证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-004
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行
? 现金管理金额：4,200万元（人民币）
? 现金管理产品名称：利多多公司稳利23JG3050期(1个月看涨网点专属)
人民币对公结构性存款
? 现金管理期限：30天
? 履行的审议程序：2022年11月30日，四川东材科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二
十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投
资项目（以下简称“募投项目”）施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超
过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚
动使用；现金管理期限为自公司2022年第一次临时股东大会审议批准之日起至
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司拟合理使用部分暂时
闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金
的保值增值能力，增加公司投资收益。
（二）资金来源
①2020年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开
发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价
格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐
费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金
为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法
定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民
币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵
扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币
股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集
团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第
②2022年公开发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，
公司公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金
总额为人民币1,400,000,000.00元，扣除承销保荐费用13,867,924.53元（不含
税），实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律
师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他
发 行 费 用 合 计 2,027,358.49 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四
川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资
报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已
依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户开户银行共同签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。
（三）现金管理产品的基本情况
产品 金额 产品 是否构成
受托方名称 产品名称 预计年化收益率 收益类型
类型 （万元） 期限 关联交易
利多多公司稳利 保底收益率
上海浦东发展
结构性 23JG3050 期 (1 个 月 1.30%，浮动收益 保本浮动
银行股份有限 4,200 30天 否
存款 看涨网点专属)人民 率为0%或1.35%或 收益型
公司绵阳分行
币对公结构性存款 1.55%。
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的银行现金管理产品可能受货
币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，
公司采取的风险控制措施如下：
项目施工进度和资金需求的前提下，对银行现金管理产品的安全性、期限和收
益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的银行现金管理产品。
的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为现金管理的监督部门，负责对
银行现金管理产品进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司
董事会办公室为现金管理的信息披露部门，按照相关法律法规要求对募集资金
进行现金管理的进展情况予以及时披露。
会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
受托方 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行
产品名称 利多多公司稳利23JG3050期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款
产品代码 1201233050
产品类别 保本浮动收益型
理财金额 4,200万元人民币
起息日 2023年2月10日
产品期限 30天
本产品保底收益率1.30%，浮动收益率为0%或1.35%（中档浮动收益率）或
期初价格为2023年02月13日北京时间14点的产品挂钩标的价格，上限价格为
预期年化收益率 “期初价格×103.46%”，下限价格为“期初价格×94.50%”，观察价格为产
品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格，兑
付保底收益率；如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格，兑付中档收
益率；如果观察价格大于等于上限价格，兑付高档收益率。
欧元兑美元汇率，彭博“BFIX"页面“EURUSD”的定盘价。 四舍五入精确到
挂钩标的
小数点后第四位。
预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利
计算实际收益。
预期收益计算方式
其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+
零头天数，算头不算尾
投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站
或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。
流动性安排
在展期前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另
行通知客户。
（二）现金管理的资金投向
利多多公司稳利23JG3050期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款，
产品代码1201233050，产品本金按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保
费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数
等标的挂钩。
（三）关于本次使用闲置募集资金进行现金管理的专项说明
公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常推进
和募集资金安全的前提下进行的，现金管理金额为4,200万元人民币，产品发行
主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的现金管理需求，有助于提
升募集资金保值增值能力，不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变
募集资金用途的情形。
（四）风险控制分析
公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，购买的银行现金管理产品属
于保本浮动收益型，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性
好的现金管理要求，且受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录。公
司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、现金管理受托方情况
本次现金管理受托方为上海浦东发展银行股份有限公司，属于已上市金融
机构，股票代码为：600000。董事会已对受托方进行了必要的了解和调查，且
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联
关系。
四、对公司的影响
截至2022年9月30日，公司的资产负债率为46.89%，并不存在负有大额负债
的同时购买大额银行理财产品的情形。
单位：元
项目 2022年9月30日 2021年12月31日
资产总额 7,632,632,286.00 6,106,061,712.49
负债总额 3,579,159,435.79 2,403,246,930.14
归属于上市公司股东的净资产 3,896,602,938.34 3,588,528,924.17
项目 2022年1-9月 2021年1-12月
营业收入 2,707,524,259.64 3,233,904,280.39
归属于上市公司股东的净利润 343,410,796.15 340,932,378.09
经营活动产生的现金流量净额 -65,090,820.77 -58,509,567.82
投资活动产生的现金流量净额 -858,590,887.39 -739,150,732.10
根据新金融工具准则要求，公司拟购买的银行现金管理产品将根据产品协议
具体内容，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目，现
金管理取得的收益将计入投资收益，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。
五、风险提示
公司本次购买的现金管理产品属于保本浮动收益型，可能存在银行破产倒闭
带来的清算风险，且金融市场受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，
投资收益存在一定的不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募投项目施
工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现
金管理。上述授权额度范围内，资金可滚动使用。现金管理期限为自公司2022
年第一次临时股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会审议批准相关议
案之日止。股东大会授权公司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管
理的具体事宜，包括但不限于确定现金管理金额、投资期限、选择理财产品、
签署合同及协议等具体事项。公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项发
表了明确同意的意见。详见公司于2022年12月2日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（编号：
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
合计 87,700 31,200 113.40 56,500
最近12个月内单日最高投入金额 56,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 15.74
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 0.33
目前已使用的现金管理额度 56,500
尚未使用的现金管理额度 3,500
总现金管理额度 60,000
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
