证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-011
中兰环保科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 2 月 24 日召开第
三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使
用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，为了提高公司自有闲置资金使用效
率，合理利用资金获取较好的投资回报。同意公司在确保资金安全性和流动性，
且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过 30,000 万元（含本数）自有闲置
资金购买银行理财产品，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额
度内，购买理财产品的资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次购买理财产品概况
（一）投资目的：为提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较
好的投资回报，为公司和股东创造更高的收益。
（二）投资品种：购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动
性好、低风险，不影响公司日常经营的稳健性短期理财产品及国债逆回购。
（三）投资额度：总额不超过 30,000 万元（含本数）
，投资理财资金可滚动
使用。
（四）投资期限：自董事会审议通过之日起一年内。
（五）资金来源：公司及其控股子公司自有闲置资金。
（六）实施方式：在上述投资额度及投资期限内授权公司总经理行使具体理
财产品的购买决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关
事宜。
二、投资风险、风险控制措施
（一）投资风险
不排除投资受到市场波动的影响。
资的实际收益不可预期。
（二）投资风险控制措施：
券投资，不得购买股票及衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险
控制和监督，严格控制资金的安全。
况进行核实。
以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展。
较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、履行的程序
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于
公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，在确保资金安全性和流动性，
且不影响公司日常运营的基础上，同意公司使用不超过 30,000 万元（含本数）
自有闲置资金购买银行理财产品，使用期限自董事会审议通过起一年内，在上述
期限和额度内，购买理财产品的资金可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司于 2023 年 2 月 24 日召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公
司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，监事会认为：公司使用自有闲
置资金购买理财产品符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订)》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金使用效
率，因此同意公司自有闲置资金购买银行理财产品。
（三）独立董事意见
公司本次使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案决策程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
公司使用自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财
产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，不影响公司日常资金正常周转需要，
未对公司资金安全造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，
公司独立董事一致同意公司在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营
的基础上，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）自有闲置资金购买银行理
财产品。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项已经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；
公司使用自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品，
有利于提高公司资金使用效率和收益，不影响公司日常资金正常周转需要，未对
公司资金安全造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年
修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定。因此，保荐机构对公司使用自有闲置资金购买银行理财
产品的事项无异议。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十三次会议决议；
（二）公司第三届监事会第九次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
（四）中原证券股份有限公司关于中兰环保科技股份有限公司使用自有闲置
资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。
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