编号: GDH-23-02
时代出版会议文件 日期：2023-02-28
时代出版传媒股份有限公司
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时代出版传媒股份有限公司
一、会议时间：2023 年 2 月 28 日下午 15：00
二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第
二会议室
三、会议主持人：董磊董事长
四、议程内容：
（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的
方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）
。
（二）审议议案：
（三）回答股东提问
（四）指定现场会议计票人、监票人
（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数
（六）现场对议案进行表决
（七）宣布休会
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（八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票
统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果
（九）复会，宣布投票表决结果
（十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书
（十一）通过并签署会议决议
（十二）宣布大会结束
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会议资料一
关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
各位股东及股东代表：
为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会审定并授权，购
买理财产品。本次授权额度为 80,000 万元（含理财产品的收益进行理财产品再投
资的相关金额），期限为 12 个月，在总额内由本公司及全资、控股子公司共同滚动
使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关
金额）不应超过授权额度。（详见附件：关于使用闲置自由资金购买理财产品的实
施细则）
请予审议。
时代出版传媒股份有限公司董事会
二○二三年二月二十八日
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附件：关于使用自有闲置资金购买理财产品的实施细则
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效益，在不影响本公司及全资、控股子公司正常运转及保障日
常经营资金流转需要的前提下，合理使用自有闲置资金购买理财产品，该事项不会
对本公司及全资、控股子公司的主营业务发展及日常运营产生影响。
（二）投资金额
根据经营需要，使用不超过 80,000 万元（含理财产品的收益进行理财产品再
投资的相关金额）授权额度的自有闲置资金购买理财产品，在总额内由本公司及全
资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进
行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。
（三）资金来源
资金来源为本公司及全资、控股子公司自有闲置资金。
（四）投资方式
与资信良好、理财能力强的理财机构开展合作理财计划，选择结构性存款、收
益凭证等风险较低的稳健型产品，按风险与收益相匹配的要求，结合理财市场行情，
选择预期收益率区间设置适当的理财产品。单笔理财产品合同金额控制在 1 亿元以
内。理财产品的期限以 3-6 个月为主，原则上不得超过 12 个月。
（五）投资期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
二、投资风险分析及风控措施
本公司及全资、控股子公司购买理财产品时优先选择低风险品种，但不排除该
类投资受到外部市场波动、法律监管等的影响。针对上述风险，本公司制定了《资
金理财管理规定》，财务部将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障本公司及
全资、控股子公司业务正常开展的前提下，通过各项风险控制措施，保障资金安全：
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力强的理财机构开展合作理财计划；选择风险较低的稳健型产品；按风险分散要求，
理财计划在不同的理财机构、不同理财产品、不同理财期限等统筹安排。
率区间设置适当的理财产品。
规定。
文件，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，理财协议
经法务审核把关，对合同风险发表书面审核意见；不签署空白理财协议。
董事可对理财计划发表独立意见，可对理财计划执行情况进行独立检查。
三、投资对公司的影响
司正常生产经营和资金安全的前提下实施的，不会影响本公司及全资、控股子公司
主营业务的正常开展。
益，进一步提升本公司及全资、控股子公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资
回报。
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