节能环保型建
装置
一种施工用投料装
置
一种新型可周转装
置
一种实验室防微振
处防水构造
一种施工用操作架
子
一种边坡孔洞组合
测量尺
一种用于集装箱的 浙江建
集装箱式建筑 水利水电
浙江建
一种用于集装箱房
的屋顶结构
水利水电
浙江建
一种整体式集装箱
功能房
水利水电
浙江建
水利水电
一种可拆卸洞口防
护门
一种 PC 板现浇板
带模板 T 型加固件
一种建筑施工用降
尘装置
一种 H 型钢埋弧焊
用移动机构
一种 H 型钢智能生
产装置
一种 H 型钢翻转焊
接成型装置
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序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
一种用于 H 型钢埋
弧焊的焊接方法
一种用于 H 型钢埋
弧焊工装
一种 H 型钢装配机
构
一种 H 型钢焊接装
置
一种 H 型钢埋弧焊
用输送装置
一种 H 型钢锯切装
置
一种 H 型钢翼板夹
持装置
一种 H 型钢腹板顶
升机构
浙江建
一种混凝土挡墙护
岸结构
水利水电
浙江建
一种仿松木桩护岸
结构
水利水电
一种 H 型钢板进料
装置
浙江建
水利水电
浙江建
水利水电
浙江建
水利水电
一种 H 型钢翼板夹
取移动机构
一种 H 型钢翻转锁
紧装置
浙江建
一种生态砌块护岸
结构
水利水电
一种 H 型钢翼板顶
紧机构
一种平急模块箱底
部总成
一种平急模块箱顶
部总成
一种用于支撑平急
模块箱墙板的支撑
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序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
件
一种平急模块箱总
成
一种简易吊杆安装
打孔装置
一种水平泵管加固
件
一种组合式楼板成
型质量控制垫块
一种竖向泵管加固
件
一种组合式水钻支
装置
一种承插型盘扣式
钢管支架
一种用于密闭空间
台
一种建筑塔吊用便
于登高的装置
一种基于雨天快速
统
一种基于减小振幅
的道路减速带
一种钢筋保护层厚
度控制器
一种楼板厚度控制
器
一种两片式可调节
尺寸的结构柱抱箍
一种凳式楼板厚度
控制器
一种箍筋转运叉车
托盘
一种新型土建施工
用防护装置
基于智慧地磅的移
动式物料称重设备
一种建筑工程施工
模板紧固装置
浙江建
幕墙
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序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
浙江建
幕墙
浙江建
幕墙
一种具有照明功能
的建筑施工架
一种建筑工程施工
混料供给装置
一种建筑施工用的
连接装置
浙江大
学；浙江
采集用于钢管混凝
建工；浙
江省建筑
红外热成像的系统
设计研究
院
浙江建
工；杭州
科技有限
公司
一种钢板智能生产
装置
一种用于钢板输送
台
一种用于钢板除锈
机构
一种水平灰缝用模
具
双轴旋转暗门铰链
装置
一种高层塔式起重
置
一种用于处理厚混
凝土底板的钻头
一种装配式大跨径
木质张弦梁结构固
定盆式橡胶支座节
点施工方法
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
木质张弦梁结构单
向活动盆式橡胶支
座节点施工方法
一种机器人等离子
作台
一种新型成品预制
砖胎膜拼装结构
一种用于地下连续
墙的新型刷壁器
一种可移动自锁式
的安全防护系统
一种防护系统的预
制固定件
一种防护系统的卷
绳背包
一种基于铝合金模
结构
一种组合式可调节
单边支模钢模板
一种后置式建筑悬
挑脚手架锚箍
一种高效的墙板水
平钢筋控制工具
一种插钎式可调节
的板厚控制器
一种定型化与临边
防护一体化设施
浙江建
安装扣件及踢脚线
组件
幕墙
浙江建
幕墙
浙江建
水下冲坑范围及深
度的检测装置
水利水电
一种装配式楼梯建
作平台
浙江建
工；浙江
一种便于过坡的混
凝土试样用推车
建材科技
有限公司
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
力下的顶管洞门密
封装置
一种人货梯楼层自
动防护门
一种人货梯自坠式
楼层搭接机构
一种分段铰链式综
合管廊钢模板台车
一种简易屋面渗漏
治理装置
一种基于优化算法
的预制构件堆场优
化系统及其优化方
法
一种基坑临边防护
设施
一种装配式组合操
作架
一种嵌入式轨道钢
护筒压入装置
一种超高方柱模板
加固体系
一种装配式结构中
预留孔洞的套管
一种中埋式钢边止
水带
一种网架球三维定
位装置
一种预制装配式建
筑叠合板定位工具
一种可调式手持读
写器
一种圆管内隔板焊
接工装
浙江建
可扩展辅助功能的
门窗框及卡接组件
幕墙
浙江建
明框玻璃幕墙玻璃
压板及固定系统
幕墙
一种新型防积水雨
水斗
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
一种工字型装配式
节点
浙江建
工、汉嘉
一种 H 型钢梁与异
设计集团
股份有限
柱的框架节点
公司、楼
东浩
浙江建
H 型钢梁与异形钢 工、汉嘉
管混凝土组合柱肢 设计集团
长方向刚性连接节 股份有限
点 公司、楼
东浩
浙江建
工、汉嘉
H 型钢梁与 L 形钢
设计集团
股份有限
部的刚性连接节点
公司、楼
东浩
浙江建
工、汉嘉
一种 L 形钢管混凝 设计集团
土组合柱 股份有限
公司、楼
东浩
浙江建
工、汉嘉
一种十字形钢管混 设计集团
凝土组合柱 股份有限
公司、楼
东浩
浙江建
工、汉嘉
一种 T 形钢管混凝 设计集团
土组合柱 股份有限
公司、楼
东浩
浙江建
工、浙江
一种阻锈涂料的配
方及制备方法
建材科技
有限公司
浙江建
一种替代内外墙粉 工、浙江
备方法 建材科技
有限公司
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
浙江建
一种适用于地下室 工、浙江
方及制备方法 建材科技
有限公司
一种直切角降牛腿
圆管柱
一种在建高层大跨
度外架连墙件
一种工地用临时栏
杆降尘喷淋系统
一种装配式建筑悬
挑外架锚箍
一种装配式建筑悬
方法
一种便携式剪力墙
钢筋间距控制工具
一种预制装配式建
撑架
一种预制装配式建
筑成套建造技术
浙江建
装配式 PC 构件门
窗系统
幕墙
浙江建
地下空间设备冷凝
水收集系统
幕墙
浙江建
装配式 PC 构件门
窗系统
幕墙
沉台式 PC 构件及 浙江建
窗系统 幕墙
浙江建
地下空间防潮排水
基面
幕墙
浙江建
门套保护卡扣板组
件
幕墙
浙江建
幕墙
浙江建
地下空间防潮排水
结构
幕墙
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序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
一种预制装配式建
施工方法
一种预制装配式建
码工具
一种爬模顶部的遮
盖结构
一种预制装配式建
拉结件
一种定型化卫生间
翻边支护结构
浙江建
工、汉嘉
Z 形钢管混凝土异
设计集团
股份有限
节点结构
公司、楼
东浩
浙江建
工、汉嘉
L 形钢管混凝土异
设计集团
股份有限
点结构
公司、楼
东浩
一种可调节长度的
装工具
一种预制装配式建
安装方法
柱模板垂直度测量
装置
一种预制装配式建
式钢套模具
一种现浇矩形柱模
板结构
一种混凝土泵管冲
洗排放装置
一种办公生活场所
用的喷淋系统
一种利用废旧模板
式栅栏
一种组装式内外墙
置及施工方法
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序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
一种组装式内外墙
置
一种埋入式塔吊漏
斗
一种用于已有建筑
的悬挑架
一种用于外脚手架
的悬挑支座
一种用于悬挑外脚
手架的连墙件结构
一种用于悬挑外脚
手架的拉结结构
混凝土浇筑面层抹
的专用拖耙
一种新型预埋工具
式脚手架连墙件
异形双曲面木纹清
板的施工方法
一种异形双曲面木
合模板
一种泡沫砼.大孔率
体系施工方法
浙江大学
城市学
院；浙江
一种盾构法隧道管
片拼装结构
监理公
司；浙江
建工
浙江大学
城市学
院；浙江
一种盾构管片注浆
沟槽结构
监理公
司；浙江
建工
浙江大学
一种盾构玻璃纤维 城市学
锚杆结构 院；浙江
工程建设
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序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
监理公
司；浙江
建工
浙江大学
城市学
院；浙江
一种盾构隧道软土
加固机构
监理公
司；浙江
建工
浙江大学
城市学
院；浙江
一种盾构衬砌接缝
结构
监理公
司；浙江
建工
铁路线上方牵引法
工方法
一种不锈钢踢角线
条
一种防静电保温隔
热楼板
一种包含管理集成
实时监测设备
一种铁路线上方防
护隔离平网
一种地下室外墙劲
法
一种圆形钢筋混凝
土筒仓壁模板
一种基础螺栓孔的
预留设施工方法
一种钢筋混凝土烟
囱施工操作平台
分层法制作双曲面
方法
一种超高层钢管柱
方法
一种超高层钢管柱
内混凝土浇筑施工
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序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
钢平台
浙江建
工、中铁
第四勘察
现场集成式制备泡 设计院集
路基施工方法 司、广东
盛瑞科技
股份有限
公司
浙江建
工、中铁
第四勘察
设计院集
一种泡沫轻质土高
铁路基
司、广东
盛瑞科技
股份有限
公司
一种双曲线钢筋混
工测量方法
一种适用于超高海
拔严寒地区的外墙
涂料配方及制备方
法
高层钢结构建筑钢
法
一种针对软土地区
法
室内防静电屏蔽网
系统的施工方法
基坑土方的施工方
法
掺有矿渣粉的制备
土的组合物
制备白色饰面清水
方
一种铁路既有线地
下箱涵的施工方法
浙江建
工、海南
海外声学
装饰工程
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序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
有限公司
一种扣件式钢管脚
手架模板支架
一种针对溶洞地区
的桩砼灌注法
一种混凝土柱子的
支模方法
结构转换层型钢砼
大梁挂模施工方法
汉嘉设计
集团股份
预制混凝土柱和混
凝土组合柱
司、浙江
建工
浙江一
逆作法一柱一桩的 建、杭州
装置 特种工程
有限公司
浙江一
建、杭州
钻孔压浆桩施工方
法
特种工程
有限公司
异形构件安装施工
方法
地下室底板后浇带
施工方法
一种绳形肋痕质感
施工工艺
一种具有消尘功能
的砌块切割机
一种墙面抹灰用甩
毛粘贴拍
一种用纸模浇注混
凝土圆柱的施工方
法及所用的圆柱固
定装置
一种混凝土圆柱施
工用固定装置
一种船舷式清水混
方法
一种雕刻机雕刻刀
具机构
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体育馆看台斜梁及
其施工工艺
变截面预应力斜梁
的施工工艺
卫生间地漏石材套
割打磨施工方法
一种套管回转摩擦
方法
仿石材铝板的拼装
结构
双曲变径钢结构气
旋的拼装结构
一种超长环向预应
力环梁
仿石材铝板的拼装
结构及方法
仿古建筑中悬挂瓦
墙及其施工工艺
可供大小塔吊转换
的共用基础
套管回转摩擦型分
断拔桩的装置
磷镁混凝土预制构
件组合围墙
一种钢管圆柱与混
凝土梁的连接结构
一种跌级式深基坑
竖向肋板换撑结构
一种翻边一次浇筑
成型支模装置
一种加腋板腋下支
架顶托装置
一种多层钢连廊结
构
一种用于地掷球比
置
一种建筑外墙装饰
板
一种节能型建筑工
程用除尘装置
一种静音型墙式通
风器
一种灌注桩钢筋笼
外包钢丝网结构
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板厚度控制测量工
具尺
一种超小外倾角玻
璃幕墙施工设备
一种后浇带临时回
顶支撑装置
一种地坪标高调平
装置
一种深基坑开挖用
桥
一种地下室长距离
装置
一种防渗漏外墙穿
螺杆
一种脚手架连墙装
置
一种扬尘在线监控
装置
一种停车场施工现
场信息化管理装置
一种 PC 叠合板机
电预埋装置
一种改建工程地下
连接结构
一种薄壁不锈钢水
管用氩弧焊装置
一种地面保温用
控制装置
一种基础预埋件加
固装置
一种岩棉板外模板
拼装用支撑装置
浙江一
建；深圳
一种金刚砂地坪裂 市龙岗区
缝控制装置 建设工程
质量安全
监督站
一种屋面保温用抗
质保温板
一种小截面钢管混
钢结构柱转换结构
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序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
一种狭长地下室外
补装置
一种双曲面木纹清
合模板
一种工程人力资源
备
一种砂性土层结合
降水装置
一种喷涂型聚脲弹
工装置
一种低预制率施工
用承插式支模架
一种土木工程建设
用空气降尘设备
一种新型的双曲面
幕墙骨架
一种用于大型制冷
合支架
一种大体积混凝土
装置
一种斜拉螺旋式坡
道结构
一种简易墙柱侧模
板垂直度校正尺
一种用于网架提升
助固定板
一种便携式墙柱侧
模板垂直度校正尺
一种体育场用木地
板
一种便于拆装的泳
池
一种可升降的室内
立体环绕显示装置
一种用于网架提升
的辅助吊具
一种金属屋面板成
型机
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序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
一种金属屋面安装
结构
一种用于二次提升
的临时吊点支撑架
一种预制型塑胶跑
道
江苏群杰
物联科技
一种基于物联网的
印章调节装置
司；浙江
一建
一种适用大体量公
系统
一种用于建筑物圆
弧转角处的液压爬
模系统悬挂靴转换
件
一种足球场锚固式
方法
一种电梯井提升式
操作平台
一种预制楼梯及该
构
一种用于管道预制
支架装置
一种建筑幕墙门窗
调节结构
一种变管径的钢管
点
一种曲面幕墙的连
接结构
一种外墙立面翻新
结构
一种远程控制斜拉
索吊篮
一种地下室工程垃
圾运输装置
一种斜拉索保护膜
自动缠包机
一种曲面外墙用移
动吊篮
一种张弦梁与悬挑
桁架组合屋架
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序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
浙江一
一种用于厂房架空 建；台州
用吊具 科技有限
公司
一种基础工程砖胎
砖块夹具
一种近地铁运营线
深基坑边坡防护网
一种用于辅助室内
高度受限空间竖向
整体挂板安装的操
作平台
一种钢结构网架施
工可拆卸式挂篮
一种混凝土主体浇
筑管
一种无桩汽车坡道
装置
一种用于垃圾堆场
的防尘机构
钢结构预埋柱定位
工具
浙江中天
一种基于塔吊标准 恒筑钢构
部连接结构 司；浙江
一建
一种现浇无机人造
工方法
一种现浇无机人造
水磨石地坪
一种混凝土振捣结
构
一种新型墙面贴砖
铺灰工具
一种空间异型混凝
土结构
一种用于抗拔试验
桩的钢筋笼
一种用于抗拔试验
桩
一种剪力墙伸缩缝
模板支设加固装置
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序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
一种混凝土钢筋支
架
一种新型垃圾的扬
尘控制滑道
一种预制混凝土外
的转换架
一种清水墙质量控
制尺
一种预制楼梯吊装
连接结构
一种高压旋喷扩大
头锚杆
一种跌级式深基坑
工方法及其结构
一种绿色建筑节能
环保施工装置
浙江二
建；浙江
一种低能耗的火电
厂冷却塔降噪装置
宏立建设
有限公司
一种绿色一体式装
配式建筑墙板
浙江二
建；浙江
一种用于土建施工
的搅拌机清洗装置
宏立建设
有限公司
浙江二
建；浙江
一种用于土建施工
的辅助照明装置
宏立建设
有限公司
水上桥墩桩基施工
结构
浙江二
一种用于火力发电 建；浙江
载架 宏立建设
有限公司
水上桥墩桩基施工
平台的尾部钢栅栏
浙江二
一种用于火力发电
厂的施工测量装置
省东阳市
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序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
宏立建设
有限公司
浙江二
混凝土塌落度的检 建；浙大
测装置 宁波理工
学院
一种施工现场用于
净化装置
浙江二
建；浙大
宁波理工
学院
一种建筑施工用的
置
一种建筑工程地下
室用防水结构
一种房屋建筑施工
基桩钻孔装置
一种升降机用整体
台
冷却塔钢管混凝土
支撑结构
冷却塔钢管混凝土
X 形斜支柱的临时
支撑结构及施工方
法
浙江二
混凝土构件表面纳
建；浙大
宁波理工
设备
学院
浙江二
一种混凝土表面防
建；浙大
宁波理工
法及防渗疏水结构
学院
一种基于 BIM 建
平台
浙江二
一种可拆卸式脚手
架支撑结构
工程学院
浙江二
一种模块化脚手架
结构
工程学院
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一种土建工程施工
用地面夯实设备
一种土建工程施工
用物料运输设备
浙江二
一种房建施工用安 建；浙大
全防坠装置 宁波理工
学院
能横向移动的施工
用悬挂式脚手架
市政雨水的排水管
堵装置
市政管道施工沟槽
支护装置的栏杆
一种具有自清洁功 浙江二
能的再生骨料彩色 建；浙大
清水混凝土挂板的 宁波理工
制备方法 学院
浙江二
混凝土受压徐变试 建；浙大
验装置 宁波理工
学院
浙江二
建；深圳
一种泡沫混凝土填
充装置
饰工程有
限公司
用于火力发电厂建
筑施工的承载架
一种医院病房隔音
门
一种医院建设用废
水槽的过滤装置
浙江二
建筑物外墙及楼板
建；浙大
宁波理工
施工方法
学院
浙江二
建筑物外墙及楼板
建；浙大
宁波理工
施工方法
学院
浙江二
建；浙江
一种建筑工程用组
合式支撑模板
宏立建设
有限公司
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序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
浙江二
建；浙江
电力建设
工程咨询
一种接地模块安装 有限公
用调整机构 司；国网
浙江省电
力有限公
司建设分
公司
浙江二
运输树脂混凝土的 建；浙大
罐装车 宁波理工
学院
一种用于模板拼缝
的束紧装置
一种房建施工用辅
助吊篮
工地淤泥清除设备
的辅助装置
工地的淤泥清除设
清淤方法
工地清淤设备的辅
助装置
工地的清淤设备和
方法
用于控制超长清水
宽度的装置
用于电梯井的施工
操作平台
细骨料混凝土的余
料处理装置
细骨料混凝土的余
料再利用装置
地下连续墙施工中
斗
对建筑工地设有测
护的装置
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浙江二
建；宁波
超长混凝土墙体构
造
筑工程公
司
钢结构立柱的垂直 二建钢结
度调节装置 构
二建钢结
构
钢结构厂房屋顶内
二建钢结
构
平台
矩形钢横梁的焊接 二建钢结
装置 构
矩形钢横梁的焊接
二建钢结
构
的焊接方法
施工桁架式屋顶时
二建钢结
构
装置及安装方法
在框架式钢结构上
二建钢结
构
方法及施工装置
大跨度钢梁框架连
浙建钢结
构
置及施工方法
浙建钢结
构
切割、焊接钢构两 浙建钢结
用设备 构
一种装配建筑升降 浙建钢结
吊装组合施工平台 构
一种用于建筑中悬 浙建钢结
空物品支撑装置 构
一种吊装设备用自 浙建钢结
锁吊钩 构
一种安全牢固的建 浙建钢结
筑施工吊装架 构
一种易安装的建筑 浙建钢结
施工吊装架 构
一种用于桥梁施工 浙建钢结
用的龙门吊装置 构
钢梁连接式平台的
二建钢结
构
法
建筑物钢结构的斜
二建钢结
构
置和临时支撑方法
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钢结构的斜立柱的
二建钢结
构
时支撑方法
二建钢结
构
二建钢结
构
二建钢结
构
钢结构立柱的混凝 二建钢结
土承台 构
钢梁连接式平台的 二建钢结
施工装置 构
切割钢板的辅助工 二建钢结
具 构
在钢结构屋面铺设
二建钢结
构
置
用于安装安全绳的 二建钢结
工具 构
施工桁架式屋顶时
二建钢结
构
装置
施工大跨度桁架式
二建钢结
构
装置
悬挑钢梁的全自动 二建钢结
矫正装置 构
悬挑钢梁的手动式 二建钢结
矫正装置 构
一种大型弧形管道
加工装置
一种穿墙管道连接
结构
一种地埋式消防泵
站
一种用于水泵房的
配电箱
一种具有清洁组件
的光伏发电装置
一种便于在桥梁下
方施工的悬吊装置
一种不锈钢热水管
道吊装保护结构
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用于屋面的防堵雨
水斗
一种机电设备的抗
震连接构件
一种机电安装用运
送装置
一种机电安装用辅
助吊架
一种机电工程螺丝
吊杆综合支架
一种用于机电工程
的设备安装底座
一种穿梁套管安装
固定结构
排烟管道高效安装
装置
空调多联机 VRV
置
一种管线支吊架及
安装方法
一种室内空调的低
能耗安装结构
一种建筑空调水循
环系统
一种电缆铺设导向
装置
一种建筑暖通系统
用风管
一种消防管道安装
结构
一种建筑用照明节
能装置
一种建筑排烟系统
法
一种太阳能板安装
结构
一种建筑雨水节能
回收处理系统
一种屋顶雨水回收
系统
一种防冻裂的建筑
消防管道
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震支吊架
一种便于安装的暖
通风管系统
雨水斗与屋面排水
结构
手持式拆装烟感装
置用的爪托
一种便于安装的挂
式空调
钢管内外壁防腐处
理装置
一种装配式楼板板
带处防漏浆连接件
一种自动排水的消
防水鹤
一种钢结构梁与支
座的连接结构
一种装配式地下连
续墙施工固定装置
一种地埋式雨水渗
排池
用于预制窗台压顶
块的专用模具
建筑物的设备平台
防水结构
一种风力混凝土降
温装置
一种临时回顶支撑
装置
一种用于支撑架安
装的定位装置
一种能定位安装的
叠合板
具有止水功能的剪
力墙对拉螺杆套管
一种超前止水沉降
置
一种叠合板独立支
撑底座
一种圆弧曲面玻璃
幕墙结构
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序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
的防漏浆装置
一种竖直钢筋间距
控制装置
一种用于五轴水泥
位定位装置
一种坡道出土口
置
一种后张法预应力
钢绞线定位装置
一种钢网架支座螺
装置
一种用于异形建筑
构
一种可调节后浇带
支撑柱
一种建筑施工用粉
碎装置
一种建筑工程用照
明设备
一种建筑施工用降
尘装置
一种预制管桩吊装
装置
一种组合式电梯井
操作架
一种抗浮锚杆紧固
装置
一种防水效果好的
铝镁锰金属屋面
一种带抽风功能的
屋面排气装置
一种大型预制混凝
土构件的吊装装置
一种用于铝模板的
早拆头连接结构
一种便于施工的预
制楼梯安装结构
一种不同强度等级
混凝土交接结构
一种楼梯滑动支座
的收缝结构
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管道固定装置
一种钢筋直螺纹套
筒紧固装置
一种用于屋面防水
置
一种防腐抗压型管
道
一种室外消火栓的
自动防冻装置
一种屋面组合水簸
箕
一种柱模板防漏浆
装置
一种外墙漆防流坠
装置
一种装配式楼梯预
埋螺杆定位装置
一种砌体灰缝厚度
控制装置
可拆卸式预埋锚固
件
二段式可拆卸钢丝
绳预埋拉环
一种混凝土钢筋支
撑装置
一种大体积混凝土
循环冷却降温系统
一种钢丝绳受力监
控装置
一种提高 PC 工法
控制的装置
一种有效预应力竹
节桩接桩装置
一种土方开挖用地
基松土装置
一种外保温外墙沉
降缝节点处理结构
一种小跨度免支撑
模板装置
一种预制墙板堆放
架
一种地埋式雨水渗
排装置
一种高大空间空调
系统
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术的钢筋自动切割
装置
一种格构柱定位装
置
一种可调节式碗扣
架水平杆
一种止水坎支模装
置
一种安全绳悬挂装
置
一种用于外墙保温
固定件
一种施工现场雨水
置
一种建筑施工方柱
模板加固装置
一种用于测量墙体
垂直度的装置
一种超高 GRC 预
置
一种 HDPE 预铺反
粘高分子防水卷材
竖直方向的固定装
置
一种构造柱柱顶免
凿除装置
一种悬挑工字钢搬
运定位装置
一种免登高可测距
的电锤支架装置
一种用于承插式钢
管支架上的水平杆
一种装配式预制混
连接结构
一种后浇带用快易
收口网模板
一种高空悬挑结构
构
一种搅拌桩冷缝处
理装置
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序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
结构和主体结构之
间裂缝防治构造
一种结合钢筋支架
凝系统
一种便于快速安装
的快易收口网装置
一种钻孔灌注桩桩
机钻具
一种滑膜施工中的
水平钢筋定位装置
浙江三
建；诸暨
可沿轴向滑动的双
层复合套管
道科技有
限公司;
一种滑模施工仓顶
外脚手架基座装置
一种用于浅圆仓施
撑装置
一种线盒精确定位
预埋装置
一种基于 BIM 技
分析和模拟装置
一种带应力检测功
能的圆柱加固装置
一种建筑施工用涂
料墙面磨平装置
一种模拟寒冷天气
能检测装置
一种免登高喷枪移
动装置
一种基于 BIM 技
置
一种用于沥青路面
施工的临时窨井盖
墙体构造柱浇筑定
型装置
一种可旋转伸缩照
明的抹灰刀
一种可拆卸多功能
锹
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
管
一种带拉结筋装置
的随砌式电箱
一种钢筋笼的起吊
吊架装置
一种滑膜施工中的
钢筋保护装置
一种混凝土抹平装
置
一种剪力墙钢筋定
位装置
滑模施工中的钢筋
定位装置
一种套环式灰饼制
作装置
一种用于监测塔吊
置
一种智能混凝土喷
淋养护装置
一种带防尘结构的
冲击钻把手
一种坑中坑桩反力
芯模施工装置
一种免登高管道油
漆刷
一种建筑幕墙支撑
结构
一种用于外斜面施
工的吊篮装置
一种装配式卸料平
台
一种带报警功能的
挠度测量仪
一种预埋电气导管
叠合连接器
格构式钢柱塔吊基
础座的施工方法
外斜柱支模施工方
法
一种现浇钢筋混凝
内模固定方法
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
高空吊装施工方法
一种型钢插入定位
装置及其施工方法
一种混凝土桩的切
断装置
一种建筑外墙干挂
层雨水降温系统
一种免登高吊顶钻
孔装置
一种安装于楼梯转
角处的防护装置
一种支模架钢管补
偿式挠度测量仪
一种外脚手架承插
式拉结点结构
一种混凝土板厚检
测装置
一种建筑用预制垫
块
一种圆弧柱成型模
具
一种地下室内衬墙
防水结构
一种带止水结构的
钢筋支架
浙江大
学、工业
一种带有防磨盖的 设备安
冷装置 天业（集
团）有限
公司
多功能接管法兰自 工业设备
动焊割机 安装
工业设备
安装
塔器填料气吹分布 工业设备
器 安装
简易对夹一体式操 工业设备
作平台 安装
一种预埋套管安装 工业设备
定位装置 安装
小管径钛管焊接浸 工业设备
没式充氩保护罩 安装
一种 H 型钢吊装夹 工业设备
具 安装
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
混凝土塔电梯井钢 工业设备
结构吊装机具 安装
工业设备
安装；杭
动化设备
有限公司
一种汽轮机与发电
工业设备
安装
心工装
分馏塔冷箱板吊装 工业设备
吊耳组件 安装
一种汽轮机组油循
工业设备
安装
工方法
大直径管道闭式循 工业设备
环冲洗系统 安装
一种可移动阀门试 工业设备
压装置 安装
一种连接液压提升
工业设备
安装
的吊具
一种卷板机上的扁 工业设备
钢卷弧夹持装置 安装
一种小管径组对装 工业设备
置 安装
工业设备
安装
一种管道充氩保护 工业设备
密封装置 安装
一种可调式塔器设 工业设备
备组对工装 安装
一种适用于直饮水
工业设备
安装
置
一种受限空间内小
工业设备
安装
装置
一种干熄焦锅炉省
工业设备
安装
定装置
一种可承重的暗装 工业设备
深型灯头盒 安装
一种空压机与电机
工业设备
安装
工装
一种用于回转体的 工业设备
找中心工具 安装
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
一种吊扇灯专用承 工业设备
重预埋盒 安装
一种用于发电厂锅
工业设备
安装
的卷筒装置
浙江交
建、浙江
支腿式地下连续墙 一建、浙
施工工法 江省建筑
设计研究
院
工艺
高大柱形建筑体中
仪定位测量工艺
液压成槽机油箱油
位报警装置
桥梁预制场循环式
养护系统
桥梁防撞混凝土护
机械
独立墩盖梁可调节
钢支撑装置
浙江交
建；华升
建设集团
有限公司
一种带搅拌装置的
改性沥青储存罐
沥青拌和楼放料除
尘装置
浙江交
建、武汉
桥梁伸缩缝内置整
体式排水装置
公路管理
处
摊铺机横坡仪辅助
精确校准装置
预应力钢筋混凝土
圆形拱塔施工方法
一种多功能隧道施
工作业台车
一种隧道模筑混凝
土养护台车
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
一种可快速调整支
座垫石装置
一种钢套箱下沉自
适应辅助定位装置
一种公路隧道电缆
板
浙江交
建；杭州
市地铁集
团有限责
地铁车站深基坑可
任公司；
杭州浙科
置
大科技有
限公司；
浙江科技
学院
浙江交
建；杭州
市地铁集
团有限责
深基坑传力可调整 任公司；
装置 杭州浙科
大科技有
限公司；
浙江科技
学院
一种连续梁桥钢结
构防落梁限位装置
临近既有隧道开挖
控制爆破振动方法
一种正圆形拱塔上
构
一种正圆形拱塔上
工方法
一种用于地铁施工
渣装置
一种基于 MICP 技
加固土体方法
一种全套管咬合桩
的套管施工设备
一种用于实现桩周
注浆装置及土体加
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
固结构
一种长螺旋钻孔薄
壁管桩复合桩基施
工装置及其施工方
法
一种长螺旋钻孔压
清理装置
一种长螺旋钻孔设
备及其可伸缩钻头
一种轴承密封结构
总成
一种独柱墩箱梁抗
倾覆拉杆装置
一种可调节高度的 长沙理工
推受压辅助装置 交建
一种基于砼保护层
位模具
一种适应硬岩地层
锁具
一种现浇超大箱涵
架
一种钻孔灌注桩钢
筋笼安装专用吊筋
浙江交
一种预制混凝土砌
块
学院
浙江交
预制混凝土砌块及
其护坡砌筑方法
学院
一种能够减少管靴
结构
一种桥梁上部结构
位装置
浙江交
建；广东
用于模拟承压动水
华隧建设
对冻结法施工影响
的可视试验模拟系
有限公
统
司；浙江
科技学
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
院；杭州
市地铁集
团有限责
任公司
浙江交
建；广东
华隧建设
集团股份
穿越含沼气地层的
有限公
地铁联络通道冻结
法施工界面模拟试
科技学
验系统
院；杭州
市地铁集
团有限责
任公司
浙江交
建；浙江
一种公路压实度试
验检测用取料装置
技术有限
公司
一种混凝土搅拌站 建材混凝
库顶除尘设备 土
一种混凝土粉碎回 建材混凝
收设备 土
一种混凝土搅拌设 建材混凝
备用上料装置 土
一种混凝土的输送 建材混凝
装置 土
一种混凝土搅拌设 建材混凝
备下料用辅助组件 土
一种混凝土下料储 建材混凝
料仓 土
一种适合工业化的
结构
一种工业化建筑中
的套筒连接
一种带有张紧机构 建材混凝
的皮带运输装置 土
一种水泥试块体积 建材混凝
安定性检测设备 土
建材混凝
土
建材混凝
土
建材混凝
土
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
一种水泥粉料称量 建材混凝
装置 土
一种预制柱制作模
具装置及预制柱
一种预制梁制作模
具装置
一种混凝土提升送 建材混凝
料设备 土
一种混凝土搅拌设 建材混凝
备 土
建材混凝
土
一种粉料仓除尘装 建材混凝
置 土
一种用于皮带机上 建材混凝
的皮带清扫装置 土
一种混凝土自动浇 建材混凝
筑设备 土
一种皮带机的接料 建材混凝
装置 土
一种水泥熟料输送 建材混凝
带 土
一种建筑用石子料 建材混凝
仓 土
一种超远距离泵送
建材混凝
土
的反应釜
一种超远距离泵送
建材混凝
土
料装置
一种超远距离泵送
建材混凝
土
用引气剂的反应釜
一种超远距离泵送
建材混凝
土
的反应釜
一种超远距离泵送 建材混凝
混凝土的搅拌釜 土
浙江建
材；沈阳
一种性能优异的钢 建筑大
料 东部建材
科技有限
公司
一种弯曲角度可调
的钢筋弯曲机
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
筋加工用具有废料
收集机构的切割设
备
一种用于建筑钢筋
方法
一种混凝土 PC 构
件扣式连接件
一种钢筋加工便捷
滑动架
一种预制管片顶升
装置
一种预制 PC 构件
起模吊具
一种 PC 构件钢筋
连接件
超大型建筑构件整
其装置
管桩高压养护节能
装置及其使用方法
浙江合泽
环境科技
一种地面砖用透水
保水剂
公司、浙
江建材
建材产业
化
一种用于建造围墙
建材产业
化
件
一种用于建材加工 建材产业
配料的筛分装置 化
一种预制件快速高 建材产业
效装配系统 化
建材产业
化
建材产业
化
一种方便定位的预 建材产业
制板翻身架 化
一种建材转运翻转 建材产业
架 化
一种预制板强度检 建材产业
测装置 化
该项权证登记主体名称仍为“浙江省天和建材集团有限公司”，待更名。
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
间的隔离存放架 化
三维可调水泥预制 建材产业
板支撑架 化
建材产业
化
一种围墙预制件装 建材产业
配机 化
一种建材运输用自 建材产业
动捆扎装置 化
一种建材产品质量 建材产业
检测装置 化
一种建材废边切割 建材产业
装置 化
一种建材保温隔声 建材产业
保温板 化
一种粉末状建材输 建材产业
送装置 化
多层水泥预制板之 建材产业
间的隔离存放架 化
可调节的多层水泥 建材产业
预制板隔离存放架 化
自动立体预制板放 建材产业
置架 化
一种土木建筑用废 建材产业
料粉碎装置 化
建材产业
化
建材产业
化
一种钢筋堆放用三 建材产业
角架 化
一种建筑水泥预制 建材产业
板货架 化
一种预制构件蒸汽 建材产业
养护罩 化
一种双层推动式货 建材产业
架 化
一种盾构管片外弧 建材产业
面抹面机 化
一种自动蒸养温控 建材产业
系统 化
一种抓取吊具及建 建材产业
筑行吊装置 化
一种钢筋网智能绑 建材产业
扎机用放丝装置 化
一种管片模具清理 建材产业
装置 化
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
接机的送丝装置 化
一种用于混凝土成 建材产业
型模具 化
一种通用拼装式楼 建材产业
梯模具 化
一种多用型 PC 构
件模具
一种 PC 构件水平
钢筋连接结构
一种可快速加工的
混凝土预制构件
一种混凝土预制构
件的表面消泡装置
一种排水型混凝土
预制构件
一种拼装可换的混
凝土预制构件模具
一种结构稳定的
PC 构件
一种耐久性好的混
凝土预制构件
一种混凝土预制构
件模板固定装置
一种抗震预制混凝
土复合墙板构件
一种甩筋预制混凝
土的组合式构件
一种新型混凝土预
置
一种大型混凝土预
制构件翻转架
一种高密实度的
生产工艺
一种高品质 PC 构
法
一种防水型 PC 构
件
一种高性能预制钢
管混凝土结构构件
一种混凝土构件自
动养护装置
种带溢满预警功能
的混凝土料罐
一种 PC 砂石原料
快速滤杂设备
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
一种基于外墙嵌合
式复合墙板
一种用于翻转预制
混凝土板的装置
一种节能型保温装
饰板
一种预应力混凝土
置
一种用于预制混凝
阿拉尔建
材
试装置
一种道桥混凝土超 阿拉尔建
声波检测装置 材
一种混凝土坍落度 阿拉尔建
检测装置 材
一种用于建筑施工
阿拉尔建
材
备
一种用于输送混凝 阿拉尔建
土的塑胶管道 材
一种土木工程用的
阿拉尔建
材
置
一种砂浆生产用的 阿拉尔建
灌装机 材
一种用于干混砂浆 阿拉尔建
自动配料排料装置 材
一种工程监理用具
阿拉尔建
材
水泥取样器
一种建筑工程用水 阿拉尔建
泥灌注装置 材
浙江德清
一种用于聚羧酸生
天和新型
建材有限
制反应釜
公司
浙江德清
一种用于干混砂浆
天和新型
建材有限
合机
公司
浙江德清
一种用于脂肪族减
天和新型
建材有限
冷凝装置
公司
浙江德清
一种改进型液压输
送带
建材有限
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
公司
浙江德清
一种用于混凝土外
天和新型
建材有限
拌装置
公司
浙江德清
一种电磁式管道混 天和新型
合器 建材有限
公司
浙江德清
一种混凝土缓凝剂 天和新型
的反应釜 建材有限
公司
浙江德清
一种混凝土外加剂 天和新型
储罐 建材有限
公司
浙江德清
一种混凝土外加剂 天和新型
搅拌机平台 建材有限
公司
建材集团
起重机的动态刹车
装置
分公司
建材集团
起重机的动态刹车
装置的复位装置
分公司
建材集团
起重机的动态刹车
装置的行车刹车架
分公司
建材集团
起重机的动态刹车
装置的联动机构
分公司
建材集团
地铁管片用人字吊
具
分公司
建材集团
地铁管片用人字吊
具的活动臂
分公司
建材集团
地铁管片用吊具的
锁紧机构
分公司
建材集团
分公司
建材集团
铝模埋件固定安装
机构
分公司
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
建材集团
分公司
建材集团
螺纹盲孔成型棒的
芯棒
分公司
双侧力矩控制装置
及其控制方法
直测式力矩信号测 建机研发 原始取得 2010.2.11
量装置 浙江建机 继受取得 2013.4.19
用于塔式起重机的 建机研发 原始取得 2010.2.11
管理系统 浙江建机 继受取得 2013.4.19
自顶升塔式起重机
控制方法
可拆卸自动倾翻式
物料提升机
顶升专用标准节吊 4
装支架
平衡重高空装拆装
置
一种多油缸顶升用
动平衡装置
一种可调节式收臂
缓冲装置
可拆卸式载重小车
钢丝绳防脱装置
一种塔机标准节工
装
国家电网
公司、湖
座地抱杆双发电机 北省送变
供电切换系统 电工程公
司、浙江
建机
国家电网
公司、湖
北省送变
电工程公
司、浙江
建机
国家电网
轻便式双平臂座地 公司、湖
抱杆 北省送变
电工程公
本表第 912 项至第 933 项权证登记主体名称仍为“浙江省建设机械集团有限公司”，待更名。
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
司、浙江
建机
国家电网
公司、湖
北省送变
电工程公
司、浙江
建机
适于输电铁塔组立
的变截面起重机
起重量限制器调整
装置
施工升降机无电缆
滑线电源遥控装置
用于升降机的导轨
架节检测装置
起重臂拉杆及具有
机
一种升降机构的两
级传动装置
一种四平臂电力抱
装
一种塔式起重机上
位工装及焊接装置
塔式起重机上支座
装及焊接装置
一种塔机用可调节
臂头
输电线路专用组塔
设备智能平衡装置
组装式套架框架及
顶升套架
平臂起重机起升高
度测量装置
本表第 935 项至第 943 项权证登记主体名称仍为“浙江省建设机械集团有限公司”，待更名。
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
节)
一种臂架起重机基
础
一种可拆卸的吊臂 6
变幅机构保护装置
一种可拆片式臂架
起重机上支座
一种臂架起重机下
支座
一种可拆卸的吊臂
变幅小车防坠装置
国家电网
公司、湖
一种臂架起重机自 北送变电
顶升装置 工程公
司、浙江
建机
国家电网
公司、湖
一种自带导向功能
北送变电
工程公
置
司、浙江
建机
国家电网
公司、湖
一种内顶升用标准 北送变电
节 工程公
司、浙江
建机
一种标准节单片推
送装置
一种臂架起重机上
支座
一种施工升降机加
长型基础节
一种用于角钢式标
准节的抱箍
一种臂架起重机上
装置
国家电网
一种液压限载机械 公司、国
变速绞磨机 网河南省
电力公
本表第 945 项至第 973 权证登记主体名称仍为“浙江省建设机械集团有限公司”，待更名。
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
司、河南
送变电工
程公司、
湖北省送
变电工程
公司、浙
江建机
一种滑触线安装平
台
可调节钢丝绳附着
装置
一种带特殊立管的
施工电梯标准节
一种用于跨越架放
对接机构
一种用于独立抱杆
羊角的防跳槽装置
一种绞磨机内嵌式
行星减速磨筒结构
国家电网
公司、湖
北送变电
工程公
司、浙江
建机
国家电网
公司、湖
北送变电
工程公
司、浙江
建机
国家电网
公司、湖
一种高空磁对接装 北送变电
置 工程公
司、浙江
建机
国家电网
公司、湖
一种可调的引绳展 北送变电
放臂架 工程公
司、浙江
建机
国家电网
公司、湖
一种可调的引绳展
放臂架
工程公
司、浙江
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
建机
国家电网
公司、湖
一种用于引绳展放 北送变电
的漏斗对接装置 工程公
司、浙江
建机
一种臂架起重机载
构
一种用于塔式起重
装
一种臂架起重机载
结构
上海送变
电工程公
司、国网
上海市电
力公司、
一种双臂液压推进
浙江建机
、中国电
越架
力工程顾
问集团华
东电力设
计院有限
公司
上海送变
电工程公
司、国网
上海市电
力公司、
一种双臂液压推进
浙江建
机、中国
越架
电力工程
顾问集团
华东电力
设计院有
限公司
倾斜式施工升降机
置
本表第 975、第 976 项权证登记主体名称仍为“浙江省建设机械集团有限公司”，待更名。
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
浙江建机
、上海送
变电工程
公司
浙江建
一种倒三角水平推 机、上海
进装置结构 送变电工
程公司
一种转动式抬升装
置
一种新型塔机回转
塔身工装
一种用于安装拆卸
新型液压压马
塔式起重机塔身用
螺松贴结构
一种电力抱杆臂架
收臂止推装置
一种结构简单的弓
形力矩限制器
一种新型起重臂下
弦杆连接结构
可旋转连续伸缩式
附墙撑杆
一种可拆卸承托腰
环抱箍结构
一种可拆卸起重钢
丝绳转向轮结构
一种塔式起重机标
装
一种塔式起重机标
装
一种升降机导轨架
附墙装置
一种电力抱杆标准
节单片组焊工装
一种可调整的引进
轨道装置
一种塔式起重机载
重校正的系统
一种仰俯随动的绕
绳臂杆机构及跨越
本表第 979、第 980 项权证登记主体名称仍为“浙江省建设机械集团有限公司”，待更名。
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
架
一种模台框架组焊
工装
一种用于定位工件
孔位的装置
一种用于标准节顶
置
一种可调节承重支
架
浙江建
一种用于超大吨位 机；浙江
柱式套架结构 工程有限
公司
浙江建
机；浙江
工程有限
公司
浙江建机
；浙江省
一种吊钩钢丝绳用
托辊装置
程有限公
司
一种电力抱杆标准
节电动引进装置
一种带抱箍的弹簧
缓冲装置
一种跨越架上的挡
风安全装置
机身自顶升的电力
抱杆结构
一种电缆线固定装
置
基于建筑工业化塔
置
施工升降机层门联
动控制系统
一种升降机传动架
焊接工装装置
一种用于电力抱杆
及电力抱杆
该项权证登记主体名称仍为“浙江省建设机械集团有限公司”，待更名。
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
一种可装拆标准节
机
浙江建
机；华东
程有限公
司
一种新型载重小车
及电力抱杆
浙江建
机；华东
一种可拆卸的上支
座结构与电力抱杆
程有限公
司
浙江建
机；国网
河南省电
力公司；
一种防扭臂节结构 国网河北
及其电力抱杆 省电力有
限公司；
河北省送
变电有限
公司
一种组合式抱杆用
基础底块
一种模块化平台多
次定位装置
一种塔式起重机起
装
一种塔式起重机销
定位装置
一种电力抱杆下支
座抱箍装置
一种电力施工双平
臂起重机电控系统
一种吊桥式跨越架
电控系统
一种基于 PLC 的塔
系统
一种用于抱杆的回
转限位装置
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
可翻转式平台装置
一种不立塔模块化
工装
一种用于施工升降
机吊笼工
一种平头塔机平衡
臂焊接工装
一种跨越架伸缩主
型跨越架
一种脚手架与塔式
装置
一种上支座与平衡
起重机
一种超长角钢拼方
焊接制作方法
一种多立柱同步顶
升加节系统
一种塔式起重机塔
身标准节单片工装
一种用于跨越架的
越架
一种用于横梁装拆
的固定装置
一种以半圆弧定位
的接头装置
一种用于小型铁塔
构
一种超载保护的摇
臂塔机
一种超载智能保护
塔机系统
一种自动调节起重
能力的塔机
一种带有锤桩功能
的塔机系统
一种塔式起重机连
接套形式主弦杆单
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
支组焊旋转工装
一种无人驾驶的安
全高效塔吊系统
一种固定式自动搬
运的塔吊系统
一种塔机的安全系
统
一种双摇臂电力抱
超力矩系统
一种塔机的高效提
物方法及系统
一种便于调节的附
着框
一种可调节角度的
座
一种通用载重小车
组焊胎工装
一种用于抱杆的抱
装置
一种施工升降机吊
笼结构
一种施工升降机安
装拆卸用维修平台
一种基于抱杆套架
的提升辅助装置
一种塔机防碰撞智
能系统
一种非标型材成型
自动化施工装置
一种标准节连接套
镗铣一体夹具
建筑机械全自动立
体仓库系统
一种施工升降机底
笼围栏结构
一种弹簧缓冲防撞
装置
一种塔式起重机用
工装接头装置
一种建筑机械烟尘
治理系统
一种小车内嵌式抱
杆构件引进装置
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
重臂下弦杆单支焊
台工装
一种大截面电力抱
杆塔身组装平台
一种用于抱杆顶升
的箱式爬爪装置
一种多导向滚轮组
机构
一种施工升降机用
基础承台
一种装有阻尼器的
塔吊
国家电网
有限公司
特高压建
一种用于大跨越抱
设分公司;
山东送变
压油缸顶推装置
电工程有
限公司;浙
江建机
国家电网
有限公司
特高压建
一种自动高效的电 设分公司;
力抱杆 山东送变
电工程有
限公司;浙
江建机
国家电网
有限公司
特高压建
施工升降机防冲顶 设分公司;
安全控制系统 山东送变
电工程有
限公司;浙
江建机
国家电网
有限公司
特高压建
施工升降机附墙布 设分公司;
置机构 山东送变
电工程有
限公司;浙
江建机
国家电网
一种自动平衡力矩
差的电力抱杆
国网湖北
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
送变电工
程有限公
司;浙江建
机
一种铝合金门窗固
定件
一种推拉铝合金门
框型材
一种推拉铝合金门
窗下边框型材
一种组合式线型材
料堆放架
一种推拉铝合金门
窗上边框型材
一种木饰面组合式
插挂件
一种竖向装饰管多
角度安装装置
一种组合式屋面保
温装饰铝板
一种竖向钢拉索固
定装置
一种横向装饰构件
多角度安装装置
一种装配式结构插
挂件
一种板式材料插接
安装装置
一种横向铝合金圆
管安装装置
一种开放式金属板
插接安装装置
超厚石材板材安装
槽式插挂件结构
一种外墙清洗绳悬
挂装置
幕墙外延装饰板的
安装结构
钢拉锁铝板挂装结
构
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
装结构
一种饰面板与墙体
的连接结构
一种可拆卸装配式
构
一种室内开放装配
结构
一种具有快接功能
的吊顶模块
一种模块化装配式
吊顶结构
一种减震性能优异
的钢结构支座
具有抗震结构的保
温建筑外墙
适用于幕墙玻璃的
绝热涂层喷涂设备
基于 BIM 技术的
幕墙碰撞检测装置
基于幕墙内开窗系
机构
基于地下室后浇带
装置
一种绿色环保型室 武弘建筑
内装修装饰板
转轮式小型污水处
理装置
浮子式污水预处理
装置
一种真空污泥干化
装置
新型泥土废渣回收
系统
一种密闭式双轴框
堆肥搅拌装置
一种垃圾渗滤液处
理装置
一种土壤修复注药
剂装置
一种脱氮除磷污泥
驯化预处理装置
一种用于高温热解
炉的密封机构
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
一种迷宫式高温烟
气热解炉
一种用于化粪池污
水处理的过滤网
一种农村污水出水
回用冲厕装置
一种污水排水管道
用检查井
一种餐余垃圾堆肥
发酵用除臭装置
一种排污管道用污
水临时封堵塞
一种餐余垃圾分选
装置
一种用于硫铁耦合
装置的反冲洗系统
一体化多级人工湿
地系统
农村污水脱氮除磷
一体化处理系统
农村污水脱氮除磷
消毒系统
实验室废液处理系
统
一种废水处理用气
浮池
一种废水处理用生
物滤池
一种 MBR 污水处
理装置
一种硫铁耦合废水
处理装置
一种农村生活污水
脱氮除磷处理池
一种污水处理用格
栅隔油池
一种管道标识印刷 建工设备
器 安装
一种可调节式管道 建工设备
油漆高效涂刷器 安装
现浇混凝土用模板 建工设备
结构 安装
一种 SE 挂件开放
式砂岩幕墙
一种明框铝合金玻
统
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
一种明框铝合金压
系统
铝型材（外装饰扣
盖一）
铝型材（外装饰扣
盖二）
一种含砂反射隔热
建工装饰
材料
置
一种可调节搅拌高 建工装饰
度的涂料搅拌机 材料
一种改性涂料生产 建工装饰
设备 材料
建工装饰
材料
一种新型涂料喷涂 建工装饰
设备 材料
一种复合涂料制备 建工装饰
装置 材料
一种防腐涂料制备 建工装饰
装置 材料
一种装饰装修用涂 建工装饰
料涂抹装置 材料
建工装饰
材料
一种具有防堵塞功 建工装饰
能的杂沙分离器 材料
一种外墙天然涂层 建工装饰
真石结构 材料
建工装饰
材料
一种防水保温性外 建工装饰
墙涂层结构 材料
建工装饰
材料
一种涂料生产用半 建工装饰
成品过滤装置 材料
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
一种砂壁质感的墙 建工装饰
壁涂料层结构 材料
一种涂料料浆过滤 建工装饰
装置 材料
一种精确度强的塑 建工装饰
料桶压盖装置 材料
一种硅藻泥涂层结 建工装饰
构 材料
建工装饰
材料
浙江建工
一种无接触测温式 绿智钢结
人脸识别门禁装置 构有限公
司
浙江建工
一种基于物联网的 绿智钢结
地磅设备 构有限公
司
浙江建工
一种模块化移动式
绿智钢结
构有限公
台
司
浙江建工
一种内“H”外 绿智钢结
“箱”桁架柱 构有限公
司
浙江建工
一种升降辊道总成 绿智钢结
机构 构有限公
司
浙江建工
一种新型 H 型钢翼 绿智钢结
板顶紧机构 构有限公
司
浙江建工
一种 H 型钢矫正机 绿智钢结
构 构有限公
司
浙江建工
一种 H 型钢除渣机 绿智钢结
构 构有限公
司
浙江建工
一种钢筋桁架楼承
板支撑的工具
有限公司
一种新型模板剪力 浙江建工
的封堵工具 有限公司
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 取得方式 申请日 有效期至
一种独立柱混凝土 浙江建工
工具 有限公司
一种用于水利工程
三五九建
工
置
一种农田水利灌溉 三五九建
用防堵浇水管 工
一种智慧型高空建 三五九建
筑窗户自清洁系统 工
一种防卡料骨料整 三五九建
形方法 工
一种道路裂缝修补 三五九建
清理机的注胶结构 工
一种具有示警功能
三五九建
工
置
一种用于高层房屋
三五九建
工
降机
一种建筑安全工程 三五九建
用除尘喷淋装置 工
一种筏板基础后浇 三五九建
带的防渗漏装置 工
一种工字钢桁架自
提升装置
一种埋入式塔吊漏 德国实用
斗 新型
一种组装式内外墙
德国实用
新型
置
德国实用
新型
截至本募集说明书签署日，本公司及控股子公司拥有的软件著作权如下：
首次发表
序号 软件名称 登记号 证书号 著作权人 取得方式 登记日期
日期
工业化建筑项目管理 软著登字第
平台 V1.0 2383542 号
工业化建筑项目管理 软著登字第
平台 V2.0 3526366 号
浙江建
建筑施工质量综合控 软著登字第 工、罗明
制平台 V1.0 4160379 号 栓、宋健
锋
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首次发表
序号 软件名称 登记号 证书号 著作权人 取得方式 登记日期
日期
住宅分户验收智能工 软著登字第
具软件 V1.0.1 4463989 号
基于智慧地磅的移动
软著登字第
[简称：浙里磅]V1.0
智能工厂区域定位算 软著登字第
法软件 V1.0 5717017 号
智能工厂人员定位系 软著登字第
统 V1.0 5715160 号
钢结构制造智能管理 软著登字第
平台 V1.0 6107549 号
工业化项目管理报表 软著登字第
软件管理系统 V1.0 6644003 号
智慧工地公共平台系 软著登字第
统 V1.0 6945951 号
建筑施工质量安全风 软著登字第
险管理系统 V1.0 7186756 号
建筑施工一体化监管 软著登字第
系统 V1.0 7186757 号
塔式起重机安全检查 软著登字第
系统 V1.0 7743697 号
协兴国际工程质量咨
询管理系统 软著登字第
[简称：工程质量咨 7778326 号
询管理系统]V1.0
物料收发存系统 软著登字第
V1.0 8959950 号
工程质量巡查整改系
统 软著登字第
[简称：质量巡查整 9039552 号
改]V1.0
基坑监测智能管理系
统 软著登字第
[简称：基坑监 9044441 号
测]V1.0
安装工程焊口质量管
理系统 软著登字第
[简称：焊口质量管 9040205 号
理]V1.0
混凝土结构强度检测 软著登字第
智能管理系统 V1.0 9063879 号
标养室巡检系统
软著登字第
理]V1.0
检查类闭环管理应用
软著登字第
[简称：闭环管理应
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首次发表
序号 软件名称 登记号 证书号 著作权人 取得方式 登记日期
日期
用生成工具]V1.0
实测实量智能管理系
统 软著登字第
[简称：实测实 9039585 号
量]V1.0
浙建集团统一劳务人
员数据库系统 软著登字第
[简称：统一劳务人 9040209 号
员数据库系统]V1.0
混凝土收料系统
软著登字第
料]V1.0
施工安全隐患排查系
统 软著登字第
[简称：安全隐患排 9040207 号
查]V1.0
工程技术资料管理系
统 软著登字第
[简称：技术资料管 9040210 号
理]V1.0
未来社区工业化内装
数字化设计系统 软著登字第
[简称：数字化设计 9141764 号
成套技术系统]V1.0
物料智能管理系统 软著登字第
V2.2 9210044 号
检查类应用生成工具
系统 软著登字第
[简称：检查类应用 9044640 号
生成工具]V1.0
预制混凝土构件生产
软著登字第
V1.0
工作任务计划管理系
统 软著登字第
[简称：任务计 10313331 号
划]V1.0
建筑班组劳务管理系
统 APP 软著登字第
[简称：任务计 10313387 号
划]V1.0
基于施工 BIM 和物
联网的预制装配建筑 软著登字第
施工现场优化布置及 4195300 号
信息管理平台 V1.0
建筑劳务管理系统 软著登字第
V1.0 4162458 号
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序号 软件名称 登记号 证书号 著作权人 取得方式 登记日期
日期
施工安装系统 V1.0 3931826 号
住宅小区 EPC 投标
软著登字第
算软件
建筑工程施工项目综 软著登字第
合管理系统 V1.0 4903414 号
软著登字第
建筑钢结构智能加工
软著登字第
软件 V1.5
建筑钢结构智能制造
二维码软件 软著登字第
[简称：智能制造二 6128813 号
维码]V1.0
建筑工程高质量管理 软著登字第
信息系统 V1.0 6423084 号
建筑工程施工进度管 软著登字第
理软件 V1.0 6555097 号
钢构件数据处理系统
（焊接 H 型钢） 软著登字第
[简称：钢构件数据 6680327 号
处理系统]V1.0
浙江建工装配式建筑
软著登字第
采购系统 V1.0
浙江建工装配式建筑
软著登字第
系统 V1.0
浙江建工装配式建筑
软著登字第
系统 V1.0
浙江建工装配式建筑
软著登字第
系统 V1.0
浙江建工装配式建筑
软著登字第
系统 V1.0
浙江建工装配式建筑
软著登字第
系统 V1.0
钢构件切割加工数据
生成软件 软著登字第
[简称：切割数据生 8484100 号
成（CDG）]V1.0
钢构件焊接加工数据 软著登字第
生成软件 9039495 号
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序号 软件名称 登记号 证书号 著作权人 取得方式 登记日期
日期
[简称：焊接数据生
成（WDG）]V1.0
钢构件智能排版软件
软著登字第
（TS）]V1.0
PC 构件生产次品检
软著登字第
V1.0
PC 构件生产进度统 软著登字第
筹管理系统 V1.0 4862651 号
PC 构件生产流水线 软著登字第
人员管理系统 V1.0 4862264 号
PC 构件生产质量检 软著登字第
测系统 V1.0 4862770 号
PC 构件生产线上一 软著登字第
体化数控平台 V1.0 4865164 号
PC 构件订单生产排
软著登字第
V1.0
混凝土原材料检测监 软著登字第 阿拉尔建
控系统 V1.0 10023785 号 材
混凝土质量检测及异 软著登字第 阿拉尔建
常监控系统 V1.0 10023350 号 材
悬臂现浇桥梁菱形挂
软著登字第
V1.0
人力资源管理智能穿
软著登字第
端）V1.0
人力资源管理智能穿
软著登字第
程序端）V1.0
智能穿戴设备工程项
软著登字第
信小程序端）V1.0
智能穿戴设备工程项
软著登字第
（PC 端）V1.0
无人机现场管理系统 软著登字第
V1.0 9930333 号
HZ35 混凝土搅拌站 软著登字第
控制程序软件 V1.0 0142488 号
HZ50 混凝土搅拌站 软著登字第
控制程序软件 V1.0 0142489 号
T2D750 电力抱杆控 软著登字第
制程序软件 V1.0 0142584 号
本表第 67 至第 109 项权证登记主体名称仍为“浙江省建设机械集团有限公司”，待更名。
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序号 软件名称 登记号 证书号 著作权人 取得方式 登记日期
日期
ZJ5311 可编程控制
软著登字第
V1.0
ZJ6012 塔式起重机 软著登字第
控制程序软件 V1.0 0141368 号
ZJ7030 可编程控制
软著登字第
V1.0
ZJT550 平头塔式起
软著登字第
V1.0
起重量限制器应用控 软著登字第
制软件 V1.0 0142485 号
塔机智能保护仪应用 软著登字第
控制软件 V1.0 0142487 号
建机 T2T100 电力抱
软著登字第
V1.0
建机 T2T65 电力抱
软著登字第
V1.0
建机 LB..3 电力抱杆 软著登字第
控制程序软件 0347610 号
建机 ZST100 电力抱 软著登字第
杆控制程序软件 0347321 号
建机 HZN75 混凝土 软著登字第
搅拌站控制程序软件 0347693 号
建机 ZJ5910 塔式起
软著登字第
V1.0
ZJ6015 塔式起重机 软著登字第
控制程序软件 V1.0 0569396 号
LB..4 电力抱杆控制 软著登字第
程序软件 V1.0 0653545
ZJT6111 平头塔式起
软著登字第
V1.0
T2T120 电力抱杆控 软著登字第
制程序软件 V1.0 0689952 号
T2T480 电力抱杆控 软著登字第
制程序软件 V1.0 0730716 号
T2T60 电力抱杆控制 软著登字第
程序软件 V1.0 0964011 号
T2T160 电力抱杆控 软著登字第
制程序软件 V1.0 0741815 号
ZJD50 塔式起重机控 软著登字第
制程序软件 V1.0 0760666 号
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
首次发表
序号 软件名称 登记号 证书号 著作权人 取得方式 登记日期
日期
控制程序软件 V1.0 0760669 号
ZJ6013 塔式起重机 软著登字第
控制程序软件 V1.0 0959969 号
ZJ7035 塔式起重机 软著登字第
控制程序软件 V1.0 0960057 号
ZJ6010 塔式起重机 软著登字第
控制程序软件 V1.0 0960007 号
ZJ6113 塔式起重机 软著登字第
控制程序软件 V1.0 0960134 号
双平臂电力抱杆监控 软著登字第
软件 V1.0 0960132 号
施工升降机起重量控 软著登字第
制软件 V1.0 0960129 号
施工升降机上位机服 软著登字第
务软件 V1.0 0960067 号
塔式起重机 PLC 远 软著登字第
程控制软件 V1.0 0960062 号
塔式起重机 Socket 软著登字第
远程通信软件 V1.0 0974099 号
塔式起重机远程控制 软著登字第
web 设置软件 V1.0 0974097 号
T2TG100 双臂起重 软著登字第
机监控软件 V1.0 1037462 号
T2TG120 双臂起重 软著登字第
机监控软件 V1.0 1010757 号
T2TG80 双臂起重机 软著登字第
监控软件 V1.0 1037466 号
建机双臂起重机控制 软著登字第
程序软件 V1.0 1010073 号
T2TG480 双臂起重 软著登字第
机监控软件 V1.0 1059977 号
建机 ZJ7020 塔式起
软著登字第
V1.0
建机 ZJ6019 塔式起
软著登字第
V1.0
建机 ZJ6018 塔式起
软著登字第
V1.0
T2T1260 电力抱杆控 软著登字第
制及监控软件 V1.0 3132226 号
合控制软件 V2.0 7098738 号
吊桥式跨越架管理软 软著登字第
件 V1.0 7100336 号
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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序号 软件名称 登记号 证书号 著作权人 取得方式 登记日期
日期
合控制软件 V2.0 7102310 号
双摇臂电力抱杆预警 软著登字第
管理软件 V1.0 7100813 号
浙江建机 WCS 调度 软著登字第
管理系统 V1.0 9998733 号
浙江建机 WMS 仓储 软著登字第
管理系统 V1.0 9998734 号
建机 TK6800G 直测
软著登字第
器接收软件 V1.0
建机 TK6800G 直测
软著登字第
器控制软件 V1.0
建机 TK6800G 直测
软著登字第
器调试软件 V1.0
县域农村生活污水处 软著登字第
理运维平台 V1.0 4413999 号
建投区域水环境智慧
软著登字第
V1.0
浙建环保 原始取得
方佩珍；
徐旭东；
徐玲燕；
建投区域水环境智慧 软著登字第
管理系统 V7.0 2544345 号 受让
肖敦泉；
徐正启；
邵春晨；
于瞻敏
村庄生活污水治理运 软著登字第
维信息化平台 V1.0 1671201 号
门窗企业综合管控信 软著登字第
息系 V1.0 1530145 号
旋转建筑表皮单元板
软著登字第
V1.0
建筑门窗生产整体管 软著登字第
控系统 V1.0 10393678 号
建工院电气照明配电 软著登字第 建工建筑
系统设计软件 V1.0 0398431 号
建工院项目质量管理 软著登字第
系统 V1.0 0398427 号
建工院工程概算定额 软著登字第
配套软件 V1.0 0398422 号
建工建筑已被原浙江建投吸收合并，截至本募集说明书出具之日，第 126 项至第 158 项软件著作权尚未
完成著作权人的名称变更。
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序号 软件名称 登记号 证书号 著作权人 取得方式 登记日期
日期
建工院暖通空调负荷 软著登字第
计算软件 V1.0 0398420 号
建工院室内设计软装 软著登字第
修选配系统 V1.0 0398430 号
建工院建筑平面图软 软著登字第
件 V1.0 0398426 号
建工院建筑节能设计 软著登字第
软件 V1.0 0398408 号
建工院建筑结构设计 软著登字第
辅助软件 V1.0 0398412 号
建工院建筑给排水洁
软著登字第
V1.0
建工院建筑设计管理 软著登字第
系统 V1.0 0398417 号
建工院短路电流计算 软著登字第
软件 V1.0 0834230 号
建工院地下室停车库 软著登字第
设计软件 V1.0 0833934 号
建工院室内泳池温度 软著登字第
控制计算软件 V1.0 0831233 号
建工院预制钢筋混凝
软著登字第
V1.0
建工院既有建筑修复 软著登字第
设计软件 V1.0 0833671 号
建工院叠压供水节能 软著登字第
计算软件 V1.0 0833874 号
建工院老年居住建筑
软著登字第
V1.0
建工院民用建筑风热
软著登字第
V1.0
建工院地下室外墙内
软著登字第
V1.0
建工院民用建筑能耗 软著登字第
计算软件 V1.0 0927798 号
建工院预制楼梯结构 软著登字第
计算软件 V1.0 0927407 号
建工院新型城镇化建
软著登字第
软件 V1.0
建工院热水管网末端 软著登字第
节能软件 V1.0 0927860 号
建工院住宅小区停车 软著登字第
设计自动布置软件 0924179 号
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
首次发表
序号 软件名称 登记号 证书号 著作权人 取得方式 登记日期
日期
V1.0
建工院古建筑修复屋 软著登字第
面设计软件 V1.0 1756293 号
建工院多层剪力墙结 软著登字第
构设计软件 V1.0 1756168 号
建工院绿色建筑照明 软著登字第
系统设计软件 V1.0 1755997 号
建工院绿色建筑设计 软著登字第
参数计算软件 V1.0 1735882 号
建工院聚光型集热器
软著登字第
V1.0
建工院预制预应力井
筒式地下立体停车库 软著登字第
设计参数数据库软件 1757191 号
V1.0
建工院绿色办公建筑
软著登字第
V1.0
建工院住宅建筑模块
软著登字第
V1.0
建工院建筑光伏发电 软著登字第
系统设计软件 V1.0 1757224 号
浙江省建设投资集团
招聘管理系统 软著登字第
[简称：浙建集团招 8016277 号
聘系统]V1.0
浙江省建设投资集团
业财转换中台管理系
软著登字第
[简称：浙建集团业
财中台]V1.0
浙江省建设投资集团
人力资源系统 软著登字第
[简称：浙建 HR 系 8016266 号
统]V1.0
浙江省建设投资集团
统一招采协同平台 软著登字第
[简称：浙建集团招 8016628 号
采平台]V1.0
浙江省建设投资集团
工程项目管理系统 软著登字第
[简称：浙建集团 PM 8016629 号
系统]V1.0
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
截至本募集说明书签署日，本公司及其子公司已取得 2 个项目的特许经营
权，具体情况如下：
单位：元
序 项目取 项目 合同签署 特许经
项目公司 项目名称 合同甲方
号 得方式 状态 日期 营期限
天台县苍山污 天台县水
浙江天台建投 运营 2017 年 4
水务有限公司 期 月8日
PPP 项目 限公司
浙江省武林建 浙江建信
施工总承包一 2021 年 6
级资质 月 23 日
限公司 公司
（三）主要经营资质
截至本募集说明书签署日，本公司及子公司拥有的与主营业务相关的主要
资质证书情况如下：
公司名
序号 资质证书 证书编号 资质等级/许可范围 有效期 发证机关
称
建筑业企业资 浙江省住房和城
质证书 乡建设厅
建筑行业（人防工程）乙
级；市政行业（道路工
工程设计资质 浙江省住房和城
证书 乡建设厅
（建筑工程）甲级；风景
园林工程设计专项甲级
对外劳务合作 向境外派遣各类劳务人员
经营资格证书 （不含港澳台地区）
浙江建
投 中国海关钱江海
海关进出口货
物收发货
综合三处
安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [2021]0192043 乡建设厅
工程勘察资质 岩土工程工程勘察专业类 浙江省住房和城
证书 乙级 乡建设厅
城乡规划编制 浙自然资规划 浙江省自然资源
资质证书 2020081 号 厅
苏州浙 房地产开发企 苏州市住房和城
建 业资质 乡建设局
浙江浙 房建一类（含消防、人 浙江省住房和城
建施工 防、气象审查） 乡建设厅、浙江
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司名
序号 资质证书 证书编号 资质等级/许可范围 有效期 发证机关
称
图审查 省人民防空办公
中心 室、浙江省气象
（工程 局
设计总
院）
建筑行业（建筑工程）甲
工程设计资质 浙江省住房和城
证书 乡建设厅
项乙级
建筑业企业资 杭州市城乡建设
质证书 委员会
建筑装修装饰工程专业承
浙江建 建筑业企业资 包壹级；起重设备安装工
浙江省住房和城
质证书 乡建设厅
用工程施工总承包壹级；
钢结构工程专业承包壹级
建筑业企业资 住房和城乡建设
质证书 部
安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [2005]010928 乡建设厅
城市及道路照明工程专业
建筑业企业资 杭州市城乡建设
质证书 委员会
总承包叁级
消防设施工程专业承包壹
浙江建 级；建筑机电安装工程专
工设备 建筑业企业资 业承包壹级；电子与智能 浙江省住房和城
质证书 化工程专业承包壹级；特 乡建设厅
限公司 种工程（特种防雷）专业
承包不分等级
安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [2005]018957 乡建设厅
建筑业企业资 市政公用工程施工总承包 杭州市城乡建设
质证书 叁级 委员会
建基础
建筑业企业资 地基基础工程专业承包壹 浙江省住房和城
质证书 级 乡建设厅
程有限
安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [2005]010728 乡建设厅
工程设计资质 建筑幕墙工程设计专项甲 浙江省住房和城
证书 级 乡建设厅
浙江建 建筑幕墙工程专业承包壹
浙江省住房和城
装饰有 质证书 乡建设厅
业承包贰级
限公司
安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [2009]011618 乡建设厅
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司名
序号 资质证书 证书编号 资质等级/许可范围 有效期 发证机关
称
防水防腐保温工程专业承
浙江省住房和城
工装饰 质证书 乡建设厅
程专业承包贰级
材料有
建筑施工 2025.6.29
浙江省住房和城
证 [2022]089126 乡建设厅
浙江建 建筑业企业资 市政公用工程施工总承包 杭州市城乡建设
质证书 叁级 委员会
水电建
水利水电工程施工总承包
浙江省住房和城
公司 质证书 贰级 乡建设厅
建筑业企业资 市政公用工程施工总承包 金华市住房和城
质证书 叁级 乡建设局
浙江建 公路工程施工总承包贰
工交通 级；公路路基工程专业承
建筑业企业资 浙江省住房和城
质证书 乡建设厅
设有限 包贰级；公路路面工程专
公司 业承包贰级
安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [2021]129027 乡建设厅
建筑业企业资 杭州市城乡建设
质证书 委员会
地基基础工程专业承包壹
建筑业企业资 级；桥梁工程专业承包壹 浙江省住房和城
质证书 级；市政公用工程施工总 乡建设厅
承包壹级
浙江交
建 公路工程施工总承包特
建筑业企业资 级；公路路基工程专业承 住房和城乡建设
质证书 包壹级；公路路面工程专 部
业承包壹级
工程设计资质 住房和城乡建设
证书 部
安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [2005]120009 乡建设厅
建筑业企业资 浙江省住房和城
质证书 乡建设厅
浙江建
安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [2020]089178 乡建设厅
钢结构
有限公 浙江省科学技术
司 高新技术企业 厅、浙江省财政
证书 厅、国家税务总
局浙江省税务局
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司名
序号 资质证书 证书编号 资质等级/许可范围 有效期 发证机关
称
防水防腐保温工程专业承
建筑业企业资 浙江省住房和城
浙江建 质证书 乡建设厅
承包壹级
工五建 建筑业企业资 市政公用工程施工总承包 衢州市住房和城
质证书 叁级 乡建设局
限公司
安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [2019]089062 乡建设厅
防水防腐保温工程专业承
浙江建 建筑业企业资 浙江省住房和城
工新材 质证书 乡建设厅
程专业承包贰级
料有限
建筑施工 2024.11.19
浙江省住房和城
证 [2021]089205 乡建设厅
地基基础工程专业承包叁
级；钢结构工程专业承包
叁级；建筑工程施工总承
建筑业企业资 杭州市城乡建设
建材集 质证书 委员会
工总承包叁级；建筑工程
团 施工总承办叁级；预拌混
凝土专业承包不分等级
安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [2005]010915 乡建设厅
江西天
和建设 建筑业企业资 预拌混凝土专业承包不分 南昌市城乡建设
有限公 质证书 等级 委员会
司
衢州市住房和城
建材集 质证书 乡建设局
团浙西 浙江省科学技术
建筑产 高新技术企业 厅、浙江省财政
业化有 证书 厅、国家税务总
限公司 局浙江省税务局
阿拉尔
市浙建
新疆生产建设兵
新型建 建筑业企业资 预拌混凝土专业承包不分
材集团 质证书 等级
设局
有限公
司
浙江昌
业建材 建筑业企业资 预拌混凝土专业承包不分 嘉兴市住房和城
有限公 质证书 等级 乡建设局
司
浙江天
和建设 道路运输经营 浙交运管许可杭字 杭州市道路运输
运输有 许可证 330105200118 号 管理局
限公司
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司名
序号 资质证书 证书编号 资质等级/许可范围 有效期 发证机关
称
建 证书 级 乡建设厅
建筑业企业资 建筑装修装饰工程专业承 浙江省住房和城
质证书 包壹级 乡建设厅
建筑业企业资 住房和城乡建设
质证书 部
安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [2005]010873 乡建设厅
电子与智能化工程专业承
包贰级；起重设备安装工
程专业承包贰级；机电工
程施工总承包贰级；市政
浙江一 建筑业企业资 浙江省住房和城
建建筑 质证书 乡建设厅
级；地基基础工程专业承
科技有
包壹级；建筑幕墙工程专
限公司
业承包壹级；钢结构工程
专业承包壹级
安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [2023]019024 乡建设厅
浙江一 建筑业企业资 工程设计建筑行业（建筑 浙江省住房和城
建建筑 质证书 工程）甲级 乡建设厅
装饰有 建筑机电安装工程专业承
建筑业企业资 浙江省住房和城
质证书 乡建设厅
（曾用 业承包一级
名：杭
州铧聚
安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [2023]000023 乡建设厅
计有限
公司）
建筑业企业资 住房和城乡建设
质证书 部
建筑装修装饰工程专业承
包壹级；消防设施工程专
建筑业企业资 业承包贰级；市政公用工 浙江省住房和城
质证书 程施工总承包壹级；机电 乡建设厅
工程施工总承包壹级；钢
结构工程专业承包壹级
浙江二
环保工程专业承包叁级；
建 建筑业企业资 宁波市住房和城
质证书 乡建设局
叁级
工程设计资质 建筑行业（建筑工程）甲 浙江省住房和城
证书 级 乡建设厅
房屋建筑工程甲级； 浙江省住房和城
市政公用工程甲级 乡建设厅
安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [2005]020465 乡建设厅
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司名
序号 资质证书 证书编号 资质等级/许可范围 有效期 发证机关
称
特种设备公用管道安装
特种设备安装 浙江省市场监督
许可证 管理局
安装 GC1
建筑业企业资 起重设备安装工程专业承 浙江省住房和城
质证书 包一级 乡建设厅
浙江省
建筑业企业资 模板脚手架专业承包不分 宁波市住房和城
质证书 等级 乡建设委员会
设集团
材料设 特征设备安装 起重机械安装：塔式起重
浙江省市场监督
许可证 管理局
公司 理）
安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [2018]029326 乡建设厅
电子与智能化工程专业承
包壹级；消防设施工程专
业承包壹级；建筑机电安
装工程专业承包壹级；建
建筑业企业资 筑装修装饰工程专业承包 浙江省住房和城
质证书 贰级；城市及道路照明工 乡建设厅
程专业承包贰级；防水防
腐保温工程专业承包贰
级；机电工程施工总承包
贰级
建筑工程施工总承包叁
级；钢结构工程专业承包
叁级；环保工程专业承包
建筑业企业资 宁波市住房和城
质证书 乡建设局
包叁级；石油化工工程施
工总承包叁级；市政公用
二建安 工程施工总承包叁级
装 承装（修、
承装类四级、承修类四
试） 国家能源局
电力设施许可 浙江监管办公室
承试类四级
证
电梯安装（含维修）：曳
引驱动乘客电梯（含消防
员电梯）v≤2.5m/s；曳引
特种设备生产 驱动载货电梯和强制驱动 浙江省市场监督
许可证 载货电梯（含防爆电梯中 管理局
的载货电梯）；杂物电梯
（含防爆电梯中的杂物电
梯）
承压类特种设备安装、修
特种设备生产 理、改造：公用管道安装 浙江省市场监督
许可证 （GB1、GB2）；工业管道 管理局
安装（GC2）
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司名
序号 资质证书 证书编号 资质等级/许可范围 有效期 发证机关
称
承压类特种设备安装、修
特种设备生产 浙江省市场监督
许可证 管理局
维修、改造）A 级
浙江省科学技术
高新技术企业 厅、浙江省财政
证书 厅、国家税务总
局浙江省税务局
安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [2005]020499 乡建设厅
防水防腐保温工程专业承
包贰级；建筑幕墙工程专
建筑业企业资 浙江省住房和城
质证书 乡建设厅
专业承包壹级；建筑工程
施工总承包壹级
二建钢 建筑工程施工总承包叁
级；石油化工工程施工总
宁波市住房和城
质证书 承包叁级；建筑机电安装 乡建设局
工程专业承包叁级
工程设计资质 轻型钢结构工程设计专项 浙江省住房和城
证书 乙级 乡建设厅
安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [2005]020500 乡建设厅
地基基础工程专业承包壹
建筑业企业资 级；建筑幕墙工程专业承 浙江省住房和城
质证书 包贰级；建筑装修装饰工 乡建设厅
宁波亚 程专业承包壹级
杰建设
工程有 建筑工程施工总承包叁
宁波市住房和城
质证书 乡建设局
承包叁级
安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [2020]029580 乡建设厅
建筑业企业资 浙江省住房和城
质证书 乡建设厅
浙江浙
建钢结 建筑业企业资 湖州市住房和城
构有限 质证书 乡建设局
公司 安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [2017]059047 乡建设厅
工程设计资质 风景园林工程设计专项乙 浙江省住房和城
浙江三 证书 级；建筑行业甲级 乡建设厅
建 建筑业企业资 住房和城乡建设
质证书 部
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司名
序号 资质证书 证书编号 资质等级/许可范围 有效期 发证机关
称
消防设施工程专业承包壹
级；建筑幕墙工程专业承
包壹级；地基基础工程专
业承包壹级；建筑装修装
建筑业企业资 浙江省住房和城
质证书 乡建设厅
筑机电安装工程专业承包
壹级；电子与智能化工程
专业承包贰级；防水防腐
保温工程专业承包贰级
钢结构工程专业承包叁
建筑业企业资 杭州市住房和城
质证书 乡建设局
业承包叁级
安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [2005]010929 乡建设厅
建筑装修装饰工程专业承
包壹级；建筑幕墙工程专
建筑业企业资 浙江省住房和城
浙江富 质证书 乡建设厅
工总承包贰级；市政公用
厦建筑 工程施工总承包贰级
工程有
杭州市住房和城
质证书 乡建设局
安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [2005]018952 乡建设厅
钢结构工程专业承包一
建筑业企业资 住房和城乡建设
质证书 部
一级
公路工程施工总承包二
级；水利水电工程施工总
承包二级；市政公用工程
施工总承包二级；建筑装
修装饰工程专业承包二
级；河湖整治工程专业承
新疆生产建设兵
新疆塔 建筑业企业资 包二级；石油化工工程施
建三五 质证书 工总承包三级；起重设备
设局
九建工 安装工程专业承包三级；
有限责 环保工程专业承包三级；
任公司 城市及道路照明工程专业
承包三级；输变电工程专
业承包三级；模板脚手架
专业承包不分等级
承装（修、试）电力设施
许可证承装类三级；承装
承装（修、
（修、试）电力设施许可 国家能源局新疆
证承修类四级；承装 监管办公室
许可证
（修、试）电力设施许可
证承试类四级
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司名
序号 资质证书 证书编号 资质等级/许可范围 有效期 发证机关
称
路基路面养护乙级资质；
公路养护作业 兵团-GY- 新疆生产建设兵
单位资质 91659002MA77X84A58 团交通运输局
安全设施养护资质
新疆生产建设兵
安全生产许可 （新）JZ 安许证字
证 [2005]000236
设局
水利水电工程施工总承包
二级；建筑工程施工总承
新疆阿 包二级；公路工程施工总
新疆生产建设兵
拉尔上 建筑业企业资 承包三级；市政公用工程
游水利 质证书 施工总承包三级；钢结构
设局
水电工 工程专业承包三级；起重
程有限 设备安装工程专业承包三
责任公 级
司 新疆生产建设兵
安全生产许可
证
设局
苏州天 工程设计资质 风景园林工程设计专项乙 江苏省住房和城
证书 级；建筑行业甲级 乡建设厅
研究院
工程监理资质 房屋建筑工程监理甲级； 江苏省住房和城
证书 市政公用工程监理乙级 乡建设厅
司（曾
用名：
苏州市
天地民 江苏省科学技术
厅、江苏省财政
设计研 证书 厅、国家税务总
究院有 局江苏省税务局
限公
司）
消防设施工程专业承包壹
级；冶金工程施工总承包
贰级；建筑装修装饰工程
专业承包贰级；市政公用
工程施工总承包贰级；电
力工程施工总承包贰级；
电子与智能化工程专业承
工业设 建筑业企业资 浙江省住房和城
备安装 质证书 乡建设厅
程专业承包壹级；通信工
程施工总承包叁级；石油
化工工程施工总承包壹
级；机电工程施工总承包
壹级；钢结构工程专业承
包壹级；建筑工程施工总
承包贰级
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司名
序号 资质证书 证书编号 资质等级/许可范围 有效期 发证机关
称
水利水电工程施工总承包
建筑业企业资 杭州市城乡建设
质证书 委员会
叁级；施工劳务不分等级
承装（修、
试） 承装类二级；承修类三 国家能源局
电力设施许可 级；承试类二级 浙江监管办公室
证
特种设备生产
A 级锅炉安装（含修理、 浙江省市场监督
改造） 管理局
炉）
B 级桥式、门式起重机安
特种设备生产
装、修理（200t 及以 国家市场监督管
下）；A 级塔式起重机、 理总局
（起重机械）
升降机安装、修理
GA2 级长输管道安装；
特种设备生产
GB1、GB2 级公用管道安 国家市场监督管
装；GCI、GC2、GCD 级 理总局
（压力管道）
工业管道安装
A2 级固定式压力容器（其
特种设备生产
他高压容器）制造；A3 级 浙江省市场监督
固定式压力容器（球罐） 管理局
（压力容器）
制造
安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [2005]010730 乡建设厅
西藏大
成交通
工程建 建筑业企业资 拉萨市住房和城
设有限 质证书 乡建设局
责任公
司
建筑工程施工总承包二
宁波市
建筑业企业资 级；市政公用工程施工总 浙江省住房和城
质证书 承包二级；水利水电工程 乡建设厅
建投基
施工总承包二级
础设施
建设有
建筑施工 2025.10.23
浙江省住房和城
证 [2022]029921 乡建设厅
浙江交
基工程 公路水运工程 公路水运工程试验检测机 浙江省交通运输
技术有 试验检测机构 构公路工程综合乙级 厅
限公司
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司名
序号 资质证书 证书编号 资质等级/许可范围 有效期 发证机关
称
建筑业企业资 市政公用工程施工总承包 杭州市城乡建设
质证书 叁级 委员会
特种工程（结构补强）专
建筑业企业资 浙江省住房和城
质证书 乡建设厅
保 施工程专业承包贰级
安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [20016]019040 乡建设厅
浙江省科学技术
高新技术企业 厅、浙江省财政
证书 厅、国家税务总
局浙江省税务局
建筑业企业资 起重设备安装工程专业承 浙江省住房和城
质证书 包壹级 乡建设厅
特种设备制造
塔式起降机、升降机安 浙江省市场监督
装、修理、改造 管理局
机 （起重机械）
安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [2005]018974 乡建设厅
浙江省科学技术
高新技术企业 厅、浙江省财政
证书 厅、国家税务总
局浙江省税务局
浙江省 建筑行业（建筑工程）甲
建设装 级；建筑装饰工程设计专
工程设计资质 浙江省住房和城
证书 乡建设厅
有限公 计专项甲级；轻型钢结构
司（曾 工程设计专项乙级
用名：
浙江省
建筑幕墙工程专业承包壹
武林建
级；建筑装修装饰工程专
筑装饰
业承包壹级；电子与智能
集团有 建筑业企业资 浙江省住房和城
限公 质证书 乡建设厅
种工程（结构补强）专业
司）
承包不分等级；建筑工程
施工总承包壹级
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司名
序号 资质证书 证书编号 资质等级/许可范围 有效期 发证机关
称
市政公用工程施工总承包
叁级；建筑机电安装工程
建筑业企业资 杭州市城乡建设
质证书 委员会
施工总承包叁级；钢结构
工程专业承包叁级
城乡规划编制 浙自然资规划 浙江省自然资源
资质证书 2030010 号 厅
安全生产许可 （浙）JZ 安许证字 浙江省住房和城
证 [2005]018977 乡建设厅
浙江武 建筑行业（建筑工程）甲
弘建筑 工程设计资质 级；建筑装饰工程设计专 住房和城乡建设
设计有 证书 项甲级；建筑幕墙工程设 部
限公司 计专项甲级
建筑行业（建筑工程）乙
浙江浙 级；可从事资质证书许可
建建筑 工程设计资质 范围内相应的建设工程总 浙江省住房和城
设计有 证书 承包业务以及项目管理和 乡建设厅
限公司 相关的技术与服务管理服
务
十、重大资产重组情况
际控制人陈军、黄娅妮签署了附条件生效的《重大资产置换及换股吸收合并协
议》，2019 年 6 月 5 日，上述各方签署了《重大资产置换及换股吸收合并协议
之补充协议》，就吸收合并浙建集团相关事宜作出约定。根据该等协议的约
定，吸收合并完成后，浙建集团将注销法人资格，发行人作为存续主体，将承
接浙建集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义
务。
中国证监会于 2019 年 12 月 17 日出具《关于核准多喜爱集团股份有限公司
重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可[2019]2858 号），核准发行
人向国资运营公司发行 340,444,114 股股份、向中国信达发行 124,629,168 股股
份、向工银投资发行 124,629,168 股股份、向浙江建阳发行 67,108,013 股股份、
向迪臣发展发行 67,108,013 股股份、向鸿运建筑发行 67,108,013 股股份、向财
务开发公司发行 46,975,609 股股份吸收合并浙建集团。同时，浙建集团持有的
多喜爱 103,462,000 股股份予以注销。
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
浙建集团持有的公司 103,462,000 股股份于 2020 年 4 月 23 日注销；发行人
向国资运营公司、中国信达、工银投资、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财
务开发公司合计发行的 838,002,098 股股份于该批股份上市日（2020 年 4 月 24
日）的前一交易日日终登记到账。本次发行新增的 838,002,098 股股份登记到账
及 浙 建 集 团 持 有 的 103,462,000 股 股 份 注 销 后 ， 发 行 人 总 股 本 增 加 至
本次重组完成后，发行人控股股东变更为国资运营公司，实际控制人变更
为浙江省国资委，发行人主营业务由家纺用品的研发、生产和销售变更为建筑
施工以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营
等业务，发行人从一家家纺用品企业转型为一家大型国有建筑施工类企业。报
告期内，发行人经营状况良好，营业收入和净利润稳步提升。
十一、公司境外经营情况
截至本募集说明书签署日，浙江建投拥有境外一级控股子公司 6 家，基本
情况如下：
序号 公司名称 成立时间 注册资本 持股比例 主要经营地 主营业务
股权及其
亚奈拉
务
研修生管
承包咨询
不动产租
浙建日本株式 赁与管
会社 理、建筑
投资
浙建阿尔及利
亚
上述公司最近一年主要财务数据如下：
序号 公司名称
总资产 净资产 营业收入 净利润
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序号 公司名称
总资产 净资产 营业收入 净利润
报告期内，浙江建投海外工程项目主要集中在香港、阿尔及利亚、东南亚
国家及其它地区，主要业务领域包括施工总承包、道桥施工等。报告期，浙江
建投境外经营收入按下属境外分支机构所在区域分类情况如下：
单位：万元
区域
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
香港 358,501.69 85.56% 410,163.27 83.81% 405,170.76 80.30% 445,153.32 74.98%
非洲 53,133.87 12.68% 78,847.85 16.11% 82,984.98 16.45% 115,996.81 19.54%
其他
地区
合计 418,986.81 100.00% 489,372.04 100.00% 504,553.34 100.00% 593,696.86 100.00%
十二、报告期内分红情况
（一）现行股利分配政策
公司现行《公司章程》关于利润分配政策如下：
公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保
持连续性和稳定性。
公司每年度可以采取现金或者股票等法律法规允许的方式分配股利，但在
具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配；在有条件的情况
下，公司可以进行中期现金分红。
在无重大投资计划或重大资金支出发生，在足额提取盈余公积金后，公司
每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%；具体比例
由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。
公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投
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资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和
债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
理。
重大投资计划或重大资金支出发生指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元。
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
如果公司预计未来利润增长速度可以超过股本规模扩张速度，从而抵消因
股票股利分配对公司每股收益的稀释效应，则公司可以实施股票股利分配预
案。
公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提
交股东大会以审议决定。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意；如股东大会
审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议利润分配
方案时，除现场会议投票外，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股
东大会表决。
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独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时
答复中小股东关心的问题。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配
政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规
定；有关调整后的利润分配政策的议案，全体董事过半数通过并经二分之一以
上独立董事通过后，由董事会提交股东大会审议，股东大会审议（以出席会议
股东）需所持表决权的三分之二以上通过。公司应当提供网络投票等方式以方
便股东参与股东大会表决。
公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金分
红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此发表独立意见。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红
利，以偿还其占用的资金。
（二）最近三年现金分红情况
分派股权登记日登记的总股本 1,081,340,098 股为基数，每股派发现金红利 0.2
元（含税），共计派发现金红利 216,268,019.60 元（含税）。
益分派股权登记日登记的总股本 1,081,340,098 股为基数，每股派发现金红利
益分派股权登记日登记的总股本 1,081,340,098 股为基数，每股派发现金红利
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单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
合并报表中归属于上市公司股东的
净利润
现金分红金额（含税） 21,626.80 21,626.80 21,626.80
现金分红金额占归属于上市公司股
东的净利润的比例
最近三年累计现金分红金额合计 64,880.40
最近三年年均可分配利润 98,554.55
最近三年累计现金分红金额占年均可分配利润的比例 65.83%
元，占该三年实现的年均可分配利润的 65.83%，公司最近 3 年现金分红金额占
当年实现的可分配利润的比例分别为 25.90%、20.12%及 20.67%。公司实际分
红情况符合中国证监会和《公司章程》的相关规定。
十三、发行人最近三年及一期发行债券和资信评级情况
（一）报告期内的债券发行情况和偿还情况
发行金额 票面 还本付息
债券种类 债券简称 起息日 到期日
（亿元） 利率 方式
每年付息，
公司债 19 浙建 01 8.00 4.30% 到期一次还 2019.12.25 2022.12.25
本
可续期公司债 按年付息，
无固定到
（疫情防控 20 浙建 Y1 10.00 5.30% 无固定到期 2020.3.25
期期限
债） 期限
接受注册通知书 发行金额 票面 还本付息 到期日/
债券种类 起息日
编号 （亿元） 利率 方式 兑付日
中市协注
超短期融 到期一次还
[2020]SCP494 5.0 2.0% 2020.10.12 2021.2.9
资券 本付息
号
超短期融 中市协注 到期一次还
资券 [2020]SCP494 号 本付息
超短期融 中市协注 到期一次还
资券 [2020]SCP494 号 本付息
中市协注
超短期融 到期一次还
[2022]SCP198 5.00 2.39% 2022.7.22 2023.1.12
资券 本付息
号
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接受注册通知书 发行金额 票面 还本付息 到期日/
债券种类 起息日
编号 （亿元） 利率 方式 兑付日
中市协注
超短期融 到期一次还
[2022]SCP198 5.00 2.10% 2022.8.22 2023.2.18
资券 本付息
号
银行间债
中市协注 每年付息，
券市场发 无固定到
[2022]MTN548 9.00 5.00% 到期一次还 2022.9.6
行的中期 期期限
号 本
票据
（二）最近三年及一期公司的偿付能力指标
最近三年及一期，公司偿付能力相关财务指标如下：
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
利息保障倍数（倍） 2.98 2.56 2.89 2.60
贷款偿还率 100% 100% 100% 100%
利息偿付率 100% 100% 100% 100%
注 1：利息保障倍数=息税前利润 EBIT/利息支出；
注 2：贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
注 3；利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。
报告期内，公司发行的债券及其他债务不存在违约或者延迟支付本息的情
形。
（三）资信评级情况
号]的评级报告，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，“19 浙建 01”
的信用等级为 AA+。
评级报告，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，“20 浙建 Y1”的信
用等级为 AA+。
的评级报告，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。该信用评级结果有
效期为 2022 年 6 月 27 日至 2023 年 6 月 26 日。
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的评级报告，中期票据信用等级为 AA+ 。
本次可转换公司债券经中诚信国际评级，根据中诚信国际于 2023 年 2 月
评级报告》（编号：CCXI-20230038D-02），公司主体信用等级为 AA+，评级
展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为 AA+。
十四、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的利息
情况
配利润为 98,554.55 万元；本次发行可转换公司债券面值不超过 10 亿元，具体
每一年度的利率水平由公司董事会及在发行前根据国家政策、市场状况和公司
具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。公司最近三年实现的平均可分配
利润占本次公司债券面值的 98.55%，足以支付本次发行的可转债一年的利息。
十五、合理的资产负债结构和正常的现金流情况
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人累计债券余额 8 亿元，为 19 浙建 01 公司
债，该债券已于 2022 年 12 月 25 日到期归还。截至本募集说明书签署日，发行
人累计债券余额为 0。本次可转债发行规模不超过 10 亿元，截至 2022 年 9 月
成本次发行后，发行人累计债券余额占最近一期末净资产的 11.94%，不超过最
近一期末净资产的 50%。
发行人属于建筑施工企业，建筑施工行业由于工程项目金额大、工程周期
和结算周期普遍较其他行业长，因此对日常营运资金需求较大，债务性融资是
满足公司日常运营的重要途径。若按 10 亿元规模完成本次发行，部分募集资金
将用于偿还银行贷款，可减少短期贷款需求，提升长期负债在公司负债中的比
例，有助于优化负债结构。投资者持有的可转换公司债券若部分或全部转股
后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，公司资本结构将得到进一步
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改善。
现 金 流 量 净 额 分 别 为 -81,156.34 万 元 、 72,143.55 万 元 、 88,497.89 万 元 和 -
万元、-168,674.59 万元和 55,335.04 万元，公司有足够的现金流来支付公司债券
的本息。
发行人具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。
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第五节 财务会计信息与管理层分析
一、财务报表的审计意见、重要事项或重要性水平的判断标准
（一）最近三年一期财务报告的审计意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师独立审计准则对
公司 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，
以及财务报表附注进行了审计，并分别出具了天健审[2020]4498 号、天健审
[2021]4888 号标准无保留意见审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
认为公司财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了公司 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以
及 2019 年度和 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师独立审计准则对
公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2021 年度合并及母公司
的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行了审计，并出
具了大华审字[2022]0011339 号标准无保留意见审计报告。大华会计师事务所
（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及
（二）重要事项或重要性水平的判断标准
公司的业务收入主要来源于①建筑施工业务；②建材、塔吊、钢结构销
售；③PPP 项目收入。公司管理层需要在项目建设施工过程中的履约进度及相
应的收入成本确认等方面作出重大判断和估计；同时，公司管理层针对各项业
务产生的应收款项的信用风险特征，以预期信用损失为基础计量，基于资产负
债表日可获得的合理且有依据的信息、历史信用损失情况并考虑前瞻性信息等
评估预期信用损失。
营业收入是浙江建投关键业绩指标之一，管理层在合同执行过程中持续评
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估和修订合同总收入和预计总成本，涉及管理层的重大判断和估计并对财务报
表影响较为重大。同时，包括 PPP 项目在内的应收款项金额重大，且应收款项
减值涉及重大管理层判断。因此，营业收入及应收款项减值属于财务会计信息
相关的重大事项。
为全面了解本公司经营成果和财务状况，投资者应当到中国证监会和交易
所指定媒体仔细阅读财务报告及审计报告全文。
二、最近三年一期财务报表
（一）合并财务报表
单位：万元
项目
流动资产：
货币资金 807,662.64 752,815.40 900,895.00 926,665.78
交易性金融资产 - - - 19.06
应收票据 43,185.38 36,793.48 437,310.89 321,963.56
应收账款 3,033,308.61 3,240,829.44 2,748,843.24 2,726,705.99
应收款项融资 41,978.80 30,614.83 32,775.18 22,908.81
预付款项 126,344.40 121,117.94 115,224.07 82,842.52
其他应收款 214,145.14 234,116.04 238,798.09 313,195.50
其中：应收利息 - - 2,395.07 2,123.04
应收股利 - - 1,589.48 3,814.64
存货 123,843.45 125,828.89 131,018.85 1,491,735.64
合同资产 3,296,247.19 2,472,356.69 1,548,528.98 -
持有待售资产 741.74 769.96 - -
一年内到期的非流动资产 259,149.40 257,754.09 131,927.52 -
其他流动资产 118,096.36 138,918.36 124,595.46 118,645.77
流动资产合计 8,064,703.11 7,411,915.13 6,409,917.28 6,004,682.64
非流动资产：
长期应收款 1,375,709.23 1,238,258.99 955,282.47 1,483,015.05
长期股权投资 100,874.17 22,306.64 34,757.88 33,997.06
其他权益工具投资 4,434.00 5,819.50 4,917.39 4,309.38
投资性房地产 35,960.08 37,045.80 30,832.87 28,582.62
固定资产 233,120.70 241,247.19 256,990.51 224,861.33
在建工程 39,519.15 32,913.54 10,999.77 18,327.52
使用权资产 24,938.51 20,158.78 - -
无形资产 224,421.18 72,450.96 65,809.67 64,083.67
商誉 18,850.43 18,281.90 19,611.49 17,775.81
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项目
长期待摊费用 6,187.82 5,971.88 7,472.13 7,082.81
递延所得税资产 90,922.91 88,305.18 51,921.76 43,251.72
其他非流动资产 613,188.58 729,902.22 829,562.73 2,426.89
非流动资产合计 2,768,126.76 2,512,662.57 2,268,158.68 1,927,713.86
资产总计 10,832,829.87 9,924,577.70 8,678,075.96 7,932,396.50
流动负债：
短期借款 853,151.01 808,870.19 570,076.37 734,277.98
应付票据 95,061.76 134,594.77 175,124.70 200,189.57
应付账款 4,605,539.08 4,316,921.79 3,518,325.66 3,262,294.87
预收款项 1,426.69 1,558.93 2,131.41 272,757.52
合同负债 537,944.65 313,628.44 427,145.14 -
应付职工薪酬 784,787.63 839,947.47 782,206.61 764,664.08
应交税费 69,226.03 95,174.39 70,916.16 47,965.20
其他应付款 962,383.24 883,250.02 763,515.59 692,984.39
其中：应付利息 7.41 9.24 - -
应付股利 1,578.09 645.50 726.70 311.90
一年内到期的非流动负债 183,117.66 163,616.15 159,238.38 113,670.84
其他流动负债 499,744.47 365,473.34 354,871.92 187,056.07
流动负债合计 8,592,382.21 7,923,035.50 6,823,551.94 6,275,860.52
非流动负债：
长期借款 1,095,499.51 1,045,514.91 1,010,479.15 945,796.97
应付债券 82,637.33 80,057.33 80,057.33 80,057.33
租赁负债 12,332.78 11,909.69 - -
长期应付款 17,517.14 6,243.99 16,249.72 18,181.77
预计负债 2,226.20 4,490.42 1,080.00 552.88
递延收益 11,242.27 11,042.94 11,788.07 12,836.76
递延所得税负债 984.99 1,009.35 1,094.58 1,072.17
非流动负债合计 1,222,440.24 1,160,268.62 1,120,748.86 1,058,497.88
负债合计 9,814,822.45 9,083,304.13 7,944,300.80 7,334,358.41
所有者权益（或股东权益）：
股本 108,134.01 108,134.01 121,382.45 121,382.45
其他权益工具 189,822.49 99,858.49 99,850.00 79,660.38
其中：优先股 - - - -
永续债 189,822.49 99,858.49 99,850.00 79,660.38
资本公积 90,871.67 90,656.20 77,609.93 51,333.08
其他综合收益 -2,286.91 -2,396.85 -2,162.39 -1,411.10
专项储备 2,101.75 1,862.65 1,544.76 1,242.55
盈余公积 23,463.28 23,463.28 18,635.64 15,652.08
未分配利润 425,115.28 347,999.76 264,918.37 187,141.83
归属于母公司所有者权益合计 837,221.57 669,577.53 581,778.76 455,001.27
少数股东权益 180,785.86 171,696.04 151,996.40 143,036.83
所有者权益合计 1,018,007.42 841,273.58 733,775.16 598,038.09
负债和所有者权益总计 10,832,829.87 9,924,577.70 8,678,075.96 7,932,396.50
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
一、营业收入 6,945,140.61 9,533,495.49 7,954,965.31 7,564,947.50
减：营业成本 6,606,084.84 9,039,223.47 7,515,699.75 7,146,643.58
税金及附加 16,988.10 25,264.70 24,043.62 21,011.42
销售费用 2,021.32 3,081.43 3,130.28 5,233.34
管理费用 115,941.27 168,766.70 153,555.02 157,252.61
研发费用 42,451.89 33,604.16 25,388.69 15,423.64
财务费用 -9,006.31 -5,728.13 67,085.31 69,039.99
其中：利息费用 81,024.88 104,131.34 79,442.07 76,364.39
利息收入 92,792.20 113,023.46 16,719.85 12,993.83
加：其他收益 4,670.88 5,448.19 7,281.98 4,837.99
投资收益（损失以“-”号填
-598.00 5,379.70 905.35 3,057.50
列）
信用减值损失（损失以“-”
-18,597.68 -108,125.03 -31,397.57 -35,253.92
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-567.45 -29,428.02 -1,221.20 -820.73
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“-”
号填列）
加：营业外收入 3,811.13 18,379.77 8,075.80 3,091.20
减：营业外支出 1,001.65 4,492.45 1,995.55 9,636.00
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
减：所得税费用 40,228.20 35,599.95 34,823.08 31,680.40
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
归属于母公司所有者的净利润 103,473.36 104,640.44 107,506.90 83,516.32
少数股东损益 16,529.72 22,160.20 7,866.94 6,673.03
五、其他综合收益 66.83 -818.97 -1,139.67 -524.22
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
归属于少数股东的其他综合收
-43.11 -584.51 -388.38 -123.24
益的税后净额
六、综合收益总额 120,069.90 125,981.67 114,234.18 89,665.12
归属于母公司所有者的综合收
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/
股）
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项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
（二）稀释每股收益（元/
股）
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
一、经营活动产生的现金
流量
销售商品、提供劳务收到
的现金
收到的税费返还 18,968.29 12,724.40 12,427.51 2,428.72
收到其他与经营活动有关
的现金
经营活动现金流入小计 7,164,032.49 9,735,551.19 8,890,843.84 7,450,477.45
购买商品、接受劳务支付
的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
支付的各项税费 171,988.37 187,342.44 179,547.04 178,398.94
支付其他与经营活动有关
的现金
经营活动现金流出小计 7,216,434.94 9,647,053.30 8,818,700.30 7,531,633.78
经营活动产生的现金流量
-52,402.45 88,497.89 72,143.55 -81,156.34
净额
二、投资活动产生的现金
流量
收回投资收到的现金 9,276.36 19,270.14 - 10,547.35
取得投资收益所收到的现
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 7,392.42 7,591.90 6,275.32 4,103.83
金净额
处置子公司及其他营业单
- 3,544.05 11,947.48 13,065.47
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 17,062.39 74,431.68 159,570.51 145,737.68
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 14,884.39 202,210.73 49,757.27 62,169.73
金
投资支付的现金 80,441.35 10,290.87 2,846.72 128,776.69
取得子公司及其他营业单
- 22,055.31 - 933.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 117,822.08 306,187.17 187,172.29 349,065.53
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项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
投资活动产生的现金流量
-100,759.68 -231,755.49 -27,601.78 -203,327.85
净额
三、筹资活动产生的现金
流量
吸收投资收到的现金 883.00 3,500.00 100,747.00 16,036.55
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,060,915.44 1,408,661.46 1,210,222.06 1,631,821.05
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,334,738.39 1,708,499.92 1,716,677.41 2,279,816.27
偿还债务支付的现金 868,366.18 1,331,553.66 1,192,571.41 1,118,290.10
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 1,128,525.55 1,733,472.82 1,763,015.86 1,747,486.84
筹资活动产生的现金流量
净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
加：期初现金及现金等价
物余额
六、期末现金及现金等价
物余额
（二）合并财务报表的编制基础
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本
公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合
并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，
依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映
本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与
本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制
合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
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合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交
易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的
影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对
同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分
别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合
收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在
该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制
方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对
其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价
值为基础对其财务报表进行调整。
（三）关于报告期内合并财务报表合并范围变化的说明
（1）重大资产重组形成反向购买
根据公司第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十八次会议、第三
届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十四次会议和 2019 年第二次临时
股东大会决议，并经中国证监会《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产
置换及吸收合并申请的批复》（证监许可〔2019〕2858 号）核准，公司向浙江
省建设投资集团有限公司（以下简称“浙建集团”）全体股东非公开发行人民
币普通股 838,002,098 股（A 股）（每股面值 1 元，发行价为 8.69 元/股），并
对浙建集团进行吸收合并。鉴于浙建集团于本次被吸收合并前持有的本公司
团 实 际 新 增 股 份 数 为 734,540,098 股 。 本 次 重 组 完 成 后 公 司 股 本 增 加 至
公司与浙江省建设投资集团有限公司之吸收合并资产交割确认书》。本次置出
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
资产交割日为 2019 年 12 月 26 日，自交割日起，浙建集团的全部资产、负债、
业务、合同及其他一切权利和义务将由本公司享有和承担。涉及需要办理权属
变更登记手续而该等资产暂未办理形式上的权属变更登记手续的，相关资产所
涉及的各项权利、义务、风险及收益均自吸收合并交割日起概括转移至多喜爱
公司，而不论该等资产是否已实际过户登记至多喜爱公司名下。本次变更完成
后，多喜爱公司持有浙建集团 100.00%股权，相应地，公司最终控制方变更为
浙江省国有资本运营有限公司与浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集
团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发公司构成的一致行动
方。
续全部完成。
重大资产重组完成后，交易对方以持有的浙江省建设投资集团有限公司股
权为对价取得公司的控制权，构成反向购买。根据《关于非上市公司购买上市
公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便〔2009〕17 号）、《企业会
计准则讲解》的规定，确定本次交易形成反向购买，被购买的上市公司不构成
业务，按照权益性交易的原则进行处理。
（2）新增合并范围内公司
公司名称 取得方式
浙江建工五建建设有限公司 非同一控制下企业合并
浙江省建设集团（香港）控股有限公司 新设
ZCIG（Thailand）Co.,Ltd. 浙建集团（泰国）有限公司 新设
蚌埠敦鼎建筑工程有限公司 新设
（3）处置及注销子公司
公司名称 减少方式
武汉天和伟业建材有限公司 公开挂牌转让
宁波天和永大地铁管片有限公司 公开挂牌转让
宁波钢杰人力资源开发有限公司 公开挂牌转让
浙江二建宜昌钢结构有限公司 公开挂牌转让
浙江建设融资租赁有限公司 协议转让
江西普惠工程机械有限公司 注销
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（1）新增合并范围内公司
公司名称 取得方式
新疆塔建三五九建工有限责任公司 非同一控制下企业合并
ZCIGC（RWANDA)CO., LTD. 新设
浙江浙建建筑设计有限公司 新设
杭州富瀚建设工程有限公司 新设
浙江建投交通构件制造有限公司 新设
浙江甬富建设管理有限公司 新设
（2）处置及注销子公司
公司名称 减少方式
舟山一海置业有限公司 协议转让
浙江建工装饰集成科技有限公司 协议转让
浙江省建工集团广西有限公司 注销
芜湖市雷霆建设有限公司 注销
浙江建设投资（新）有限公司 注销
（1）新增合并范围内公司
公司名称 取得方式
台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司 非同一控制下企业合并
开化浙建美丽乡村建设投资有限公司 新设
浙江建工新材料有限公司 新设
阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司 新设
浙江建机数智机械制造有限公司 新设
浙江一建城投工程建设有限公司 新设
华营科技投资有限公司 新设
华营建筑科技有限公司 新设
华营建筑基础工程投资有限公司 新设
华营建筑基础工程有限公司 新设
浙建集团（阿尔及利亚）有限责任公司 新设
浙江浙建美丽乡村建设有限公司 新设
浙建（兰溪）矿业有限公司 新设
浙江交基工程技术有限公司 新设
浙江省建材集团绿砼科技有限公司 新设
宁波市奉化区建投基础设施建设有限公司 新设
建德筑福企业管理有限公司 新设
浙江建投创新科技有限公司 新设
浙江浙建云采贸易有限公司 新设
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（2）处置及注销子公司
公司名称 减少方式
嵊州大成交通投资有限公司 公开挂牌转让
浙江省建工集团长春有限公司 注销
浙江一湖建筑材料有限公司 注销
杭州浙建工盈投资合伙企业（有限合伙） 注销
（1）新增合并范围内公司
公司名称 取得方式
浙江昌业建材有限公司 非同一控制下企业合并
杭州铧聚建筑设计有限公司（注） 非同一控制下企业合并
浙江安吉甬安建设投资有限公司 非同一控制下企业合并
浙江建投工程物资设备有限公司 新设
浙江天台浙建环保科技有限公司 新设
浙建项目管理（杭州）有限公司 新设
浙港置业（温州）有限公司 新设
嘉善建投交通基础建设工程有限公司 新设
天台县建投基础建设有限公司 新设
注：杭州铧聚建筑设计有限公司于 2022 年 12 月 13 日更名为浙江一建建筑装饰有限公
司。
（2）处置及注销子公司
三、最近三年一期财务指标及非经常性损益明细表
（一）最近三年一期财务指标
最近三年及一期，公司合并会计报表的主要财务指标如下：
项目（指标）
资产负债率（合并）（%） 90.60 91.52 91.54 92.46
资产负债率（母公司）（%） 74.51 75.90 0.19 0.81
流动比率（倍） 0.94 0.94 0.94 0.96
速动比率（倍） 0.89 0.89 0.90 0.72
归属于发行人股东的每股净资产
（元/股）
总资产周转率（次） 0.67 1.02 0.96 1.88
应收账款周转率（次） 2.01 2.94 2.73 2.90
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存货周转率（次） 52.13 69.26 9.19 5.10
利息保障倍数（倍） 2.98 2.56 2.89 2.60
主营业务毛利率（%） 4.67 4.91 5.40 5.41
每股经营活动产生的现金流量净
-0.48 0.82 0.59 -0.67
额（元/股）
每股净现金流量（元/股） 0.51 -1.56 -0.03 2.04
扣除非经常性损益前 基本 0.91 0.92 0.95 0.85
每股收益（元/股） 稀释 0.91 0.92 0.95 0.85
扣除非经常性损益前净资产收益
率（%）
扣除非经常性损益后 基本 0.81 0.69 0.80 0.82
每股收益（元/股） 稀释 0.81 0.69 0.80 0.82
扣除非经常性损益后净资产收益
率（%）
注：各指标具体计算方法如下：
资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货-一年内到期的非流动资产）/流动负债
归属于发行人股东的每股净资产＝期末归属于母公司股东的净资产/期末股本
总资产周转率=营业收入/总资产平均余额
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
存货周转率=营业成本/存货平均余额
利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出
主营业务毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入×100%
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本
基本每股收益=P0÷(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk)
（其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股
东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积
金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份
数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加
股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。）
稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债
券等增加的普通股加权平均数）
（其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进
行调整。
公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东
的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，
按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。）
加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
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（其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股
股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净
资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告
期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报
告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增
减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。）
（二）最近三年一期非经常性损益明细表
公司报告期内非经常性损益具体构成如下表：
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资
产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的 投资成本小于取得投资时应享有
- 275.69 - -
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
委托他人投资或管理资产的损益 - - 818.75 948.85
债务重组损益 - - 0.95 0.12
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持 有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变
- - -1.81 1.05
动损益，以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍
生金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同
资产减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
小计 10,641.32 35,406.46 22,756.07 6,199.51
减：所得税费用（所得税费用减少以
“-”表示）
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
非经常性损益净额 8,399.77 26,304.83 17,498.06 2,786.89
少数股东权益影响额（税后） 628.26 1,807.44 2,121.56 -5.64
归属于母公司股东的非经常性损益净
额
四、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正
（一）会计政策变更
（1）财务报表格式的修订
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报
表格式的通知》（财会[2019]6 号）、于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发
合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）。
公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对上述
会计政策变更进行追溯调整。
（2）执行新金融工具准则
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布《企业会计准则第 22 号——金融工具
确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—
—金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24
号——套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发
布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会
[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业
自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据相关新旧准则衔接规
定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调
整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
（3）执行新非货币性资产交换准则
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——
非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8 号，以下简称“新非货币性资产交
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
换准则”），自 2019 年 6 月 10 日起执行。
新非货币性资产交换准则规定对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生
的非货币性资产交换根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货
币性资产交换，不需要进行追溯调整。
公司按照规定自 2019 年 6 月 10 日起执行新非货币性资产交换准则，对
变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。
（4）执行新债务重组准则
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《关于印发修订《企业会计准则第 12 号—
—债务重组》的通知》（财会[2019]9 号，以下简称“新债务重组准则”），自
新债务重组准则规定对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重
组根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行
追溯调整。
公司按照规定自 2019 年 6 月 17 日起执行新债务重组准则，对 2019 年 1 月
后期间财务数据无影响。
（5）执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响
（单位：元）
资产负债表
项目 新金融工具准则调
整影响
应收票据 3,171,685,132.56 -335,697,496.20 2,835,987,636.36
应收款项融资 335,697,496.20 335,697,496.20
交易性金融资产 175,983.06 175,983.06
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
可供出售金融资产 110,206,232.60 -110,206,232.60
其他权益工具投资 110,206,232.60 110,206,232.60
短期借款 7,641,851,871.45 10,995,262.79 7,652,847,134.24
其他应付款 5,842,620,387.32 -18,603,753.39 5,824,016,633.93
一年内到期的非流动负债 585,251,566.89 1,361,249.99 586,612,816.88
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资产负债表
项目 新金融工具准则调
整影响
长期借款 4,072,966,437.15 6,247,240.61 4,079,213,677.76
（1）执行新收入准则
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年
修订）》（财会[2017]22 号），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根
据新收入准则的规定，对比较期间财务报表不予调整，2020 年 1 月 1 日执行新
收入准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目
金额。
（2）执行《企业会计准则解释第 13 号》
财政部于 2019 年 12 月 10 日发布《企业会计准则解释第 13 号》（财会
[2019]21 号），根据规定，前述解释自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调
整。
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则
解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
（3）执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响（单
位：元）
资产负债表
项目 新收入准则调整
影响
应收账款 27,267,059,947.28 -1,547,574,576.29 25,719,485,370.99
存货 14,917,356,372.94 -13,616,471,153.65 1,300,885,219.29
合同资产 13,630,359,234.13 13,630,359,234.13
一年内到期的非流动资产 589,969,216.91 589,969,216.91
长期应收款 14,830,150,477.20 -9,705,942,200.44 5,124,208,276.76
其他非流动资产 24,268,906.48 10,649,659,479.34 10,673,928,385.82
预收款项 2,727,575,203.01 -2,707,329,033.26 20,246,169.75
合同负债 2,539,228,223.17 2,539,228,223.17
其他流动负债 1,870,560,735.92 168,100,810.09 2,038,661,546.01
对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有
合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交
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易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化
方法对公司财务报表无重大影响。
（1）执行新租赁会计准则
租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），对于除在境内外同时上市的企业以及
在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业外，
自 2021 年 1 月 1 日起施行。
（2）执行《企业会计准则解释第 14 号》
〔2021〕1 号），自 2021 年 1 月 26 日起施行。根据规定，2020 年 12 月 31 日
前发生的基准利率改革相关业务，未按照上述规定处理的，应当进行追溯调
整，追溯调整不切实可行的除外。企业无需调整前期比较财务报表数据。在本
解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，应
当计入本解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。2021
年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进
行调整。
公司对于 2021 年 1 月 1 日至解释 14 号施行日之间新增的解释 14 号规定的
业务，已根据解释 14 号进行调整，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且施行
日之前发生的尚未完成的有关 PPP 项目合同，进行了追溯调整。
（3）执行《企业会计准则解释第 15 号》
〔2021〕35 号），该解释中对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员
单元资金实行集中统一管理的列报进行了规范。对于前述内容于该解释发布之
日起执行。“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出
的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022
年 1 月 1 日起施行。
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公司自 2021 年 12 月 31 日起执行该项解释中的“关于资金集中管理相关列
报”内容，执行该解释对可比期间财务报表无重大影响。
（4）执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响
在首次执行日，公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包
含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别
为租赁的合同采用本准则衔接规定。
此外，公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政
策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会
计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金
额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产
计量方法和采用相关简化处理，具体如下：
对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付
款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项
租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整适用使用权资
产。假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，采用首次执行日的本公司作为承
租方的增量租赁借款利率作为折现率的账面价值计量使用权资产。
公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月
内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本
公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：
①计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产
的计量可不包含初始直接费用；
②存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权
的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
③作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据评估包含租赁的合同在首
次执行日前是否亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金
额调整使用权资产；
④首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处
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理。
执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响如下（单位：
元）
累积影响金额
追溯调整后 2021
项目 年 1 月 1 日列报
日原列报金额 分 重新计量 小计
金额
类
预付账款 1,152,240,681.34 -359,210.00 -359,210.00 1,151,881,471.34
使用权资产 125,307,104.57 125,307,104.57 125,307,104.57
其他流动资
产
资产合计 86,780,759,638.82 124,035,196.16 124,035,196.16 86,904,794,834.98
一年内到期
的非流动负 1,592,383,759.60 49,454,300.61 49,454,300.61 1,641,838,060.21
债
长期应付款 162,497,217.33 -2,035,175.72 -2,035,175.72 160,462,041.61
租赁负债 76,616,071.27 76,616,071.27 76,616,071.27
负债合计 79,443,008,024.37 124,035,196.16 124,035,196.16 79,567,043,220.53
注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此
所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。
（5）执行《企业会计准则解释第 14 号》对本公司 2021 年度财务报表的影
响（单位：元）
累积影响金额
项目 2021 年 1 月 1 日
类
应收账款 27,488,432,376.16 97,938,830.83 97,938,830.83 27,586,371,206.99
一年内到期
的非流动资 1,319,275,165.32 -36,359,867.31 -36,359,867.31 1,282,915,298.01
产
其他流动资
产
长期应收款 9,552,824,651.79 -96,064,399.70 -96,064,399.70 9,456,760,252.09
其他非流动
资产
递延所得税
资产
资产合计 86,904,794,834.98 175,590,614.27 175,590,614.27 87,080,385,449.25
应交税费 709,161,640.58 43,835,240.80 43,835,240.80 752,996,881.38
其他流动负
债
负债合计 79,567,043,220.53 53,469,553.99 53,469,553.99 79,620,512,774.52
盈余公积 186,356,427.87 2,388,686.37 2,388,686.37 188,745,114.24
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累积影响金额
项目 2021 年 1 月 1 日
类
未分配利润 2,649,183,697.56 99,565,064.72 99,565,064.72 2,748,748,762.28
少数股东权
益
所有者权益
合计
注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此
所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。
（1）执行《企业会计准则解释第 15 号》
〔2021〕35 号），该解释中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者
研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判
断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。
公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该项解释中的“关于资金集中管理相关列
报”内容，执行该解释对可比期间财务报表无重大影响。
（二）会计估计变更
报告期内，公司主要会计估计未发生变更。
（三）前期差错更正
报告期内，公司不存在重大前期差错更正。
五、财务状况和盈利能力的未来趋势分析
（一）影响公司未来财务状况和盈利能力的有利因素
目前，我国常住人口城镇化率超过 60%，未来到 2035 年中国城镇化率将达
到甚至超过 70%。我国城镇化加速推进，必将释放巨大的建设需求。同时，新
型城镇化加快推进城市更新，带动老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等
存量片区建设，停车场和充电桩扩建新建，绿色建材、装配式建筑和钢结构住
宅加快推广。“十四五”期间，国家将扎实推进乡村建设，加强农村基础设施
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提档升级，推进“四好农村路”示范创建提质扩面，支持 600 个县整县推进人
居环境整治；浙江省将开展“千万工程”和农业农村现代化建设行动，全面推
进新时代美丽乡村创建，持续提升乡村人居环境。随着乡村振兴战略的深入实
施，工程市场必将打开更大空间。当前及今后一段时间，“一带一路”、长江
经济带、长三角一体化发展、“四大建设”、中国（浙江）自由贸易试验区、
数字经济“一号工程 2.0 版”、新型城镇化、乡村振兴等国家、省市战略以及
区域协调发展战略将深化推进，浙江省正推进高质量发展建设共同富裕示范
区，必然带动相关区域、相关领域较高建设热潮。
建筑行业目前正迎来大企业发展时代，大型企业在行业增速下降的大背景
下，依然保持高速增长。拥有品牌、资金、人才和管理等优势的大型建筑企业
集团未来在行业竞争中将占据更加有利位置。
公司自设立以来，坚持建筑施工主业不动摇，主要从事建筑施工业务以及
与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务，
覆盖建筑产业上下游，形成了完整的产业链。公司生产经营业务遍布全国 31 个
省市自治区以及阿尔及利亚、香港、日本、新加坡、马来西亚、柬埔寨、英国
等全球 10 多个国家和地区。集团已连续多年入选 ENR“250 家全球最大国际承
包商”。同时，公司人才基础扎实、技术实力较强，储备了一大批高级人才和
先进的行业技术，为公司未来进一步发展打下坚实的基础。
（二）影响公司未来财务状况和盈利能力的不利因素
公司属于建筑施工企业，建筑材料的价格波动一直受到国家宏观经济周期
性变化的影响，其价格的大幅上涨将导致施工成本的增加，可能引起供应量不
足、材料质量下降等连锁反应。建筑施工企业属于劳动密集型产业，需要自建
或通过劳务分包等方式来完成工程项目的建设，随着近年来“用工荒”等导致
劳动力成本上升，亦导致施工成本的增加，对公司经营产生不利影响。
建筑行业属于完全竞争性行业，企业数量众多，行业集中度低，市场竞争
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激烈，导致行业整体利润水平偏低。如果未来公司主要展业地区的行业竞争进
一步加剧，将进一步压缩公司的利润率。
六、财务状况分析
（一）财务状况分析
报告期各期末，公司资产总体构成情况如下：
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动
资产
非流
动资 2,768,126.76 25.55 2,512,662.57 25.32 2,268,158.68 26.14 1,927,713.86 24.30
产
资产
总计
资产规模方面，2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司
资产总计分别为 7,932,396.50 万元、8,678,075.96 万元、9,924,577.70 万元和
资产结构方面，本公司资产主要由流动资产构成，占公司总资产比重约为
求量较高，并会形成占比较高的应收账款及合同资产等流动资产。上述行业特
点决定了公司的资产以流动资产为主，非流动资产占比相对较小。
资产构成方面，本公司流动资产主要是由货币资金、应收账款、存货及合
同资产等组成；非流动资产主要由长期应收款、固定资产和其他非流动资产组
成。
（1）流动资产项目分析
报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
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货币资金 807,662.64 10.01 752,815.40 10.16 900,895.00 14.05 926,665.78 15.43
交易性金
- - - 19.06 0.00
融资产
应收票据 43,185.38 0.54 36,793.48 0.50 437,310.89 6.82 321,963.56 5.36
应收账款 3,033,308.61 37.61 3,240,829.44 43.72 2,748,843.24 42.88 2,726,705.99 45.41
应收款项
融资
预付款项 126,344.40 1.57 121,117.94 1.63 115,224.07 1.80 82,842.52 1.38
其他应收
款
存货 123,843.45 1.54 125,828.89 1.70 131,018.85 2.04 1,491,735.64 24.84
合同资产 3,296,247.19 40.87 2,472,356.69 33.36 1,548,528.98 24.16 - -
持有待售
资产
其他流动
资产
一年内到
期的非流 259,149.40 3.21 257,754.09 3.48 131,927.52 2.06 -
动资产
流动资产 8,064,703.11 100.00 7,411,915.13 100.00 6,409,917.28 100.00 6,004,682.64 100.00
从上表知，公司流动资产主要是由货币资金、应收账款、存货及合同资产
构成。2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司上述四项资产
占流动资产的比例分别为 85.68%、83.14%、88.94%和 90.04%。公司流动资产
结构符合公司所处的建筑行业流动资产结构特点。
报告期各期末，公司货币资金余额情况如下：
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
库存现金 124.88 0.02 268.86 0.04 167.04 0.02 292.01 0.03
银行存款 779,244.31 96.48 697,960.76 92.71 857,065.98 95.13 867,065.69 93.57
其他货币资金 28,293.46 3.50 54,585.78 7.25 43,661.97 4.85 59,308.08 6.40
合计 807,662.64 100.00 752,815.40 100.00 900,895.00 100.00 926,665.78 100.00
其中：存放在境
外的款项总额
别为 926,665.78 万元、900,895.00 万元、752,815.40 万元及 807,662.64 万元，占
流动资产的比例分别为 15.43%、14.05%、10.16%及 10.01%。
主要系随着公司承建工程项目规模增加带来的工程分包款和劳务分包款支出较
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大、恒大集团商业承兑汇票逾期导致经营活动现金流入减少及公司下属子公司
浙建（兰溪）矿业有限公司购置采矿权产生大额资金支出等综合所致。
截至 2022 年 9 月末，公司使用权受限货币资金 74,644.54 万元，占同期末
货币资金比例为 9.24%，主要是因诉讼而冻结的银行存款及生产经营需要存入
的各类保证金。
报告期各期末，公司交易性金融资产情况如下：
单位：万元
项目
权益工具投资 - - - 19.06
合计 - - - 19.06
报告期各期末，公司应收票据情况如下：
单位：万元
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
商业承兑汇票 44,588.96 1,403.58 43,185.38 37,998.81 1,205.33 36,793.48
合计 44,588.96 1,403.58 43,185.38 37,998.81 1,205.33 36,793.48
（续上表）
单位：万元
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
商业承兑汇票 451,575.63 14,264.74 437,310.89 332,197.29 10,233.73 321,963.56
合计 451,575.63 14,264.74 437,310.89 332,197.29 10,233.73 321,963.56
公司应收票据均为商业承兑汇票。2019 年末、2020 年末、2021 年末及
元、36,793.48 万元和 43,185.38 万元，占流动资产比重分别为 5.36%、6.82%、
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的恒大集团下属公司支付的商业承兑汇票增加。
团的逾期及未逾期商业承兑汇票及其他逾期商业汇票 410,702.84 万元转入应收
账款核算并计提相应的减值准备。另一方面，公司加强对工程款项的管控，减
少商业承兑汇票结算工程款项的比重。
截至 2022 年 9 月末，公司将逾期和未逾期的恒大集团及其他逾期商业承兑
票据 419,054.04 万元均转列至应收账款。
对于出票人正常履约的商业承兑汇票，公司参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失并计提相应的减值准
备。
报告期各期末，公司应收账款明细情况如下：
单位：万元
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
按单项计提坏账
准备的应收账款
按组合计提坏账
准备的应收账款
合计 3,360,620.67 327,312.06 3,033,308.61 3,549,545.17 308,715.73 3,240,829.44
（续上表）
单位：万元
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
按单项计提坏账
准备的应收账款
按组合计提坏账
准备的应收账款
合计 2,937,364.29 188,521.05 2,748,843.24 2,891,926.74 165,220.75 2,726,705.99
值占同期流动资产的比重分别为 45.41%、42.88%、43.72%和 37.61%。其中，
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则，相关质保金根据准则要求分别在应收账款、合同资产、其他非流动资产等
报表项目列报。
公司应收账款主要为应收的已结算工程款等款项。公司主要从事工程施工
业务，在建筑施工项目前期，公司通常需要投入大量资金先行支付工程费用，
并按照与发包方签署合同的约定办理工程结算，每月经发包方审核确认，按单
位工程形象进度的 70%—80%付款；竣工结算后付至 95%—97%，剩余工程质
量保金在质保期到期后支付。
报告期各期末，公司应收账款逐年增加主要是：一方面，公司充分发挥在
建筑施工行业积累的经验和技术，不断提升市场竞争力，营业收入逐年增长。
公司业务规模的不断扩大导致应收账款余额持续增长。另一方面，受我国经济
增速的放缓以及国家对房地产行业调控政策不断加强的影响，我国房地产开发
投资和基础设施投资的增速呈下降趋势，造成部分项目业主资金相对紧张，部
分业主在付款过程中延期付款；而国内建筑行业市场竞争日益激烈，业主办理
工程结算与实际支付工程款存在时间差也较为普遍，上述因素综合导致公司在
业务规模提升的同时形成了较大规模的应收账款。
报告期各期末，公司应收账款余额占营业收入比例情况如下：
单位：万元
项目
日/2022 年 1-9 月 31 日/2021 年度 31 日/2020 年度 31 日/2019 年度
应收账款余额 3,360,620.67 3,549,545.17 2,937,364.29 2,891,926.74
营业收入 6,945,140.61 9,533,495.49 7,954,965.31 7,564,947.50
应收账款余额占
各期营业收入比 36.29%（注） 37.23% 36.92% 38.23%
例
应收账款增长率 -5.32% 20.84% 1.57% -
营业收入增长率 - 19.84% 5.16% -
注：2022 年 9 月“应收账款余额占各期营业收入比例”对营业收入进行了年化计算。
如上表所示，公司应收账款余额占营业收入的比重相对稳定。公司应收账
款余额随营业收入规模的增加而增加。2021 年应收账款余额增幅高于营业收入
增幅，主要是因恒大集团商业承兑汇票逾期，公司将与恒大集团相关应收票据
报告期各期末，公司应收账款账面余额前五名客户情况如下：
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元、%
名称
账面余额 坏账准备 占比 关联关系
恒大集团有限公司 599,094.58 117,097.40 17.83 非关联方
杭州南湖小镇投资开发有限公司 50,882.72 4,858.42 1.51 非关联方
浙江省建筑设计研究院 25,775.54 773.27 0.77 非关联方
温州高新技术产业开发区投资建设
开发有限公司
浦江县城市建设有限公司 23,029.02 1,066.60 0.69 非关联方
合计 724,173.04 124,557.42 21.55
名称
账面余额 坏账准备 占比 关联关系
恒大集团有限公司 596,883.82 117,048.58 16.82 非关联方
杭州南湖小镇投资开发有限公司 56,223.82 4,435.80 1.58 非关联方
浙江省建筑设计研究院 27,730.58 831.92 0.78 非关联方
浙江大学创新创业研究院有限公司 24,171.35 813.56 0.68 非关联方
杭州融云置业有限公司 21,854.47 655.63 0.62 非关联方
合计 726,864.04 123,785.49 20.48
名称
账面余额 坏账准备 占比 关联关系
恒大集团有限公司 128,816.82 3,895.49 4.39 非关联方
杭州余杭创新投资有限公司 64,269.57 1,928.09 2.19 非关联方
Union Score Investments Limited 40,556.06 1,216.68 1.38 非关联方
杭州市地铁集团有限责任公司 26,208.57 786.26 0.89 非关联方
浙江石油化工有限公司 26,070.23 964.61 0.89 非关联方
合计 285,921.26 8,791.12 9.74
名称
账面余额 坏账准备 占比 关联关系
恒大集团有限公司 110,860.18 3,325.81 3.83 非关联方
Union Score Investments Limited 58,102.85 1,743.09 2.01 非关联方
杭州余杭创新投资有限公司 27,619.96 828.60 0.96 非关联方
Brand Wise Limited 24,194.41 725.83 0.84 非关联方
海宁市社会发展建设投资集团有限
公司
合计 242,543.87 7,276.32 8.39
报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：
单位：万元
项目
按单项计提坏账
准备的应收账款
按组合计提坏账
准备的应收账款
合计 327,312.06 308,715.73 188,521.05 165,220.75
①按照账龄组合分析及坏账准备计提的具体情况如下：
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元、%
项目 计提 计提
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例
年）
合计 2,732,171.80 193,564.02 2,925,530.23 180,087.54
（续上表）
单位：万元、%
项目 计提 计提
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例
年）
合计 2,918,282.27 174,655.43 2,722,538.98 155,376.76
注：上表中，2019 年 12 月 31 日应收账款不包括应收质保金。2019 年，公司质保金单
独计提坏账准备；2020 年开始适用新收入准则，将符合应收账款确认条件的已到期质保金
纳入账龄组合计提坏账准备。
公司大部分应收账款账龄在 2 年以内，主要是公司工程项目周期较长，一
方面，公司与客户按照工程完工情况和比例进行工程款结算，部分已结算工程
款需达到一定的工程进度或工程竣工阶段支付，导致部分款项回款周期超过 1
年；另一方面，公司工程项目会与客户约定一定比例的质保金，待满足合同约
定的质保期并达到合同约定的质量标准后支付。
报告期各期末，公司账龄组合法下应收账款计提坏账准备分别为
账款余额的比例分别为 5.37%、5.95%、5.07%和 5.76%。
②报告期各期末，公司按照单项计提坏账准备的应收账款情况如下：
单位：万元、%
名称 2022 年 9 月末余额
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
恒大集团有限公司 599,094.58 117,097.40 19.55 预计存在收回风险
宁波心广置业有限公司 5,006.41 500.00 9.99 预计存在收回风险
芜湖中睿置业有限公司 6,330.96 1,912.71 30.21 预计存在收回风险
浙江中宁硅业有限公司 2,417.95 2,417.95 100.00 预计无法收回
杭州世茂世纪置业有限公
司
预计无法收回或存在
其他零星单项汇总 14,362.77 10,583.78 73.69
收回风险
合计 628,448.87 133,748.04
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
恒大集团有限公司 596,883.82 117,048.58 19.61 预计存在收回风险
宁波心广置业有限公司 5,006.41 500.00 9.99 预计存在收回风险
浙江中宁硅业有限公司 2,417.95 2,417.95 100.00 预计无法收回
杭州世茂世纪置业有限公
司
预计无法收回或存在
其他零星单项汇总 18,470.57 7,425.46 40.20
收回风险
合计 624,014.94 128,628.19
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
宁波心广置业有限公司 5,006.41 500.00 9.99 预计无法全部收回
浙江中宁硅业有限公司 2,417.95 2,417.95 100.00 预计无法收回
安徽万信光电科技园开发
有限公司
杭州世茂世纪置业有限公
司
预计无法收回或存在
其他零星单项汇总 8,275.86 7,565.87 91.42
收回风险
合计 19,082.03 13,865.62
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
浙江中宁硅业有限公司 2,417.95 2,417.95 100.00 预计无法收回
杭州世茂世纪置业有限公
司
预计无法收回或存在
其他零星单项汇总 6,189.85 6,189.85 100.00
收回风险
合计 9,843.99 9,843.99
注：单一客户应收款不超过 1,000 万元的，合并列示。
③与同行业上市公司的坏账计提政策及坏账计提情况对比
A.同行业上市公司应收账款坏账计提政策情况如下：
公司简称 坏账准备计提政策（摘录）
如果有客观证据表明某项金融资产预计或已经发生信用减值，则本集团在单项
上海建工
基础上对该金融资产计提减值准备。
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司简称 坏账准备计提政策（摘录）
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续
期内预期信用损失的金额计量其损失准备。根据业务性质，本集团应收账款信
用组合区分为：“建筑、承包、设计、施工组合”、“BT 及 PPP 项目组
合”、“融资租赁组合”、“其他组合”。
应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》
规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始
终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用
风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若
宁波建工
干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款组合 1：账龄组合
应收账款组合 2：合并范围内关联方组合
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及
对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失。
应收款项计量损失准备的方法
本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项
（无论是否含重大融资成分）与合同资产，以及由《企业会计准则第 21 号—
—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用
损失计量损失准备。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用
风险是否显著增加。资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项（单项金额
重大的标准为 800 万元）及部分单项金额不重大的应收款项，在无须付出不必
重庆建工
要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处
理并确认损失准备。余下应收款项，根据信用风险特征将应收账款划分为若干
组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款组合 1：账龄
应收账款组合 2：合并范围内关联方款项
对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状
况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率
对照表，计算预期信用损失。
本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户
的信用风险特征，以账龄为基础评估应收款项及合同资产的预期信用损失。
当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集
团依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计
算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款组合 1 应收政府部门及中央企业客户
应收账款组合 2 应收海外企业客户
中国建筑
应收账款组合 3 应收其他客户
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的长期应收款中的 BT 项目
款、土地一级开发以及其他基建项目款等，本集团参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期
信用损失率，计算预期信用损失。对于其他长期应收款，本集团参考历史信用
损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未
来 12 个月内或整个存续期信用损失率，计算预期信用损失。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上
龙元建设 对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司简称 坏账准备计提政策（摘录）
项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续
期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记
该金融资产的账面余额。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、合同
资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存
在减值客观证据的应收账款，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干
组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
安徽建工 应收账款组合 1 合并范围内关联方
应收账款组合 2 其他客户应收账款
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对
照表，计算预期信用损失。
本集团基于单项和组合评估应收账款的预期信用损失。当单项应收账款和合同
资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将
应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定
组合的依据如下：
商业承兑汇票及应收账款组合 1 应收本集团合并范围关联方款项
陕西建工 商业承兑汇票及应收账款组合 2 本集团合并范围外-石油、化工行业客户款项
商业承兑汇票及应收账款组合 3 本集团合并范围外-房建、公路、市政等行业
客户款项
对于划分为组合的应收商业承兑汇票及应收账款，本集团参考历史信用损失经
验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续
期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产以及租赁应收款，本公司
运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准
发行人 备。
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收
账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
注：同行业上市公司会计政策来源于各公司年度报告。
如上所示，同行业上市公司均按照企业会计准则规定采用预期损失法计提
坏账准备并结合自身生产经营实际情况制定了相关的减值测试方法，总体上基
于个别认定和账龄组合认定法计提坏账准备。
B.按照账龄组合计提坏账准备，同行业上市公司计提比例情况如下：
公司简称 组合 （含，下 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上
同）
上海建工 未披露
宁波建工 账龄组合 1.50% 5.00% 13.00% 31.00% 55.00% 80.00%
重庆建工 账龄组合 3.00% 5.00% 20.00% 30.00% 50.00% 100.00%
政府客户及央企
中国建筑 2.00% 5.00% 15.00% 30.00% 45.00% 100.00%
客户
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
海外客户 6.00% 12.00% 25.00% 45.00% 70.00% 100.00%
其他客户 4.50% 10.00% 20.00% 40.00% 65.00% 100.00%
其他不重大应收
款项
期后回款的应收
龙元建设
款项（一般为截
不计提坏账准备
止至次年的三月
一日前）
安徽建工 账龄组合 5.00% 8.00% 10.00% 40.00% 70.00% 100.00%
石油、化工行业
客户
陕西建工
房建、公路、市
政等行业客户
发行人 账龄组合 3.00% 10.00% 15.00% 20.00% 50.00% 100.00%
提坏账比例与同行业上市公司比较如下：
单位：%
上海建 龙元
账龄 宁波 重庆 中国 安徽 陕西
工（注 建设 均值 发行人
建工 建工 建筑 建工 建工
（含 1 67.79 74.68 71.04 51.52 65.91 63.20 65.69 80.63
年）
合计 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
账龄组合
占应收账
款账面余
额比重
平均计提
坏账比例
注：1、上海建工未披露组合计提分账龄情况，分析时仅对组合计提占应收款比重和计
提比例进行列示分析，下同。
准备，本次在对比分析时，仍将该部分视为按照账龄计提计算账龄结构，下同。
比例，下同。
（续上表）
单位：%
账龄 2020 年
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
上海 宁波 重庆 中国 龙元 安徽 陕西 发行
均值
建工 建工 建工 建筑 建设 建工 建工 人
（含 1 年）
合计 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
账龄组合
占应收账
款账面余
额比重
平均计提
坏账比例
（续上表）
单位：%
账龄 上海 宁波 重庆 中国 龙元 安徽 陕西 发行
均值
建工 建工 建工 建筑 建设 建工 建工 人
（含 1 63.23 71.41 75.02 49.19 52.64 73.23 64.12 86.57
年）
露
合计 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
账龄组合
占应收账
款账面余
额比重
平均计提
坏账比例
注：2020 年延长化建吸收陕西建工集团而组建陕西建工，故 2019 年数据为陕西建工
集团数据，未包含延长化建数据。
如上所示，公司按照账龄组合法计提坏账准备比例略低于行业均值，主要
是公司 1 年以内的应收款占比较高，公司账龄结构优于同行业上市公司。从账
龄组合下应收账款余额占应收账款余额的比重来看，除 2021 年公司对恒大集团
相关应收款项单独计提坏账准备外，公司与同行业上市公司不存在重大差异。
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期各期末，公司应收款项融资情况如下：
单位：万元
项目
应收银行承兑汇票 41,529.18 30,542.64 32,775.18 22,908.81
建信融资 449.62 72.20
合计 41,978.80 30,614.83 32,775.18 22,908.81
报告期各期末，公司预付款项具体如下：
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例
合计 126,344.40 100.00 121,117.94 100.00
（续上表）
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例
合计 115,224.07 100.00 82,842.52 100.00
值分别为 82,842.52 万元、115,224.07 万元、121,117.94 万元和 126,344.40 万
元，占同期末流动资产的比例分别为 1.38%、1.80%、1.63%和 1.57%。公司的
预付款项主要包括预付给原材料供货商的材料款、预付给分包商的工程款等。
主要是随着公司工程项目增加，公司预付的工程分包款项及钢材等建筑施工材
料采购备货有所增加。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司预付账款前五名单位情况如下：
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元、%
序 与本公司 占预付款项 未结算
名称 金额 账龄
号 关系 的比例 原因
广德县新远达金属制 项目未
品有限公司 结算
新疆塔建中汇金属制 项目未
品有限责任公司 结算
北京中铁建工物资有 项目未
限公司 结算
华汇建设集团有限公 项目未
司 结算
中国诚通国际贸易有 项目未
限公司 结算
合计 24,749.54 19.59
报告期各期末，其他应收款按照款项性质分类如下：
单位：万元
项目
应收利息 - - 2,395.07 2,123.04
应收股利 - - 1,589.48 3,814.64
其他应收款项 214,145.14 234,116.04 234,813.55 307,257.82
其中：保证金 157,733.21 191,019.94 151,014.61 195,419.22
应收暂付款 61,478.29 79,167.48 113,665.20 136,423.00
拆借款 30,304.86 8,908.31 11,785.56 3,166.84
备用金及其他往来
款
减值准备 -61,016.68 -61,216.38 -60,681.21 -60,655.62
合计 214,145.14 234,116.04 238,798.09 313,195.50
为 313,195.50 万元、238,798.09 万元、234,116.04 万元和 214,145.14 万元，占同
期流动资产的比重分别为 5.22%、3.73%、3.16%和 2.66%。
报告期各期末，公司其他应收款主要是由履约及押金保证金及其他应收暂
付款组成。公司主营业务系建筑施工以及与建筑主业产业链相配套的工业制
造、工程服务、基础设施投资运营等业务。根据建筑施工行业惯例，投标时，
公司需要向业主方或发包方交付投标保证金，投标保证金一般于工程投标结束
后返还；中标后，需向业主方或发包方提供履约保证金、农民工工资保证金等
各类保证金，该等保证金通常在项目结束后收回。随着公司主营业务规模快速
上升，公司参加工程项目的招投标而支付的投标保证金金额也逐渐上升。在中
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
标后，投标保证金转为履约保证金，在施工项目履约义务完成前，履约保证金
无法退回，因公司参与的工程项目数量较大，对应未收回的履约保证金金额较
大并长期维持较高水平。
增幅 240.19%，主要是根据第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于为参
股公司提供财务资助的议案》，公司与合营方温州高新技术产业开发区投资建
设开发有限公司同比例向合营公司温州市浙建未来社区建设发展有限公司提供
财务资助 17,225.00 万元。
报告期各期末，其他应收款账面余额中欠款前五名单位情况如下：
单位：万元、%
名称 账面
账龄 占比 款项性质
余额
衢州市慧城星展房地产开发有限公司 18,412.70 1 年以内 6.69 履约保证金
温州市浙建未来社区建设发展有限公司 17,520.31 1 年以内 6.37 拆借款
大理经开健康产业管理有限公司 10,000.00 1-2 年 3.63 履约保证金
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限
责任公司
浙江建设融资租赁有限公司 5,143.88 5 年以上 1.87 应收暂付款
合计 59,173.85 21.50
名称 账面
账龄 占比 款项性质
余额
江西省东部实业有限责任公司 10,500.00 1 年以内 3.56 履约保证金
大理经开健康产业管理有限公司 10,000.00 1 年以内 3.39 履约保证金
西藏自治区交通运输厅 7,495.66 3-5 年 2.54 履约保证金
ChinaZhejiang-
WestfieldsconstructionLimitedJointVenture
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限
责任公司
民工工资保
西藏交通建设集团有限公司 6,034.79 3-4 年 2.04
证金
合计 47,445.64 16.08
名称 账面
账龄 占比 款项性质
余额
江西省东部实业有限责任公司 10,500.00 1 年以内 3.55 履约保证金
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限
责任公司
西藏交通建设投资有限公司 8,915.95 2-4 年 3.02 押金保证金
西藏自治区交通运输厅 7,567.15 2-5 年 2.56 履约及押金
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
保证金
ChinaZhejiang-
WestfieldsconstructionLimitedJointVenture
合计 43,014.49 14.56
名称 账面
账龄 占比 款项性质
余额
浙江大学创新创业研究院有限公司 20,536.67 1 年以内 5.58 项目往来款
四川宏凌实业有限公司 10,000.00 1 年以内 2.72 履约保证金
西藏交通建设投资有限公司 8,987.51 1-3 年 2.44 押金保证金
押金及履约
西藏自治区交通运输厅 7,617.15 1-4 年 2.07
保证金
怀化宏凌青城置业有限公司 7,000.00 1 年以内 0.99 履约保证金
合计 54,141.33 14.72
①存货构成基本情况
报告期各期末，公司存货的具体构成情况如下：
单位：万元
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 60,966.46 - 60,966.46 65,625.63 - 65,625.63
库存商品 24,361.75 - 24,361.75 20,255.04 2,029.52 18,225.52
周转材料 5,405.24 - 5,405.24 4,984.53 - 4,984.53
发出商品 18,397.45 1,766.20 16,631.24 21,128.19 - 21,128.19
开发产品 2,641.87 - 2,641.87 2,988.63 - 2,988.63
生产成本 13,582.44 - 13,582.44 12,876.40 - 12,876.40
低值易耗品 254.44 - 254.44
合计 125,609.65 1,766.20 123,843.45 127,858.41 2,029.52 125,828.89
（续上表）
单位：万元
项目 跌价 跌价
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
原材料 65,428.54 - 65,428.54 50,572.72 - 50,572.72
库存商品 48,599.34 2,117.39 46,481.95 40,191.04 2,029.52 38,161.53
周转材料 3,657.41 - 3,657.41 5,691.30 - 5,691.30
建造合同形成的已
完工未结算资产
发出商品 3,720.97 - 3,720.97 2,158.83 - 2,158.83
开发产品 3,790.17 - 3,790.17 18,299.68 - 18,299.68
开发成本 8,771.06 - 8,771.06
生产成本 6,867.10 11.82 6,855.28 6,433.40 - 6,433.40
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 跌价 跌价
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
委托加工物资 1,084.54 - 1,084.54
合计 133,148.07 2,129.21 131,018.85 1,502,847.52 11,111.89 1,491,735.64
资产转入合同资产核算。2019 年剔除“建造合同形成的已完工未结算资产”
后，公司存货账面价值为 130,088.52 万元。剔除“建造合同形成的已完工未结
算资产”后，2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 9 月，公司存货分别
为 130,088.52 万元、131,018.85 万元、125,828.89 万元和 123,843.45 万元，占同
期末流动资产的比例分别为 2.17%、2.04%、1.70%和 1.54%。
公司存货主要包括原材料、库存商品、发出商品等，报告期各期末以上三
项占存货账面余额（剔除“建造合同形成的已完工未结算资产”后）比例分别
为 70.33%、88.43%、83.69%和 82.58%。原材料主要是用于工程相关主要为建
筑施工业务中需要的钢材、水泥、电缆、木材、砂石料等建筑材料。库存商品
及发出商品主要是用于工程相关其他业务的钢材和用于工业制造业务的塔机、
盾构管片、钢结构等。公司通过与供应商约定对采购结算价格调整、组建大宗
材料集中采供平台、根据工程项目施工进度合理安排采购及生产等多种方式来
应对原材料及库存商品价格波动和对公司资金的占用。
②存货跌价准备计提情况
单位：万元
项目
月1日 计提 其他 转回或转销 其他 月 31 日
原材料 28.51 - - 28.51 - -
库存商品 3,156.95 -57.95 - 1,018.01 51.47 2,029.52
建造合同形成的已
完工未结算资产
合计 12,388.34 372.96 - 1,597.94 51.47 11,111.89
单位：万元
本期增加 本期减少
项目 转回或转
月 31 日 计提 其他 其他 月 31 日
销
库存商品 2,029.52 87.88 - - - 2,117.39
建造合同形成的已
完工未结算资产
生产成本 - 11.82 - - - 11.82
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合计 11,111.89 99.70 - - 9,082.37 2,129.21
单位：万元
项目
月 31 日 计提 其他 转回或转销 其他 月 31 日
库存商品 2,117.39 2,029.52 - 2,117.39 - 2,029.52
生产成本 11.82 - - 11.82 - -
合计 2,129.21 2,029.52 - 2,129.21 - 2,029.52
单位：万元
项目
月 31 日 计提 其他 转回或转销 其他 30 日
库存商品 2,029.52 -2,029.52 -
发出商品 - 1,766.20 1,766.20
合计 2,029.52 -263.31 1,766.20
各报告期期末，公司根据存货跌价准备计提政策对存货进行减值测试并计
提存货跌价准备。
③报告期内，公司开发产品情况
单位：万元
项目 竣工时间
月 30 日 月 31 日 月 31 日 月 31 日
浙江大学舟山校区
教师公寓
枫华广场 2014 年 6 月 - 247.42 949.64 2,837.34
尚品庭院 2009 年 11 月 2,641.87 2,741.20 2,840.53 2,939.86
合计 2,641.87 2,988.63 3,790.17 18,299.68
“浙江大学舟山校区教师公寓”项目是由舟山一海置业有限公司开发，公
司于 2020 年将舟山一海置业有限公司控股权协议转让，转让后，上述项目不再
纳入合并报表。“枫华广场”和“尚品庭院”均处于销售尾期。
①报告期各期末，公司合同资产的具体构成情况如下：
单位：万元
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
建造合同形成的
已完工未结算资 3,324,686.62 30,140.56 3,294,546.06 2,500,865.89 30,403.64 2,470,462.25
产
应收质保金 1,751.11 49.98 1,701.13 1,952.94 58.50 1,894.44
合计 3,326,437.73 30,190.54 3,296,247.19 2,502,818.83 30,462.14 2,472,356.69
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（续上表）
单位：万元
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
建造合同形成的
已完工未结算资 1,553,751.28 7,185.32 1,546,565.96 1,370,729.49 9,082.37 1,361,647.12
产
应收质保金 2,023.74 60.71 1,963.02
合计 1,555,775.01 7,246.03 1,548,528.98 1,370,729.49 9,082.37 1,361,647.12
注：“建造合同形成的已完工未结算资产”2019 年在存货项目进行核算，分析时将该
部分纳入本项目一并进行。
值 分 别 为 1,361,647.12 万 元 、 1,548,528.98 万 元 、 2,472,356.69 万 元 和
公司已完工未结算工程量价值较高，主要是：由于建筑工程施工行业的结
算特点所致。公司的工程结算包括进度款结算和竣工结算。进度款在项目实施
过程中按照合同约定与业主进行结算，一般除为支付进度款而进行的工程进度
结算外，剩余工程量将在竣工验收后结算。为了控制支付进度，业主有时会审
核调减各期申报的工程量，故施工过程中形成已完工未结算工程量。竣工结算
通常需要组织各方进行初审和复审，审核完成无异议后才进行结算和安排付
款。因此，除正常在执行项目形成的已完工未结算工程量外，已竣工项目的竣
工结算期较长也是造成已完工未结算工程余额较大的主要原因。此外，公司承
接的项目一般规模较大，导致项目建设周期长且决算时间长，故工程款的结算
周期较长。
接了部分杭州亚运会场馆及基础设施等项目、浙江省内各县（市、区）多个旧
城改造和棚改项目以及国家版本馆杭州分馆、杭州地铁、之江实验室、之江文
化中心等重点重大项目建设；另一方面，在维持省内优势的基础上，公司积极
拓展包括新疆、西藏、海南、湖北等省外区域市场并取得显著成效。随着公司
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承建工程项目规模增加，带动了工程项目已完工未结算资产金额大幅度增加。
②合同资产减值准备
公司根据承建工程项目的实际情况，对部分已完工未结算资产及应收质保
金情况进行减值测试并根据会计政策计提减值准备。
单位：万元
项目
单项计提减值准备 30,140.56 30,403.64 7,185.32
组合计提减值准备 49.98 58.50 60.71
合计 30,190.54 30,462.14 7,246.03
团相关工程项目而持有的应收账款及商业票据出现到期不能兑付的情形，公司
一直在积极协商寻求解决方案，已停止与恒大集团新的相关业务。同时，公司
管理层根据承建的每个项目就截止报告日的资产状况、开发程度、债权债务情
况进行了尽调、评估和减值测试，对合同资产的可回收性进行了分析评估，认
为前述合同资产存在减值迹象，因此，对每个恒大项目的合同资产根据尽调情
况，分门别类，单独计提资产减值准备。
报告期内，公司单独计提减值准备的合同资产情况如下：
单位：万元、%
名称
账面余额 减值准备 计提比例 计提理由
恒大集团有限公司 112,091.74 24,156.79 21.55 预计存在收回风险
淮北唯一置业有限公司 3,135.06 313.51 10.00 预计不能完全收回
舟山普陀文化发展有限公司 3,424.84 745.23 21.76 预计不能完全收回
舟山市锦乐大酒店有限公司 1,984.13 384.24 19.37 预计不能完全收回
奥利屋房地产开发有限公司 1,961.27 1,961.27 100.00 预计无法收回
其他零星客商 3,653.57 2,579.52 70.60
合计 126,250.61 30,140.56
名称
账面余额 减值准备 计提比例 计提理由
恒大集团有限公司（注） 107,986.55 24,156.90 22.37 预计存在收回风险
浙江国大集团有限责任公司 3,951.33 407.00 10.30 预计不能完全收回
淮北唯一置业有限公司 3,135.06 313.51 10.00 预计不能完全收回
舟山普陀文化发展有限公司 3,424.84 745.23 21.76 预计不能完全收回
舟山市锦乐大酒店有限公司 1,984.13 384.24 19.37 预计不能完全收回
奥利屋房地产开发有限公司 1,961.27 1,961.27 100.00 预计不能完全收回
舟山市城市建设综合开发管 1,345.76 269.15 20.00 预计不能完全收回
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
理办公室（舟山市城市建设
综合开发总公司）
其他零星客商 3,048.29 2,166.34 71.07 预计无法收回
合计 126,837.23 30,403.64
名称
账面余额 减值准备 计提比例 计提理由
浙江国大集团有限责任公司 3,798.94 407.00 10.71 预计不能完全收回
舟山普陀文化发展有限公司 3,726.15 558.92 15.00 预计不能完全收回
浙江中友实业有限公司 3,611.76 108.35 3.00 预计不能完全收回
淮北唯一置业有限公司 3,135.06 313.51 10.00 预计不能完全收回
奥利屋房地产开发有限公司 2,299.82 2,299.82 100.00 预计无法收回
舟山市锦乐大酒店有限公司 1,921.20 288.18 15.00 预计不能完全收回
舟山市城市建设综合开发管
理办公室（舟山市城市建设 1,831.33 274.70 15.00 预计不能完全收回
综合开发总公司）
北山路 84 号国宾接待中心 B
区装饰项目
舟山金宇船务发展有限公司 1,345.76 201.86 15.00 预计不能完全收回
杭州花家山庄 3#楼改建精装
修项目
其他零星客商 1,383.97 985.97 71.24 预计无法收回
合计 25,523.95 7,185.32
报告期各期末，公司其他流动资产构成情况如下：
单位：万元
项目
待抵扣增值税进项税额及
增值税留抵税额
待摊贴现保理费用 315.39 1,099.87 3,508.23 4,845.76
预缴税费 4,713.23 5,102.74 1,259.92 3,603.84
待摊费用及预付租赁款 435.60 2,278.15 91.27 -
简易计税待抵减分包税额 - 2,797.35 - -
其他 - 3.44 - -
合计 118,096.36 138,918.36 124,595.46 118,645.77
报告期各期末，公司其他流动资产主要是待抵扣增值税进项税额、增值税
留抵税额及预缴的部分税款。随着公司主营业务工程施工项目不断增加，工程
采购逐年增加，导致相应的待抵扣增值税进项税增加。
单位：万元
项目 2022 年 2021 年 2020 年 2019
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
已完工 PPP 项
目工程款
BT 代建款 51,827.99 51,827.99 -
应收质保金 62,166.54 39,446.88 28,516.99
质保金减值准
-2,817.28 -2,142.89 -855.51
备
合计 259,149.40 257,754.09 131,927.52
公司一年内到期的非流动资产主要是一年内到期的应收已完工 PPP 项目工
程款项和应收工程质保金。
（2）非流动资产项目分析
报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
长期应收款 1,375,709.23 49.701,238,258.99 49.28 955,282.47 42.121,483,015.05 76.93
长期股权投
资
其他权益工
具投资
投资性房地
产
固定资产 233,120.70 8.42 241,247.19 9.60 256,990.51 11.33 224,861.33 11.66
在建工程 39,519.15 1.43 32,913.54 1.31 10,999.77 0.48 18,327.52 0.95
使用权资产 24,938.51 0.90 20,158.78 0.80 - - - -
无形资产 224,421.18 8.11 72,450.96 2.88 65,809.67 2.90 64,083.67 3.32
商誉 18,850.43 0.68 18,281.90 0.73 19,611.49 0.86 17,775.81 0.92
长期待摊费
用
递延所得税
资产
其他非流动
资产
合计 2,768,126.76100.002,512,662.57 100.00 2,268,158.68 100.001,927,713.86 100.00
公司非流动资产主要是长期应收款、固定资产、无形资产和其他非流动资
产构成。2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司上述四项占
非流动资产的比例分别为 92.04%、92.92%、90.81%和 88.38%。
单位：万元
项目 2022 年 2021 年 2020 年 2019 年
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
长期应收款 1,375,709.23 1,238,258.99 955,282.47 1,483,015.05
其他非流动资产 613,188.58 729,902.22 829,562.73 2,426.89
合计 1,988,897.81 1,968,161.21 1,784,845.20 1,485,441.94
变动比例 1.05% 10.27% 20.16% -
报告期各期末，公司长期应收款和其他非流动资产主要是 PPP 项目工程款
和预计自资产负债表日起一年内无法变现的合同资产。
①长期应收款
报告期各期末，公司长期应收款的具体构成情况如下：
单位：万元
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
PPP 项目工程款及
分期收款提供劳务
BT 代建款 104,402.62 - 104,402.62 95,747.91 - 95,747.91
押金 995.00 - 995.00 995.00 - 995.00
合计 1,375,709.23 - 1,375,709.23 1,238,258.99 - 1,238,258.99
（续上表）
单位：万元
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
PPP 项目工程款及分
期收款提供劳务
BT 代建款 152,752.69 - 152,752.69 129,250.30 - 129,250.30
国泰君安投资基金 13,249.37 - 13,249.37 13,267.85 - 13,267.85
其他 - - - 1,300.31 - 1,300.31
合计 955,282.47 - 955,282.47 1,483,015.05 - 1,483,015.05
产”项目列报。
资产转入长期应收款列报。
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信
用损失。经测试，公司长期应收款无需计提坏账准备。
②其他非流动资产
报告期各期末，公司其他非流动资产构成情况如下：
单位：万元
项目 账面 减值 账面 账面 减值 账面
余额 准备 价值 余额 准备 价值
未完工 PPP 项目工程
款及项目代垫款
合同资产（质保金） 191,804.62 7,873.87 183,930.75 173,122.72 7,445.91 165,676.82
采矿权购置款 658.96 - 658.96 154,262.40 - 154,262.40
房产车位购置款 2,765.11 - 2,765.11 2,765.11 - 2,765.11
其他长期资产购置款 270.51 - 270.51 893.76 - 893.76
合计 621,062.44 7,873.87 613,188.58 737,348.13 7,445.91 729,902.22
（续上表）
单位：万元
项目 账面 减值 账面 账面 减值 账面
余额 准备 价值 余额 准备 价值
未完工 PPP 项目工程
款及项目代垫款
合同资产（质保金） 131,859.17 3,955.78 127,903.39 - - -
房产车位购置款 4,010.62 - 4,010.62 2,252.29 - 2,252.29
其他长期资产购置款 889.89 - 889.89 174.60 - 174.60
合计 833,518.51 3,955.78 829,562.73 2,426.89 - 2,426.89
账面价值分别为 2,426.89 万元、829,562.73 万元、729,902.22 万元和 613,188.58
万元，主要是应收工程质量保证金形成的合同资产、未完工 PPP 项目工程款及
采矿权购置款。
元，主要是公司将应收未完工 PPP 项目工程款和结算周期超过 1 个完整会计年
度的应收工程质保金在其他非流动资产项目列报。
元，下降 11.54%，主要是：①公司 PPP 项目完工，相关已完工 PPP 款项转入长
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
期应收款核算，2021 年末计入其他非流动资产的 PPP 款项较 2020 年减少
与“浙江省兰溪市云山街道陈家井矿区矿地综合开发利用项目建筑用石料矿”
采矿权竞拍，取得“兰溪市陈家井矿区建筑用石料项目”的采矿权，相关采矿
权支出 154,262.40 万元。
万元，下降 15.77%，公司将“兰溪市陈家井矿区建筑用石料项目”的采矿权转
入无形资产核算所致。
单位：万元
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
合营企业 74,257.07 74,257.07 3,135.82 - 3,135.82
联营企业 26,637.10 20.00 26,617.10 19,190.81 20.00 19,170.81
合计 100,894.17 20.00 100,874.17 22,326.64 20.00 22,306.64
（续上表）
单位：万元
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
合营企业 3,174.18 - 3,174.18 3,234.51 - 3,234.51
联营企业 31,583.71 - 31,583.71 30,762.56 - 30,762.56
合计 34,757.88 - 34,757.88 33,997.06 - 33,997.06
面价值分别为 33,997.06 万元、34,757.88 万元、22,306.64 万元和 100,894.17 万
元。
投资发展有限公司及将联营企业义乌浙建高新投资有限公司和台州市路桥龙飞
投资管理合伙企业（有限合伙）处置。
增幅 351.90%，主要是公司进一步拓展与公司经营业务相关的投资领域，加大
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对现有参股公司的投资，同时，公司 2022 年 1-9 月新增对衢州慧城酒店、浙建
长三角（嘉善）建设有限公司、浙江中衡工程设计咨询有限公司、浙江财金未
来社区股权投资有限责任公司等公司的股权投资。
公司其他权益工具投资主要是不具有控制、重大影响的权益性投资。2019
年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 9 月末，其他权益工具投资账面价值分
别为 4,309.38 万元、4,917.39 万元、5,819.50 万元及 4,434.00 万元，占非流动资
产的比重分别为 0.22%、0.22%、0.23%和 0.16%。
报告期各期末，公司投资性房地产构成情况如下：
单位：万元
项目 累计折旧/ 累计折旧/
原值 账面价值 原值 账面价值
摊销 摊销
房屋及建筑物 42,380.63 10,102.00 32,278.63 42,332.52 9,312.47 33,020.05
土地使用权 5,285.38 1,603.93 3,681.45 5,285.38 1,259.63 4,025.75
合计 47,666.02 11,705.93 35,960.08 47,617.90 10,572.10 37,045.80
（续上表）
单位：万元
项目 累计折旧/ 累计折旧/
原值 账面价值 原值 账面价值
摊销 摊销
房屋及建筑物 34,222.23 7,352.70 26,869.53 30,426.01 5,702.05 24,723.96
土地使用权 5,367.97 1,404.62 3,963.35 5,119.76 1,261.10 3,858.66
合计 39,590.20 8,757.33 30,832.87 35,545.77 6,963.15 28,582.62
面价值分别为 28,582.62 万元、30,832.87 万元、37,045.80 万元和 35,960.08 万
元。公司对投资性房地产采用成本法核算。
截至 2022 年 9 月末，公司未办妥产权证书的投资性房地产情况如下：
单位：万元
项目 账面价值 未办妥产证原因
佳利商城四期 2-14 栋 16 号共 3 层房产已于 2016 年 1 月签订
佳利商城四期 293.74 预售合同，实际已收房并处于出租状态，产权证书尚在办理
中。
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报告期各期末，公司未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减
值准备。
报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：
单位：万元、%
项目
账面原值 比例 账面价值 账面原值 比例 账面价值
房屋及建筑物 203,990.32 53.00 157,459.93 208,009.31 54.15 164,603.13
通用设备 37,868.07 9.84 24,700.75 37,353.35 9.72 25,238.56
专用设备 108,417.66 28.17 41,956.17 105,404.96 27.44 40,317.16
运输工具 14,474.70 3.76 4,393.56 13,824.24 3.60 4,083.68
临时设施 20,140.32 5.23 4,607.36 19,501.54 5.08 6,956.66
固定资产清理 2.93 - 2.93 48.00 0.01 48.00
合计 384,894.00 100.00 233,120.70 384,141.39 100.00 241,247.19
（续上表）
单位：万元
项目
账面原值 比例 账面价值 账面原值 比例 账面价值
房屋及建筑物 209,874.52 54.62 171,290.00 185,899.20 55.08 152,430.38
通用设备 16,881.10 4.39 6,736.17 15,934.58 4.72 6,839.37
专用设备 123,306.75 32.09 67,402.22 106,280.64 31.49 54,845.82
运输工具 14,015.70 3.65 4,471.67 13,490.23 4.00 4,227.41
临时设施 20,151.54 5.24 7,081.78 15,873.86 4.70 6,518.35
固定资产清理 8.67 - 8.67 - - -
合计 384,238.27 100.00 256,990.51 337,478.51 100.00 224,861.33
值分别为 224,861.33 万元、256,990.51 万元、241,247.19 万元和 233,120.70 万
元，占同期末非流动资产的比例分别为 11.66%、11.33%、9.60%和 8.42%。公
司固定资产主要由房屋建筑物和专用设备构成，报告期内各期末上述两项账面
原值占固定资产账面原值总额的 86.58%、86.71%、81.59%和 81.17%。
报告期各期末，公司固定资产不存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
报告期各期末，公司在建工程明细情况如下：
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单位：万元
项目
年产 10000 套大型工程机械制造项
目建设（二期项目建设）
总部大楼及安置房补偿工程 4,796.48 4,796.48 - -
浙建新型建材产业园项目 4,950.04 3,432.35 - -
龙游生产基地年产 1 万吨新型水性
涂料生产线项目、年产 1 万吨腻子 1,927.01 2,304.49 764.33 -
粉生产线技改项目
浙西产业化 PC 构件龙游生产基地
二期项目
信息化建设 1,172.53 1,016.95 - -
浙江一建办公楼和宿舍楼建造工程 - - 4,796.48 4,796.48
基于 BIM 和机器人的 H 形钢智能
- - 1,183.83 150.00
自动化生产线关键技术研究与应用
浙西新型建筑工业化产业园 - - - 10,675.12
煤山中水回用项目 - - - 609.35
煤山污水厂续建及提标改造工程 - - - 974.77
煤山镇新增区域供水设施改造工程 - - - 468.31
年产一万吨建筑工业化专用砂浆母
料生产项目
华埠镇金星村党建服务中心 1,874.59 654.87 - -
全自动砂浆母料、新型腻子、特种
砂浆生产线
零星工程 1,101.36 358.58 1,179.02 594.27
合计 39,519.15 32,913.54 10,999.77 18,327.52
值分别为 18,327.52 万元、10,999.77 万元、32,913.54 万元和 39,519.15 万元，占
同期末非流动资产的比例分别为 0.95%、0.48%、1.31%和 1.43%。
是公司积极推进“年产 10000 套大型工程机械制造项目建设（二期项目建
设）”及龙游生产基地的建设，提升主业相关配套项目产能。
报告期各期末，公司未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准
备。
单位：万元
项目
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
账面 账面 账面 账面 账面 账面 账面 账面
原值 价值 原值 价值 原值 价值 原值 价值
房屋及
建筑物
机器设
备
土地使
用权
合计 41,637.33 24,938.51 30,990.51 20,158.78
公司于 2021 年开始执行新租赁准则并根据准则的相关要求对使用权资产予
以确认核算。
公司无形资产主要是土地使用权、软件、特许经营权及工程弃方统料采购
权（特许权）组成。报告期各期末，公司无形资产明细构成情况如下：
单位：万元
项目 账面 账面 账面 账面 账面 账面 账面 账面
原值 价值 原值 价值 原值 价值 原值 价值
土地使
用权
采矿权 153,631.74 153,631.74 - - - - - -
软件 6,699.84 1,680.47 6,366.86 2,175.48 5,157.05 2,153.53 4,149.48 2,048.79
特许经
营权
特许权 2,609.10 - 2,609.10 - 2,609.10 613.02 1,767.32 893.84
车位使
用权
专利权 30.17 20.51 29.15 22.26 1.97 0.57 1.97 1.33
合计 246,674.40 224,421.18 93,408.15 72,450.96 83,235.65 65,809.67 78,037.89 64,083.67
分别为 64,083.67 万元、65,809.67 万元、72,450.96 万元和 224,421.18 万元，占
同期末非流动资产的比例分别为 3.32%、2.90%、2.88%和 8.11%。
浙江世亨建筑工程有限公司 100%股权及建筑工程施工总承包壹级资质，该公司
无实际经营，公司收购该公司后将相关资质过户至浙江省武林建筑装饰集团有
限公司，并按照购买价确认该项无形资产。
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增幅 164.08%，主要是公司通过公开竞拍取得兰溪市云山街道陈家井矿区矿地
综合开发利用项目建筑用石料矿采矿权。
报告期各期末，公司未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准
备。
报告期各期末，公司商誉原值情况如下：
单位：万元
项目
苏州天地设计研究院有限公司 12,082.06 12,082.06 12,082.06 12,082.06
华营建筑有限公司 5,923.73 5,355.20 5,512.66 5,867.40
新疆塔建三五九建工有限责任公
司
浙江建工五建建设有限公司 933.00 933.00 933.00 933.00
浙江建工交通工程建设有限公司 390.00 390.00 390.00 390.00
浙江建工水利水电建设有限公司 354.86 354.86 354.86 354.86
浙江浙建基础设施工程有限公司
（原：浙江益坚基础设施建设有 101.30 101.30 101.30 101.30
限公司）
宁波市建设工程设计院有限公司 64.05 64.05 64.05 64.05
太仓中茵建设投资有限公司 63.97 63.97 63.97 63.97
江西天和建设有限公司 38.72 38.72 38.72 38.72
浙江亚克建筑门窗有限公司 13.23 13.23 13.23 13.23
合计 23,441.34 22,872.81 23,030.27 19,908.59
报告期各期末，公司商誉减值情况如下：
单位：万元
项目
苏州天地设计研究院有限公司 4,513.71 4,513.71 3,405.55 2,119.56
太仓中茵建设投资有限公司 63.97 63.97 - -
浙江亚克建筑门窗有限公司 13.23 13.23 13.23 13.23
合计 4,590.91 4,590.91 3,418.78 2,132.79
面价值分别为 7,082.81 万元、7,472.13 万元、5,971.88 万元和 6,187.82 万元，主
要为房屋装修费及租赁费用。具体情况如下：
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单位：万元
项目
装修费 4,471.48 4,302.05 5,491.73 4,801.20
租赁费 1,097.91 994.55 1,263.49 1,360.67
车位款 510.28 526.41 541.32 549.11
长期资产改造
费
其他 22.38 99.22 29.12 13.20
合计 6,187.82 5,971.88 7,472.13 7,082.81
的账面价值分别为 43,251.72 万元、51,921.76 万元、88,305.18 万元和 90,922.91
万元，占同期末非流动资产的比例分别为 2.24%、2.29%、3.51%和 3.28%。
已完工未结算的合同资产计提减值准备所致。
报告期各期末，可抵扣暂时性差异及其产生的递延所得税资产如下：
单位：万元
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 352,909.43 86,942.53 340,221.04 83,862.88
可抵扣亏损 3,259.14 814.78 3,507.65 876.91
预计负债 1,554.94 388.74 2,082.59 520.65
递延收益 2,404.80 601.20 2,466.85 616.71
应付职工薪酬 2,327.27 581.82 2,874.37 718.59
未取得发票的成本 5,529.54 1,382.39 5,717.28 1,429.32
未实现内部交易损益 845.81 211.45 1,120.45 280.11
合计 368,830.94 90,922.91 357,990.23 88,305.18
（续上表）
单位：万元
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 202,496.64 49,456.00 166,331.33 41,562.77
可抵扣亏损 2,014.04 302.11 241.24 60.31
预计负债 12.88 3.22
递延收益 2,549.65 637.41 1,466.65 366.66
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应付职工薪酬 1,881.01 470.25 887.00 221.75
未取得发票的成本 4,223.97 1,055.99 4,148.01 1,037.00
合计 213,165.31 51,921.76 173,087.12 43,251.72
（3）资产受限情况
截至 2022 年 9 月末，公司资产所有权或使用权受限情况如下：
单位：万元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 74,644.54 押金、保证金及诉讼冻结款
固定资产 29,657.69 融资租赁、借款抵押
无形资产 12,584.07 借款及开立国内信用证抵押
应收账款 45,609.95 应收账款保理
一年内到期的非流动资
产
长期应收款 1,234,282.61 PPP 项目融资质押
在建工程 23,307.10 借款抵押
其他非流动资产 168,909.15 PPP 项目融资质押
合计 1,724,245.78
报告期各期末，公司负债构成如下：
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动负债 8,592,382.21 87.54 7,923,035.50 87.23 6,823,551.94 85.89 6,275,860.52 85.57
非流动负
债
负债总额 9,814,822.45 100.00 9,083,304.13 100.00 7,944,300.80 100.00 7,334,358.41 100.00
负债总额方面，2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司
负债总额分别为 7,334,358.41 万元、7,944,300.80 万元、9,083,304.13 万元和
扩大，公司有息负债及经营性负债均随之增加。
负债结构方面，2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司
负 债 以 流 动 负 债 为 主 ， 分 别 占 负 债 总 额 的 85.57% 、 85.89% 、 87.23% 和
等构成，上述款项占负债总额的 87.26%、83.64%、86.91%和 84.58%。
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（1）流动负债项目分析
报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
短期借款 853,151.01 9.93 808,870.19 10.21 570,076.37 8.35 734,277.98 11.70
应付票据 95,061.76 1.11 134,594.77 1.70 175,124.70 2.57 200,189.57 3.19
应付账款 4,605,539.08 53.60 4,316,921.79 54.49 3,518,325.66 51.56 3,262,294.87 51.98
预收款项 1,426.69 0.02 1,558.93 0.02 2,131.41 0.03 272,757.52 4.35
合同负债 537,944.65 6.26 313,628.44 3.96 427,145.14 6.26 - -
应付职工
薪酬
应交税费 69,226.03 0.81 95,174.39 1.20 70,916.16 1.04 47,965.20 0.76
其他应付
款
一年内到
期 的 非 流 183,117.66 2.13 163,616.15 2.07 159,238.38 2.33 113,670.84 1.81
动负债
其他流动
负债
流动负债
合计
公司流动负债主要是应付账款、短期借款、应付职工薪酬和其他应付款。
流动负债的比例分别为 86.90%、82.56%、86.45%和 83.86%。
报告期各期末，公司短期借款情况如下：
单位：万元
项目
质押借款 36,410.70 50,438.01 144,659.50 222,100.12
抵押借款 275.00 18,558.82 - 2,850.00
保证借款 288,708.55 214,648.51 260,322.25 262,211.31
信用借款 438,197.95 359,575.15 164,117.05 243,400.00
抵押及保证借款 7,000.00 - 2,700.00
应付利息 505.93 548.10 977.57 1,016.56
融信通 89,052.87 158,101.59 - -
合计 853,151.01 808,870.19 570,076.37 734,277.98
公司一般会在年度初期制定年度投融资计划并经董事会及股东大会审议通
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过，同时，根据日常经营资金需求合理安排融资。
报告期内，公司短期借款余额较大且余额波动较大，2020 年末较 2019 年
末下降 164,201.61 万元，降幅 22.36%，2021 年末较 2020 年末增加 238,793.82
万元，增幅 41.89%，主要是一方面，公司属于建筑施工行业，对流动资金的需
求较大；另一方面，随着公司近年来承接工程项目增加，公司短期融资规模有
所增加。
报告期内，公司不存在逾期未偿还短期借款的情形。
报告期各期末，公司应付票据余额情况如下：
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
银行承兑
汇票
商业承兑
汇票
信用证 27,491.38 28.92 29,749.14 22.10 18,800.00 10.74 37,000.00 18.48
小计 95,061.76 100.00 134,594.77 100.00 175,124.70 100.00 200,189.57 100.00
公司应付票据以银行承兑汇票和信用证为主，主要系公司部分原材料、设
备及劳务采购采用票据结算所致。
报告期各期末，公司应付账款余额的分类情况如下：
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
工程款
及货款
购买长
期资产 2,109.68 0.05 13,160.35 0.30 32,160.36 0.91 16,482.56 0.51
款
合计 4,605,539.08 100.00 4,316,921.79 100.00 3,518,325.66 100.00 3,262,294.87 100.00
占同期末流动负债的比重分别为 51.98%、51.56%、54.49%和 53.60%。
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公司应付账款主要是由应付分包商工程款和应付供应商材料货款组成。公
司应付账款余额较高系建筑施工行业企业的特性。建筑施工项目具有单个项目
金额大，工期较长，工程结算、付款与工程完工之间存在滞后性的特点。一般
建筑施工企业作为项目总承包商在收到业主方支付的工程款后才向分包商或者
材料供应商等支付相应的款项，而部分业主为了自身资金流转的需要，往往会
延长结算和付款周期，业主工程款实际支付的进度慢于项目完工进度，公司相
应支付给供应商的款项进度也会有所推迟。公司一般根据实际发生的劳务和采
购的材料等暂估入账，并根据结算情况进行调整，但支付给供应商的货款相对
滞后，导致应付账款余额较大。随着公司经营规模的不断扩大，采购规模也不
断攀升，再加上供应商付款进度的滞后，导致期末应付账款的逐年增长。
公司预收款项及合同负债主要是公司预收工程款项及预收销售货款，公司
单位：万元
项目
预收工程款 490,921.88 280,411.16 397,571.02 227,737.88
预收货款 47,011.93 33,023.31 29,254.52 25,705.90
其他预收款 1,437.53 1,752.90 2,451.01 19,313.74
合计 539,371.34 315,187.37 429,276.55 272,757.52
负债合计账面金额分别为 272,757.52 万元、429,276.55 万元、315,187.37 万元和
成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。
履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已
经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。而公司与客户
签订合同时会对工程款项付款节点和比例等结算事项进行约定。部分工程项目
款项结算时间早于公司履行相关履约义务的时间，进而产生相应的“合同负债
——预收工程款”。
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公司应付职工薪酬包括①应支付给与公司签订劳动合同的员工的长短期薪
酬；②虽未与企业订立劳动合同或未由其正式任命，但在企业的计划和控制下
为其提供与职工类似服务的人员的相关薪酬。2019 年末、2020 年末、2021 年末
及 2022 年 9 月末，应付职工薪酬余额分别为 764,664.08 万元、782,206.61 万
元 、839,947.47 万元 和 784,787.63 万元， 占同期末 流动负债 的比例分 别为
单位：万元
项目
短期薪酬 781,828.77 835,241.54 778,185.03 763,014.00
离职后福利-设
定提存计划
合计 784,787.63 839,947.47 782,206.61 764,664.08
报告期各期末，公司应交税费主要为企业所得税和增值税，具体明细如
下：
单位：万元
项目
企业所得税 48,162.04 65,502.54 30,288.16 24,949.38
增值税 15,074.88 20,948.85 32,103.46 18,817.91
个人所得税 931.11 1,585.26 2,157.12 755.98
城市维护建设税 1,229.27 1,642.35 2,091.00 989.16
房产税 289.20 1,421.24 1,327.73 946.71
印花税 1,861.16 1,864.59 838.13 298.64
土地使用税 233.21 728.79 700.29 401.19
教育费附加 682.01 738.97 844.49 470.48
地方教育附加 319.60 454.44 521.79 276.79
地方水利建设基金 115.98 8.61 8.62 16.71
土地增值税 273.72 273.72 - -
消费税 - - 15.08 11.67
环境保护税 - 0.39 - -
其他 53.84 4.64 20.29 30.58
合计 69,226.03 95,174.39 70,916.16 47,965.20
动负债的比例分别为 0.76%、1.04%、1.20%和 0.81%。2020 年末、2021 年末公
司应交税费较上年末分别增加 22,950.96 万元和 24,258.23 万元，增幅分别为
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增值税增长所致。
报告期各期末，公司其他应付款具体明细如下：
单位：万元
项目
应付利息 7.41 9.24 - -
应付股利 1,578.09 645.50 726.70 311.90
押金保证金 261,220.29 205,510.22 272,309.08 217,609.84
借款、项目垫
款及往来款
其他 26,754.86 31,267.37 125,931.57 118,436.06
合计 962,383.24 883,250.02 763,515.59 692,984.39
为 692,984.39 万元、763,515.59 万元、883,250.02 万元和 962,383.24 万元，占同
期末流动负债的比例分别为 11.04%、11.19%、11.15%和 11.20%。2020 年末、
增幅分别为 10.18%和 15.68%，随着公司承接工程项目增加，公司经营规模大
幅度增长，公司收到的与工程项目相关的押金保证金、借款及项目垫款增加。
单位：万元
项目
一年内到期的长期借款 167,908.45 150,859.32 151,361.12 102,084.41
一年内到期的长期应付款 - 3,571.74 - -
一年内到期的租赁负债 12,673.53 8,080.18 - -
一年内到期的长期借款利息 857.50 657.14 263.39 422.36
一年内到期的应付融资租赁款 1,678.18 447.77 7,613.86 11,164.07
合计 183,117.66 163,616.15 159,238.38 113,670.84
报告期各期末，公司其他流动负债具体明细如下：
单位：万元
项目
待转销项税额 399,398.36 364,027.90 259,374.91 187,056.07
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超短期融资券 100,346.11 - 95,422.22 -
已背书未到期
- 1,445.44 - -
商业承兑汇票
其他 - - 74.79 -
合计 499,744.47 365,473.34 354,871.92 187,056.07
别为 187,056.07 万元、354,871.92 万元、365,473.34 万元和 499,744.47 万元。公
司其他流动负债主要是待转销项税额和超短期融资券组成。
别为 187,056.07 万元、259,374.91 万元、364,027.90 万元和 399,398.36 万元。待
转销项税额系因公司按照会计准则确认的收入时点早于按照增值税制度确认的
增值税纳税义务发生的时点，该等收入的增值税纳税义务需于以后期间确认为
销项税额的增值税额。
需资金，分别发行超短期融资券 9.50 亿元、5 亿元、10 亿元。其中，2021 年发
行的超短期融资券已于当年本息兑付。
（2）非流动负债项目分析
报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
长期借款 1,095,499.51 89.62 1,045,514.91 90.11 1,010,479.15 90.16 945,796.97 89.35
应付债券 82,637.33 6.76 80,057.33 6.90 80,057.33 7.14 80,057.33 7.56
租赁负债 12,332.78 1.01 11,909.69 1.03 - -
长期应付款 17,517.14 1.43 6,243.99 0.54 16,249.72 1.45 18,181.77 1.72
预计负债 2,226.20 0.18 4,490.42 0.39 1,080.00 0.10 552.88 0.05
递延收益 11,242.27 0.92 11,042.94 0.95 11,788.07 1.05 12,836.76 1.21
递延所得税
负债
非流动负
债合计
公司非流动负债主要是长期借款和应付债券。公司属于建筑施工行业，行
业特点决定了公司在日常生产运营中需要占用大量的资金，主要通过债务性融
资来获取生产经营所需的资金。2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9
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月末，公司上述合计占非流动负债的比例分别为 96.92%、97.30%、97.01%和
单位：万元
项目
质押借款 830,794.58 877,388.65 837,783.26 656,779.79
抵押借款 54,614.19 20,198.38 16,245.61 44,946.51
保证借款 17,600.00 40,870.57 11,240.09 46,854.32
信用借款 16,770.05 46,183.50 78,056.00 146,787.00
担保及质押借款 175,042.01 59,406.70 65,662.00 49,000.00
长期借款利息 678.69 1,467.11 1,492.20 1,429.35
合计 1,095,499.51 1,045,514.91 1,010,479.15 945,796.97
单位：万元
项目
公司债 82,637.33 80,057.33 80,057.33 80,057.33
合计 82,637.33 80,057.33 80,057.33 80,057.33
集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种
一）”（债券代码：149016.SZ，债券简称“19 浙建 01”），发行规模 8 亿
元，票面利率 4.30%，期限为 3+2 年，存续期第 3 年末附投资者回售选择权、
发行人调整票面利率选择权。截至 2022 年 9 月末，该应付债券处于存续期。
单位：万元
项目
减：未确认融资
费用
减：一年内到期
的租赁负债
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合计 12,332.78 11,909.69
债。公司对租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计
变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调
整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可
比期间信息。
单位：万元
项目
长期应付款 8,637.85 1,270.75 4,093.46 8,173.65
其中：应付融资租赁款 8,487.55 729.15 3,946.20 8,652.01
未确认融资费用 -391.30 - -394.35 -1,019.97
改制提留各项费用 441.62 441.62 441.62 441.62
企业改制核销挂账 89.30 89.30 89.30 89.30
提留退休人员医药费 10.69 10.69 10.69 10.69
专项应付款 8,879.29 4,973.24 12,156.27 10,008.12
其中：拆迁补偿 4,135.93 249.10 9,507.93 9,959.79
财政扶持资金 67.56 48.34 31.70 31.70
PPP 项目专项补助 2,600.00 2,600.00 2,600.00 -
非住宅房屋征收补偿 2,075.80 2,075.80 - -
科技经费 - - 16.64 16.64
合计 17,517.14 6,243.99 16,249.72 18,181.77
为 18,181.77 万元、16,249.72 万元、6,243.99 万元和 17,517.14 万元。公司长期
应付款主要是由应付融资租赁款及拆迁补偿款组成。
单位：万元
项目
待执行的亏
损合同
未决诉讼 121.68 2,080.00 1,080.00 552.88
合计 2,226.20 4,490.42 1,080.00 552.88
待执行的亏损合同产生的预计负债和未决诉讼产生的预计负债。
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单位：万元
项目
与资产相关政府补助 10,114.89 10,398.31 10,614.41 11,594.72
与收益相关政府补助 1,127.38 644.63 1,173.66 1,242.03
合计 11,242.27 11,042.94 11,788.07 12,836.76
报告期各期末，递延收益主要是公司收到的土地补偿及拆迁补偿款等政府
补助。
报告期各期末，可抵扣暂时性差异及其产生的递延所得税负债如下：
单位：万元
项目 应纳税暂 递延所得 应纳税暂 递延所得
时性差异 税负债 时性差异 税负债
未纳税的非货币性资产交换利得 3,868.51 967.13 3,868.51 967.13
投资性房地产账面价值与计税基础差异 - - 97.89 16.15
其他 71.46 17.87 157.98 26.07
合计 3,939.98 984.99 4,124.38 1,009.35
（续上表）
单位：万元
项目 应纳税暂 递延所得 应纳税暂 递延所得
时性差异 税负债 时性差异 税负债
固定资产净值及税务的资产净值的差异 772.43 127.45 636.64 105.04
未纳税的非货币性资产交换利得 3,868.51 967.13 3,868.51 967.13
合计 4,640.94 1,094.58 4,505.15 1,072.17
报告期内，本公司的主要资产周转能力指标如下表所示：
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
应收账款周转率（次） 2.01 2.94 2.73 2.90
存货周转率（次） 52.13 69.26 9.19 5.10
注：应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
存货周转率=营业成本/存货平均余额
（1）应收账款周转率
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
分别为 2.90 次、2.73 次、2.94 次和 2.01 次。公司应收账款周转率总体保持相对
稳定。
（2）存货周转率
为 5.10 次、9.19 次、69.26 次和 52.13 次。公司存货周转率大幅度提高，主要是
产进行核算所致。剔除该因素影响后，2019 年度、2020 年度、2021 年度和
次，总体保持稳定。
（3）同行业上市公司情况比较
可比上 应收账款周转率（次）
股票代码
市公司 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
平均值 - 4.49 4.09 3.90
发行人 2.01 2.94 2.73 2.90
注：可比上市公司财务数据来源于公开披露的年报数据，“-”为上未公开披露数据。
报告期内，公司应收账款周转率低于行业平均水平，处于行业中位，主要
原因是：①由于中国建筑、上海建工主营业务中包含较多其它业务特别是房地
产开发业务，房地产业务一般较少发生应收账款，所以房地产开发业务会大幅
拉高应收账款周转率；②本公司的周转率与其他同行业上市公司略有差异，主
要是各公司的业务规模、具体建筑施工细分行业存在差异。
可比上市 存货周转率（次）
股票代码
公司 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
平均值 - 20.58 4.54 2.86
发行人 52.13 69.26 9.19 5.10
注：可比上市公司财务数据来源于公开披露的年报数据，“-”为上未公开披露数据。
报告期内，公司存货周转率高于同行业平均水平，主要是①上海建工、中
国建筑、安徽建工均存在较大体量的房地产开发业务，房地产开发业务存货周
转率普遍较低，从而拉低了整体的存货周转率； ②本公司存货周转率高于同行
业重庆建工、宁波建工和龙元建设的平均水平，主要是各公司的业务规模、具
体建筑施工细分行业存在差异和重庆建工部分工程项目产生合同履约成本仍在
存货项目核算所致。 ③本公司逐渐加强对工程项目的全过程管理，减少项目建
设过程中存货对公司流动资金的占用，从而提升存货周转率。
报告期内，公司主要偿债能力指标情况如下：
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
流动比率（倍） 0.94 0.94 0.94 0.96
速动比率（倍） 0.89 0.89 0.90 0.72
资产负债率 90.60% 91.52% 91.54% 92.46%
有息负债率 21.16% 22.20% 22.53% 25.83%
息税折旧摊销前利润（万
元）
利息保障倍数（倍） 2.98 2.56 2.89 2.60
（1）流动比率、速动比率
报告期内各期末，公司流动比率、速动比率较低，短期偿债压力较大，主
要是本公司应付账款、应付职工薪酬、其他应付款在总负债中占有较大比重，
上述三项负债占总负债的比重分别为 64.35%、63.74%、66.50%和 64.73%。应
付账款主要是应付供货商材料款、应付分包商工程款等，应付职工薪酬主要是
应付劳务费用，其他应付款主要为收取的工程保证金。
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（2）资产负债率及有息负债率
报告期各期末，公司合并口径下资产负债率分别为 92.46%、91.54%、
业特性，存在一定的长期偿债风险。报告期各期末，公司合并口径下有息负债
率分别为 25.83%、22.53%、22.20%和 21.16%，呈逐年下降趋势，未来偿还本
金和利息的压力较低，财务风险相对有限。虽然公司资产负债率及有息负债率
逐年降低，但总体资产负债率较高，债务性融资规模较大。公司需通过股权融
资的方式来优化融资结构。
公司的负债主要为应付账款、其他应付款及应付职工薪酬等经营性负债，
公司金融性负债相对较低，短期财务风险较低。
公司资信水平良好，2018 年 7 月，中诚信国际对浙建集团的主体信用等级
为 AA+，2019 年-2022 年，跟踪评级维持 AA+，评级展望为稳定。同时，公司
与国内多家银行保持长期合作关系，融资渠道畅通，融资能力较强。截至 2022
年 9 月 30 日，公司共获得授信额度合计人民币约 668.49 亿元，其中未使用授信
额度为 376.13 亿元。2019 年-2022 年 9 月，公司经营性现金流较为稳定，公司
经营活动产生的现金流入基本可以覆盖经营性活动所需的现金支出。
良好的资信状况、稳定的经营性现金流、较高的信用评级及充裕的授信额
度进一步增强了公司的流动性水平、也有利于提高公司的偿债能力。
（3）息税折旧摊销前利润和利息保障倍数
报告期内，公司息税折旧摊销前利润和利息保障倍数如下：
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
息税折旧摊销前利润（万
元）
利息保障倍数（倍） 2.98 2.56 2.89 2.60
分别为 227,131.67 万元、261,929.12 万元、313,269.36 万元和 273,689.02 万元，
利息保障倍数分别为 2.60、2.89、2.56 和 2.98，利息保障倍数较低，主要是由
于公司有息债务规模较大。
报告期内，公司息税折旧摊销前利润保持在较高水平并基本保持稳定增
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长，公司利息保障倍数呈现逐步上升趋势，无法偿还到期债务风险较小。
（4）同行业上市公司情况比较
流动比率（倍） 速动比率（倍）
可比上市 2022 2022
股票代码 2021 2020 2019 2021 2020 2019
公司 年9 年9
年末 年末 年末 年末 年末 年末
月末 月末
平均值 1.22 1.19 1.11 1.14 1.02 1.00 0.91 0.69
发行人 0.94 0.94 0.94 0.96 0.89 0.89 0.90 0.72
注：可比上市公司财务数据来源于 wind。陕西建工系 2020 年由延长化建通过同一控
制下吸收合并陕西建工集团而来，2019 年数据根据合并调整后数据计算填列，下同。
如上表所示，公司的流动、速动比率低跟行业的特点相符，本公司是以建
筑施工业务为主的企业，按施工企业工程项目常规的资金支付计划，会造成一
定周期内的资金短缺，尤其在材料采购、劳务费支付、设备添置情况下，需要
通过短期筹资的方式解决资金周转的问题。随着项目的逐步开展和工程款的回
笼，应收账款回款金额足以覆盖到期债务。
可比上市 资产负债率（%）
股票代码
公司 2022 年 9 月末 2021 年末 2020 年末 2019 年末
平均值 82.37 82.74 82.90 82.68
发行人 90.60 91.52 91.54 92.46
注：可比上市公司财务数据来源于 wind。
如上表所示，同行业可比上市公司资产负债率基本维持一个相对较高的水
平。建筑施工行业由于工程项目金额大、工程周期和结算周期普遍较其他行业
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长，建筑施工企业会计核算和上下游结算时间差异导致账面资产及负债同时增
加；同时，由于工程项目结算普遍较长，导致建筑施工企业自身营运资金无法
满足日常经营需要，债务性融资成为满足日常运营的重要途径之一。上述因素
导致建筑施工行业资产负债率较高。
剔除非经营性负债后，公司与同行业上市公司有息负债率指标情况如下：
可比上市 有息负债率（%）
股票代码
公司 2022 年 9 月末 2021 年末 2020 年末 2019 年末
平均值 28.01 26.53 26.94 27.58
发行人 21.16 22.20 22.53 25.83
注：可比上市公司财务数据来源于公开披露的年度报告，陕西建工 2020 年进行重大资
产重组，2019 年数据为追溯调整后数据。
如上表所示，公司有息负债率略低于行业平均水平。公司通过加强集团公
司资金管控，由公司总部根据集团内各公司生产经营需要统一调配资金及银行
融资额度，持续降低有息负债率。
可比上市 利息保障倍数（倍）
股票代码
公司 2022 年 9 月末 2021 年末 2020 年末 2019 年末
平均值 3.29 3.50 3.95 4.32
发行人 2.98 2.56 2.89 2.60
注：可比上市公司财务指标计算来源于各公司年报披露的财务数据，陕西建工 2019 年
数据系根据陕西建工集团 2019 年财务数据进行计算，未包含延长化建数据。
如上表所示，建筑施工企业整体利息保障倍数较低，公司利息保障倍数水
平处于行业中位水平。
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报告期发行人股权投资、固定资产投资以及向合营公司提供财务资助等对
外投资，均以拓展客户、渠道为目的，符合公司主营业务及战略发展方向，不
属于财务投资。最近一期末，发行人不存在金额较大的财务性投资的情况。
（二）经营成果分析
报告期内公司营业收入、营业利润及净利润具体情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 6,945,140.61 9,533,495.49 7,954,965.31 7,564,947.50
营业利润 157,421.80 148,513.28 144,116.68 128,414.54
净利润 120,003.07 126,800.64 115,373.85 90,189.35
归属于母公司净利润 103,473.36 104,640.44 107,506.90 83,516.32
归属于母公司扣除非经常性
损益后净利润
（1）公司营业收入构成分析
报告期内，公司营业收入构成情况如下：
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营
业务 6,886,514.13 99.16 9,427,822.08 98.89 7,873,311.29 98.97 7,493,466.76 99.06
收入
其他
业务 58,626.48 0.84 105,673.41 1.11 81,654.02 1.03 71,480.74 0.94
收入
合计 6,945,140.61 100.00 9,533,495.49 100.00 7,954,965.31 100.00 7,564,947.50 100.00
营业收入的比例分别为 99.06%、98.97%、98.89%和 99.16%，主营业务突出。
（2）主营业务收入按类别分析
报告期内，公司主营业务收入分类别构成如下：
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
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项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
建筑施
工业务
工业制
造业务
工程相
关其他 707,621.13 10.28 460,904.05 4.89 231,074.55 2.93 203,900.07 2.72
业务
其他 27,468.35 0.40 7,258.45 0.08 23,098.87 0.29 64,818.71 0.87
合计 6,886,514.13 100.00 9,427,822.08 100.00 7,873,311.29 100.00 7,493,466.76 100.00
公司从事建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的业务，建筑施工业
务是公司的主要业务。2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-9 月建筑施工业
务收入占主营业务收入的比重分别为 92.07%、92.54%、90.89%和 86.45%。
易性收入规模有所增加。报告期内，公司主营业务突出，公司其他业务收入占
比较小，其他业务的变动对公司主营业务收入无重大影响。
宏观政策导向，依托国企品牌资源优势，坚持“基地化、规模化、本土化”方
针，推动政府市场、大业主市场和两外市场的“三大市场”经营战略，积极参
与浙江省及长三角地区新型城镇化、重大基础设施、保障性安居工程、“五水
共治”、乡村振兴、美丽乡村、绿色建筑、建筑工业化、援疆援藏等建设工
作，承担了之江实验室、之江文化中心、杭州亚运会部分场馆改扩建、杭州大
江东地区开发建设等一批重点重大项目和民生工程项目。其中：2021 年，公司
主营业务收入大幅度增加，增幅 19.74%，主要是一方面，公司承接的国家版本
馆杭州分馆、之江文化中心、杭州及周边县市棚户区改造、浙江大学校友企业
总部经济园及阿里巴巴达摩院南湖园区等项目顺利施工建设；另一方面，公司
响应国家援疆援藏政策，2020 年末通过合并新疆塔建三五九建工有限责任公司
承建了新疆地区基础设施建设项目，进一步提升了公司主营业务规模。
（3）主营业务收入按销售地区分析
报告期内，公司主营业务收入按销售市场地区构成如下：
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单位：万元、%
地区
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
境内 6,467,527.32 93.92 8,940,446.14 94.83 7,373,347.83 93.65 6,927,788.70 92.45
境外 418,986.81 6.08 487,375.94 5.17 499,963.45 6.35 565,678.07 7.55
合计 6,886,514.13 100.00 9,427,822.08 100.00 7,873,311.29 100.00 7,493,466.76 100.00
营业务收入的比重分别为 92.45%、93.65%、94.83%和 93.92%。公司依托位于
长三角的区位优势和公司的品牌优势，积极拓展浙江省内及华东地区；同时，
公司优化经营布局，通过合并或出资设立新疆塔建三五九建工公司及阿拉尔工
程公司等，积极开展援疆援藏建设。目前，公司境内业务遍布全国 31 个省、市
及自治区。
借助国家“走出去”发展战略，公司积极布局并参与国际建筑市场的竞
争。公司通过香港子公司华营建筑开拓东南亚市场，通过阿尔及利亚分公司开
拓以阿尔及利亚为中心的北非市场。报告期内，公司境外业务保持平稳。
（1）公司营业成本构成分析
报告期内，公司营业成本组成情况如下：
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营业
务成本
其他业
务成本
合计 6,606,084.84 100.00 9,039,223.47 100.00 7,515,699.75 100.00 7,146,643.58 100.00
营业成本的比例分别为 99.18%、99.10%、99.18%和 99.37%，占比较高，与报
告期内公司营业收入的构成情况相匹配。
（2）主营业务成本按产品类别分析
报告期内，公司主营业务成本分产品构成如下：
单位：万元、%
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
建筑施
工业务
工业制
造业务
工程相
关其他 683,246.96 10.41 448,481.05 5.00 197,932.89 2.66 184,724.59 2.61
业务
其他 26,406.85 0.40 6,983.00 0.08 19,685.47 0.26 33,956.85 0.48
合计 6,564,792.91 100.00 8,965,328.35 100.00 7,448,277.41 100.00 7,087,955.66 100.00
从主营业务成本按类别来看，2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-9
月，公司建筑施工业务的成本占主营业务成本的比重分别为 92.97%、93.13%、
公司主营业务成本变动与主营业务收入变动趋势基本一致。2020 年公司主
营业务成本较 2019 年增长了 360,321.75 万元，增幅 5.08%，同期主营业务收入
增长 379,844.53 万元，增幅 5.07%。2021 年公司主营业务成本较 2020 年增长了
幅 19.74%。随着公司承建工程项目增加，公司建筑施工业务成本随之增长。
（1）综合毛利率分析
报告期内，公司的综合毛利构成如下：
单位：万元、%
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
综合毛利 339,073.20 494,272.02 439,265.56 418,303.92
综合毛利率 4.88 5.18 5.52 5.53
主营业务毛利 321,721.22 462,493.73 425,033.88 405,511.10
主营业务毛利率 4.67 4.91 5.40 5.41
利率分别为 5.53%、5.52%、5.18%和 4.88%，盈利能力较稳定。报告期内，公
司主营业务收入占营业收入的比例达 99%，综合毛利率波动主要受主营业务毛
利率变动的影响。
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（2）主营业务毛利率分析
报告期内，公司主要产品毛利构成及毛利率情况如下：
单位：万元、%
项目
毛利 占比 毛利率 毛利 占比 毛利率
建筑施工业务 267,299.38 83.08 4.49 404,170.68 87.39 4.72
工业制造业务 28,986.17 9.01 14.64 45,624.60 9.86 11.67
工程相关其他业务 24,374.17 7.58 3.44 12,423.00 2.69 2.70
其他 1,061.50 0.33 3.86 275.45 0.06 3.79
合计 321,721.22 100.00 4.67 462,493.73 100.00 4.91
（续上表）
单位：万元、%
项目
毛利 占比 毛利率 毛利 占比 毛利率
建筑施工业务 348,991.15 82.11 4.79 309,790.37 76.40 4.49
工业制造业务 39,487.66 9.29 11.84 45,683.39 11.27 14.04
工程相关其他业务 33,141.66 7.80 14.34 19,175.48 4.73 9.40
其他 3,413.40 0.80 14.78 30,861.86 7.61 47.61
合计 425,033.88 100.00 5.40 405,511.10 100.00 5.41
如上表所示，公司主营业务毛利主要是建筑施工业务毛利所贡献。建筑施
工业务毛利率变动是公司主营业务毛利率变动的最主要因素。
利率分别为 4.49%、4.79%、4.72%和 4.49%，公司建筑施工业务毛利率保持相
对稳定。
（3）可比上市公司的毛利率对比
报告期内，公司与可比上市公司综合毛利率指标如下：
综合毛利率（%）
股票代码 可比上市公司
平均值 9.44 10.00 8.88 9.00
发行人 4.88 5.18 5.52 5.53
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
注：可比上市公司财务数据来源于 wind。
报告期内，公司综合毛利率与同行可比上市公司走势基本一致。公司综合
毛利率相较于同行业均值略低，主要是公司建筑施工业务占比较高。重庆建工
和公司业务结构相似，综合毛利率均处于偏低水平。
报告期内，同行业上市公司建筑施工类业务毛利率情况如下：
毛利率（%）
股票代码 可比上市公司
平均值 - 7.74 7.14 7.29
发行人 4.49 4.72 4.79 4.49
注：可比上市公司财务数据来源于 wind，并根据同类业务整理计算，2022 年 1-9 月同
行业上市公司数据未披露。
报告期内，公司综合毛利率与同行可比上市公司走势基本一致。公司建筑
施工类业务毛利率相较于同行业均值略低，主要是公司毛利率相对较低的房建
类业务占比较高以及公司业务主要开展区域市场竞争较为激烈所致。
（1）税金及期间费用
报告期内，公司税金及期间费用情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
税金及附加 16,988.10 25,264.70 24,043.62 21,011.42
销售费用 2,021.32 3,081.43 3,130.28 5,233.34
管理费用 115,941.27 168,766.70 153,555.02 157,252.61
研发费用 42,451.89 33,604.16 25,388.69 15,423.64
财务费用 -9,006.31 -5,728.13 67,085.31 69,039.99
合计 168,396.27 224,988.86 273,202.92 267,961.00
报告期内，税金及期间费用总额分别为 267,961.00 万元、273,202.92 万
元、224,988.86 万元和 168,396.27 万元。公司税金及期间费用主要是由管理费
用、研发费用及税金组成。
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（2）税金及期间费用构成分析
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
城市维护建设税 5,496.02 7,535.67 8,548.73 6,947.96
印花税 5,375.30 6,048.90 4,490.55 3,325.80
教育费附加 2,590.72 3,331.60 3,915.09 3,243.96
地方教育附加 1,721.55 2,297.51 2,588.02 2,102.61
房产税 1,131.83 2,372.89 2,201.24 2,303.98
营业税 534.54 1,094.14 1,326.90 1,419.13
土地使用税 407.59 824.70 763.66 787.25
资源税 - 45.35 136.87 8.70
土地增值税 124.64 360.11 - 789.45
其他 -394.11 1,353.83 72.56 82.58
合计 16,988.10 25,264.70 24,043.62 21,011.42
为 21,011.42 万元、24,043.62 万元、25,264.70 万元和 16,988.10 万元。公司税金
及附加主要由城市维护建设税、印花税、教育费附加及地方教育费附加构成。
报告期内，公司销售费用明细情况如下：
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
职工薪酬 1,142.94 56.54 1,808.81 58.70 1,963.38 62.72 2,119.55 40.50
运输装卸
费
差旅费 109.28 5.41 119.81 3.89 447.52 14.30 511.45 9.77
销售服务
费
办公费 28.18 1.39 48.01 1.56 69.64 2.22 112.66 2.15
业务招待
费
广告费 21.94 1.09 23.33 0.76 18.59 0.59 6.64 0.13
折旧 6.99 0.35 - - 6.23 0.20 5.42 0.10
其他 218.75 10.82 550.39 17.86 454.75 14.53 232.85 4.45
合计 2,021.32 100.00 3,081.43 100.00 3,130.28 100.00 5,233.34 100.00
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
要由职工薪酬、差旅费及销售服务费构成。2020 年度，公司销售费用较 2019
年下降 40.19%，主要是 2020 年开始执行新收入准则，将与合同履约相关的运
输装卸费调整至合同履约成本项目核算。报告期内，公司销售费用占收入比重
比较稳定，主要系公司加大对销售费用的管控力度，使相关费用保持在合理范
围内所致。
报告期内，公司销售费用率与可比上市公司对比情况如下：
销售费用率（%）
股票代码 公司简称
可比上市公司均值 0.13 0.16 0.16 0.22
发行人 0.03 0.03 0.04 0.07
注：可比上市公司相关数据来源于 wind。
由上表可知，除中国建筑、上海建工及安徽建工三家存在较大的房地产开
发业务的公司外，其他同业公司的销售费用率均较低。公司销售费用率较低符
合建筑施工行业特点。
报告期内，公司管理费用明细情况如下：
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
职工薪
酬
折旧和
摊销
办公费 4,206.75 3.63 6,944.40 4.11 6,944.14 4.52 8,333.90 5.30
中介咨
询费
差旅费 1,786.86 1.54 2,482.76 1.47 2,375.30 1.55 3,745.19 2.38
租赁费 2,624.45 2.26 271.33 0.16 4,712.96 3.07 4,789.88 3.05
诉讼费 326.69 0.28 99.15 0.06 187.40 0.12 144.17 0.09
业务招
待费
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
其他 3,401.07 2.93 5,215.97 3.09 3,559.28 2.32 4,514.89 2.87
合计 115,941.27 100.00 168,766.70 100.00 153,555.02 100.00 157,252.61 100.00
理费用主要由职工薪酬、办公费、折旧与摊销和聘请中介机构费构成，上述费
用占管理费用的比重约为 90%。报告期内，加强成本费用管控力度，管理费用
整体维持稳定。
报告期内，公司管理费用率与可比上市公司对比情况如下：
管理费用率（%）
股票代码 公司简称
可比上市公司均值 2.16 3.42 3.23 3.09
发行人 1.67 1.77 1.93 2.08
注：可比上市公司财务数据来源于 wind。
发行人管理费用占营业收入比例处于同行业可比上市公司较低水平，主要
是公司加强对各级子公司的成本费用管控，降本增效。
报告期内，公司研发费用明细情况如下：
单位：万元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
职工薪酬 23,622.26 55.64 18,328.60 54.54 13,656.56 53.79 5,793.03 37.56
直接投入 16,594.50 39.09 12,772.60 38.01 9,394.44 37.01 8,051.68 52.20
委托开发费 456.98 1.08 312.31 0.93 1,157.00 4.56 260.94 1.69
折旧摊销费 871.27 2.05 382.24 1.14 335.00 1.32 826.50 5.36
其他 906.89 2.14 1,808.42 5.38 845.69 3.33 491.49 3.19
合计 42,451.89 100.00 33,604.16 100.00 25,388.69 100.00 15,423.64 100.00
报 告 期 内 ， 公 司 研 发 费 用 分 别 为 15,423.64 万 元 、 25,388.69 万 元 、
内，公司积极打造集科技攻关、技术研发、产品创新、工程示范和成果转化为
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一体的综合性研发平台，加大对新型建筑工业化、全过程绿色建造、绿色低碳
建材等核心技术攻关力度，助力集团提升市场竞争力，加快绿色低碳转型。因
此，公司加大了研发投入，积极引进研发技术人才，使研发投入总额逐年增
加。
报告期内，公司财务费用明细情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
利息支出 81,024.88 104,131.34 79,442.07 76,364.39
减：利息收入 92,792.20 113,023.46 16,719.85 12,993.83
汇兑损益 1,643.68 768.93 734.78 -229.52
手续费支出 997.02 3,082.16 3,275.87 5,253.15
其他 120.32 -687.09 352.43 645.80
合计 -9,006.31 -5,728.13 67,085.31 69,039.99
报告期内，公司财务费用分别为 69,039.99 万元、67,085.31 万元、-5,728.13
万元和-9,006.31 万元。公司 2021 年财务费用下降较大，主要是公司根据《企业
会计准则解释第 14 号》的相关要求，对金融资产模式下的 PPP 项目相关的利息
支出进行费用化，同时对 PPP 项目款项中包含的重大融资成分部分根据内含报
酬率计算摊销并计入财务费用-利息收入。
（1）资产减值损失和信用减值损失
报告期内，公司资产减值损失和信用减值损失的构成情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
信用减值损失 -18,597.68 -108,125.03 -31,397.57 -35,253.92
资产减值损失 -567.45 -29,428.02 -1,221.20 -820.73
合计 -19,165.13 -137,553.05 -32,618.77 -36,074.65
报告期内，公司资产减值损失和信用减值损失总额分别为-36,074.65 万元、
-32,618.77 万元、-137,553.05 万元和-19,165.13 万元，主要由应收账款坏账损失
和合同资产减值损失构成。2021 年度，公司资产减值损失和信用减值损失总额
较 2020 年度大幅度增加，主要是受恒大集团债务事件影响，公司对涉及恒大的
应收商业承兑汇票逾期无法承兑转入应收账款和相关工程项目形成的合同资产
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计提减值。
（2）其他收益
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
与收益相关的政府补助 4,259.42 4,965.10 6,630.13 3,927.14
与资产相关的政府补助 283.42 378.10 472.17 614.01
代扣个税手续费返还 128.04 104.99 179.68 236.33
增值税税费减免 - - - 60.52
合计 4,670.88 5,448.19 7,281.98 4,837.99
报告期内，公司其他收益主要是取得的计入其他收益的政府补助。
（3）投资收益
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
权益法核算的长期股权投资收益 -458.68 -167.20 -575.28 4,326.08
处置长期股权投资产生的投资收益 - 5,970.63 -57.85 57.08
银行承兑票据贴现损失 -385.86 -1,084.67 -1,284.55 -2,165.03
借款利息收入 246.54 660.94 1,994.57 35.32
以公允价值计量且其变动计入当期损
- - 1.20 1.05
益的金融资产持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当
- - -3.01 -
期损益的金融资产取得的投资收益
金融工具持有期间的投资收益 - - -
持有长期应收款期间取得的投资收益 - - 818.75 948.85
其他 - - 11.52 -145.86
合计 -598.00 5,379.70 905.35 3,057.50
报告期内，公司投资收益主要是银行承兑票据贴现损益及权益性投资确认
的投资收益所得，对公司经营业绩影响较小。
（4）营业外收入
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
拆迁补偿收入 492.34 13,369.08 4,268.46 621.29
无需支付款项 1,822.89 483.92 1,675.85 861.08
罚没及违约金收入 836.02 849.09 1,454.34 496.16
非流动资产处置利得 232.17 102.29 73.97 23.00
自然灾害保险赔偿收入 101.70 11.70 34.31 572.50
与企业日常活动无关的政府补助 17.60 877.99 - -
债务重组利得 - - 0.95 0.12
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项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
周转材料盘盈收入 - 1,270.11 - -
其他 308.40 1,415.58 567.92 517.04
合计 3,811.13 18,379.77 8,075.80 3,091.20
报告期内，公司营业外收入主要由政府补助、罚没款项、无需支付的应付
款项构成。
的旧城改造房屋拆迁补偿款及萧山厂房拆迁补偿款项等。
（5）营业外支出
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
捐赠支出 247.72 909.49 492.03 278.63
预计负债 - 1,000.00 - -
拆迁费用 - - 327.30 191.78
三供一业费用 - - 281.19 7,169.60
地方水利建设基金 69.51 149.00 240.81 303.06
罚款及滞纳金支出 203.70 1,403.40 307.24 533.11
赔偿违约金 107.03 154.16 83.38 130.40
非流动资产毁损报废损失 77.39 267.36 107.89 351.74
自然灾害修复支出 - - - 525.23
盘亏损失 - 52.09 - -
其他 296.30 556.94 155.70 152.46
合计 1,001.65 4,492.45 1,995.55 9,636.00
报告期内，公司营业外支出主要为罚款及滞纳金支出、根据《浙江省国资
委、浙江省财政厅关于转发国资厅发改革〔2018〕7 号文件做好省属企业职工
家属区“三供一业”分离移交工作有关事项的通知》（浙国资企改〔2018〕16
号），公司发生“三供一业”分离移交费用支出及诉讼产生的预计负债等，对
公司经营业绩影响较小。
（6）所得税费用
报告期内，公司所得税费用明细如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
当期所得税费用 42,857.86 71,621.25 43,134.27 36,889.27
递延所得税费用 -2,629.66 -36,021.30 -8,311.19 -5,208.87
合计 40,228.20 35,599.95 34,823.08 31,680.40
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利润总额 160,231.28 162,400.60 150,196.93 121,869.74
所得税费用/利润总额 25.11% 21.92% 23.18% 26.00%
为 31,680.40 万元、34,823.08 万元、35,599.95 万元和 40,228.20 万元，所得税费
用占利润总额的比例分别为 26.00%、23.18%、21.92%和 25.11%，与利润总额
的变动趋势基本保持一致。
（三）现金流量表分析
报告期内，公司现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 -52,402.45 88,497.89 72,143.55 -81,156.34
投资活动产生的现金流量净额 -100,759.68 -231,755.49 -27,601.78 -203,327.85
筹资活动产生的现金流量净额 206,212.85 -24,972.91 -46,338.45 532,329.44
汇率变动对现金及现金等价物的
影响
现金及现金等价物净增加额 55,335.04 -168,674.59 -3,246.51 247,560.60
现 金 流 量 净 额 分 别 为 -81,156.34 万 元 、 72,143.55 万 元 、 88,497.89 万 元 和 -
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
销售商品、提供劳务收到
的现金
收到的税费返还 18,968.29 12,724.40 12,427.51 2,428.72
收到其他与经营活动有关
的现金
经营活动现金流入小计 7,164,032.49 9,735,551.19 8,890,843.84 7,450,477.45
购买商品、接受劳务支付
的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
支付的各项税费 171,988.37 187,342.44 179,547.04 178,398.94
支付其他与经营活动有关
的现金
经营活动现金流出小计 7,216,434.94 9,647,053.30 8,818,700.30 7,531,633.78
经营活动产生的现金流量
-52,402.45 88,497.89 72,143.55 -81,156.34
净额
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PPP 项目施工发生的施工成本均计入“购买商品、接受劳务支付的现金”，而
相应的回款则根据合同约定在项目竣工验收后分期收回。2019 年，公司的 PPP
项目大部分仍处于建设期，导致经营活动产生的现金流量净额为负。
元、88,497.89 万元，主要是：一方面，公司主要 PPP 项目已建设完工并进入运
营期，相关工程支出大幅度下降，同时，根据会计准则的规定，公司 PPP 项目
除确认为无形资产的部分作为投资活动现金流量进行列示外，项目工程款收回
均由投资活动产生的现金流调整至经营活动产生的现金流；另一方面，公司加
大对工程款及货款的催收管控力度的同时，进一步提升对工程项目施工进度的
关注度，通过加快工程结算相关基础资料的收集和整理，做好与监理、设计、
业主项目部的沟通工作并加快结算资料送审及签证核实的速度，整体加快结算
进度及回款催收。
是公司承建工程项目已完工但尚未与客户及业主方进行结算的工程量增加、结
算及付款审批周期较长，而公司为确保工程进度，需要及时支付工程分包方及
劳务公司相关工程款及劳务人员工资，上述因素综合导致公司经营活动产生的
现金流量净额为负。
（1）销售商品、提供劳务收到的现金
报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入对比情况如
下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
销售商品、提供劳务收到的现
金
营业收入 6,945,140.61 9,533,495.49 7,954,965.31 7,564,947.50
销售收现比率 97.50% 93.82% 97.37% 90.93%
注：销售收现比率＝销售商品、提供劳务收到的现金÷营业收入
报 告 期 内 ， 公 司 销 售 收 现 比 率 分 别 为 90.93% 、 97.37% 、 93.82% 和
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（2）收到其他与经营活动有关的现金
报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金主要为收到的工程项目
履约保证金、经营性往来款项和大宗贸易收到的现金，明细情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
大宗贸易收到的现金 1,063.41 2,100.45 594,797.78 177,961.14
收到各类保证金 110,782.44 401,907.21 263,851.29 203,430.88
往来款 220,570.24 325,845.67 245,878.46 166,347.99
利息收入 10,536.93 7,830.64 5,739.79 5,631.42
其他 30,343.70 40,847.03 22,675.80 15,650.28
小计 373,296.72 778,531.00 1,132,943.11 569,021.70
大宗贸易收到的货款计入“收到的其他与经营活动有关的现金”。
关货款与支付的大宗贸易货款以净额列示。
（3）支付其他与经营活动有关的现金
报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金主要为大宗贸易支付的
现金、往来款项、支付的各类履约保证金和各项付现费用等，明细情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
大宗贸易支付的现金 66.20 - 594,797.78 177,961.14
往来款 96,958.47 246,633.57 207,719.97 43,758.54
支付各类保证金 192,742.10 96,640.88 135,999.36 156,735.69
付现费用 80,525.62 93,237.11 41,516.36 45,953.08
其他 19,593.55 7,715.76 15,748.40 20,809.64
小计 389,885.93 444,227.32 995,781.87 445,218.09
关大宗贸易支付的货款计入“支付的其他与经营活动有关的现金”。
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关货款与支付的大宗贸易货款以净额列示。
（4）经营活动现金流量净额与净利润的匹配情况
报告期内，公司经营活动现金流量净额与净利润的匹配情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量净
-52,402.45 88,497.89 72,143.55 -81,156.34
额
净利润 120,003.07 126,800.64 115,373.85 90,189.35
经营活动产生的现金流量净
-0.44 0.70 0.63 -0.90
额与净利润之比值
报告期内，发行人净利润与经营活动产生的现金流量净额勾稽关系如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
净利润 120,003.07 126,800.64 115,373.85 90,189.35
加：资产减值准备 567.45 29,428.02 1,221.20 820.73
信用减值损失 18,597.68 108,125.03 31,397.57 35,253.92
固定资产折旧、油气资
产折耗、生产性生物资 19,197.67 28,837.91 25,359.06 22,467.41
产折旧
使用权折旧 8,642.70 11,480.60 - -
无形资产摊销 2,656.82 3,533.10 3,961.04 3,307.81
长期待摊费用摊销 1,935.67 2,885.81 2,970.02 3,122.32
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产的损
失（收益以“－”号填
列）
固定资产报废损失（收
-154.78 172.91 33.92 328.74
益以“－”号填列）
财务费用（收益以
“－”号填列）
投资损失（收益以
“－”号填列）
递延所得税资产减少
（增加以“－”号填 -2,629.66 -36,119.74 -8,333.60 -6,161.84
列）
递延所得税负债增加
（减少以“－”号填 - -85.23 22.41 952.97
列）
存货的减少（增加以
“－”号填列）
经营性应收项目的减少
（增加以“－”号填 -823,072.95 -1,155,598.42 -826,749.56 -1,050,413.26
列）
经营性应付项目的增加 501,882.51 886,928.13 645,075.40 960,463.22
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项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
（减少以“－”号填
列）
其他 - - 302.21 193.06
经营活动产生的现金流量净
-52,402.45 88,497.89 72,143.55 -81,156.34
额
由上表可知，2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月，公司经
营活动产生的现金流量净额与净利润之比值分别为-0.90、0.63、0.70 和-0.44，
经营活动产生的现金流量净额与净利润差异主要系存货（已完工未结算工程
款）、经营性应收项目和经营性应付项目余额波动所致。
方面，公司主要 PPP 项目均处于建造期间，相关工程款待工程竣工后收回，回
款期间晚于施工成本支出期间；另一方面，公司按照履约进度确认 PPP 项目建
造收入和成本，相关工程款项回款待竣工验收后分期收回。
为 0.63、0.70，主要是：一方面，公司根据会计准则规定确认 PPP 项目建造收
入和成本及重大融资成分产生的利息收入，相关工程款项回款待竣工验收并决
算完成后分期收回；另一方面，公司对于建筑施工类项目根据已发生的成本占
预计总成本的比例确定履约进度并确认收入，而工程款项则需要根据经业主方
确认过的工程量进行结算，相关工程量的结算一般会晚于收入确认时点。随着
公司业务规模的增加，相关已完工未结算工程款项随之增加，进而导致经营活
动产生的现金流量金额与同期净利润存在一定的偏差。
是公司承建工程项目已完工但尚未与客户及业主方进行结算量增加、业主结算
及付款审批周期较长导致回款较慢；而公司为确保工程进度，需要及时支付工
程分包方及劳务公司相关工程款及劳务工人工资，上述因素综合导致公司经营
活动产生的现金流量净额为负，与公司经营利润存在较大的偏差。
流 量 净 额 分 别 为 -203,327.85 万 元 、 -27,601.78 万 元 、 -231,755.49 万 元 和 -
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司通过协议转让的方式受让取得自然人陈军、黄娅妮持有的多喜爱股份，支
付价款 12.53 亿元计入“投资支付的现金”。
过下属子公司浙江兰溪矿业有限公司竞拍取得兰溪市云山街道陈家井矿区矿地
综合开发利用项目建筑用石料矿采矿权，支付相关价款 15.36 亿元。
要是公司积极拓展与生产经营相关业务领域的投资，对包括衢州慧城酒店、浙
建长三角（嘉善）建设有限公司、浙江中衡工程设计咨询有限公司、浙江财金
未来社区股权投资有限责任公司等公司进行出资。
（1）收到其他与投资活动有关的现金
报告期内，公司收到的其他与投资活动有关的现金主要为收到的拆借款及
利息、收回 PPP、BT 等项目投资款等，明细情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
拆借款及利息 - 36,729.95 63,708.72 7,502.75
收回 PPP、BT 等项目投资款 - - 41,269.46 31,844.76
取得子公司支付的现金净额 - - 32,417.87 -
理财产品赎回 - - 300.00 2,400.00
收回融资租赁项目款 - - 0.00 73,705.98
其他 11.10 1,192.71 16.05 551.36
小计 11.10 37,922.66 137,712.10 116,004.86
规定，将金融模式下收回 PPP、BT 等项目投资款列示在经营活动产生的现金流
中。
（2）支付其他与投资活动有关的现金
报告期内，公司支付的其他与投资活动有关的现金主要为支付 PPP、BT 等
项目投资款、支付的拆借款及利息等，明细情况如下：
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
支付 PPP、BT 等项目投资款 2,561.17 - 72,441.80 74,109.98
拆借款及利息 17,275.00 68,379.53 61,470.00 4,120.00
支付融资租赁项目款 - - - 76,152.87
购买理财产品 - - - 2,700.00
其他 2,660.17 3,250.74 656.50 103.27
小计 22,496.34 71,630.27 134,568.30 157,186.11
流 量 净 额 分 别 为 532,329.44 万 元 、 -46,338.45 万 元 、 -24,972.91 万 元 和
流。
（1）收到其他与筹资活动有关的现金
报告期内，公司收到的其他与筹资活动有关的现金主要是收到的保理业务
款、票据及信用证贴现款及超短期融资债券款项，明细情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
收到保理业务款 55,000.00 129,270.54 162,487.85 155,436.79
发行其他权益工具收到的现金 89,964.00 - 99,850.00 -
收到超短期融资债 99,985.25 49,983.33 94,974.79 -
收到票据贴现款 16,061.70 49,354.61 28,815.71 25,894.88
收到信用证贴现款 4,001.01 11,290.00 18,000.00 395,800.00
收到拆借款 7,928.00 56,439.97 1,580.00 54,827.00
小计 272,939.96 296,338.45 405,708.35 631,958.67
（2）支付其他与筹资活动有关的现金
报告期内，公司支付的其他与筹资活动有关的现金主要是为支付的票据贴
现款及信用证贴现款，明细情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
支付保理业务款 66,313.68 - 166,550.98 74,035.21
支付退伙款 - - 80,000.00 -
发行其他权益工具
- - 80,000.00 -
支付的现金
支付信用证贴现款 15,678.19 - 37,000.00 367,300.00
支付票据贴现款 38,458.51 135,265.17 30,013.84 28,935.34
支付融资租赁款 21,068.11 - 17,762.52 1,175.84
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
支付拆借款及利息 4,378.30 45,989.13 15,463.10 19,836.21
归还超短期融资债 - 95,000.00 - -
支付租赁负债本金
及利息
小计 149,939.59 276,254.30 426,790.43 491,282.60
（四）资本性支出分析
无形资产和其他长期资产支付的现金为 62,169.73 万元、49,757.27 万元、
“（一）资产结构及变动分析”之“2、非流动资产项目分析”。
本次发行将为公司未来可预见的资本性支出的资金需求提供保证。本次发
行募集资金将用于“施工安全支护设备购置项目”、“年产 15 万方固碳混凝土
制品技改项目”、“建筑数字化、智能化研发与建设项目”和“偿还银行贷
款”。公司本次发行募集资金投资项目的具体情况参见本募集说明书“第八节
本次募集资金运用”。
根据公司第四届董事会第十三次会议及 2021 年度股东大会审议通过的《关
于预计公司 2022 年度投融资额度的议案》，根据公司 2022 年度投资目标及任
务安排，本年度公司计划投资总额为 388,638 万元。其中，股权投资计划额
联交易事项。
七、技术创新分析
（一）技术先进性及具体表现
公司的建筑工业围绕施工主业进行谋划布局，以新型建筑工业化为主要路
径，以数字化、智能化建造技术为支撑，针对在 PC 构件智能制造、钢结构智
能制造、装配式装修成品部品部件智能制造、现场智能管控等方向进行研发，
同时得以支撑建筑业绿色低碳发展。扎实推进数字化改革各项工作，聚焦集团
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施工主业和行业发展方向，自主研发了智慧工地公共平台、工业化建筑项目管
理平台。聚焦产业数字化，自主研发了建筑钢结构数字化车间管理平台，以及
装配式智慧工厂管理平台。截至 2022 年 9 月底，浙江建投拥有 2 个博士后科研
工作站、1 家院士工作站、4 家省级企业研究院、7 家省级企业技术中心、2 家
国家级装配式产业基地、8 家国家级高新技术企业、5 家省级工程研究中心，荣
获国家发明专利、实用新型专利、国家级工法、全国建筑业新技术应用示范工
程等技术成果千余项，创造了多项领先及先进技术，拥有多项国家及地方标
准。
（二）正在从事的研发项目及进展情况
截至 2022 年 9 月底，浙江建投在研科研课题 37 项，其中：教育部科研课
题 1 项、浙江省科技厅科研课题 20 项。浙江建投主要在研项目如下：
序号 项目名称 课题级别
市政、工业废水高效处理与循环利用关键技术、装备研
范
基于 CarbonCure 转化提升为 CarbonMix 的混凝土高效固 “尖兵”研发攻关计划
封 CO2 关键成套技术研究与工程示范 项目
基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术 “领雁”研发攻关计划
研究 项目
流域水污染综合整治集成技术及示范——千岛湖典型小
流域水污染综合整治集成技术及示范
资源环境科技关键技术、装备研发及应用示范——面向
污水清洁排放的 MBR 膜材料与装备关键技术及工程示范
低能耗可溯源建筑外墙围护结构保温装饰一体化板关键 重大社会公益研发攻关
技术研究及示范 计划项目
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序号 项目名称 课题级别
CO2 碳化–改性工业废渣协同固化工程废弃淤泥调控机
制研究
（三）保持持续技术创新的机制和安排
公司研发部门积极响应国家发展战略号召，同时结合公司发展战略，以市
场为导向，以客户为中心，不断进行关键核心技术的突破和产品创新。通过对
市场保持敏锐度和前瞻性，积极研发出符合客户需求的产品。
公司工程研究总院明确发展定位，制定工程研究总院高质量发展规划。一
是推进建筑领域碳达峰碳中和研究，与省建科院、浙江大学建筑设计研究院等
共同成立双碳实验室。二是积极参与高层次研发计划，申报“十四五”国家重
点研发项目和住建部科学技术项目，国内首创的建筑材料碳利用和封存关键技
术入选省“尖兵”研发攻关计划。
公司高标准运营集团工程研究总院，确定工程研究总院和各分院发展定位
和重点研发方向，推动协同创新，加大产学研交流合作力度，打造集科技攻
关、技术研发、产品创新、工程示范和成果转化为一体的综合性研发平台。推
动国家高新技术企业、国家级科技型中小企业、省级企业技术中心等高能级科
创平台申报。公司积极申报“十四五”国家重点研发计划“智能机器人”重点
课题，组织申报新的省“尖兵”“领雁”研发计划项目。公司修订发布《研发
经费财务管理办法》，推动经审定的专项研发费用 50%-100%视作利润纳入绩
效考核，并落实科技激励指导意见，推动科技成果转化。
经过多年发展，公司通过产学研结合、内部培养与外部招聘结合等方式打
造了一支专业的研发队伍，并形成了成熟、有效的研发体系，为公司业务发展
奠定了坚实基础。截至 2022 年 9 月底，公司管理人员 2 万余人，其中各类专业
技术人员 1.7 万余人，中高级职称 7 千余人，持有建造师执业资格 3 千余人。同
时，公司通过推动专项研发费用绩效考核机制，从而可以更好地激发技术人才
的研发创新能力。
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八、目前存在的重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项及
其影响
（一）重大担保事项
截至 2022 年 9 月 30 日，除对本公司子公司进行担保外，本公司不存在重
大对外担保情况。
（二）重大诉讼事项
截至 2022 年 9 月末，发行人及其子公司不存在作为被告且标的额在 5,000
万元以上的未决诉讼、仲裁案件；发行人及其子公司作为原告且标的额在
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诉讼
序号 原告 被告 案由 诉讼/仲裁请求 受理机构 判决/裁决结果
阶段
合同于 2022 年 4 月 29 日解除；
万元及相应逾期付款利息 305.204015 万
元；
南京恒康置业
建设工程 3、被告一赔偿原告损失 530.9338 万元；
浙江 有限公司、恒 南京市中级
建工 大健康产业集 人民法院
纠纷 程享有建设工程价款优先受偿权；
团有限公司
偿责任；
费、保全费、鉴定费等诉讼费用由二被告
承担。
合同于 2022 年 4 月 25 日解除；
万元及相应逾期付款利息、违约金共计
扬中市恒瑞置 3、被告一向原告赔偿损失 698.05908 万
建设工程
浙江 业有限公司、 元； 镇江市中级
建工 恒大健康产业 4、确认原告在工程款范围内对案涉工程享 人民法院
纠纷
集团有限公司 有建设工程价款优先受偿权；
偿责任；
费、保全费、鉴定费等诉讼费用由二被告
承担。
郑州恒泽通健 建设工程 1、判令解除原告与被告一签订的建设工程
浙江 郑州市中级
建工 人民法院
司、河南恒鹏 纠纷 2、被告一向原告支付工程款 19,382.98659
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诉讼
序号 原告 被告 案由 诉讼/仲裁请求 受理机构 判决/裁决结果
阶段
健康产业有限 万元，并支付逾期付款违约金 790.289553
公司 万元（逾期付款违约金暂计至 2022 年 6 月
至款项实际清偿之日止）；
建设工程施工合同解除之日止）；
程享有建设工程价款优先受偿权；
义务承担连带清偿责任；
用由二被告承担。
万元及相应逾期付款利息 4,095.635051 万
元（自 2020 年 6 月 11 日暂计至 2022 年 3
月 20 日，2022 年 3 月 21 日至实际付款之
绍兴恒悦房地 建设工程
浙江 日的利息，被告仍需承担支付）； 绍兴市越城 诉前调
建工 3、被告向原告支付停工损失 532.3557 万 区人民法院 解
司 纠纷
元；
程享有建设工程价款优先受偿权；
费、保全费、鉴定费等诉讼费用由被告承
担。
浙江 启东勤盛置业 建设工程 1、被告支付原告工程款 14,814.816968 万 南通市中级
建工 有限公司 施工合同 元，并支付逾期付款利息（自 2021 年 2 月 人民法院
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诉讼
序号 原告 被告 案由 诉讼/仲裁请求 受理机构 判决/裁决结果
阶段
纠纷 28 日起按全国银行间同业拆借中心发布的
贷款市场报价利率标准计算至实际清偿之
日止）；
程享有建设工程价款优先受偿权；
承担。
万元，并支付逾期付款利息 114.584089 万
元（暂计至 2022 年 6 月 24 日，后续按全
国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报
价利率标准计算至实际清偿之日止）；
西安恒宁健康 2、被告一支付原告各项损失合计
置业有限公 建设工程 2,808.546876 万元（其中停工损失暂计至
浙江 西安市中级
建工 人民法院
健康产业有限 纠纷 建设工程施工合同解除之日止）；
公司 3、确认原告在上述工程款范围内对案涉工
程享有建设工程价款优先受偿权；
义务承担连带清偿责任；
用由二被告承担。
万元，并支付逾期付款违约金（自应付工
诸暨盛建置业
程款之日起按日以 10%/365 的标准计算至
有限公司、恒 建设工程
浙江 款项实际清偿之日止）； 绍兴市中级
建工 2、确认原告在上述工程款范围内对案涉工 人民法院
海盛建置业有 纠纷
程享有建设工程价款优先受偿权；
限公司
义务承担连带清偿责任；
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诉讼
序号 原告 被告 案由 诉讼/仲裁请求 受理机构 判决/裁决结果
阶段
用由二被告承担。
期给付利息（自应付款之日起至实际给付
之日止，按银行同期 LPR 计算）；
建设工程
浙江 威海国盛润禾 2、赔偿原告违约经济损失 597.6036 万元； 威海市中级
建工 置业有限公司 3、依法解除双方签订的施工承包合同； 人民法院
纠纷
涉工程享有建设工程价款优先受偿权；
万元，并支付违约金 405.284111 万元（以
的标准，自 2021 年 2 月 7 日暂计算至 2021 10 日前一次性付清原告工程
年 4 月 20 日，其后按上述标准计算至实际 款 9,797.359643 万元、保证金
履行之日）； 500 万元，及上述两笔款项暂
支付违约金 275.57 万元（2018 年 1 月 10 283.8365 万元；2、若被告不
兰州永新房地 建设工程
浙江 日至 2019 年 1 月 18 日，以 200 万元为基 兰州市中级 能按期支付上述款项，其资源
建工 数，按照月息 1.7%的标准计算；2019 年 1 人民法院 承担自 2021 年 6 月 11 日起至
司 纠纷
月 19 日至 2021 年 4 月 20 日，以 500 万元 完全清偿之日止的利息损失，
为基数，按照月息 1.7%的标准计算，2021 利息按年利率 6%计算；3、
年 4 月 20 日以后按上述标准计算至实际履 浙江建工在未付工程款范围内
行之日）； 享有建设工程价款优先受偿
对案涉工程享有建设工程价款优先受偿 担。
权；
浙江 成都市南洋置 建设工程 1、被告向原告支付工程进度款 11,196.0226 成都市中级
建工 业有限公司 施工合同 万元，及逾期付款违约金 1,526.7732 万元 人民法院
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诉讼
序号 原告 被告 案由 诉讼/仲裁请求 受理机构 判决/裁决结果
阶段
纠纷 （计算至 2021 年 5 月 31 日）；
告承担。
元；
的贷款市场报价利率计算至全部清偿之日
宁波穗华置业
止；以 684.441427 万元为基数，从起诉之
有限公司、恒 建设工程
浙江 日起按同期全国银行间同业拆借中心公布 宁波市中级
建工 的贷款市场报价利率计算至全部清偿之日 人民法院
海盛建置业有 纠纷
止）；
限公司
有建设工程价款优先受偿权；
任；
等费用均由被告承担。
万元；
温州恒腾房地 10,350.960574 万元为基数从起诉之日起按
产开发有限公 建设工程 同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款
浙江 温州市中级
建工 人民法院
集团上海盛建 纠纷 3、原告在上述工程款范围内就案涉工程享
置业有限公司 有建设工程价款优先受偿权；
全部债务承担补充赔偿责任；
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诉讼
序号 原告 被告 案由 诉讼/仲裁请求 受理机构 判决/裁决结果
阶段
等费用均由被告承担。
（2022）鄂 01 民初 773 号：
合同于 2022 年 3 月 24 日解除；
元；
际清偿之日止的逾期付款利息及违约金，
武汉巴登城投
建设工程 暂计至 2022 年 3 月 20 日为 168.92677 万
浙江 资有限公司、 武汉市中级
建工 广东贸琪投资 人民法院
纠纷 4、赔偿损失 4,132.762095 万元；
有限公司
有建设工程价款优先受偿权；
连带清偿责任；
费、保全费、鉴定费等诉讼费用由二被告
承担。
（2022）鄂 01 民初 750 号：
并支付逾期付款违约金（自应付工程款之
日起按 10%/365 的标准计算至款项实际清
武汉巴登城投
建设工程 偿之日止）；
浙江 资有限公司、 武汉市中级
建工 广东贸琪投资 人民法院
纠纷 设工程价款优先受偿权；
有限公司
连带清偿责任；
用由二被告承担。
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
诉讼
序号 原告 被告 案由 诉讼/仲裁请求 受理机构 判决/裁决结果
阶段
（2022）苏 11 民初 328 号：
于 2022 年 7 月 13 日解除；
句容童世界旅 万元及自起诉之日起至实际付款之日的相
游发展有限公 建设工程 应逾期付款利息；
浙江 镇江市中级
建工 人民法院
童世界旅游开 纠纷 程享有建设工程价款优先受偿权；
发有限公司 4、被告二对被告一的付款义务承担连带清
偿责任；
费、保全费、鉴定费、律师费等诉讼费用
由二被告承担。
（2022）苏 11 民初 327 号：
句容童世界旅 付款之日的相应逾期付款利息；
游发展有限公 建设工程 3、被告一向原告支付违约金 5,830.283479
浙江 镇江市中级
建工 人民法院
童世界旅游开 纠纷 4、确认原告在工程款范围内就案涉工程享
发有限公司 有建设工程价款优先受偿权；
偿责任；
费、保全费、鉴定费、律师费等诉讼费用
由二被告承担。
浙江 句容恒毅旅游 建设工程 1、原告与被告一签订的建设施工合同于 镇江市中级
建工 开发有限公 施工合同 2022 年 7 月 13 日解除； 人民法院
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
诉讼
序号 原告 被告 案由 诉讼/仲裁请求 受理机构 判决/裁决结果
阶段
司、句容恒大 纠纷 2、被告一向原告支付工程款 23,700.484101
童世界旅游开 万元及自起诉之日至实际付款之日的逾期
发有限公司 付款利息；
有建设工程价款建设工程价款优先受偿
权；
任；
费、保全费、鉴定费、律师费等诉讼费用
由二被告负担。
本诉： 一审：
元，支付逾期利息 303.6607 万元（按中国 13,280.106844 万元，并按中
人民银行同期同档次贷款基准利率 5.1%自 国人民银行同期同档次贷款基
请判至清偿之日）； 万元为本金基数支付自 2015
咸阳凯创置业
有限责任公 建设工程
浙江 3、二被告共同赔偿项目部宿舍、办公用房 陕西省高级 13,099.027991 万元为本金基
三建 等临时设施及财务损失 320 万元； 人民法院 数支付自 2017 年 4 月 21 日至
置业发展有限 纠纷
公司
并支付自 2015 年 4 月 7 日起至实际返还之 以 13,280.106844 万元为本金
日止按中国人民银行同期同档次贷款基准 基数支付自 2017 年 5 月 7 日
利率计算的利息； 起至 2019 年 8 月 19 日止的利
有建设工程价款优先受偿权； 实际给付之日止按全国银行间
费用。 报价利率计算利息；
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诉讼
序号 原告 被告 案由 诉讼/仲裁请求 受理机构 判决/裁决结果
阶段
被告一反诉： 2、浙江三建在 3,280.106844
施工现场、已施工工程及全部施工资料并 工程享有建设工程价款优先受
配合后续竣工验收； 偿权；
损失 123.52 万元； 元履约保证金，并按中国人民
过渡费损失 1,722.72 万元； 计算支付自 2015 年 5 月 6 日
料费等上涨损失 439.829027 元； 息，自 2019 年 8 月 20 日起至
加的建设造价损失 1,902.936015 万元（以 4、浙江三建将其施工的工程
鉴定计算数额为准）； 资料移交给被告一，配合其完
逾期交房等违约赔偿费用暂计 3.2 万元； 5、浙江三建向被告一开具
的正规税务发票； 票；
失 4,568.862188 万元； 请求。
理费、鉴定费等诉讼费用。
太仓苏宁易购 建设工程 元；
浙江 苏州市中级
三建 人民法院
公司 纠纷 程享有建设工程价款优先受偿权；
报价利率 3.85%支付自 2021 年 8 月 3 日起
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诉讼
序号 原告 被告 案由 诉讼/仲裁请求 受理机构 判决/裁决结果
阶段
至实际清偿之日止的逾期付款违约金，暂
计至 2022 年 5 月 11 日为 23.231715 万元；
至 2022 年 4 月 25 日，请求判至被告接收
之日止）；
（2022）琼 97 民初 34 号：
合同；
万元。并支付逾期付款利息（逾期付款利
息自起诉之日起按全国银行间同业拆借中
儋州信恒旅游
建设工程 心发布的贷款市场报价利率标准计算至款 海南省第二
浙江 开发有限公
建工 司、海南名鸿
纠纷 3、原告在上述工程款范围内对建设工程享 院
投资有限公司
有建设工程价款建设工程价款优先受偿
权；
款义务承担连带责任；
告负担。
（2022）琼 97 民初 36 号：
万元并支付逾期付款利息（逾期付款利息
儋州信恒旅游
建设工程 自起诉之日起按全国银行间同业拆借中心 海南省第二
浙江 开发有限公
建工 司、海南名鸿
纠纷 实际清偿之日止）； 院
投资有限公司
有建设工程价款建设工程价款优先受偿
权；
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
诉讼
序号 原告 被告 案由 诉讼/仲裁请求 受理机构 判决/裁决结果
阶段
款义务承担连带责任；
告负担。
（2022）琼 97 民初 35 号：
万元并支付逾期付款利息（逾期付款利息
自起诉之日起按全国银行间同业拆借中心
发布的贷款市场报价利率标准计算至款项
儋州中润旅游
建设工程 实际清偿之日止）； 海南省第二
浙江 开发有限公
建工 司、海南鼎昌
纠纷 有建设工程价款建设工程价款优先受偿 院
投资有限公司
权；
款义务承担连带责任；
告负担。
元（不含 5%保修金）并承担自 2021 年 1
月 26 日至实际清偿之日按年利率 7.7%计
算的工程款利息，暂算至 2022 年 7 月 15
日工程款利息为 1,267.8156 万元；
建设工程 2、被告承担没有按照合同约定的方式支付
浙江 浙江铭岛实业 台州市路桥
二建 有限公司 区人民法院
纠纷 失 141.9326 万元；
造成原告的利息损失 257.5629 万元；
算至 2022 年 7 月 15 日，从 2022 年 7 月 16
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
诉讼
序号 原告 被告 案由 诉讼/仲裁请求 受理机构 判决/裁决结果
阶段
日之后以 880 万元为基数按照年利率 7.7%
计算至实际履行之日）；
到竣工日 2021 年 1 月 26 日止的资金占用
成本 444.0333 万元；
等）未能完成全面验收导致原告项目经理
锁证不能使用造成的各项损失暂定 200 万
元；
元的利息损失 144.6316 万元；
有建设工程价款建设工程价款优先受偿
权；
等全部诉讼费用由被告承担。
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
上述案件均为公司子公司作为原告提起的建设工程施工合同纠纷，案件标
的涉及的工程款、履约保证金及损失（不含利息损失及违约金）等款项金额合
计约为 49.14 亿元，发行人 2021 年营业收入为 953.35 亿元，上述案件款项合计
占发行人 2021 年营业收入的比例较小，不会对公司持续经营造成重大不利影
响，故不会构成本次发行的实质障碍。
（三）资产负债表日存在的重要承诺
期 内 的 保 函 、 信 用 证 余 额 为 人 民 币 649,054.78 万 元 、 16,691.20 万 美 元 、
城市建设发展有限公司（以下简称甲方）签订了房屋土地征迁协议书，约定对
公司位于上塘路 483 号的房产进行整体拆迁。协议约定，甲方对公司房产按照
市场评估价值 4,296.48 万元采用产权调换方式补偿，补偿公司建筑面积 2000 ㎡
办公用房和建筑面积 3000 ㎡住宅用房，同时约定公司一并购置另外建筑面积约
不少于 8700 ㎡的办公用房和 90 个车位，购置总价款暂定 13,550.00 万元，公司
已支付 500 万元。公司已于 2019 年 6 月 20 日前腾空上述房屋土地并移交对应
房屋所有权证和土地使用证原件。截至 2022 年 9 月 30 日，上述房产土建工程
尚未全面动工。
订的《浙江省一建建设集团有限公司增资协议》，同意国新建信基金对子公司
浙江一建增资 3 亿元，增资款全部进入监管账户封闭运作，专项用于偿还浙江
一建的特定债务，同时承诺浙江一建在国新建信基金持股期间各期末经审计的
资产负债率不得高于 86.5%，2020 年-2024 年各年度经审计的归母净利润分别不
低于 0.91 亿元、1.04 亿元、1.20 亿元、1.38 亿元以及 1.59 亿元。
使用权处置的批复》（浙土资函[2008]114 号）文件，工业安装位于杭州市、宁
波市、衢州市、绍兴市、金华市和兰溪市的 10 宗总面积 50,435.7 平方米的国有
作价入股土地采取补办出让方式予以处置，应补缴的出让金总额按评估价的
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
以外的其他地区土地出让金 11,387,706.09 元。截至 2022 年 9 月 30 日，除宁波
市以外其他地区土地均已办妥土地使用权证，宁波市 1 宗总面积 2,019 平方米
的土地因已被政府规划为生态带，不能按照工业用途补办出让。
展集团有限公司、杭州市拱墅区人民政府石桥街道办事处签订《国有土地上非
住宅房屋搬迁补偿协议》。因杭州市拱墅区华丰单元 XC1005-11 地块 36 班九年
一贯制学校及地下社会停车库工程建设项目需要，经下发改经信〔2019〕10 号
文件批准，浙江三建位于杭州市拱墅区石桥街道的房屋、土地及附属物属于该
项目红线范围内。经参照《国有土地上房屋征收与补偿条例》和杭州市国有土
地上房屋征收补偿等相关政策规定，石桥街道办事处鉴证由城市建投对浙江三
建全货币补偿相关事宜。本次涉及交易的房屋实际建筑面积 21,856.27 平方米，
土地使用权面积 16,935 平方米，补偿金额合计 233,330,021.00 元。
（四）重大债务重组事项
受中国恒大集团应收款项逾期事件影响，公司应收恒大集团应收款项余额
（含应收票据及合同资产）711,186.32 万元无法按期收回，截至 2022 年 9 月 30
日，公司已根据前期尽调情况对相关预期损失进行估计并计提相应的减值准备
管部门沟通协调，积极通过债务重组、款项催收及诉讼多种方式最大限度维护
公司合法权益。截至目前，公司涉及恒大集团应收款债务重组事项如下：
款项拟进行重组暨关联交易的议案》。为加快化解公司涉及中国恒大集团及下
属公司应收款项逾期问题，公司全资子公司建工集团与中国恒大集团下属控股
公司城博（宁波）置业有限公司（以下简称“城博置业”）、浙建房地产达成
在建工程三方转让协议。在建工程为宁波城市之光广场（C3-5#地块）项目（以
下简称“城市之光项目”）。城博置业作为城市之光项目转让方，浙建房地产
作为专业房产开发公司受让城市之光项目并将通过设立项目公司形式负责城市
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之光项目后续的开发建设工作，浙江建工作为专业总承包施工单位负责城市之
光项目后续工程施工事宜，预计后续工程施工金额不超过 110,000 万元。根据
浙建房地产、浙江建工委托的中介机构评估、审计结果，在假设开发的情形
下，城市之光项目权益的价值为 134,778.31 万元为转让对价，浙建房地产以应
付转让对价中的 21,860.11 万元用于抵偿中国恒大集团及其下属公司对浙江建工
及其下属子公司宁波地区的应付款项，剩余转让对价，通过销售变现等方式处
理，将按照有关政府部门统一要求化解中国恒大集团及其下属公司有关项目债
务缺口。《在建工程转让协议书》签订后，浙建房地产与浙江建工就后续还款
事项约定如下：（1）浙建房地产承诺自城市之光项目资产过户登记至浙建房地
产或新设资产受让方名下之日起 2 年内，浙建房地产或资产受让方向浙江建工
归还前述 21,860.11 万元款项。（2）如浙建房地产后续未能按期归还前述
保障。
截至目前，该项目重组工作正有序推进，相关项目已复工复产。
项拟进行重组暨关联交易的议案》。公司全资子公司建工集团为加快化解公司
涉及中国恒大集团及下属公司应收款项逾期问题，拟与中国恒大集团下属控股
公司杭州晶立置业有限公司（以下简称“晶立置业”）、浙建房地产达成在建
工程三方转让协议。转让资产为在建杭州水晶城文化旅游商业综合体项目（暂
定名，以下简称“水晶城”项目）。晶立置业作为水晶城项目转让方，浙建房
地产作为专业房产开发公司受让水晶城项目并将通过设立项目公司形式负责水
晶城项目后续的开发建设工作，浙江建工作为专业总承包施工单位负责水晶城
项目后续工程施工事宜，预计后续工程施工金额不超过 240,000 万元。根据浙
建房地产、浙江建工委托的中介机构评估、审计结果，在假设开发的情形下，
杭州水晶城项目权益的价值为 366,029.12 万元（暂定，最终以建设情况为准）
为转让对价，浙建房地产以应付转让对价中的 92,065.04 万元用于抵偿中国恒大
集团及其下属公司对浙江建工及其下属子公司杭州地区的应付款项，剩余转让
对价，通过变现或溢价销售、以房抵债的方式处理，将按照有关政府部门统一
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要求化解中国恒大集团及其下属公司杭州地区、湖州地区项目债务缺口，如有
剩余的，可用于抵偿中国恒大集团及其下属公司对浙江建工及下属子公司在湖
州地区的 69,514.49 万元应付款项。目前水晶城项目处于司法查封状态，在办理
资产过户手续前由晶立置业与当地政府、相关债权人协调完成解封手续。
（五）应收账款资产证券化发行事项
应收账款资产证券化业务的议案》。为促进公司盘活账面资产，加速资产周
转，降低资金风险，提升运营质量，公司拟开展应收账款资产证券化业务，并
通过专项计划发行资产支持证券进行融资。2022 年 8 月，深圳证券交易所向本
公司的管理人财通证券资产管理有限公司下发《关于财通证券“财通-浙江建投
第 1-10 期应收账款资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》。该
专项计划采取分期发行方式，发行总额不超过 50 亿元，发行期数不超过 10
期。
截至本募集说明书签署日，公司第 1 期应收账款资产支持专项计划已完成
发行，发行规模 10 亿元。
（六）其他或有事项
截至 2022 年 9 月 30 日，除上述担保、诉讼、其他重要承诺或事项外，公
司不存在其他重大或有事项。
九、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目与公司主营业务紧密相关，相关项目的顺利实施将
进一步增进公司科技创新性、成本和质量控制力，以及增强公司的核心竞争
力，对公司长期可持续发展产生积极的作用与影响，符合公司发展需求及公司
全体股东的利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次可转换公司债券发行后公司总股本将增加，募集资金到位后公司净资
产规模也将提高，但募集资金从投入到产生经济效益需要一定的时间。因此，
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短期内公司的每股收益和净资产收益率可能会出现一定幅度下降。
（三）本次发行对公司控制权的影响
截至 2022 年 9 月 30 日，国资运营公司持有发行人 37.90%的股权，国资运
营公司与其一致行动人浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司合计持
有公司 60.87%的表决权。浙江省国资委持有国资运营公司 100%股权，为本公
司实际控制人。
本次计划发行可转换公司债券募集资金总额不超过 100,000.00 万元，假设
以截至 2022 年 9 月 30 日公司收盘价 20.48 元/股作为转股价全部转股、公司控
股股东及其一致行动人不认购本次可转换公司债券且不存在其他可能影响公司
股本变化的情况下，本次可转换公司债券全部转股完成后，公司控股股东及其
一致行动人仍持有本公司 58.24%的表决权，公司控制权未发生变化。
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第六节 合规经营与独立性
一、合规经营情况
（一）与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况
报告期内，发行人罚款金额在 2 万元以上的主要行政处罚情况如下：
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有权机关是否已
序 处罚金额
被处罚主体 处罚机关 处罚文号 处罚时间 处罚事由 确认为非重大行
号 （万元）
政处罚
绍应急罚字[2021]第 高处作业人员未取得相应
天津市西青区住房和建
设委员会
温州市住房和城乡建设 温建罚决字（2020）
局 00019 号
施工期间产生的生活污水
经化粪池溢流至工人宿舍
北侧低洼地，低洼地未采
取任何防渗漏措施
安排有职业禁忌的劳动者
从事其所禁忌的作业、安
宁波市镇海区卫生健康 浙甬镇卫职罚[2021]009
局 号
动者从事接触职业病危害
的职业等
从合作方取得由第三方开
具的发票
未认真履行安全管理职
中卫市沙坡头区应急管 [卫沙]应急罚（2021） 责、对施工单位的安全生
理局 009 号 产疏于管理、隐患排查不
深入
宁波大榭开发区应急管 （榭）应急罚[2021]021
理局（生态环境局） 号
未对施工机械设备座板式
安徽巢湖经开区应急管 单人吊具在进入施工现场
理局 前进行查验、未扎实开展
安全隐患排查工作
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第 20 号
安全生产管理不到位、施
阳江市江城区应急管理 （江）应急罚[2021]22
局 号
排查不彻底
张家港市住房和城乡建 项目经理未到岗履职、现
设局 场未实施实名制考勤管理
项目施工中扬尘污染防治
随州市住房和城乡建设
局
硬化
郑州高新技术产业开发
高新城综罚决字[2020] 项目施工中未按照规定落
第 11-02178 号 实扬尘防治措施
局
项目施工中存在裸露土方
德州市德城区综合行政 德州市德城区综合行政
未进行覆盖、现场未采取
湿法作业、洒水降尘措施
城市管理局） [2022]55 号
不到位、扬尘治理不达标
丽环（莲）罚字
[2019]20 号
项目施工中存在场地内大
江苏淮安清江浦区住房 清住建罚字 2020 第 19
和城乡建设局 号
洗扬尘设备未使用
杭州市上城区综合行政
杭上综执罚决字[2021]
第 12-0119 号
城市管理局）
浙江省杭州市上城区综 杭上综执罚决字
合行政执法局 （2022）第 11-0108 号
济南市城管局市综合行 济综执处字(2021)第 104 项目施工中未按照规定落
政执法局 号 实扬尘防治措施
项目施工现场吊装作业四
张家港市住房和城乡建 周未设置明显标志、交叉
设局 作业坠落半径内未设置警
戒隔离区、特种作业人员
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无证上岗作业
未按规定使用农民工工资
德兴市人力资源和社会 （德）人社监罚字
保障局 [2021]第 004 号
资
淮安市住房和城乡建设 淮住建罚字[2021]00146 项目施工中未按照规定落
局 号 实扬尘防治措施
未在规定期限内按时足额
蚌埠市人力资源和社会 蚌人社监罚（2021）2 支付农民工工资、对劳务
保障局 号 分包单位劳动用工没有有
效实施监督管理
三（消）行罚决字 消防设施、器材配置不符
[2021]0003 号 合标准
郑州高新区城市综合执 高新城综罚决字[2020] 项目施工中砂石物料、建
法局 第 11-02037 号 筑垃圾未覆盖
济南市市中区综合行政 济综执市中处字 项目施工中未按照规定落
执法局 （2021）第 197 号 实扬尘防治措施
济南市历城区综合行政 济历城综执处字 项目施工中未按照规定落
执法局 （2019）第 16197 号 实扬尘防治措施
余杭区城市管理局（余 余综执罚字[2019]第 未取得夜间作业证明擅自
杭区综合行政执法局） 1022051911070024 号 进行夜间施工
西湖区城管局（西湖区 西综执罚字[2019]第 未取得夜间作业证明擅自
综合行政执法局） 0609051912240014 号 进行夜间施工
浙江建机机 杭州市安全生产综合行 （杭）应急罚决队二 存储、使用危险物品未采
械 政执法队 [2019]17 号 取可靠安全措施
淮安市盱眙县消防救援 淮盱（消）行罚决字 未按照规定设置临时消防
大队 (2020)0121 号 通道
淮安市盱眙县消防救援 淮盱（消）行罚决字 临时消防室外给水管网未
大队 (2020)0122 号 布置成环状
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分局 号
未经批准擅自占用谢墅江
越水行罚字[2019]第 05
号
围堰
济南市市中区综合行政 济综执（市中）处字 对发现的安全事故隐患未
执法局 （2022）第 6 号 及时采取措施予以消除
天津市西青区住房和建 未取得施工许可证而擅自
设委员会 开工
深圳市生态环境局龙华 深环龙华罚字[2022]105 未取得夜间作业证明擅自
管理局 号 进行夜间施工
浙江省杭州市上城区综 杭上综执罚决字[2022] 未遵守特别禁噪期限制性
合行政执法局 第 14-0273 号 规定进行夜间施工作业
浙江交基工
程
宁波市镇海区住房和建 未取得道路运输经营许可
设交通局 擅自从事道路运输经营
未按照要求建立项目管理
张家港市住房和城乡建
设局
职
（东）应急罚 特种作业人员未取得特种
[2021]0011 号 作业操作证上岗作业
岱山县自然资源和规划 岱自然资规罚字[2022]
局（县林业局） 第3号
常新住建罚字第 现场道路混凝土取芯厚度
杭州市富阳区城市管理
局（杭州市富阳区综合
杭富综执[2020]罚决字 未取得夜间作业证明进行
第 08-0092 号 夜间施
阳区综合行政执法大
队）
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合行政执法局 第 07-0093 号 夜间施
杭州市滨江区综合行政 杭滨综执[2020]罚决字 未取得夜间作业证明进行
执法局 第 01-0058 号 夜间施工
济南市城管局（济南市 济综执处字[2020]第 105 未严格按照专项施工方案
综合行政执法局） 号 组织施工
施工中对建筑土方、工程
浙江省杭州市萧山区综 杭萧综执罚决字[2021] 渣土、建筑垃圾未及时清
合行政执法局 第 11-0214 号 运，或者未采用密闭式防
尘网遮盖
项目施工中未按照规定采
济南市市中区综合行政 济综执市中处字
执法局 （2021）第 229 号
盖不严
合肥市瑶海区环境保护 合瑶环罚字（2019）10 夜间施工未办理夜间施工
局 号 许可证
未取得污水排入排水管网
杭州市临安区综合行政 杭临综执[2020]罚决字
执法局 第 03-0121 号
放污水
海综执罚决字[2019]第 施工现场未采取有效防尘
浙江省嘉兴市南湖区综 嘉南综执罚决字[2022] 未经批准擅自在夜间进行
合行政执法局 第 05-0064 号 施工
金综罚决字[2021]第 未将事故隐患排查治理情
青岛市黄岛区市场监督 起重机械未办理使用登记
管理局 手续
海南州住房和城乡建设 南住建罚字[2019]第 1 在安全生产方面存在违法
局 号 行为
淮安市住房和城乡建设 淮住建罚字（2020）第 道路未硬化到位、裸土覆
局 09020004 号 盖不到位等
阿市（消）行罚决字 施工现场安全防护网等不
（2021）0012 号 符合规定标准
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宁波市江北区安全生产 （北）安监罚[2019]017 使用危险物品未采取可靠
监督管理局 号 的安全措施
西安市鄂邑区住房城乡 项目施工中未按照规定采
建设局 取扬尘防治措施
在施工中未落实专项施工
广州市南沙区应急管理 （穗南）应急罚 方案、施工安全措施和燃
局 [2021]33 号 气保护方案的要求，造成
一般事故
未依法申报违法实施的经
营者集中
（天）应急罚[2021]执 在一般机械伤害事故中负
法 3-1 号 有责任
杭州市上城区应急管理 （上）应急罚[2022]183 违反危险性较大的分部分
局 号 项工程安全管理规定
万宁市住房和城乡建设 万住建 2019 决字第 未取得施工许可证擅自施
局 01251 号 工
浙江建材混
海水罚决字[2019]第 01
号
公司
工程 6 台塔吊及一台物料
安吉县住房和城乡建设 提升机未办理建筑起重机
局 械安装告知及使用登记擅
自安装、使用 _
西安市建设工程质量安 危大工程安全管理档案未
全监督站长安区分站 建立
施工现场出入口未采取洒
无锡市梁溪区住房和城 梁建质安罚字[2019]第 2
乡建设局 号
等有效防尘降尘措施
儋州市自然资源和规划 儋自然资（林）罚决字 未经批准擅自改变林地用
局 [2019]024 号 途
罗普特（厦门）科技园工
程工程 1#楼混凝土结构
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
工程存在质量问题
未按照经城市轨道交通运
杭综执（直）罚字
[2019]第 21000560 号
通安全防护方案施工
未按环评要求为施工期废
西环航天罚字[2019]22 水建立临时沉砂池和临时
号 化粪池，未做好生活垃圾
收集处置工作
注：有权机关已确认为非重大行政处罚系指相关主管部门已出具证明文件，确认该等被处罚行为不属于重大违法违规行为或该等行政处罚不属于
重大行政处罚。
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期内，公司及其子公司受到的罚款金额在 2 万元（含）以上的行政处
罚共 78 项，其中 68 项行政处罚已经取得有权主管政府部门出具书面文件，证
明或确认该等行政处罚不属于重大行政处罚，尚有 10 项处罚未取得主管政府部
门的书面证明，该等处罚的具体情况如下：
（1）绍应急罚字[2021]第 2000021 号
罚字[2021]第 2000021 号‖《行政处罚决定书》，认定浙江安装第四分公司存在
高处作业人员未取得相应资格的违法行为。根据《中华人民共和国安全生产
法》第三十条、九十七条的相关规定，绍兴市应急管理局对浙江第四分公司处
以罚款 40,000 元的处罚。
上述处罚作出后，浙江安装第四分公司对上述违规行为进行了整改并及时
缴纳了罚款。
当时有效的《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（七）项规定：
―生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期
未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直
接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：
（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗
作业的。‖
浙江安装第四分公司的上述罚款金额较小且未造成重大影响。基于上述，
浙江安装第四分公司的上述行政处罚不属于重大行政处罚。
（2）（榭）应急罚[2021]021 号
工出具―（榭）应急罚[2021]021 号‖《行政处罚决定书》，认定浙江建工在榭南
安置房二期项目 2 标段―7.11‖一般物体打击事故并造成 1 人死亡的安全生产事故
中负有管理责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第
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三十八条第一款、第一百零九条第一款，宁波大榭开发区应急管理局（生态环
境局）对浙江建工处以罚款 275,000 元的行政处罚。
上述处罚作出后，浙江建工已及时缴纳了罚款并完成整改。
根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第一项―发生生产
安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任
外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故
的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。‖
基于上述，浙江建工的上述违法行为属于一般安全生产事故，上述行政处
罚不属于重大行政处罚。
（3）（下）应急罚[2021]3 号
罚[2021]3 号‖《行政处罚决定书》，认定浙江交建在―11.10‖物体打击并造成 1
人死亡事故中负有重要安全管理责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第
一百零九条第一项，杭州市下城区应急管理局对浙江交建处以罚款 210,000 元
的行政处罚。
上述处罚作出后，浙江交建已及时缴纳了罚款并进行了整改。2022 年 5 月
通知书》，同意浙江交建信用修复。
根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项―发生生产安全事
故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安
全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十
万元以上五十万元以下的罚款。‖
基于上述，浙江交建的上述违法行为属于一般安全生产事故，上述行政处
罚不属于重大行政处罚。
（4）张住建罚[2021]97 号
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
[2021]97 号‖《行政处罚决定书》，认定浙江二建在张家港市领诚智能科技有限
公司新建厂房项目中存在经理未到岗履职，现场未实施实名制考勤管理等行
为。根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》第二十五
条第一款第二项的和《保障农民工工资支付条例》第五十五条第三项的规定，
张家港市住房和城乡建设局对浙江二建分别处以罚款 30,000 元和罚款 90,000 元
的行政处罚。
《保障农民工工资支付条例》第五十五条第三项规定：―第五十五条有下列
情形之一的，由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照
职责责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处 5 万元以上 10 万元以
下的罚款；情节严重的，给予施工单位限制承接新工程、降低资质等级、吊销
资质证书等处罚：（三）施工总承包单位、分包单位未实行劳动用工实名制管
理。‖
上述违规行为作出后进行了积极整改，并按时、足额缴纳了全部罚款。
根据《行政处罚决定书》，张家港市住房和城乡建设局并未对浙江二建作
出限制承接新工程、降低资质等级、吊销资质证书等处罚，故上述违法行为不
属于情节严重的情形，不属于重大违法行为。
（5）三（消）行罚决字[2021]0003 号
字〔2021〕0003 号”《行政处罚决定书》，认定浙江建工承租的员工宿舍楼消
防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准。根据《中华人民共和国
消防法》第六十一条的相关规定，台州市消防救援支队对浙江建工处以罚款
上述处罚作出后，浙江建工对上述违规行为进行了整改并缴纳了罚款。
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根据《浙江省消防条例》第六十一条，生产、储存、经营易燃易爆危险品
的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，
责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。
考虑到上述罚款金额较小且未成重大不利影响，上述行政处罚不属于重大
行政处罚。
（6）合瑶环罚字[2019]10 号
《行政处罚决定书》，认定浙江建工安徽分公司在华贝二期复建点项目中，未
办理夜间施工申请手续进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。根据《中华人
民共和国环境噪声污染防治法》第三十条和第五十六条的规定，合肥市瑶海区
环境保护局对浙江建工安徽分公司处以责令立即整改和罚款 20,000 元的行政处
罚。
上述处罚作出后，浙江建工安徽分公司对上述违规行为进行了整改并缴纳
了罚款。
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第五十六条规定：―建筑施工单位
违反本法第三十条第一款的规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜
间进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业的，由工程所在地县级以
上地方人民政府生态环境主管部门责令改正，可以并处罚款。‖
考虑到上述罚款金额较小且未对周围环境造成重大不利影响，上述行政处
罚不属于重大行政处罚。
（7）青黄市监罚[2020]567 号
监罚[2020]567 号‖《行政处罚决定书》，认定浙江二建存在未办理登记使用起
重机械的情形。根据《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条和第八十
三条的规定，青岛市黄岛区市场监督管理局对浙江二建处以罚款 20,000 元的行
政处罚。
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上述处罚作出后，浙江二建对上述违规行为进行了整改并缴纳了罚款。
根据《行政处罚决定书》，鉴于青岛市黄岛区市场监督管理局于 2020 年 6
月 9 日下达指令书时，浙江二建立即停止使用涉案起重机械，未造成明显危
害，决定对浙江二建给予减轻处罚。
根据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条的规定：―违反本法规
定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责
令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：（一）使用特种设
备未按照规定办理使用登记的。‖
考虑到上述罚款金额较小且未成重大不利影响，上述行政处罚不属于重大
行政处罚。
（8）南住建罚字[2019]第 1 号
字〔2019〕第 1 号”《行政处罚决定书》，认定浙江建工在海南藏族自治州大
数据产业园一期基础设施建设项目施工工程中，在安全生产方面存在违反《危
险性较大的分部分项工程安全管理规定》的行为。根据《危险性较大的分部分
项工程安全管理规定》第三十四条第三款的规定，海南州住房和城乡建设局对
浙江建工处以罚款 20,000 元的行政处罚。
上述处罚作出后，浙江建工对上述违规行为进行了整改并缴纳了罚款。
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条第（三）项规
定：“施工单位有下列行为之一的，责令限期改正，处 1 万元以上 3 万元以下
的罚款，并暂扣安全生产许可证 30 日；对直接负责的主管人员和其他直接责任
人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款：（三）未严格按照专项施工方案组织
施工，或者擅自修改专项施工方案的。”
根据行政处罚决定书，海南州住房和城乡建设局并对浙江建工处以暂扣安
全生产许可证的处罚决定，在上述行政处罚作出后，浙江建工已积极整改并严
格按照专项施工方案组织施工，考虑到上述处罚金额较小且未对工程质量造成
任何不利影响，上述行政处罚不属于重大行政处罚。
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（9）国市监处[2020]14 号
号‖《行政处罚决定书》，认定浙建集团收购多喜爱集团股份有限公司 29.83%
股权未依法申报，违法实施经营者集中。根据《中华人民共和国反垄断法》第
四十八条、第四十九条和《未依法申报经营者集中调查处理暂行办法》第十三
条规定，国家市场监督管理总局对发行人处以罚款 350,000 元人民币的行政处
罚。
上述处罚作出后，发行人对上述违规行为进行了整改并缴纳了罚款。
根据《行政处罚决定书》，国家市场监督管理总局经调查评估后认定本次
经营者集中不具有排除、限制竞争的效果，未认定该行为属于情节严重。《中
华人民共和国反垄断法》第四十八条的规定：―经营者违反本法规定实施集中
的，由国务院反垄断执法机构责令停止实施集中、限期处分股份或者资产、限
期转让营业以及采取其他必要措施恢复到集中前的状态，可以处五十万元以下
的罚款‖，第四十九条的规定：―对本法第四十六条、第四十七条、第四十八条
规定的罚款，反垄断执法机构确定具体罚款数额时，应当考虑违法行为的性
质、程度和持续的时间等因素。‖国家市场监督管理总局对发行人的处罚金额仅
为 35 万元，较反垄断法规定的罚款金额上限 50 万元有一定差距，且上述经营
者集中行为未导致社会影响恶劣等严重后果，也未导致严重环境污染、重大人
员伤亡等情形。结合前述的该项行政处罚不属于情节严重的行政处罚。因此，
上述经营者集中行为不构成严重损害投资者合法权益和社会公共利益的违法行
为。
综上，发行人上述实施经营者集中未依法申报行为不属于情节严重的行政
处罚，也不构成严重损害投资者合法权益和社会公共利益的违法行为。
（10）（天）应急罚[2021]执法 3-1 号
罚[2021]执法 3-1 号‖《行政处罚决定书》，认定浙江交建在 5.15 一般机械伤害
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并造成 1 人死亡事故中负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百
零九条第（一）项的相关规定，天全县应急管理局对浙江交建处以罚款 350,000
元的处罚。
上述处罚作出后，浙江交建已及时缴纳了罚款并进行了整改。
当时有效的《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项规
定：―发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的
赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生
一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。‖
基于上述，浙江交建的上述事故属于一般安全生产事故，上述行政处罚不
属于重大行政处罚。
综上，上述行政处罚均不属于重大行政处罚，不会对公司本次发行造成重
大不利影响。
（二）中南公司刑事案件
湖北省黄石市铁山区人民法院于 2018 年 2 月 9 日作出“（2017）鄂 0205
刑初 33 号”《刑事判决书》，认定中南公司、敖祥文（时任浙江建工中南公司
江南御景项目责任承包人）、施双苟、余爱明、姜志强（时任浙江建工中南公
司副总经理）于 2015 年 4 月至 10 月期间，在铁投·江南御景工程项目的招投
标过程中存在串通投标的行为，故判决被告单位中南公司犯串通投标罪，判处
罚金 200 万元，其他被告人犯串通投标罪，分别判处有期徒刑并处罚金。湖北
省黄石市中级人民法院于 2018 年 12 月 27 日作出“（2018）鄂 02 刑终 120
号”《刑事裁定书》，驳回上诉，维持一审判决。上述案件终审裁定后，中南
公司已于 2019 年 3 月缴纳了全部罚金，并于 2019 年 8 月 21 日完成注销。因
此，公司存在报告期内执行完毕的刑事处罚。
中南公司系公司一级子公司浙江建工的下属企业，系浙江建工于湖北省武
汉市设立的独立核算，独立经营的分公司，其人员、财务及银行账户均独立于
浙江建工本部，能够独立作为刑事案件被告，具备独立承担本次违法行为的刑
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事处罚的能力。截至 2018 年 12 月 31 日，中南公司总资产 87,940.85 万元，净
资 产 为 505.31 万 元 ， 占 浙 建 集 团 总 资 产 、 净 资 产 的 比 例 分 别 为 1.36% 、
元，占浙建集团同期主营业务收入和净利润的比例分别为 1.69%、1.58%，均不
超过 5%。中南公司系通过公司 2019 年吸收合并浙建集团时纳入公司，且相关
处罚于 2019 年重大资产重组的收购完成之前作出，且公司的主营业务收入和净
利润均不来源于被处罚主体，该事件未造成恶劣的社会影响。因此，中南公司
的上述违法行为不视为公司的违法行为。
（三）被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况
报告期内，发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在被证
监会行政处罚或者采取监管措施的情况。
（四）被证券交易所采取监管措施
报告期内，发行人控股股东国资运营公司及子公司华营建筑存在被香港联
合交易所有限公司公开谴责的情形，具体情况如下：
合并后，控股股东国资运营公司持股比例被稀释，进而导致国资运营公司通过
浙建集团间接持有的香港公司华营建筑（HK.01582，2019 年 10 月上市）权益
比例降低。前述情形违反了香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）
上市规则 10.07（1）条关于上市后 6 月内控股股东禁售股票的规则及国资运营
公司于 2019 年 9 月 17 日签署的上市后 12 个月禁售承诺。同时，华营建筑因
团股东与发行人的重组事项，违反了联交所上市规则第 2.13（2）条关于要求任
何上市规则所要求的公告或公司通讯（包括招股章程）所载资料在各重要方面
均须准确完备，且没有误导或欺诈成分的相关规定。
作出公开谴责。
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除此以外，报告期内，发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东
不存在其他被证券交易所采取监管措施的情况。
（五）被司法机关立案侦查或证监会立案调查情况
报告期内，发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在因涉
嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情
况。
二、资金占用情况
报告期内，发行人不存在资金被控股股东及其控制的其他企业以借款、代
偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。发行人不存在为控股股东及其控
制的其他企业担保的情况。
三、同业竞争情况
（一）发行人同业竞争情况的说明
发行人主要从事建筑施工以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程
服务、基础设施投资运营等业务。
公司控股股东为国资运营公司，实际控制人为浙江省国资委。截至 2022 年
序号 公司名称 经营范围 持股情况
浙江省发展资产 资产管理以及相关投资、开发和经营；法律咨询；
经营有限公司 私募股权投资；投资咨询。
融资租赁业务，兼营与主营业务有关的商业保理业
浙江省富浙融资
租赁有限公司
产管理，投资咨询，财务信息咨询
浙江富浙资本管
理有限公司
资产管理，投资管理，实业投资，投资咨询，企业
浙江富浙资产管
理有限公司
理及咨询服务，房屋租赁服务，物业管理。
食盐的生产、销售，各类盐及盐相关产品的生产、
浙江省盐业集团
有限公司
易制毒品），道路货物运输，预包装食品的销售。
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序号 公司名称 经营范围 持股情况
盐业技术的开发、咨询服务，实业投资，投资管
理，经营国内贸易、进出口业务，化工原料（不含
危险化学品及易制毒化学品）的销售。
一般项目：软件开发；云计算装备技术服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术
浙江富浙科技有
限公司
能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工
智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发
浙江富物资产管
理有限公司
浙江富建投资管
理有限公司
实业投资，股权投资，资产管理，投资管理，管理
咨询，信息咨询服务，汽车销售与租赁，电子商务
技术服务，二手车交易与服务，国内贸易，从事进
物产中大集团股
份有限公司
租赁，设备租赁，物业服务，养老养生健康服务
（不含诊疗服务）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：保安服务；保安培训；消防技术服务；
建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；电力
设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）。一般项目：接受金融机构委托
从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服
务）；安全咨询服务；安全技术防范系统设计施工
安邦护卫集团股
份有限公司
务；物联网技术研发；软件开发；咨询策划服务；
会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；普
通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；非居住房地产租赁；物业管理；企业管
理；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
上述控股股东控制的法人均不存在与浙江建投从事相同、相似的主营业务
情况，不存在同业竞争的情形。
（二）避免同业竞争的承诺
为避免与上市公司之间将来可能发生同业竞争，公司控股股东国资运营公
司于 2019 年 6 月 5 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体如下：
“1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司直接或间接控制的除浙建集
团以外的其他企业（“本公司及其关联企业”）未从事与上市公司、浙建集团
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主营业务相同或相似的业务。
成或可能构成同业竞争的活动。
的主营业务构成竞争或可能构成竞争的，则本公司将该等合作机会优先让予上
市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致
上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权要求采取法律、法规及中国
证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。
司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造
成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。”
公司控股股东严格遵守上述《关于避免同业竞争的承诺函》之相关内容，
不存在违反承诺的情形。
四、关联交易情况
（一）关联方与关联关系
根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律及规范性文件的相关规定，截至 2022 年 9 月 30 日，
公司主要关联方及关联关系如下：
公司控股股东为国资运营公司，浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开
发公司为国资运营公司的一致行动人。
序号 关联方名称 关联关系
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序号 关联方 关联关系
注：根据浙江省国资委于 2021 年 9 月 3 日出具的《关于浙江省国有资本运营有限公司
与注入企业关系认定的函》，国资运营公司作为国有资产管理机构，是浙江省国资委国有
资产监督管理职能的延伸，注入企业（包括物产中大集团股份有限公司、浙江省建设投资
集团股份有限公司、安邦护卫集团股份有限公司等）属于《上海证券交易所股票上市规
则》第 10.1.4 条，《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.4 条规定的“受同一国有资产
管理机构控制的，不因此而形成关联关系”的情形，相互之间不具有关联关系。
本公司子公司情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、
公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）重要权益投资情况”相关内
容。
序号 关联方名称 关联关系
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China Zhejiang-Westfields Construction Limited Joint
Venture
公司董事、监事和高级管理人员的情况请参见“第四节 发行人基本情况”
之“十九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”相关内容。
本公司的其他关联方包括：
（1）公司的董事、监事、高级管理人员以及关系密切的家庭成员，包括其
配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、
兄弟姐妹，子女配偶的父母；
（2）公司控股股东的董事、监事、高级管理人员；
（3）上述（1）、（2）人员直接或者间接控制的，或由其担任董事、高级
管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织；
（4）过去 12 个月内公司曾经的关联方；
（5）公司根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致
公司利益对其倾斜的自然人、法人及其他组织。
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报告期内，与公司存在关联交易的其他关联方及关联关系如下：
序号 关联方名称 关联关系
新疆生产建设兵团第一师国有资产监督
管理委员会
新疆青松建材化工（集团）股份有限公
司
原为发行人联营企业之子公司，2022 年
变更为发行人子公司
发行人原子公司，2019 年 12 月对外转
让
发行人原联营企业，2021 年 10 月对外
转让
公司副总经理钟建波先生 2022 年 5 月
记、董事长的宁波城建投资控股有限公
司之下属公司
公司副总经理钟建波先生 2022 年 5 月
记、董事长的宁波城建投资控股有限公
司之下属公司
公司副总经理钟建波先生 2022 年 5 月
记、董事长的宁波城建投资控股有限公
司之下属公司
公司副总经理钟建波先生 2022 年 5 月
记、董事长的宁波城建投资控股有限公
司之下属公司
公司副总经理钟建波先生 2022 年 5 月
记、董事长的宁波城建投资控股有限公
司之下属公司
公司副总经理钟建波先生 2022 年 5 月
记、董事长的宁波城建投资控股有限公
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司之下属公司
（二）关联交易情况
参照《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上市公司与关联人发生的成交
金额超过 3000 万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%，应
提交股东大会审议的关联交易界定为重大关联交易，不符合重大关联交易认定
标准的为一般关联交易。
子公司浙江建工、关联方浙江省浙建房地产集团有限公司与城博（宁波）
置业有限公司、杭州晶立置业有限公司分别就宁波城市之光广场项目、杭州水
晶城项目达成在建工程转让协议，对恒大集团的部分应收款进行重组。前述应
收款项重组情况，详见“第五节 财务会计信息与管理层分析”之“八、目前存
在的重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项及其影响”之“（四）重
大债务重组事项”。
除上述对恒大集团部分应收款项重组交易外，报告期内，公司与关联方之
间未发生重大关联交易。
（1）经常性关联交易
①向关联方采购商品、接受劳务、承租房产或设备
单位：万元
关联交易 占营业成本
年度 关联方 金额
内容 比重
宁波钢杰人力资源开发有限公司 劳务服务 41,406.24 0.63%
杭州水务银湖制水有限公司 劳务服务 12.42 0.00%
浙江建工装饰集成科技有限公司 材料采购 2,935.14 0.04%
阿拉尔市青松商品混凝土有限责任公司 材料采购 804.45 0.01%
新疆青松建材化工（集团）股份有限公
材料采购 779.55 0.01%
司
台州东部建材科技有限公司 材料采购 183.95 0.00%
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关联交易 占营业成本
年度 关联方 金额
内容 比重
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司 材料采购 129.70 0.00%
浙江建投机械租赁有限公司 承租设备 1,880.05 0.03%
浙江富浙资产管理有限公司 承租房产 306.59 0.00%
浙江基建投资管理有限公司 咨询服务 113.21 0.00%
合计 48,551.30 0.73%
宁波钢杰人力资源开发有限公司 劳务服务 35,822.02 0.40%
浙江建工装饰集成科技有限公司 建筑材料 692.85 0.01%
台州东部建材科技有限公司 建筑材料 588.84 0.01%
浙江富浙资产管理有限公司 承租房产 788.43 0.01%
浙江建投机械租赁有限公司 承租设备 2,436.60 0.03%
合计 40,578.11 0.45%
宁波钢杰人力资源开发有限公司 劳务服务 13,111.73 0.17%
浙江建投机械租赁有限公司 机械租赁 1,603.26 0.02%
台州东部建材科技有限公司 建筑材料 796.65 0.01%
浙江富浙资产管理有限公司 承租房产 588.36 0.01%
浙江建设融资租赁有限公司 承租设备 264.65 0.00%
支付咨询
浙江基建投资管理有限公司 136.54 0.00%
费
合计 16,622.28 0.22%
宁波钢杰人力资源开发有限公司 劳务服务 3,308.50 0.05%
浙江富浙资产管理有限公司 承租房产 580.11 0.01%
浙江省国有资本运营有限公司 承租房产 155.43 0.00%
浙江建设融资租赁有限公司 承租设备 757.10 0.01%
浙江建工绿园置业有限公司 130.00 0.00%
费
支付咨询
浙江基建投资管理有限公司 102.59 0.00%
费
合计 5,033.73 0.07%
②向关联方销售商品、提供劳务、出租房产或设备
单位：万元
关联交易 占营业收入
年度 关联方 金额
内容 比重
杭州水务银湖制水有限公司 工程施工 4,737.15 0.07%
宁波市公共工程建设中心有限公司 工程施工 3,937.86 0.06%
宁波两江投资有限公司 工程施工 3,829.42 0.06%
宁波市绕城高速连接线建设有限公司 工程施工 1,067.85 0.02%
宁波洞桥环保有限公司 工程施工 931.40 0.01%
金华网新科技产业孵化园建设有限公司 工程施工 760.86 0.01%
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
关联交易 占营业收入
年度 关联方 金额
内容 比重
宁波华润兴光燃气有限公司 工程施工 391.09 0.01%
杭州西子实验学校 工程施工 233.51 0.00%
浙江建投发展房地产开发有限公司 工程施工 204.80 0.00%
宁波兴光燃气集团有限公司 工程施工 128.29 0.00%
芜湖中睿置业有限公司 工程施工 21.64 0.00%
浙江浙丽建设发展有限责任公司 工程施工 3.30 0.00%
浙江建投发展房地产开发有限公司 建筑装饰 379.95 0.01%
浙江省环境科技有限公司 建筑装饰 18.87 0.00%
衢州市慧城星展房地产开发有限公司 建筑装饰 14.97 0.00%
浙江省富浙融资租赁有限公司 建筑装饰 0.77 0.00%
浙江建工装饰集成科技有限公司 物资批发 45.01 0.00%
衢州市慧城星展房地产开发有限公司 物资批发 16.89 0.00%
浙江省浙建房地产集团有限公司 物资批发 1.98 0.00%
杭州西子实验学校 物资批发 1.42 0.00%
浙江建投房地产开发有限公司 物资批发 0.16 0.00%
浙江建工绿园置业有限公司 物资批发 0.09 0.00%
台州东部建材科技有限公司 销售材料 211.22 0.00%
浙江基建投资管理有限公司 出租房产 1.01 0.00%
浙江建工装饰集成科技有限公司 提供服务 1.10 0.00%
浙江省浙建房地产集团有限公司 提供服务 22.89 0.00%
台州东部建材科技有限公司 提供服务 78.50 0.00%
合计 21,913.95 0.32%
杭州西子实验学校 工程施工 18,498.45 0.19%
杭州水务银湖制水有限公司 工程施工 16,312.60 0.17%
遂昌县交投客运建设投资有限公司 工程施工 4,227.77 0.04%
金华网新科技产业孵化园建设有限公司 工程施工 2,403.74 0.03%
宁波两江投资有限公司 工程施工 2,130.00 0.02%
宁波华润兴光燃气有限公司 工程施工 225.98 0.00%
宁波兴光燃气集团有限公司 工程施工 176.16 0.00%
建筑材料/
台州东部建材科技有限公司 3,418.02
物业服务 0.04%
浙江建工装饰集成科技有限公司 货物销售 2,295.08 0.02%
浙江建工绿园置业有限公司 货物销售 432.91 0.00%
浙江基建投资管理有限公司 货物销售 23.76 0.00%
浙江建投发展房地产开发有限公司 货物销售 84.82 0.00%
浙江省富浙融资租赁有限公司 货物销售 9.87 0.00%
浙江省浙建房地产集团有限公司 物资批发 20.65 0.00%
义乌浙建高新投资有限公司 物资批发 2.54 0.00%
南昌城建构件有限公司 建材销售 10.03 0.00%
浙江省明志贸易有限公司 培训服务 0.05 0.00%
浙江省浙建房地产集团有限公司 出租房产 238.11 0.00%
浙江基建投资管理有限公司 出租房产 45.17 0.00%
浙江建工装饰集成科技有限公司 出租房产 22.87 0.00%
浙江富浙资产管理有限公司 出租房产 17.92 0.00%
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
关联交易 占营业收入
年度 关联方 金额
内容 比重
杭州星洲房地产开发有限公司 出租房产 0.19 0.00%
合计 50,596.69 0.53%
杭州水务银湖制水有限公司 工程施工 22,738.00 0.29%
金华网新科技产业孵化园建设有限公司 工程施工 16,690.51 0.21%
台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限
工程施工 2,109.55 0.03%
公司
杭州西子实验学校 工程施工 807.74 0.01%
台州东部建材科技有限公司 建筑材料 1,374.05 0.02%
浙江省富浙融资租赁有限公司 建筑装饰 283.67 0.00%
浙江省浙建房地产集团有限公司 建筑装饰 40.80 0.00%
浙江建投发展房地产开发有限公司 建筑装饰 16.41 0.00%
浙江省浙建房地产集团有限公司 物资批发 6.09 0.00%
义乌浙建高新投资有限公司 物资批发 4.21 0.00%
南昌城建集团有限公司 建材销售 18.37 0.00%
设备租
销售
浙江省浙建房地产集团有限公司 出租房产 213.23 0.00%
浙江基建投资管理有限公司 出租房产 41.20 0.00%
收取物业
浙江基建投资管理有限公司 5.10 0.00%
管理费
收取物业
浙江省浙建房地产集团有限公司 26.37 0.00%
管理费
收取管理
浙江省浙建房地产集团有限公司 10.37 0.00%
服务费
收取管理
浙江基建投资管理有限公司 2.45 0.00%
服务费
收取租赁
浙江建工绿园置业有限公司 4.83 0.00%
及物管费
合计 45,673.30 0.57%
金华网新科技产业孵化园建设限公司 建筑施工 19,779.80 0.26%
芜湖中睿置业有限公司 工程施工 3,540.23 0.05%
杭州华凯房地产开发有限公司 工程施工 786.38 0.01%
浙江铁建绿城房地产开发有限公司 工程施工 335.70 0.00%
浙江建投发展房地产开发有限公司 建筑装饰 174.85 0.00%
浙江省国有资本运营有限公司 建筑装饰 2.84 0.00%
浙江省富浙融资租赁有限公司 建筑装饰 2.59 0.00%
义乌浙建高新投资有限公司 物资批发 0.97 0.00%
浙江建工绿园置业有限公司 建材销售 1.51 0.00%
浙江建投机械租赁有限公司 销售塔机 88.50 0.00%
浙江省浙建房地产集团有限公司 出租房产 213.23 0.00%
浙江基建投资管理有限公司 出租房产 41.20 0.00%
浙江建投机械租赁有限公司 出租设备 205.79 0.00%
浙江省浙建房地产集团有限公司 收取物业 26.37 0.00%
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
关联交易 占营业收入
年度 关联方 金额
内容 比重
管理费
收取物业
浙江基建投资管理有限公司 5.10 0.00%
管理费
收取管理
浙江省浙建房地产集团有限公司 10.33 0.00%
服务费
收取管理
浙江基建投资管理有限公司 1.61 0.00%
服务费
合计 25,222.05 0.33%
（2）偶发性关联交易
①关联担保
报告期内，公司向关联方提供担保情况如下：
担保金额
年度 被担保方 担保起始日 担保到期日
（万元）
②关联方资金拆借
拆借 截至报告期
年度 关联方 起始日 到期日
金额 末是否还款
拆入
浙江基建投资 2020 年 2021 年
管理有限公司 8 月 28 日 8 月 28 日
浙江基建投资 2016 年 2022 年
管理有限公司 12 月 16 日 5 月 30 日
浙江基建投资 2018 年 2019 年
管理有限公司 5 月 30 日 5 月 30 日
浙江基建投资 2019 年 2022 年
管理有限公司 5 月 30 日 5 月 30 日
拆出
温州市浙建未
来社区建设发 17,225.00 否
展有限公司
义乌浙建高新 2020 年 2021 年
投资有限公司 8 月 20 日 11 月 5 日
义乌浙建高新 2020 年
投资有限公司 8 月 20 日
③关联方资产转让、债务重组
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
年度 关联方 关联交易内容 金额（万元）
国资运营公司 受让资产 2,476.31
浙江富浙资产管理有限公司 购买房屋及建筑物 176.76
（3）关联方应收、应付款项余额
①应收项目
单位：万元
项目名称 关联方 2022/9/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
芜湖中睿置业有限公司 6,330.96 6,653.18 11,599.88 13,349.88
金华网新科技产业孵化
园建设有限公司
宁波市绕城高速连接线
建设有限公司
宁波两江投资有限公司 307.18 - - -
宁波兴光燃气集团有限
公司
宁波华润兴光燃气有限
公司
太仓浙建地产发展有限
公司
浙江建投机械租赁有限
公司
太仓国联置业有限公司 7.32 306.27 2,136.42 1,633.16
杭州水务银湖制水有限
公司
浙江铁建绿城房地产开
应收账款 395.36 514.69 514.31 1,364.20
发有限公司
杭州西子实验学校 1,796.37 1,226.77 388.24 0.00
浙江建投发展房地产开
发有限公司
南昌城建构件有限公司 - 11.73 9.80 -
浙江省富浙融资租赁有
- 4.60 2.49 1.82
限公司
遂昌县交投客运建设投
资有限公司
浙江建工装饰集成科技
有限公司
满洲里绿园房地产开发
有限公司
台州东部建材科技有限
公司
浙江省浙建房地产集团
有限公司
China Zhejiang-
Westfields construction
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目名称 关联方 2022/9/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
Limited Joint Venture
浙江省国有资本运营有
限公司
浙江省发展资产经营有
限公司
衢州市慧城星展房地产
开发有限公司
浙江基建投资管理有限
公司
浙江广安科贸有限公司 198.00 - - -
舟山市一海置业有限公
司
浙江浙丽建设发展有限
责任公司
湘西自治州首创环保有
限公司
台州市路桥飞龙湖建盛
- - 5,788.71 -
置联投资发展有限公司
义乌浙建高新投资有限
- - - 0.49
公司
应收账款小计 41,921.27 34,614.53 35,120.89 24,861.80
浙江建设融资租赁有限
应收股利 - - - 3,814.64
公司
应收款项 浙江建投机械租赁有限
- - 30.00 -
融资 公司
宁波钢杰人力资源开发
有限公司
浙江富浙资产管理有限
公司
预付账款
浙江安吉甬安建设投资
- 24,500.00 - -
有限公司
新疆青松建材化工（集
团）股份有限公司
预付账款小计 13,082.38 25,551.45 620.87 341.45
杭州水务银湖制水有限
公司
杭州西子实验学校 19.34 24.98 - -
遂昌县交投客运建设投
资有限公司
浙江建工装饰集成科技
合同资产 有限公司
宁波洞桥环保有限公司 1,015.22 - - -
宁波市公共工程建设中
心有限公司
宁波两江投资有限公司 858.77 625.56 - -
宁波市绕城高速连接线
建设有限公司
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目名称 关联方 2022/9/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
合同资产小计 11,017.39 4,953.12 - -
一年内到
期的非流 杭州西子实验学校 1,237.43 - - -
动资产
长期应收
杭州西子实验学校 11,136.86 12,119.76 - -
款
China Zhejiang-
Westfields construction - 6,719.32 6,718.99 9,252.41
Limited Joint Venture
浙江建工绿园置业有限
公司
南昌城建构件有限公司 657.49 701.33 642.78 -
浙江建工装饰集成科技
有限公司
浙江建投发展房地产开
发有限公司
浙江建投机械租赁有限
公司
台州东部建材科技有限
公司
宁波钢杰人力资源开发
有限公司
阿拉尔统众国有资产经
其他应收 营有限责任公司 8.54 - - -
款
新疆青松建材化工（集
团）股份有限公司
新疆生产建设兵团第一
师国有资产监督管理委 6.82 - - -
员会
衢州市慧城星展房地产
开发有限公司
温州市浙建未来社区建
设发展有限公司
浙江产权交易所有限公
司
义乌浙建高新投资有限
- 92.79 1,511.58 1,470.00
公司
浙江基建投资管理有限
- - 2.30 2.30
公司
浙江建设融资租赁有限
- - - 1,104.42
公司
其他应收款小计 38,037.95 8,727.23 10,001.94 12,031.77
②应付项目
单位：万元
项目名称 关联方 2022/9/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
应付账款 宁波钢杰人力资源开发有 3,435.74 3,231.45 4,169.06 5,456.01
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目名称 关联方 2022/9/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
限公司
浙江建投机械租赁有限公
司
台州东部建材科技有限公
司
浙江建工绿园置业有限公
司
浙江建工装饰集成科技有
限公司
浙江建投发展房地产开发
- 0.30 - -
有限公司
浙江省发展资产经营有限
- 0.73 - -
公司
阿克苏青松商品混凝土有
限责任公司
阿拉尔市青松商品混凝土
有限责任公司
新疆青松建材化工（集
团）股份有限公司
浙江基建投资管理有限公
司
杭州水务银湖制水有限公
司
应付账款小计 10,956.63 6,441.74 5,908.22 5,456.01
浙江建工装饰集成科技有
合同负债 334.00 334.00 - -
限公司
浙江基建投资管理有限公
司
浙江建工绿园置业有限公
司
宁波钢杰人力资源开发有
限公司
杭州西子实验学校 42.74 27.40 - -
遂昌县交投客运建设投资
有限公司
浙江建投发展房地产开发
其他应付 - 0.30 - -
有限公司
款
浙江省国有资本运营有限
公司
浙江建投机械租赁有限公
司
浙江省浙建房地产集团有
限公司
芜湖中睿置业有限公司 41.00 - - -
浙江省发展资产经营有限
公司
浙江产权交易所有限公司 137.75 - - -
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目名称 关联方 2022/9/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
浙江舟山远东海盐制品有
限责任公司
宁波奉化交投基础建设工
程有限公司
阿克苏青松商品混凝土有
限公司
杭州富阳开发区建设投资
集团有限公司
武汉和庆金属制品有限公
司
浙江建设融资租赁有限公
- - - 2,529.76
司
其他应付款小计 5,081.03 1,041.99 14,153.39 16,289.00
浙江省富浙融资租赁有限
长 期 应 付 公司
款 浙江建设融资租赁有限公
- - - 6,718.14
司
长期应付款小计 8,487.55 - - 6,718.14
（4）关键管理人员薪酬
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 2020 年 2019 年
关键管理人员薪酬 525.77 985.99 592.84 590.22
（三）关联交易必要性、公允性、对业绩影响情况
报告期内，公司发生的关联交易属于公司业务正常经营的需要，交易价格
主要根据招投标等市场化定价方式确定，定价公允，关联交易占公司收入和成
本比重较小，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。
（四）关联交易履行的程序及独立董事对关联交易的意见
报告期内，公司关联交易事项按照审批权限报公司决策机构批准，需关联
董事、关联股东回避表决的事项，该等关联董事或关联股东均回避表决。公司
报告期内关联交易按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》《关联交易管理制度》等相关规定进行审批，关联交易需经独立董事发表
意见的，独立董事已发表意见，相关交易定价公允，并已履行相应的信息披露
义务，不存在损害公司股东利益的情形。
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（五）减少和规范关联交易的措施
发行人按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程
指引》等有关规定，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》等制度，建立了相应的关联交
易审议程序。
为有效规范与减少关联交易，公司控股股东国资运营公司于 2019 年 6 月 5
日出具了关于减少和规范关联交易的承诺函：
“1、本次交易完成后，本公司将继续严格按照法律、法规、规章等规范性
文件的要求以及上市公司章程的有关规定，行使股东权利，在股东大会上对有
关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。
的除上市公司（包括上市公司控制的企业，下同）之外的其他企业（“本公司
及其关联方”）将规范并尽量减少和避免与上市公司之间的关联交易；在进行
确有必要且无法避免的关联交易时，将遵循公正、公平、公开的原则进行，交
易价格按市场公认的合理价格确定，并按照有关法律、法规、规范性文件和上
市公司章程等有关规定依法签订协议，履行交易审批程序和信息披露义务，保
证不通过关联交易损害上市公司及其他股东，尤其是中小股东和非关联股东的
合法权益。
拆借、占用上市公司资金或采取由上市公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市
公司资金。在任何情况下，不要求上市公司向本公司及其关联方违规提供任何
形式的担保。
承担赔偿责任。”
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第七节 本次募集资金运用
一、本次募集资金概况
（一）本次募集资金使用计划
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过
单位：万元
募集资金拟投
序号 项目名称 实施主体 投资总额 入金额（未扣
除发行费用）
年产15万方固碳混凝土制品技改项
目
建筑数字化、智能化研发与建设项
目
“未来工地”建筑数智化管理平台
研发与建设项目
基于人工智能与工业协同的应急建
目
钢构件长焊缝机器人焊接工作站系
统研发与应用项目
合计 104,837.00 100,000.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，
不足部分将通过自筹方式解决。
在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位前，公司将根据
项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据
相关法律法规的要求和程序对先期投资资金予以置换。
（二）本次募集资金投资项目的审批、核准或备案的情况
公司本次发行募集资金投资项目审批、核准或备案的情况如下：
序号 项目名称 项目备案文号 环评批复/备案文号
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
年产 15 万方固碳混凝土制品 项目代码：2204-330521-
技改项目 07-02-744128
建筑数字化、智能化研发与建
设项目
“未来工地”建筑数智化管理
平台研发与建设项目
基于人工智能与工业协同的应
与应用项目
钢构件长焊缝机器人焊接工作
站系统研发与应用项目
发行人“施工安全支护设备购置项目”、“建筑数字化、智能化研发与建
设项目”以及“偿还银行贷款”，不涉及施工建设行为，不涉及新增建设用
地，根据《企业投资项目核准和备案管理办法》，不属于需要履行备案程序的
固定资产投资项目，不属于《企业投资项目核准和备案管理办法》规定的需要
核准或备案的范围；上述项目不产生污染，不属于《建设项目环境影响评价分
类管理名录》等规定的建设项目，无需按照《环境影响评价法》等法律法规、
规章及其他规范性文件的规定办理环境影响评价手续。
（三）本次募投项目与公司既有业务的关系
公司主营业务为建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、
工程服务、基础设施投资运营等业务。本次募集资金投资项目紧密围绕公司主
营业务开展，其中施工安全支护设备购置项目将进一步提升公司建筑工程施工
业务的安全设备保障实力，年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目是公司建材业
务低碳减排的重要发展方向，建筑数字化、智能化研发与建设项目是公司数字
化改革、进一步提升信息化水平与推进数字智造的主要内容，上述项目的实施
不会改变公司现有的主营业务和经营模式。偿还银行借款将进一步缓解公司经
营资金压力，改善公司财务结构，增强抗风险能力和财务安全水平，有利于公
司持续稳健发展。
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（四）本次募集资金投资项目实施背景及必要性
（1）建筑业为国民经济重要支柱产业，行业发展具有可持续性
建筑业是国民经济发展的重要支柱性产业，自 2012 年以来，建筑业增加值
占国内生产总值的比例始终保持在 6.85%以上，建筑业国民经济支柱产业的地
位稳固。据国家统计局数据显示，2021 年全国建筑业总产值为 29.31 万亿元，
同比增长 11.04%，完成竣工产值 13.45 万亿元，同比增长 10.12%；房屋施工面
积 157.55 亿平方米，同比增长 5.41%。2022 年 1 月，住建部发布《“十四五”
建筑业发展规划》，明确“十四五”时期行业发展目标，其中包括加速建筑业
由大向强转变，为形成强大国内市场、构建新发展格局提供有力支撑。在经济
“双循环”战略与疫情后稳增长政策叠加影响下，未来国家仍将通过有效投资
来刺激国内消费，包括对发展数字经济的新基建、新城镇化和传统基础设施进
行投资，基建仍将是经济社会发展的重要战场，将给工程市场带来稳定的市场
机遇。
（2）信息技术与先进制造推动建筑业转型升级
展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主
线，以推进智能制造为主攻方向，强化工业基础能力，提高综合集成水平，实
现制造业由大变强的宏大计划。在国家科技创新政策引领下，工业 4.0、工业互
联网、云计算、大数据、5G 等新一代信息技术革命和产业兴起，建筑业面临信
息化和创新转型的行业升级和变革。《“十四五”建筑业发展规划》指出，建
筑业在与先进制造业、新一代信息技术深度融合发展方面有着巨大的潜力和发
展空间，将“加快智能建造与新型建筑工业化协同发展”作为十四五期间行业
的主要任务之一，提出完善智能建造政策和产业体系、夯实标准化和数字化基
础、推广数字化协同设计、大力发展装配式建筑、打造建筑产业互联网平台、
加快建筑机器人研发和应用等具体发展内容，并提出到 2035 年达到建筑工业化
全面实现的远景目标。
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
工信部于 2020 年 9 月发布的《建材工业智能制造数字转型三年行动计划
（2020-2022 年）》指出，坚持以供给侧结构性改革为主线，加快新一代信息技
术在建材工业推广应用，促进建材工业全产业链价值链与工业互联网深度融
合，促进行业智能化生产、网络化协同，提升智能制造关键技术创新能力，引
领建材工业迈向高质量发展；并提出到 2023 年，建材工业信息化基础支撑能力
显著增强，全行业数字化、网络化、智能化水平大幅提升，推动建材工业全产
业链高级化、现代化、安全化，加快迈入先进制造业。
（3）产业政策支持建筑业绿色循环发展、助力“双碳”目标实现
《中国制造 2025》把绿色发展作为建设制造强国的基本方针之一，提出坚
持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点，加强节能环保技术、工艺、
装备推广应用，全面推行清洁生产，发展循环经济，构建绿色制造体系，走生
态文明的发展道路。2021 年，国务院陆续发布《关于加快建立健全绿色低碳循
环发展经济体系的指导意见》《2030 年前碳达峰行动方案》《“十四五”节能
减排综合工作方案》，强调加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，推进经
济社会发展全面绿色转型，推动实施重点行业的节能降碳、绿色升级，推广绿
色低碳建材和绿色建造方式。
《“十四五”建筑业发展规划》《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规
划》亦强调加快建筑业转型升级，实现绿色低碳发展，坚持创新驱动，聚焦绿
色低碳发展需求，构建市场为导向、企业为主体、产学研深度融合的技术创新
体系，补齐技术短板，注重国际技术合作，促进建筑节能与绿色建筑创新发
展，加大绿色建材产品和关键技术研发投入。
（4）建筑施工安全管理标准日趋提高
《“十四五”建筑业发展规划》将工程质量安全水平稳步提升列为行业十
四五期间主要发展目标之一，并提出全面提高工程质量安全监管水平，到 2025
年，重大安全风险管控和隐患排查治理机制更加健全，安全生产责任体系更加
完善，安全科技支撑能力显著增强，施工安全事故得到有效遏制，完善安全生
产处罚机制，严格落实安全生产事故“一票否决”制度。2021 年以来住建部陆
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
续出台《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》《房屋建筑和市政
工脚手架通用规范》等强制性工程建设规范标准，并发布《关于开展房屋市政
工程安全生产治理行动的通知》，强调施工单位应及时购置和更新施工安全防
护用具及设施，切实改善施工现场安全生产条件和作业环境。
（1）施工安全支护设备购置项目的实施有利于提升公司安全设备实力、保
障工程品质与施工效率，提升公司综合竞争力
为避免建筑工程安全事故，促进建筑业持续健康发展，国家相关部门不断
完善工程质量安全法律法规和管理制度，并加大抽查抽测力度，落实各方主体
的工程责任。自 2019 年以来，公司主要业务所在华东地区的上海、温州、嘉
兴、苏州、宁波、杭州、舟山、金华、湖州等地住建部门陆续发文，要求在工
程项目中推广使用盘扣式钢管脚手架等承载能力、稳定性较好的支护设备，淘
汰整体性差、存在安全隐患的扣件式钢管悬挑脚手架等传统支护设备，并要求
加强支架构配件质量管控，强化监督管理。同时，建筑工程项目招标方在制定
工程项目验收标准时，亦逐步提高安全、质量、性能等强制性指标要求，除考
察竞标企业的资质等级与过往业绩以外，愈发重视竞标企业的工程质量与安全
施工管理水平，促使越来越多的企业加快淘汰老旧工程安全支护系统，调整工
程项目设备方案，优先选用整体安全性更高、施工更便捷高效的安全支护设
备，并适度提高施工业务中自有设备的使用比重，有效提升项目施工安全与施
工质量保障。
公司在建筑施工业务中，广泛承接高层、超高层建筑、深基坑、电力、化
工、环保等工程难度较高、施工危险性较大的大型工程项目，公司适应政策要
求与安全生产管理实际需求，在危险性较大的工程项目中鼓励使用较传统脚手
架更为安全、便捷、高效的盘扣式脚手架，提升盘扣脚手架在工程中的使用范
围。施工安全支护设备购置项目的实施将提升公司安全设备保障能力，提高公
司自有盘扣式钢管脚手架在施工项目中的使用比例，满足公司施工业务安全支
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
护设备需求和安全施工管理要求。
（2）低碳减排是建材工业重要发展趋势，也是公司建材业务的重要发展方
向
我国是世界最大的建材生产国和消费国，水泥等主要建材产品产量居世界
首位。混凝土与水泥制品产业是基础设施和工程建设最大宗使用的材料和构件
部品，由于产业规模大、过程排放高、能源结构偏煤等原因，是工业能源消耗
和碳排放的重点领域，也是我国碳减排任务最重的行业之一。
申建材行业绿色低碳发展的要求，将加快研发低碳技术、推广节能降碳技术装
备、以数字化转型促进行业节能降碳等内容作为建材行业碳达峰的重点工作任
务。为积极响应国家低碳政策，实现行业碳达峰目标，公司本次募集资金投资
项目将在建材行业中开展固碳混凝土的技改生产，有利于实现二氧化碳的高效
和大规模再利用，有助于实现我国碳达峰碳中和目标。
（3）建筑数字化、智能化研发与建设是公司适应建筑业高质量发展的必要
选择
的指导意见》，提出加快建筑工业化升级，大力发展装配式建筑；加强技术攻
关，推动智能建造和建筑工业化基础共性技术和关键核心技术研发；推进数字
化设计体系建设，推行建筑多产业链一体化集成设计等发展目标。同年，浙江
省发布《关于推动浙江建筑业改革创新高质量发展的实施意见》，提出到 2025
年打造全国新型建筑工业化标杆省，加快推行以机械化为基础、以装配式建造
和装修为主要形式、以信息化和数字化手段为支撑的新型建筑工业化，装配式
建筑占新建建筑比重达到 35%以上，钢结构建筑占装配式建筑比重达到 40%以
上、智慧工地覆盖率达到 100%等目标。行业转型升级推动公司数字化改革亟需
加快，势在必行。
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（4）坚持科技创新，加快推进数字智造是公司业务可持续发展的重要举措
为适应行业发展新形势，拓展企业发展空间，激发企业发展活力，公司在
《十四五发展规划纲要》中将建设“数字浙建”作为“十四五”总体目标之
一，并提出建立完善科技创新体系、构建完善“数据中台”、推进项目管控数
字化、打造数字化建筑生态等重要措施。
公司基于深厚的业务数据与技术经验积淀，将数字化技术与公司主营业务
有机融合，提出“未来工地”管理平台建设理念，计划建设适用于建筑产业链
各主要业务场景的数字化应用系统，以提升公司业务管理全过程的规范化和集
约化，进一步提升对业务质量、风险与成本的管控和分析水平。同时，本次募
投研发项目中“基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造技术研发与应用
项目”有助于解决目前国内缺乏面向应急建筑快速建造的设计、制造、施工全
产业链协同一体的智能建造关键技术的问题，在疫情环境下尤其突出了该项目
的重要性和必要性。“钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项
目”，拟通过钢构件焊接生产准备和构件生产管理系统研发和引进，加强人机
智能交互、工业大数据、无人值守等技术在生产过程中的应用，解决国内钢结
构焊接效率低、焊接工艺执行质量难以保证和技术工人难招等痛点，有助于提
高公司业务质量控制和成本控制，实现智能生产一体化。上述建筑数字化、智
能化研发与建设项目对公司可持续、高质量发展具有重要意义。
（5）改善公司财务结构，提升抗风险能力
公司所处的建筑施工行业属于典型的资金密集型行业，且随着国内建筑项
目需求朝大型化、多元化方向逐步发展，对施工方的财务实力提出了更高的要
求。公司一般通过债务融资满足资金需求，资产负债率较高，截至 2022 年 9 月
借款余额为 1,095,499.51 万元。公司短期内偿债压力较大，不利于长期经营战
略的实施和财务风险的控制，进而影响公司未来发展。通过本次可转债募集资
金偿还部分银行贷款，有利于公司改善财务结构，增强抗风险能力和财务安全
水平，从而进一步增强公司持续回报股东的能力，符合公司全体股东的利益。
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
二、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）施工安全支护设备购置项目
本项目计划总投资 50,485.00 万元，拟使用募集资金投入 48,500.00 万元。
本项目拟通过购置盘扣式钢管脚手架，以满足公司自身工程项目的建设需要，
增强公司安全设备保障实力，实现对公司工程安全品质的良好把控。
（1）公司工程项目有较大的施工安全支护设备需求
作为省属大型国有企业，公司重视施工规范和安全管理，积极承担社会责任。
门陆续发文，要求在新开工项目中推广使用盘扣式脚手架，上述浙江省内各地
为公司建筑施工项目集中分布地区，导致公司对盘扣脚手架的需求增加。盘扣
式脚手架作为整体安全性高、承重性能好、适用性强、施工搭建便捷的安全支
护设备，在业务安全监管要求不断提升下需求持续上升，公司目前盘扣脚手架
主要通过外部租赁满足需求，自持盘扣脚手架设备较少，本次募投公司将结合
施工业务规模和需求，适当扩大自持盘扣脚手架设备规模，新增施工安全支护
设备与公司施工业务规模相匹配。
（2）公司工程团队具有丰富的项目施工经验与技术积累，能够为本项目的
实施提供专业支持
公司是浙江省成立最早的国有建筑企业，也是浙江省经营规模最大、综合
实力最强的大型建筑企业集团，已连续多年入选 ENR“250 家全球最大国际承
包商”，公司施工资质齐全，拥有各类企业资质一百余项，其中建筑工程施工
总承包特级资质 4 项。建筑施工业务是公司主要业务板块及收入来源，业务范
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围涵盖房屋建筑、市政路桥、轨道交通、水利水电、设备安装、装饰装修等领
域，积极承接重大基础设施、民生、省属企业重大投资等领域的重大项目建设
任务。公司工程业务团队拥有丰富的项目施工经验与技术积累，能够为本项目
的实施提供专业支持。
（3）公司建立了完善的设备管理体系，能够为本项目的实施提供制度保障
公司已制定安全生产管理办法、安全风险管控、风险隐患排查预防相关内
部管理制度，对公司安全生产相关设备的管理、使用、拆装、验收、检验检测
与维护保养等方面做了明确的规定，确保各类安全防护用具、设施、架体和设
备状态良好，满足安全生产要求。在人员培训方面，重视从业人员安全生产教
育和培训，建立培训记录档案，要求使用者熟悉设备性能、掌握设备合理使用
操作规程。
本项目总投资额 50,485.00 万元，拟使用募集资金投入 48,500.00 万元，具
体投资情况如下：
单位：万元
拟使用募集 使用募集资金金 是否为资本性
序号 项目 投资金额
资金金额 额占总投资比例 支出
合计 50,485.00 48,500.00 - -
注 1：设备投入系指施工安全支护设备--盘扣式脚手架的采购成本。
注 2：场地投入系指盘扣式脚手架的仓储运维成本，包括堆场租金、仓储管理人员及叉车
司机人力成本等仓储。
注 3：运输费系指盘扣式脚手架的周转运输成本。
本项目建设期为 1 年，公司计划在建设期内根据公司施工业务中标签约项
目开工情况，逐步购置投入使用。
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本项目不直接产生收益，但可减少公司租赁设备支出，降低公司业务成
本。
（二）年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目
本项目计划总投资 10,300.00 万元，拟使用募集资金投入 9,745.00 万元。本
项目拟利用混凝土高效固封 CO2 研发技术，进行固碳混凝土制品生产线技术改
造，并通过引进先进的数字化智能设备，提升混凝土产效及精细化数控生产水
平，实现年产 15 万方固封二氧化碳的绿色低碳混凝土制品。
本项目实施地点为德清县雷甸镇白云南路 358 号雷甸工业开发区。
（1）良好的研发机制和研发技术条件，为本项目提供扎实的研发基础
绿色建材为公司工业制造板块战略新兴业务之一，近年来为积极响应环保
与“双碳”要求，公司不断加强技术研发与创新，公司下属建材集团及其子公
司浙江省建材集团建筑产业化有限公司于 2021 年与浙江大学合作研发混凝土高
效固封 CO2 关键成套技术，已取得一定研发成果。目前，在实验室条件下混凝
土制品固碳效果良好，该项研究已申报 5 项专利，其中 3 项发明专利和 2 项实
用新型专利。
公司下属子公司建材集团为浙江省混凝土协会会长单位，长期致力于混凝
土行业可持续发展和科技水平的提高，在建筑材料领域拥有国际先进技术 2
项、国内领先技术 3 项，曾荣获全国科技大会奖、浙江省优秀科技成果一等
奖、中国混凝土行业优秀企业、浙江省首批建筑工业化示范基地等荣誉。公司
制订了技术研发管理制度，明确了技术研发过程中各个环节的管理办法，具有
完善可行的进度控制与质量控制机制，有助于提高研发实施的规范性，并有利
于提高研发工作效率。
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（2）公司在建筑材料行业丰富的经验积累，为项目的顺利实施奠定基础
子公司建材集团及其下属公司长期从事混凝土及建筑预制构配件为主的建
筑材料的生产与研发，在杭州、湖州、台州、龙游、嘉兴、南昌、新疆阿拉尔
市和斯里兰卡等多地设有生产基地，主要从事预制构件、预拌混凝土、地铁管
片、建筑外加剂等产品生产和服务，业务范围覆盖全国 20 多个省（市、区）和
阿尔及利亚、斯里兰卡等多个国家与地区。公司拥有经验丰富的技术与生产实
施专业团队、足够的人才储备与市场渠道，为本项目的顺利实施提供支持基
础。
（3）本项目地理位置良好，可节约成本和扩大市场竞争，提高项目效益
本项目将在公司德清产业化基地进行固碳混凝土制品生产线技术改造，建
设地点拥有 1 个水运码头、2 个泊位，且临近杭州，地处长三角腹地，区域位
置优越，陆路、水路交通便捷，可有效降低原材料采购运输成本，具备低成本
及市场区域竞争优势，有利于提高项目收益。
（4）本项目满足多种混凝土生产，产能利用充分，为项目效益提供保障
本项目将引进数字化生产控制系统和信息化管理系统，提升混凝土产效及
精细化数控生产水平，项目建设完成后将先开展普通混凝土生产，并根据混凝
土高效固封 CO2 技术的研发进度和相应产品的推广应用，逐步过渡至固碳混凝
土生产，最终形成 15 万方固碳混凝土生产规模。本项目预拌混凝土制品生产线
同时符合普通混凝土和固碳混凝土产品的生产条件，有助于充分利用新产线产
能，提高项目的生产效益。填补公司在本区域市场拟退出的部分普通混凝土制
品产能的同时，本项目将依托浙江建投庞大的建筑施工规模，通过外部销售和
内部服务两条线有效实现产能消化。
本项目总投资额 10,300.00 万元，拟使用募集资金投入 9,745.00 万元，少量
资金缺口以自筹资金投入，具体投资情况如下：
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单位：万元
使用募集资金
拟使用募集 是否为资本
序号 项目 投资金额 金额占总投资
资金金额 性支出
比例
土建工程及建设工程其
它费用
合计 10,300.00 9,745.00
本项目投入主要由土建工程及建设工程其它费用、设备购置及安装费构
成。其中，土建工程及建设工程其它费用依据项目设计要求、已签订的施工合
同价格进行估算确定，设备购置及安装费依据询价或参照设备订货价格等进行
估算。
本项目建设实施周期为 1 年，具体计划如下：
第一年（T+1）
项目内容
Q1 Q2 Q3 Q4
项目前期工作
土建工程
软硬件设备订货采购
设备安装调试
人员招聘培训
试生产/投产
本项目税后内部收益率 10.55%，税后静态投资回收期（年）（含建设期）
（1）项目效益预测的假设条件
①项目拟投入资金能够及时到位；
②宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常状态，没有对公司及本项目
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的运营产生重大影响的不可抗力事件发生；
③公司所处行业处于正常发展状态，没有重大市场变化；
④国家有关行业的政策未发生重大变化，并能较好地得到执行。
（2）项目效益预测的主要计算过程
本项目经营预测期共 11 年（含建设期 1 年）。
①营业收入
本次募投项目产品的销售额以募投项目各规格产品销售价格乘以当年预计
产能进行测算。本项目根据公司在本市场区域现有最主要的四种混凝土产品
（C30 泵送/非泵送、C35 泵送/非泵送）的销售情况，进行各规格产品构成预
计，且各年度产量实现全部销售。本项目产品的销售价格根据行业惯例，按各
规划产品参照本市场区域城建部门（杭州市城建信息中心）公布的对应的历史
信息价，结合公司在本地区对外售价较信息价的平均下浮系数，并假设预测期
内销售价格不变、固碳混凝土制品的销售价格取值与同型号的普通混凝土价格
相同进行预测。本项目预测期内预计营业收入情况如下：
分项 T1 T2 T3 T4 T5 T6 及此后
普通混凝土制品
达产率
C30 泵送
销售收入（万元） 856.00 3,851.98 4,279.98 2,139.99 428.00 -
单价（元/方） 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00
数量（万方） 1.60 7.20 8.00 4.00 0.80 -
C30 非泵送
销售收入（万元） 104.01 468.04 520.04 260.02 52.00 -
单价（元/方） 520.04 520.04 520.04 520.04 520.04 520.04
数量（万方） 0.20 0.90 1.00 0.50 0.10 -
C35 泵送
销售收入（万元） 561.83 2,528.25 2,809.16 1,404.58 280.92 -
单价（元/方） 561.83 561.83 561.83 561.83 561.83 561.83
数量（万方） 1.00 4.50 5.00 2.50 0.50 -
C35 非泵送
销售收入（万元） 108.27 487.21 541.35 270.67 54.13 -
单价（元/方） 541.35 541.35 541.35 541.35 541.35 541.35
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数量（万方） 0.20 0.90 1.00 0.50 0.10 -
普通混凝土制品收
入小计（万元）
固碳混凝土制品达
产率
C30 泵送
销售收入（万元） - - - 2,139.99 3,851.98 4,279.98
单价（元/方） 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00
数量（万方） - - - 4.00 7.20 8.00
C30 非泵送
销售收入（万元） - - - 260.02 468.04 520.04
单价（元/方） 520.04 520.04 520.04 520.04 520.04 520.04
数量（万方） - - - 0.50 0.90 1.00
C35 泵送
销售收入（万元） - - - 1,404.58 2,528.25 2,809.16
单价（元/方） 561.83 561.83 561.83 561.83 561.83 561.83
数量（万方） - - - 2.50 4.50 5.00
C35 非泵送
销售收入（万元） - - - 270.67 487.21 541.35
单价（元/方） 541.35 541.35 541.35 541.35 541.35 541.35
数量（万方） - - - 0.50 0.90 1.00
固碳混凝土制品收
- - - 4,075.26 7,335.47 8,150.52
入小计（万元）
年度营业收入合计
（万元）
②成本费用
总成本费用系指在运营期内为生产产品所发生的全部费用，由生产及运输
成本和期间费用两部分构成，生产及运输成本包括生产产品直接发生的原材
料、人工、制造及运输成本、折旧摊销等。期间费用则包括管理费用、销售费
用、研发费用。该项目的原辅材料、燃料动力费用等参照当地市场价格进行测
算，人员薪酬参照当地薪酬水平并考虑新增产能需要增加人员进行测算。本项
目预测期内预计成本费用情况如下：
单位：万元
T6 及
分项 T1 T2 T3 T4 T5
此后
一、主营成本 1,204.89 5,961.13 6,563.58 6,534.78 6,511.74 6,505.98
--直接材料 1,116.59 5,024.66 5,582.96 5,554.16 5,531.12 5,525.36
--直接人工 61.38 276.19 306.88 306.88 306.88 306.88
--制造费用 26.92 660.28 673.74 673.74 673.74 673.74
制造费用（不含折 26.92 121.15 134.61 134.61 134.61 134.61
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旧）
折旧摊销 - 539.12 539.12 539.12 539.12 539.12
二、税金及附加 4.89 22.01 24.45 24.45 24.45 24.45
三、管理费用 11.54 151.68 157.45 157.45 157.45 157.45
--管理设施折旧 - 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
--管理费（不含折旧） 11.54 51.93 57.70 57.70 57.70 57.70
四、销售费用 - - - - - -
五、财务费用 - - - - - -
六、研发费用 39.12 176.05 195.61 195.61 195.61 195.61
总成本费用合计 1,260.44 6,310.87 6,941.09 6,912.29 6,889.25 6,883.49
③项目毛利率、净利润
根据上述营业收入和成本费用测算数据，本项目测算期内预计毛利率和净
利润情况如下：
单位：万元
T6 及
项目 T1 T2 T3 T4 T5
此后
一、营业收入 1,630.10 7,335.47 8,150.52 8,150.52 8,150.52 8,150.52
减：主营业务成本 1,204.89 5,961.13 6,563.58 6,534.78 6,511.74 6,505.98
二、毛利 425.21 1,374.34 1,586.95 1,615.75 1,638.79 1,644.55
税金及附加 4.89 22.01 24.45 24.45 24.45 24.45
管理费用 11.54 151.68 157.45 157.45 157.45 157.45
销售费用 - - - - - -
财务费用 - - - - - -
研发费用 39.12 176.05 195.61 195.61 195.61 195.61
三、利润总额 408.78 1,024.60 1,209.44 1,238.24 1,261.28 1,267.04
减：所得税 61.32 153.69 181.42 185.74 189.19 190.06
四、净利润 347.47 870.91 1,028.02 1,052.50 1,072.08 1,076.98
毛利率 - - 19.47% 19.82% 20.11% 20.18%
净利润率 - - 12.61% 12.91% 13.15% 13.21%
④项目主要经济效益指标
本项目预测现金流入系运营期各期营业收入，现金流出主要包括建设期投
资、运营期付现成本及费用、税金及附加、所得税。经测算，项目效益情况如
下：
单位：万元
项目 金额
达产后年均营业收入（万元） 8,150.52
达产后年均净利润（万元） 1,076.98
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税后内部收益率 10.55%
税后投资回收期（静态）（年） 8.15
（三）建筑数字化、智能化研发与建设项目
本项目包括“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目、基于人工
智能与工业协同的应急建筑快速建造技术研发与应用项目以及钢构件长焊缝机
器人焊接工作站系统研发与应用项目，预计总投资额 14,052.00 万元，拟使用募
集资金 11,755.00 万元，具体如下：
单位：万元
募集资金拟投入金额
项目名称 投资总额 项目建设期
（未扣除发行费用）
“未来工地”建筑数智化管理平
台研发与建设项目
基于人工智能与工业协同的应急
建筑快速建造关键技术研发与应 4,000.00 3,660.00 3年
用项目
钢构件长焊缝机器人焊接工作站
系统研发与应用项目
合计 14,052.00 11,755.00
（1）前期基础准备工作为项目开展提供了充分的实施条件
经过多年的研发投入，公司在“未来工地”建筑数智化管理平台研发方面
已开发并投入应用智慧工地公共平台、在多个装配式项目完成试点运行的建筑
工业化建造监管平台，在建筑业务数据储备、数据分析等方面有了充分的技术
储备和积累，并形成稳定的技术体系。在应急建筑快速建造技术研究方面，通
过研究设计“面向极限工期的应急建筑一体化快速建造体系”和“基于工业级
模型的应急建筑快速设计技术”取得阶段性的成果。在钢结构智能化加工工艺
与装备方面，研制了基于 BIM 和机器人的 H 型钢智能生产流水线，成功入选住
房和城乡建设部的智能建造新技术新产品创新服务典型案例；公司研制的机器
人切割搬运焊接一体化设备，实现了钢构件切割、搬运和焊接等复合工序的智
能协同。公司研发团队对建筑数字化、智能化技术的研究与应用具有丰富的专
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业经验。同时，公司持续与国内高校、研究所等机构进行科研合作与交流，积
极掌握前沿的专业视野和技术趋势，为公司以传统建筑业务实践积累为基础进
行创新提升与转型升级提供了充分的实施条件。
（2）公司科研基础及人才团队为项目的实施提供技术保障
截至 2021 年底，公司拥有 1 个国家博士后科研工作站、1 家省级院士专家
工作站、4 家省级企业研究院、7 家省级企业技术中心、2 家国家级装配式产业
基地、3 家省级工程研究中心，拥有包括 5 项国际领先技术、6 项国际先进在内
的核心技术 341 项，荣获全国科学大会奖 2 项，承担多项国家级、省部级重点
研发计划项目。依托公司建筑业务各板块丰富的业务实践场景，营造良好的科
创氛围，在理论研究与实践验证方面，为研发项目的顺利开展提供保障。
（1）“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目
①项目基本情况
本项目计划在公司智慧工地平台、建筑工业化平台基础上，整合基础平
台、迭代业务功能，提升数据分析能力和价值挖掘，打造涵盖“智慧工地”、
“建筑工业化”等多种业务场景的建筑数智化管理平台。本项目将通过云计
算、大数据、物联网等技术，实现对工地项目、建筑工业化业务的全过程、信
息化高效管控，并基于业务数据库基础，利用人工智能、机器学习等数字化技
术加强数据分析和治理，将信息交换的媒介从数据、信息提升到知识、智能，
实现智能、知识转变系统交互，更好地助力企业管理决策、产业生态优化和业
务精准服务。
②投资内容及测算依据
本项目预计总投资额 7,652.00 万元，其中使用募集资金投入 6,095.00 万
元，资金缺口以自筹资金投入，具体投资内容如下：
单位：万元
序号 投资内容 投资金额 拟使用募集资 是否为资本性
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
金金额 支出
合计 7,652.00 6,095.00
本项目投资建设内容主要包括平台基础体系架构建设、智能硬件设备、软
件开发、场地租赁及办公费用，其中本项目购买的各类硬件和设备的金额是根
据当前市场询价及公开价格估算预测，定制硬件、软件或系统开发建设的金额
根据供应商询价或同类产品或服务价格估算预测，技术研发及测试投入（主要
包括公司内部技术人员开支、软件测试开支等）金额系根据类似项目人员平均
费用及相关投入估算预测，场地费用金额根据询价及公开价格估算。本项目
中，公司内部技术人员研发测试开支、场地租赁及办公费均为非资本性支出。
③项目实施进度安排
本项目实施周期为 3 年，项目计划实施进度具体如下：
第一年（T+1） 第二年（T+2） 第三年（T+3）
项目内容 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
项目总体规划
基础设施建设和升级
业务数据梳理，数据仓体系建设
智慧工地平台建设和迭代升级
建筑工业化平台建设和迭代升级
数据分析处理算法研究
项目测试应用
本项目已进行项目总体规划，并已开始进行平台系统基础设施建设，以及
对智慧工地平台和建筑工业化平台已有的功能模块的升级优化。
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④项目经济效益
本项目不直接产生收益，本项目实施后，将提升公司业务数字化、智能化
水平，以科技推动业务升级，实现全面降本增效，夯实公司长期发展的竞争优
势。
（2）基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项
目
①项目基本情况
本项目通过研发设计面向极限工期的应急建筑一体化快速建造体系研究、
基于工业级模型的应急建筑快速设计技术、面向平战结合的应急建筑核心构件
智能制造技术、融合工业协同与模块化施工的快速建造技术研发四大模块，并
利用物联网、大数据、人工智能、工业协同等技术，打造面向应急建筑的一体
化快速建造平台。
②投资内容及测算依据
本项目预计总投资额 4,000.00 万元，其中使用募集资金投入 3,360.00 万
元，资金缺口以自筹资金投入，具体投资内容如下：
单位：万元
使用募集资 是否为资本
序号 投资内容 投资金额
金投入金额 性支出
面向极限工期的应急建筑一体化快速
建造体系研发
应急建筑一体化快速建造体系实施指
南
基于工业级模型的应急建筑快速设计
技术
模型管理系统、三维逆向建模系统及
设备、算法开发
面向平战结合的应急建筑核心构件智
能制造技术
变位机及工装平台、机械手、上位机
控制系统
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
融合工业协同与模块化施工的快速建
造技术研发
集成“设计-制造-物流-安装”的工业
协同平台开发
合计 4,000.00 3,660.00
本项目投资内容主要包括面向极限工期的应急建筑一体化快速建造体系的
研发、基于工业级模型的应急建筑快速设计技术、面向平战结合的应急建筑核
心构件智能制造技术的研发与应用，其中本项目购买硬件及设备金额系根据市
场询价及公开价格估算预测，软件或系统开发的投资金额根据供应商询价或同
类产品或服务价格估算预测，内部研发人员费用系根据类似项目人员平均费用
估算预测。本项目中，公司内部研发人员费用及项目前期的快速建造体系研发
投资金额均为非资本性支出。
③项目实施进度安排
本项目实施周期为 3 年，项目计划实施进度具体如下：
第一年（T+1） 第二年（T+2） 第三年（T+3）
项目内容 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Q1 Q4
项目总体规划
面向极限工期的应急建筑
一体化快速建造体系研究
基于工业级模型的应急建
筑快速设计技术
面向平战结合的应急建筑
核心构件智能制造技术
融合工业协同与模块化施
工的快速建造技术平台建
设及迭代升级
实施应用
本项目已完成项目总体规划，并已进行面向极限工期的应急建筑一体化快
速建造体系研究，并开始就基于工业级模型的应急建筑快速设计技术的前期初
步成果进行进一步研发与迭代升级。
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
④项目经济效益
本项目不直接产生收益，本项目的实施将为公司未来业务发展提供技术支
撑。
（3）钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目
①项目基本情况
本项目利用机器人焊接技术，并配备数字化生产管理系统，开发钢构件长
焊缝机器人焊接工作站系统成套技术与装备，实现建筑钢结构的数字化生产管
理与机器人智能制造，有助于改善工厂现有的钢构件长焊缝大量手工焊接的生
产模式中，手工焊接生产效率相对较低、质量一致性差、材料损耗大以及人工
成本高和自动化水平偏低的问题。
②投资内容及测算依据
本项目预计总投资额 2,400.00 万元，拟使用募集资金投入 2,000.00 万元，
资金缺口以自筹资金投入，具体投资内容如下：
单位：万元
使用募集资 是否为资
序号 投资内容 投资金额
金金额 本性支出
合计 2400.00 2000.00
本项目投资内容主要包括焊接机器人工作站设备组件、焊接机器人工作站
配套软件系统、构件生产综合管理系统、研发人员支出及管理费，其中本项目
购买的各类硬件和设备的金额是根据当前市场询价及公开价格估算预测，软件
和系统开发投资的金额根据供应商询价或同类产品或服务价格估算预测。本项
目中，公司内部研发人员支出及管理费均为非资本性支出。
③项目实施进度安排
本项目实施周期为 2 年，项目计划实施进度具体如下：
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第一年（T+1） 第二年（T+2）
项目内容
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
项目可行性报告编制及审批
项目机器人工作站设备系统研发设计
设备系统控制软件开发和生产管理系统开发
设备购置及安装调试
设备系统软件和生产管理系统集成及测试
试运行生产
项目验收
本项目已进行项目可行性报告的编制及内部审批流程，并已开始钢构件长
焊缝机器人工作站设备系统的研制规划。
④项目经济效益
本项目为研发项目，不直接产生收益，本项目的实施将提升公司的钢构件
焊接生产效率及智能化、信息化水平，降低生产成本，提升业务竞争力。
（四）偿还银行贷款
公司在综合考虑市场环境、行业特点、经营规模、财务状况、未来战略规
划等自身及外部条件的基础上，拟使用不超过 30,000.00 万元的募集资金用于偿
还贷款，以优化公司资产负债结构，进一步提高公司持续盈利能力和抗风险能
力。
因建筑施工行业经营特征，发行人资产负债率均维持在较高水平，报告期
各期末发行人负债结构、利息支出及主要偿债指标情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 9 月末 2021 年末 2020 年末 2019 年末
短期借款 853,151.01 808,870.19 570,076.37 734,277.98
长期借款 1,095,499.51 1,045,514.91 1,010,479.15 945,796.97
一年内到期的非流动负债 183,117.66 163,616.15 159,238.38 113,670.84
合计 2,131,768.18 2,018,001.25 1,739,793.90 1,793,745.79
利息支出 81,024.88 104,131.34 79,442.07 76,364.39
归属于母公司扣除非经常
性损益后净利润
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利息支出/归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益 84.66% 129.93% 86.23% 94.60%
的净利润
资产负债率 90.60% 91.52% 91.54% 92.46%
流动比率 0.94 0.94 0.94 0.96
速动比率 0.89 0.89 0.90 0.72
报告期内公司借款规模有所增加，与之对应的利息支出随之上升并维持在
较高水平，占当年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比例较
高。本次使用部分募集资金偿还银行借款，有利于提升长期负债在公司负债中
的占比，优化资产负债结构，并降低利息费用，提升盈利能力，为公司业务的
可持续发展提供有力支持。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目与公司主营业务紧密相关，相关项目的顺利实施将
进一步增进公司科技创新性、成本和质量控制力，以及增强公司的核心竞争
力，对公司长期可持续发展产生积极的作用与影响，符合公司发展需求及公司
全体股东的利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次可转换公司债券发行后公司总股本将增加，募集资金到位后公司净资
产规模也将提高，但募集资金从投入到产生经济效益需要一定的时间。因此，
短期内公司的每股收益和净资产收益率可能会出现一定幅度下降。
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第八节 历次募集资金运用
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产
置换及吸收合并申请的批复》（证监许可（2019）2858 号）核准，发行人以资
产置换及非公开发行股份的方式，对浙建集团进行吸收合并。本次交易方案主
要包括：
重大资产置换：发行人以拟置出截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日的全部
资产及负债（包括但不限于所有现金、长期股权投资、土地、房产及负债等）
置入下属全资子公司多喜爱家居用品有限公司，发行人以拥有的置出资产与国
资运营公司拥有置入资产的部分股权交易定价等值部分进行置换。
换股吸收合并：发行人向浙建集团原股东国资运营公司、浙江建阳、迪臣
发展、鸿运建筑、工银投资、中国信达、财务开发公司以非公开发行股份的方
式购买置入资产超出置出资产定价的差额部分，并对浙建集团进行吸收合并。
剩余股份转让：国资运营公司以置出资产为对价（作价金额等于置出资产
交易定价）受让陈军、黄娅妮持有的发行人 69,411,970 股股份，差额部分以现
金方式补足。
根据《多喜爱集团股份有限公司拟置入资产涉及的浙江省建设投资集团股
份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2019〕267
号）及评估基准日后浙建集团 2018 年度利润分配方案，并经发行人与交易对方
协商，确定置入资产交易定价为 799,774.13 万元；根据《多喜爱集团股份有限
公司拟进行重大资产重组涉及的置出资产价值评估项目资产评估报告》（沃克
森评报字（2019）第 0637 号）及评估基准日后发行人 2018 年度权益分配方
案，并经发行人、国资运营公司及陈军、黄娅妮协商，置出资产交易定价为
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营公司等 7 名交易对方发行人民币普通股 838,002,098 股（每股面值 1 元，发行
价 为 8.69 元股） 支 付。鉴 于 浙建集 团 于本次 被 吸收合 并 前持有 的 发行人
加至 1,081,340,098 股。上述增资事项已于 2019 年 12 月 30 日经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《多喜爱集团股份有限公司验资报告》
（天健验〔2019〕500 号）。
（二）资产权属变更情况
登记。2020 年 4 月 23 日，本次增发的股份登记手续全部完成，同时，浙建集团
持有的上市公司 103,462,000 股股份已办理股份注销手续。2021 年 6 月 25 日，
公司收到浙江省市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，准予浙建集
团注销。
（三）项目实现效益情况
上述重组项目的业绩承诺及履行情况具体如下：
根据发行人与业绩承诺方：国资运营公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建
筑签订的《盈利预测补偿协议》，浙建集团 2019 年、2020 年、2021 年扣除非
经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 68,661.45 万元、78,420.51 万元、
度的当年期末实际净利润累计数未能达到当年期末承诺净利润累计数的，则上
市公司应在该年度的年度报告披露后，以书面方式通知业绩承诺方，由业绩承
诺方按照协议约定的方式向上市公司进行利润补偿。业绩补偿应优先以业绩承
诺方在本次交易中获得的发行人新增发行的股份进行补偿，前述股份不足补偿
的，由业绩承诺方以从二级市场购买和其他合法方式取得的发行人的股份进行
补偿。当各业绩承诺方合计的股份补偿的总数达到本次交易中发行人发行股份
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数量的 90%后仍需进行补偿的，业绩承诺方可以自主选择采用现金或股份的形
式继续进行补偿。
根据公司年审会计师事务所出具的审计报告，浙江建投 2019、2020、2021
年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 80,678.47 万
元、92,955.28 万元、80,143.05 万元，各年度期末扣除非经常性损益后归属于母
公司的净利润累计数分别为 80,678.47 万元、173,633.75 万元和 253,7765.80 万
元，均高于当年期末承诺净利润累计数 68,661.45 万元、147,081.96 万元和
二、会计师对于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司前次募集资金使用情况出具
（大华核字[2022]0014728 号）《浙江省建设投资集团股份有限公司前次募集资
金使用情况鉴证报告》，其结论意见如下：“我们认为，浙江建投董事会编制
的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使
用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允
反映了浙江建投截止 2022 年 9 月 30 日前次募集资金的使用情况。”
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第九节 声 明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承
诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签名：
_______________ _______________ _______________
沈德法 叶锦锋 陈光锋
_______________ _______________ _______________
沈康明 甄建敏 陆胜东
_______________ _______________ _______________
金 盈 谢 鹏 张美华
_______________ _______________ _______________
邢以群 陈建根 杨 杨
浙江省建设投资集团股份有限公司
年 月 日
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发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承
诺，并承担相应的法律责任。
全体监事签名：
_______________ _______________ _______________
方霞蓓 施永斌 江建军
浙江省建设投资集团股份有限公司
年 月 日
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浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承
诺，并承担相应的法律责任。
高级管理人员签名：
_______________ _______________ _______________
叶锦锋 刘建伟 钟建波
_______________ _______________ _______________
蒋 莹 陈海燕 王志祥
_______________
王莲军
浙江省建设投资集团股份有限公司
年 月 日
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
发行人控股股东声明
本公司承诺本募集说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
浙江省国有资本运营有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：___________________
桑均尧
年 月 日
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
保荐机构（主承销商）声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
项目协办人： _______________
赵睿哲
保荐代表人： _______________ _______________
陈艳玲 陈 瑨
法定代表人： _______________
章启诚
财通证券股份有限公司
年 月 日
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
保荐机构董事长声明
本人已认真阅读浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书的全部内容，本募集说明书内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
保荐机构董事长： ________________
章启诚
财通证券股份有限公司
年 月 日
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
保荐机构总经理声明
本人已认真阅读浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应
的法律责任。
保荐机构总经理： ________________
黄伟建
财通证券股份有限公司
年 月 日
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
律师事务所声明
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法
律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意
见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
章靖忠
经办律师： _____________ _____________
吕崇华 金臻
_____________ _____________
王淳莹 黄金
浙江天册律师事务所
年 月 日
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出
具的审计报告、盈利预测审核报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师
对发行人在募集说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告等文件的内容无
异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人： ______________
梁 春
签字注册会计师： ______________ ______________ ______________
李 鹏 胡 超 朱幸垚
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出
具的审计报告、盈利预测审核报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师
对发行人在募集说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告等文件的内容无
异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人： ______________
翁 伟
签字注册会计师： ______________ ______________
王福康 陈晓冬
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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资信评级机构声明
本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本
机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在
募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上
述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字资信评级人员： ______________
张馨予
______________
李慧莹
资信评级机构负责
______________
人：
闫 衍
中诚信国际信用评级有限公司
年 月 日
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发行人董事会声明
（一）关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明
除本次发行外，公司未来十二个月内暂未确定其他股权融资计划。若未来
公司根据业务发展需要及资产负债状况安排股权融资，将按照相关法律法规履
行审议程序和信息披露义务。
（二）填补本次发行摊薄即期回报的具体措施和承诺
为降低本次发行可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，保护投资者利
益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊
薄的风险、提高未来的回报能力。但需要提醒投资者特别注意的是，公司制定
上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司填补本次发行摊薄即
期回报的具体措施如下：
为降低本次发行可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，保护投资者利
益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊
薄的风险、提高未来的回报能力。但需要提醒投资者特别注意的是，公司制定
上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司填补本次发行摊薄即
期回报的具体措施如下：
（1）坚持建筑主业，持续推动多板块业务全面发展
公司将坚持建筑主业，以建筑施工、建筑产业投资、工业智能制造为核心
业务，以工程设计、智能建筑、绿色建材、环保处理等为战略性新兴业务，高
质量推进建筑施工、工程设计、建筑产业投资、建筑工业制造和建筑专业服务
五大业务板块，打造集投资、建设、制造、运营与服务于一体的国有建设投资
控股集团。公司将通过进一步优化业务结构，创新管理模式，抓好产业升级、
加快数字化改革，打造优势品牌，进一步拓展盈利和发展空间，为回报广大投
资者奠定坚实的业务和财务基础。
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（2）加强内部控制和经营管理，提升运营效率和盈利能力
未来公司将进一步提高经营和管理水平，加强风险控制管理，进一步夯实
全面预算管理，强化预算刚性约束，加快应收账款周转水平，加强成本费用控
制，降低资产负债率，并通过规范商业金融工具管理和高效率开展投资和资本
运作，努力提高资金的使用效率，控制资金成本，节省各项费用支出，有效提
升运营效率和盈利能力。
（3）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益
公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目
符合产业发展趋势和国家产业政策，有利于进一步增进公司科技创新性、成本
和质量控制力，以及增强公司的核心竞争力。本次发行募集资金到位后，公司
将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日实现预期效益，增加以后年度的
股东回报，弥补本次发行导致的即期回报摊薄的影响。
（4）加强募集资金管理，保证募集资金合法合规使用
公司已根据相关法律法规制定了《浙江省建设投资集团股份有限公司募集
资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将
定期检查募集资金使用情况，持续规范公司募集资金的使用与管理，确保募集
资金的使用安全、高效。
（5）优化公司投资回报机制，强化投资者回报机制
为完善和健全公司分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度、更好
的回报投资者，公司制定了《浙江省建设投资集团股份有限公司未来三年
（2022 年-2024 年）股东回报规划》，建立健全股东回报机制。公司持续重视
对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。
未来，公司将继续保持和完善利润分配制度特别是现金分红政策，进一步
强化投资者回报机制，使广大投资者共同分享公司快速发展的成果。
公司控股股东及公司董事、高级管理人员就保障公司填补即期回报措施的
切实履行作出如下承诺：
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（1）公司控股股东关于本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措
施的承诺
公司控股股东浙江省国有资本运营有限公司作出如下承诺：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
补回报及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证监会该等规定
时，本企业承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺；
填补回报措施的承诺，若本企业违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的，本企业愿意依法承担对公司或者投资者的相应补偿责任。”
期回报采取填补措施的承诺
（2）公司董事、高级管理人员关于本次发行可转换公司债券摊薄即期回报
采取填补措施的承诺
公司董事、高级管理人员作出如下承诺：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用
其他方式损害公司利益；
情况相挂钩；
执行情况相挂钩；
中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺
浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定
出具补充承诺；
关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
浙江省建设投资集团股份有限公司董事会
年 月 日
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第十节 备查文件
除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他为备查文
一、发行人最近三年的财务报告及审计报告和 2022 年三季报；
二、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
三、法律意见书及律师工作报告；
四、董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及
会计师出具的鉴证报告；
五、资信评级报告；
六、中国证监会对本次发行予以注册的文件；
七、其他与本次发行有关的重要文件。
自本募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集
说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网（http://www.cninfo.com.cn）
查阅本次发行的《募集说明书》全文及备查文件。
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