证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-008
新疆中泰化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司提供担保暨关联交易的概述
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”） 参股公司上海
中泰多经国际贸易有限责任公司（以下简称“上海多经”）、浙江泰信物产有限
公司（以下简称“泰信物产”）、海南永熙实业有限公司（以下简称“海南永熙”）、
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司（以下简称“中泰石化”）根据生产经营需要，
向银行等金融机构申请综合授信 185,000 万元，由公司按持股比例提供 41,259.90
万元担保，具体情况如下：
担保额度占
截至目前担 本次担保 是否
上市公司最
担保方 被担保方 保余额（万 额度 关联
近一期净资
元） （万元） 担保
产比例（%）
上海中泰多经国际贸易有限
责任公司
中泰 浙江泰信物产有限公司 2,799.04 1,836 0.07 是
化学 0 1,600 0.06 是
海南永熙实业有限公司
新疆库尔勒中泰石化有限责
任公司
合计 40,716 41,259.90 1.64 是
注：1、上述综合授信及担保项下业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷
款、中长期贷款、内保外债、股权投资贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、
应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、供应链金融、
金融衍生品、票据池等融资事项。具体合作金融机构、最终融资额、融资形式（期
限、利率）以银行审批结果或正式签署的协议为准；
押担保、质押担保等；
上海多经为公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰
集团”）的控股子公司，泰信物产、海南永熙为上海多经的控股子公司；中泰石
化为中泰集团控股孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述
担保构成关联交易。
上述关联交易事项已经公司 2023 年 2 月 15 日召开的八届三次董事会审议通
过，在审议该议案时，关联董事杨江红、于雅静、赵永禄对该议案作了回避表决，
其余董事全部同意。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立
意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项需提交公司股
东大会审议，相应的关联股东将回避表决。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经有关部门批准。
二、被担保人（关联方）基本情况
（一）上海中泰多经国际贸易有限责任公司基本情况
企业名称：上海中泰多经国际贸易有限责任公司
成立日期：2013 年 1 月 6 日
注册资本：100,000 万元人民币
法定代表人：孙玉祥
注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1808 室
主营业务：化工产品、金属材料、机械设备、煤炭及制品、橡胶制品、有色
金属合金的销售等。
单位：万元
项目 2021 年末/2021 年度 2022 年 9 月末/2022 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 440,868.89 871,843.26
负债总额 367,327.46 770,230.65
净资产 73,541.44 101,612.61
营业收入 11,400,182.33 9,771,765.46
净利润 9,602.21 3,528.86
股东 出资额（万元） 持股比例（%）
新疆中泰（集团）有限责任公司 60,000 60
新疆中泰化学股份有限公司 40,000 40
合计 100,000 100
上海多经为公司控股股东中泰集团的控股子公司，为公司关联方。
（二）浙江泰信物产有限公司基本情况
企业名称：浙江泰信物产有限公司
成立日期：2018 年 8 月 23 日
注册资本：5,000 万元人民币
法定代表人：孙玉祥
注册地址：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道复兴东路 7 号 305 室
主营业务：石油沥青、矿产品、石油制品、化工原料及产品、食用农产品(不
含蔬菜、水产、鲜肉)、橡塑制品、棉花、建材、饲料、纺织品及原料、钢材、有
色金属、金属材料及制品、纸制品及原料、化肥等的销售。
单位：万元
项目 2021 年末/2021 年度 2022 年 9 月末/2022 年 1-9
（经审计） 月（未经审计）
资产总额 22,314.03 85,651.61
负债总额 18,371.54 81,906.78
净资产 3,942.49 3,744.83
营业收入 421,001.15 422,729.84
净利润 803.10 525.13
股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
上海中泰多经国际贸易有限责任公司 2,550 51.00
宁波梅山保税港区遵道股权投资管理
合伙企业（有限合伙）
合计 5,000 100.00
泰信物产系公司参股公司上海多经的控股子公司，上海多经为控股股东中泰
集团的控股子公司。
（三）新疆库尔勒中泰石化有限责任公司
企业名称：新疆库尔勒中泰石化有限责任公司
成立日期：2012 年 12 月 13 日
注册资本：148,000 万元人民币
法定代表人：宋志民
注册地址：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园苏中大道 87 号
主营业务：危险化学品经营，合成材料制造、合成材料销售；高性能纤维及
复合材料销售等。
单位：万元
项目 2021 年末/2021 年度 2022 年 9 月末/2022 年 1-9
（经审计） 月（未经审计）
资产总额 644,618.27 710,590.03
负债总额 535,285.22 592,359.19
净资产 109,333.05 109,230.85
营业收入 414,589.29 430,315.43
净利润 -44,872.67 1,096.51
股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
新疆中泰石化集团有限公司 70,000 47.2973
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业 48,000 32.4324
新疆中泰化学股份有限公司 30,000 20.2703
合计 148,000 100
为公司关联方。
(四) 海南永熙实业有限公司基本情况
企业名称：海南永熙实业有限公司
成立日期：2021 年 9 月 8 日
注册资本：4,000 万元人民币
法定代表人：孔飞
注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 C956 室
主营业务：货物、技术进出口，金属材料、机械设备、建筑装饰材料、塑料
制品、化工产品、电子产品等销售，技术服务、开发咨询等。
单位：万元
项目 2021 年末/2021 年度 2022 年 9 月末/2022 年 1-9
（经审计） 月（未经审计）
资产总额 99.52 2,048.07
负债总额 88.02 24.14
净资产 11.50 2,023.93
营业收入 110,291.29 132,160.96
净利润 11.50 12.43
上海多经为控股股东中泰集团的控股子公司。
三、关联交易协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证担保
（二）担保期限与金额：
公司为上海多经、泰信物产、海南永熙、中泰石化提供 41,259 万元担保，贷
款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。上述担保事项由公司按持股比例提
供担保，目前尚未签订具体合同，具体根据经营需要向银行申请放款时签订相应
的合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司根据实际情况为关联方提供担保，担保比例不超过持股比例，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。
五、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
计发生日常关联交易为40,563.80万元（未经审计），无其他关联交易事项。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币 2,312,243.05 万元，占公
司最近一期经审计净资产的 91.65%，其中公司及控股子公司对合并报表外公司提
供的担保总额 437,780.24 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.35%；若本次
董事会审议的担保全部发生（新增授信担保 691,669 万元），公司累计对外担保
公司最近一期经审计净资产的 103.21%；公司不存在逾期担保事项。
七、董事会意见
董事会认为，公司为关联方提供担保是为满足其生产经营需要，不会对公司
的正常运营和业务发展造成不利影响，且公司按持股比例提供担保，此次担保风
险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
八、独立董事发表的事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
上海中泰多经国际贸易有限责任公司、浙江泰信物产有限公司、海南永熙实
业有限公司、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司根据生产经营需要申请综合授信，
由公司按持股比例提供担保。此次担保风险可控，有利于促进被担保对象正常运
营，符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意将此事项提交中泰化学八届
三次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）独立董事意见
于公司为关联方提供担保的议案》。公司为关联方提供担保是根据生产经营需要，
此次担保风险可控。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，
其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。我们
认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程
的规定，决策程序合法有效。
进行，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行
为。
九、备查文件
实业有限公司、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司2021年12月、2022年9月财务报
表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○二三年二月十六日
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