证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-010
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的
进展公告（十八）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 12
日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的议案》，批准公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金
最高额度不超过 20,000 万元和自有资金最高额度不超过 20,000 万元进行现金
管理，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过 12 个月。
本次使用部分自有资金进行现金管理的投资产品，公司除将以通知存款、协议存
款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况
而定）外，还可以选择投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）银行
或其他金融机构的理财产品。公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。股东大会
审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签
署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金
额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2022-017）于 2022 年 4 月 19 日发布于中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报
刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
一、本次公司全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理到期情况
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产品 关联 金额 产品 年化 收益 资金
委托方 受托方 起始日 到期日
名称 关系 （人民币:元） 类型 收益率 （人民币:元） 来源
厦门水 兴业银行
结构 保本浮
滴投资 股份有限 自有
性存 无 35,000,000.00 动收益 2022-09-02 2023-03-02 2.68% 465,145.20
有限公 公司厦门 资金
款 型
司 新港支行
（二）本次现金管理基本情况
公司于 2023 年 3 月 2 日与兴业银行股份有限公司厦门新港支行签订协议，
使用部分自有资金 3,500 万元进行现金管理，具体情况如下：
产品 关联 金额 产品 起息日 预期年化 资金
委托方 受托方 认购期 到期日
名称 关系 （人民币:元） 类型 （成立日） 收益率 来源
厦门水 兴业银行
结构 保本浮 1.5%~
滴投资 股份有限 自有
性存 无 35,000,000.00 动收益 2023-03-02 2023-03-03 2023-06-01
有限公 公司厦门 2.84% 资金
款 型
司 新港支行
注：投资冷静期：自结构性存款合同生效且兴业银行收到并确认客户认购交易申请 24
小时之内（遇非工作日顺延）
。在投资冷静期内，客户可解除已签订的结构性存款合同，资
金随即解冻。
二、现金管理的风险及其控制措施
（一）产品主要风险：
可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响。
品，可能导致在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金。
产品，客户可能面临提前终止时的再投资风险。
变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
的信息与公告。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可
抗力等因素的影响使得客户无法及时了解存款产品信息，由此而产生的责任和风
险由客户自行承担。
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控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交
易中断、延误等风险及损失，受托方不承担责任，但受托方应在条件允许的情况
下通知委托方，并采取必要的补救措施以减少不可抗力造成的损失。
的挂钩标的价格。如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价
格，受托方将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格进行计
算。
及市场相关法规政策发生变化或市场发生剧烈波动，经受托方谨慎合理判断难以
按照本存款产品合同文件规定向客户提供本存款产品，则受托方有权决定存款产
品不成立，客户将承担投资本存款产品不成立的风险。
（二）风险控制措施
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
请专业机构进行审计；
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会及时报告；
等条件。
三、对公司经营的影响
公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证正常经营的情况
下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时
可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回
报。
四、审批程序
公司本次使用部分自有资金进行现金管理的事项，已经 2022 年 5 月 12 日
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召开的 2021 年年度股东大会审批通过。
五、公告日前十二个月内，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的情况
预期年 收益
序 关联 金额 资金
受托方 产品名称 产品类型 起始日 到期日 化收益 （人民币:元）
号 关系 （人民币:元） 来源
率
兴业银行股份 保本浮动 自有
结构性
存款 收益型 资金
新港支行
兴业银行股份 保本浮动 自有
结构性
存款 收益型 资金
新港支行
兴业银行股份 闲置
结构性 保本浮动
存款 收益型
海沧支行 资金
兴业银行股份 闲置
结构性 保本浮动
存款 收益型
海沧支行 资金
兴业银行股份 保本浮动 自有
结构性
存款 收益型 资金
新港支行
兴业银行股份 保本浮动 自有
结构性
存款 收益型 资金
新港支行
兴业银行股份 闲置
结构性 保本浮动
存款 收益型
海沧支行 资金
招商银行
点金系列
招商银行股份 看跌三层 保本浮动 自有
有限公司 区间 31 天 收益型 资金
结构性存
款
兴业银行股份 闲置
结构性 保本浮动
存款 收益型
海沧支行 资金
兴业银行股份 保本浮动 自有
结构性
存款 收益型 资金
海沧支行
利多多公
司稳利
上海浦东发展 保本浮动 自有
期（3 个月
网点专属 收益型 资金
公司厦门分行
B 款）人民
币对公结
构性存款
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兴业银行股份 保本浮动 自有
结构性
存款 收益型 资金
海沧支行
兴业银行股份 保本浮动 自有
结构性
存款 收益型 资金
海沧支行
兴业银行股份 闲置
结构性 保本浮动
存款 收益型
海沧支行 资金
兴业银行股份 闲置
结构性 保本浮动
存款 收益型
海沧支行 资金
兴业银行股份 闲置
结构性 保本浮动
存款 收益型
海沧支行 资金
兴业银行股份 保本浮动 自有
结构性
存款 收益型 资金
新港支行
兴业银行股份 保本浮动 1.8%~ 自有
结构性
存款 收益型 2.9% 资金
海沧支行
兴业银行股份 保本浮动 1.8%~ 自有
结构性
存款 收益型 2.85% 资金
新港支行
中国建设银行 保本浮动 1.5%~ 自有
结构性
存款 收益型 2.9% 资金
厦门市分行
兴业银行股份 保本浮动 1.5%~ 自有
结构性
存款 收益型 2.92% 资金
海沧支行
兴业银行股份 保本浮动 1.5%~ 自有
结构性
存款 收益型 2.95% 资金
海沧支行
兴业银行股份 保本浮动 1.5%~ 自有
结构性
存款 收益型 2.85% 资金
海沧支行
兴业银行股份 闲置
结构性 保本浮动 1.5%~
存款 收益型 2.84%
海沧支行 资金
兴业银行股份 闲置
结构性 保本浮动 1.5%~
存款 收益型 2.84%
海沧支行 资金
兴业银行股份 保本浮动 1.5%~ 自有
结构性
存款 收益型 2.84% 资金
新港支行
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-010
截至本公告日，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理尚未到期金额为人民币 20,000 万元,公司及全资子公司使用部分自有资金进
行现金管理尚未到期金额为人民币 18,000 万元（含本次），未超过公司股东大会
批准的对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。
六、备查文件
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
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