证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-012
厦门万里石股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资金额：单日最高余额不超过人民币 1 亿元
投资产品类型：银行结构性存款产品
履行的审议程序：本次理财额度事项已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，
无需提交公司股东大会审议。
一、本次投资概况
为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况
下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行理财及现金管理，增加公司收
益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
公司及子公司的自有资金, 额度不超过人民币 1 亿元，在此额度内资金可循环滚动
使用。
为控制风险，投资的品种为银行结构性存款产品。
自董事会审议通过之日起一年内有效。
资金来源为公司及子公司闲置自有资金。
二、存在的风险及拟采取的风险控制措施
公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，购买的理财产
品属于保本型，整体风险较低，但是金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项理财投
资受到市场波动从而影响收益。
（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制整体风险。
（2）公司内部审计部门将对购买理财产品进行审计和监督，并将所发现的问题及时
向董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司
及子公司主营业务的正常开展。
为公司股东谋取更多的投资回报。
四、董事会意见
公司及子公司 2023 年度理财额度的议案》，全体董事一致同意公司使用额度不超过人民
币 1 亿元的自有资金进行理财及现金管理。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起
一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行
现金管理的资金总金额不超过 1 亿元（含 1 亿元）。
五、独立董事意见
公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司及子公司在保证日常经营资
金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的闲置资金进行理财及现金管理，
有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经
营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
六、监事会意见
于公司及子公司 2023 年度理财额度的议案》，监事会同意公司及子公司使用额度不超过
人民币 1 亿元的闲置自有资金进行理财及现金管理。使用期限为公司董事会审议通过后
七、备查文件
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
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