证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-005
中信重工机械股份有限公司
关于向全资子公司提供担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称“工程
公司”）为中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“中信
重工”）全资子公司，不属于关联担保。
? 担保金额：向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理非融
资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保，合计最高额不
超过 110,000 万元人民币，担保期限至该授信项下相关业务全额结清。
? 截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据实际业务发展需要，公司拟对全资子公司中信重工工程技术
有限责任公司向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理非融资
性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保，合计最高额不超
过 110,000 万元人民币，担保期限至该授信项下相关业务全额结清。
（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决
策程序
关于本次担保预计公司已于 2023 年 2 月 20 日召开的第五届董事
会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于向全
资子公司提供担保预计的议案》，根据相关规则及《公司章程》的规
定，该议案无需提交股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
担保额 是 是
被担保
担保 截至 度占上 否 否
担 方最近 本次新 担保预
被担 方持 目前 市公司 关 有
保 一期资 增担保 计有效
保方 股比 担保 最近一 联 反
方 产负债 额度 期
例 余额 期净资 担 担
率
产比例 保 保
一、对全资子公司的担保预计
中 不超过
信 工程 110,000 以协议
重 公司 万元人 为准
工 民币
二、被担保人基本情况
（一） 被担保人情况
公司名称：中信重工工程技术有限责任公司
成立时间：1994 年 6 月 23 日
注册地：洛阳市涧西区建设路 206 号
统一社会信用代码：914103006672432972
主要办公地点：洛阳市涧西区建设路 206 号
法定代表人：乔文存
注册资本：40,000 万元人民币
主营业务：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、
建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，
压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、
能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工
程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、
制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和
监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所
需的劳务人员；建筑工程监理服务，市政公用工程监理服务（以上凭
有效资质证经营）；工程管理服务。
截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），工程公司总资产 51,772.89
万元，总负债 33,406.62 万元，净资产 18,366.27 万元。2021 年营
业收入 46,247.71 万元。
截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），工程公司总资产 59,774.54
万元，总负债 41,694.07 万元，净资产 18,080.47 万元。2022 年 1-9
月营业收入 23,734.90 万元。
被担保方工程公司目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。
（二） 被担保人与公司的关系
工程公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。
三、担保协议及反担保协议的主要内容
上述担保尚需与金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、
担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议
为准。
四、担保的必要性和合理性
被担保人工程公司为公司全资子公司，其经营稳定，并且无不良
贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，
能切实做到有效的监督和管控，风险总体可控。
五、董事会意见
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司
提供担保预计的议案》，公司董事会认为被担保方系公司全资子公司，
对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监
督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意
该担保预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为 13,950
万元人民币，不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保，累
计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 1.8%，无逾期担保。
七、上网公告文件
《中信重工独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项
的独立意见》
八、备查文件
特此公告。
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