荣盛发展: 关于2020年第二期中期票据本息兑付方案拟进行调整暨展期通过的自愿性信息披露公告

来源:证券之星 2023-02-11 00:00:00
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 证券代码:002146      证券简称:荣盛发展      公告编号:临 2023-012 号
               荣盛房地产发展股份有限公司
         关于 2020 年第二期中期票据本息兑付方案
      拟进行调整暨展期通过的自愿性信息披露公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
   荣盛房地产发展股份有限公司 2020 年度第二期中期票据(债券简
称为“20 荣盛地产 MTN002”)2023 年第三次持有人会议于 2023 年 2
月 6 日召开,审议和表决《荣盛房地产发展股份有限公司 2020 年度第
二期中期票据 2023 年第三次持有人会议议案》
                       ( 以下简称“前次议案”
                                  )。
公司拟在前次议案的基础上,按照“20 荣盛地产 MTN002”募集说明书
约定及相关法律法规和监管规则履行相关程序后,将“20 荣盛地产
MTN002”的本息兑付方案优化如下(最终兑付方案以相关规则和程序确
认后为准):
   “20 荣盛地产 MTN002”调整剩余本金(10.528 亿元)兑付安排,
发行人于 2023 年 2 月 16 日兑付 1%面额的本金,剩余本金(10.416 亿元)
在原有展期方案(展期 15 个月)基础上整体延后 18 个月兑付,调整后
的本金兑付时间节点及金额如下:
                                   当期兑付的本金
    序号              兑付日
                                    (万元)
   第1期         2023 年 2 月 16 日       1,120
   第2期          2024 年 8 月 6 日        5,600
   第3期         2024 年 11 月 6 日        5,600
   第4期          2025 年 2 月 6 日        11,200
   第5期          2025 年 3 月 6 日        11,200
   第6期        2025 年 4 月 6 日        11,200
   第7期        2025 年 5 月 6 日        59,360
   (上述兑付日期如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺
延期间不另计利息)
   上述款项应在相应的兑付日前 1 个交易日划付至上海清算所指定
账户。
   上述兑付日调整不触发《募集说明书》关于违约责任约定中的下述
约定:“拖欠付款:拖欠中期票据本金或任何到期应付利息”,不构成
发行人对本期中期票据的违约。
   兑付日调整期间维持本期债券原有票面利率不变,第 1 期本息完成
兑付后剩余本金(10.416 亿元)自 2022 年 9 月 6 日(含)至 2023 年 9
月 6 日(不含)产生的利息,发行人将于 2023 年 12 月 6 日起 8 个月内
分 8 次完成兑付;
   自第 2 期本金兑付开始,随每期本金一同兑付当期应付本金自 2023
年 9 月 6 日(含)至当期兑付日(不含)期间的利息,利随本清。
   “20 荣盛地产 MTN002”调整后的利息兑付安排具体如下:
                                当期兑付的利息
      序号           兑付日
                                   (万元)
      第1期     2023 年 2 月 16 日     35.9118
      第2期     2023 年 12 月 6 日     747.8688
      第3期      2024 年 1 月 6 日     747.8688
      第4期      2024 年 3 月 6 日    1,495.7376
      第5期      2024 年 4 月 6 日     747.8688
      第6期      2024 年 5 月 6 日     747.8688
      第7期      2024 年 6 月 6 日     747.8688
      第8期      2024 年 7 月 6 日     747.8688
      第9期      2024 年 8 月 6 日    1,864.7699
    第 10 期    2024 年 11 月 6 日     470.3785
    第 11 期     2025 年 2 月 6 日    1,143.4494
    第 12 期     2025 年 3 月 6 日    1,205.1384
  第 13 期   2025 年 4 月 6 日         1,273.4369
  第 14 期   2025 年 5 月 6 日         7,099.5211
  本次公告关于“20 荣盛地产 MTN002”本息兑付方案未涉及内容,
与前次议案内容保持一致。
  特此公告。
                        荣盛房地产发展股份有限公司
                              董    事    会
                            二〇二三年二月十日

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