关于中科创达软件股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告
亚会核字（2023）第 01120001 号
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二三年二月二十七日
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鉴证报告 1
关于中科创达软件股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
亚会核字（2023）第 01120001 号
中科创达软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中科创达软件股份有限公司（以下简称“中科创达公
司”
）截至 2022 年 12 月 31 日止的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告》
进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集
资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《2022 年度募集资金
存放与实际使用情况报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副
本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是中科创达公司董事会的责任。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《2022 年度募集资金存放与实际使用情
况报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会
计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《2022 年度募集资金存放与实际使用
情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实
施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我
们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中科创达公司截至 2022 年 12 月 31 日止的《2022 年度募集资金存
放与实际使用情况报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券
交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项
报告格式》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了中科创达公司截至 2022 年
本鉴证报告仅供中科创达公司 2022 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何
其他目的。
亚太（集团）会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国·北京 二〇二三年二月二十七日
中科创达软件股份有限公司
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，现将中科创达软件股份有限公司（以下简称“本公司”）
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1265号”文《关于核准中科创达软
件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行股票
数量不超过120,754,529.00股。截至2020年7月17日止，公司实际已向特定投资者非公
开发行人民币普通股（A股）20,652,110股，发行价格82.36元/股，募集资金总额为人
民币1,700,907,779.60元，扣除发行费用（不含增值税）人民币16,857,620.56元后，募
集资金净额为人民币1,684,050,159.04元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致
同验字（2020）第110ZC00230号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745号”文《关于同意中科创达软
件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，同意公司向特定对象发行
股票的注册申请。截至2022年9月14日止，公司实际已向特定投资者发行股票数量为
行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 12,639,148.05 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致
同验字（2022）第110C000526号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
①以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投
项目66,052.82万元。
②本年度使用金额及当前余额
万元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目103,866.08万元。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入103,866.08万元，尚未使用的募
集资金总额为69,825.28万元。其中，募集资金专户余额总计为43,275.28万元（含募集
资金37,988.94万元，专户存储累计利息扣除手续费5,286.34万元），暂时闲置的募集
资金进行现金管理的金额为26,550.00万元。
本年度使用金额及当前余额
万元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目59,617.07万元。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入59,617.07万元，尚未使用的募集
资金总额为250,961.47万元。其中，募集资金专户余额总计为174,961.47万元（含募集
资金173,119.01万元，专户存储累计利息扣除手续费1,842.46万元），暂时闲置的募集
资金进行现金管理的金额为76,000.00万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结
合本公司实际情况，制定了《中科创达软件股份有限公司募集资金管理制度（2020
年8月修订）》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2020年8月13日经本公司第三
届董事会第二十次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金使用专户，并与相关银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募
集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金专户存款情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 币种 账户类型 存储余额
北京银行股份有限公司红 200000442282000353 募集资金
人民币 1,340,667.26
星支行 93819 专项账户
杭州银行股份有限公司北 110104016000122978 募集资金
人民币 163,721,699.06
京通州支行 9 专项账户
招商银行股份有限公司北 募集资金
京大运村支行 专项账户
上海浦东发展银行股份有 912000788014000012 募集资金
人民币 3,373,942.93
限公司北京电子城支行 45 专项账户
宁波银行股份有限公司北 募集资金
京中关村支行 专项账户
交通银行股份有限公司北 110061575013002621 募集资金
人民币 3,403,011.43
京东三环支行 616 专项账户
杭州银行股份有限公司北 110104016000137374 募集资金
人民币 27,899,399.91
京通州支行 4 专项账户
招商银行股份有限公司北 募集资金
京大运村支行 专项账户
杭州银行股份有限公司北 110104016000137373 募集资金
人民币 399,461.52
京通州支行 6 专项账户
广发银行股份有限公司北 955088004313770042 募集资金
人民币 21,176,506.57
京新外支行 5 专项账户
合计 432,752,753.40
开户银行 银行账号 币种 账户类型 存储余额
中信银行股份有限公司北 81107010124023894 募集资金专
人民币 322,506,941.20
京安贞支行 30 项账户
杭州银行北京通州支行 人民币 1,004,122,182.76
开户银行 银行账号 币种 账户类型 存储余额
宁波银行股份有限公司北 募集资金专
京中关村支行 项账户
大连中科创达软件有限公 11006157501300414 募集资金专
人民币 5,847,649.33
司 5805 项账户
武汉中科创达软件有限公 11006157501300414 募集资金专
人民币 14,245,725.93
司 5978 项账户
合计 1,749,614,727.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
①2020年度募集资金
公司于2020年11月6日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股
票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金1,422.00万元。
截至2020年7月17日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合
计人民币1,422.00万元，具体情况如下：
单位：万元
募集资金拟投 自筹资金预 本次募集资金
序号 项目名称
入金额 先投入金额 拟置换金额
总计 168,405.02 1,422.00 1,422.00
②2022年度募集资金
无
①2020年度募集资金
公司于2020年8月13日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十
九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高
募集资金使用效率，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，公司（含募投项
目实施主体）拟使用总额不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。单个产品的投资期限不超过12个
月。本次募集资金现金管理事项期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在
上述额度内，资金可以滚动使用。
公司于2021年3月15日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第
二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为
提高募集资金使用效率，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，公司（含募
投项目实施主体）拟使用总额不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。单个产品的投资期限不超过
在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司于2022年3月3日召开的第四届董事会第七次会议及于2022年3月24日召开的
案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民
币80,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低
风险的产品。本次募集资金现金管理事项期限自股东大会审议通过之日起12个月内
有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。
针对以上董事会议案，保荐机构招商证券股份有限公司分别已对上述事项发表
核查意见，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为
②2022年度募集资金
公司于2022年10月24日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证募
集资金使用计划正常实施的前提下，公司（含募投项目实施主体）拟使用总额不超
过人民币200,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性
好、低风险的产品。单个产品的投资期限不超过12个月。本次募集资金现金管理事
项期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使
用。
截至2022年12月31日，公司2022年度募募集资金进行的暂时闲置募集资金现金管
理的金额为76,000.00万元。
①2020年度募集资金
公司于2020年10月13日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
全资子公司拟参与公开竞拍房产并变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
让方上海市工业区开发总公司（有限）签订《上海市产权交易合同》，取得上海联
合产权交易所有限公司出具的《资产交易凭证》。届时此房产成为非公开发行股票
募投项目中智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目的实施地
点。
公司于2021年3月15日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增
加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。为提高非公开发行股票募集资金的使
用效率，根据公司发展规划，增加公司全资下属子公司上海畅行达智能科技有限公
司为募集资金投资项目，智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发
项目的实施主体。
公司于2021年6月28日召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变
更募集资金投资项目实施地点的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“5G智能终端认
证平台研发项目”实施主体西安中科创达软件有限公司变更注册经营地址，相应“5G
智能终端认证平台研发项目”实施地点变更为：陕西省西安市高新区软件新城天谷八
路156号云汇谷C1楼。
公司于2021年10月27日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金专用账户的议案》、《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议
案》。为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，同意广发银行股
份有限公司北京新外支行开立新的募集资金专用账户用于“多模态融合技术研发项
目”的募集资金存放及使用，并将原存放在花旗银行（中国）有限公司北京分行的“多
模态融合技术研发项目”募集资金专用账户的全部募集资金余额（含利息，具体金额
以转出日为准）转存至新开立的募集资金专用账户，上述花旗银行（中国）有限公
司北京分行的募集资金专用账户已于2022年6月29日注销完成；为提高2020年非公开
发行股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，增加募集资金投资项目实施主
体，具体情况为：中科创达南京雨花研究院建设项目新增实施主体成都中科创达软
件有限公司；5G智能终端认证平台研发项目新增实施主体北京创思远达科技有限公
司；智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目新增实施主体大
连中科创达软件有限公司和沈阳中科创达软件有限公司。
针对以上董事会议案，保荐机构招商证券股份有限公司分别已对上述事项发表
无异议的核查意见。
②2022年度募集资金
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2022年12月31日，本公司不存在变更募投项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止2022年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换
情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
年修订）》和本公司募集资金管理制度等相关规定及时、真实、准确、完整披露了
募集资金的存放与使用情况。
附件：
附表：募集资金使用情况对照表
中科创达软件股份有限公司董事会
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