证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-018
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召开第七届董
事会第五十五次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保事项
的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
基于经营发展需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称
“合创科技”）、北京联银通科技有限公司（以下简称“联银通”）、北京神州
新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）和控股子公司东华医为科技有限公
司（以下简称“东华医为”）向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情
况如下：
限一年。合创科技在使用敞口额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以
银行签订合同为准。
一年。联银通在使用敞口额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行
签订合同为准。
额度期限二年。神州新桥在使用额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种
以银行签订合同为准。
限一年。东华医为在使用敞口额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以
银行签订合同为准。
万元，额度期限二年。东华医为在使用额度时由公司提供连带责任保证。具体业
务品种以银行签订合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构
成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北京东华合创科技有限公司
产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修、计算机咨询；
软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设
备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
单位：人民币元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 2,883,213,014.63 3,320,921,686.66
负债总额 1,825,400,687.02 2,137,034,899.28
净资产 1,057,812,327.61 1,183,886,787.38
资产负债率 63.31% 64.35%
项目 2021 年 1-12 月 2022 年 1-9 月
营业收入 1,689,813,885.94 1,298,390,142.23
利润总额 70,551,208.10 133,999,122.47
净利润 71,403,185.13 126,074,459.77
注：合创科技 2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。
（二）北京联银通科技有限公司
算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计
算机维修；生产、加工计算机软硬件；货物进出口、代理进出口、技术进出口。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
单位：人民币元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 556,195,098.95 472,288,973.67
负债总额 139,999,153.04 47,080,908.37
净资产 416,195,945.91 425,208,065.3
资产负债率 25.17% 9.97%
项目 2021 年 1-12 月 2022 年 1-9 月
营业收入 212,025,896.46 90,714,500.73
利润总额 42,904,876.27 79,422,34.8
净利润 40,040,570.33 9,012,119.39
注：联银通 2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。
（三）北京神州新桥科技有限公司
务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁
计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包；第一类增值电信业务；
第二类增值电信业务；基础电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业务以及依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
单位：人民币元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 2,549,578,319.27 2,732,742,715.05
负债总额 1,781,685,423.24 1,877,140,840.11
净资产 767,892,896.03 855,601,874.94
资产负债率 69.88% 68.69%
项目 2021 年 1-12 月 2022 年 1-9 月
营业收入 3,355,169,162.91 2,384,363,621.78
利润总额 131,930,245.24 84,052,709.85
净利润 124,003,968.33 83,789,099.35
注：神州新桥 2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。
（四）东华医为科技有限公司
计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云
计算数据中心除外）；软件开发；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除
外）；产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、
医疗器械 II 类；互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、第二类医
疗器械生产、第三类医疗器械生产以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
如下：
单位：人民币元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 830,704,085.83 1,263,048,656.93
负债总额 527,408,991.63 841,913,156.33
净资产 303,295,094.20 421,135,500.60
资产负债率 63.5% 69.2%
项目 2021 年 1-12 月 2022 年 1-9 月
营业收入 774,744,962.26 613,748,312.80
利润总额 135,841,230.61 74,073,434.60
净利润 137,256,070.37 72,420,406.40
注：东华医为 2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第七届董事会第五十五次会议审议批准
后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期
限、担保性质以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人东华医为系公司控股子公司、合创科技、联银通和神
州新桥系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，
符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债
能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且
有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华医为为公司合并报表范围内控股子公
司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股子公司日常经营活动的
正常进行，东华医为其他股东不提供同比例担保或反担保。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损
害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。
综上，董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 29 亿元，皆为
公司对子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的 26.11%。公司无逾期
对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
第七届董事会第五十五次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二三年二月二十五日
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