证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2023-019 号
宁夏东方钽业股份有限公司
关于 2022 年度非公开发行股票方案调整及预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 3 日召开
第八届董事会第二十二次会议以及第八届监事会第十三次会议,审议通 过了关
于公司非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”)的相关
议案。
公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求,对本次 非公开
发行相关董事会决议日前对于募投项目的投入了进一步审慎论证。基于 谨慎性
原则考虑,公司将董事会前投入金额从本次募集资金中予以扣减,并对 本次非
公开发行方案中募集资金总条款进行相应调整。
公司于 2023 年 2 月 14 日召开第八届董事会第二十六次会议以及第八届监事
会第十六次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案(修订稿 )的议
案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案, 对本次
非公开发行方案进行了调整。本次非公开发行方案调整及预案的主要修订 内容,
具体如下:
一、本次非公开发行股票方案调整情况
调整前:
本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 67,518.32 万元人民币,扣除
发行费用后将投资于三个项目及补充流动资金,具体情况如下:
单位:万元
拟使用募集
序号 项目名称 项目总投资
资金金额
合计 78,614.96 67,518.32
本次发行的募集资金到位前,公司将根据市场情况利用自筹资金对 募集资
金投资项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。若实际募集 资金净
额低于上述募集资金投资项目拟投入金额,公司股东大会将授权董事会 及其授
权人士根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最 终决定
募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额等使用安排,募集资 金不足
部分由公司自筹解决。
调整后:
本次非公开发行募集资金总额不超过 67,462.71 万元人民币,扣除发行费用
后将投资于三个项目及补充流动资金,具体情况如下:
单位:万元
拟使用募集
序号 项目名称 项目总投资
资金金额
合计 78,598.28 67,462.71
本次发行的募集资金到位前,公司将根据市场情况利用自筹资金对 募集资
金投资项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。若实际募集 资金净
额低于上述募集资金投资项目拟投入金额,公司股东大会将授权董事会及其授
权人士根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最 终决定
募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额等使用安排,募集资 金不足
部分由公司自筹解决。
二、本次非公开发行预案的主要修订内容
预案章节 章节内容 修订内容
更新本次非公开发行已履行决策程序;
更新本次非公开发行股票募集资金总
特别提示 特别提示
额;更新项目总投资及拟使用募集资金
金额。
释义 释义 修订“本预案”释义。
更新募集资金总额、项目总投资及拟使
四、本次发行概况
用募集资金金额。
第一节 本次非
八、本次发行方案
公开发行股票
取得批准的情况以 更新非公开发行已经履行的决策程序、
概要
及尚需呈报批准的 尚待履行的审批程序。
程序
一、本次募集资金 更新募集资金总额、项目总投资及拟使
第三节 董事会
使用计划 用募集资金金额。
关于本次募集
更新募投项目可行性分析相关表述;更
资金使用的可 二、项目方案概述
新募投项目建设规划相关表述;更新补
行性分析 及可行性分析
充流动资金可行性分析相关表述。
第四节 董事会
关于本次发行 六、本次非公开发
更新行业及经营风险的相关表述。
对公司影响的 行的相关风险说明
讨论与分析
第五节 公司利 更新公司章程已履行决策程序;更新
一、公司利润分配
润分配政策及 《未来三年(2022 年-2024 年)股东回
政策
利润分配情况 报规划》已履行决策程序。
第六节 关于本
一、本次发行摊薄
次发行股票摊 更新本次发行摊薄即期回报对公司主要
即期回报对公司主
薄即期回报及 财务指标的影响。
要财务指标的影响
填补回报措施
具体内容详见公司同日披露在深圳证券交易所网站的《宁夏东方钽 业股份
有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。
本次非公开发行事项尚待中国证券监督管理委员会核准,敬请广大 投资者
注意投资风险。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会