证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023—031
中冶美利云产业投资股份有限公司
关于修订《募集资金管理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2
月8日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司<募
集资金管理制度>的议案》。具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第一条 为规范中冶美利云产业投资股 第一条 为规范中冶美利云产业投资股
份有限公司（以下简称“公司”或“上 份有限公司（以下简称“公司”或“上市
市公司”）募集资金的管理和使用，提 公司”）募集资金的管理和使用，提高募
高募集资金使用效益，最大限度地保障 集资金使用效益，最大限度地保障投资者
投资者的利益，根据《公司法》、《证 的利益，根据《中华人民共和国公司法》
券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司证
《关于前次募集资金使用情况报告的 券发行管理办法》《关于前次募集资金使
规定》、《上市公司监管指引第 2 号— 用情况报告的规定》《上市公司监管指引
上市公司募集资金管理和使用的监管 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
要求》、《深圳证券交易所股票上市规 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
规范运作指引》等相关法律、法规、规 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
范性文件及《中冶美利云产业投资股份 等相关法律、法规、规范性文件及《中冶
有限公司章程》（以下简称“《公司章 美利云产业投资股份有限公司章程》（以
程》”）的规定和要求，结合公司的实 下简称“《公司章程》”）的规定和要求，
际情况，制定本制度。 结合公司的实际情况，制定本制度。
中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告
修订前 修订后
第八条 公司应当在募集资金到账后一 第八条 公司应当在募集资金到账后一
个月内与保荐机构、存放募集资金的商 个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存
业银行（以下简称“商业银行”）签订 放募集资金的商业银行（以下简称“商业
募集资金专户存储三方监管协议。该协 银行”）签订募集资金专户存储三方监管
议至少应当包括以下内容： 协议。该协议至少应当包括以下内容：
（一）公司应当将募集资金集中存 （一）公司应当将募集资金集中存放
放于募集资金专户。 于募集资金专户。
（二）募集资金专户账号、该专户 （二）募集资金专户账号、该专户涉
涉及的募集资金项目、存放金 及的募集资金项目、存放金额；
额； （三）公司 1 次或者 12 个月内累计从
（三）公司 1 次或者 12 个月内累 募集资金专户中支取的金额超过 5000 万
计从募集资金专户中支取的金额超过 元人民币或者达到发行募集资金总额扣除
金总额扣除发行费用后的净额（以下简 净额”）的 10% 的，公司及商业银行应当
称“募集资金净额”）的 10%的，公司 及时通知保荐机构或者独立财务顾问；
及商业银行应当及时通知保荐机构； （四）商业银行应当每月向公司出具
（四）商业银行应当每月向公司出 募集资金专户银行对账单，并抄送保荐机
具募集资金专户银行对账单，并抄送保 构或者独立财务顾问；
荐机构； （五）保荐机构或者独立财务顾问可
（五）保荐机构可以随时到商业银 以随时到商业银行查询募集资金专户资
行查询募集资金专户资料； 料；
（六）保荐机构的督导职责、商业 （六）保荐机构或者独立财务顾问的
银行的告知及配合职责、保存机构和商 督导职责、商业银行的告知及配合职责、
业银行对公司募集资金使用的监管方 保荐存机构和商业银行对公司募集资金使
式； 用的监管方式；
（七）公司、商业银行、保荐机构 （七）公司、商业银行、保荐机构或
的权利、义务和违约责任； 者独立财务顾问的权利、义务和违约责
（八）商业银行三次未及时向保荐 任；
机构出具对账单或通知专户大额支取 （八）商业银行三次未及时向保荐机
情况，以及存在未配合保荐机构查询与 构或者独立财务顾问出具对账单或通知
调查专户资料情形的，公司可以终止协 专户大额支取情况，以及存在未配合保荐
议并注销该募集资金专户； 机构或者独立财务顾问查询与调查专户
公司应当在上述协议签订后及时 资料情形的，公司可以终止协议并注销该
中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告
修订前 修订后
公告协议主要内容。 募集资金专户；
公司通过控股子公司实施募投项 公司应当在上述协议签订后及时公告
目的，应当由公司、实施募投项目的控 协议主要内容。
股子公司、商业银行和保荐机构共同签 公司通过控股子公司实施募投项目
署三方监管协议，公司及其控股子公司 的，应当由公司、实施募投项目的控股子
应当视为同一方。 公司、商业银行和保荐机构或者独立财务
顾问共同签署三方监管协议，公司及其控
股子公司应当视为同一方。
第九条 上述协议在有效期届满前因保
荐机构或商业银行变更等原因提前终 第九条 上述协议在有效期届满前提前
止的，公司应当自协议终止之日起一个 终止的，公司应当自协议终止之日起一个
月内与相关当事人签订新的协议，并在 月内与相关当事人签订新的三方协议并
新的协议签订后 2 个交易日内报告深圳 及时公告。
证券交易所备案并公告。
第十七条 公司以自筹资金预先投入募 第十七条 公司以自筹资金预先投入募
投项目的，可以以募集资金置换自筹资 投项目的，可以以募集资金置换自筹资金。
金。置换事项应当经公司董事会审议通 置换事项应当经公司董事会审议通过，会
过，会计师事务所出具鉴证报告，并由 计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、
独立董事、监事会、保荐机构发表明确 监事会、保荐机构或独立财务顾问发表明
同意意见。公司已在发行申请文件中披 确同意意见。公司已在发行申请文件中披
露拟以募集资金置换预先投入的自筹 露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金
资金且预先投入金额确定的，应当在置 且预先投入金额确定的，应当在置换实施
换实施前对外公告。 前对外公告。
第十九条 公司以闲置募集资金暂时用 第十九条 公司以闲置募集资金暂时用
于补充流动资金，应当经公司董事会审 于补充流动资金，应当经公司董事会审议
议通过，并经独立董事、保荐机构、监 通过，并经独立董事、保荐机构或者独立
事会发表明确同意意见，在董事会会议 财务顾问、监事会发表明确同意意见，在
后 2 个交易日内公告以下内容： 董事会会议后 2 个交易日内公告以下内
（一）本次募集资金的基本情况， 容：
包括募集资金的时间、金额、净额及投 （一）本次募集资金的基本情况，包
资计划等； 括募集资金的时间、金额、净额及投资计
（二）募集资金使用情况； 划等；
（三）闲置募集资金补充流动资金 （二）募集资金使用情况；
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修订前 修订后
的金额及期限； （三）闲置募集资金补充流动资金的
（四）闲置募集资金补充流动资金 金额及期限；
预计节约财务费用的金额、导致流动资 （四）闲置募集资金补充流动资金预
金不足的原因、是否存在变相改变募集 计节约财务费用的金额、导致流动资金不
资金用途的行为和保证不影响募集资 足的原因、是否存在变相改变募集资金用
金项目正常进行的措施； 途的行为和保证不影响募集资金项目正常
（五）本次使用闲置募集资金暂时 进行的措施；
补充流动资金前 12 个月内公司从事高 （五）本次使用闲置募集资金暂时补
风险投资的情况以及补充流动资金期 充流动资金前 12 个月内公司从事高风险
间不进行高风险投资或者为他人提供 投资的情况以及补充流动资金期间不进行
财务资助的相关承诺； 高风险投资或者为他人提供财务资助的相
（六）独立董事、监事会、保荐机 关承诺；
构出具的意见； （六）独立董事、监事会以及保荐机
（七）深圳证券交易所要求的其他 构或者独立财务顾问出具的意见；
内容。 （七）深圳证券交易所要求的其他内
补充流动资金到期日之前，公司应 容。
将该部分资金归还至募集资金专户，并 补充流动资金到期日之前，公司应将
在资金全部归还后 2 个交易日内公告。 该部分资金归还至募集资金专户，并在资
金全部归还后 2 个交易日内公告。
第二十一条 使用闲置募集资金投资产 第二十一条 使用闲置募集资金进行现
品的，应当经公司董事会审议通过，独 金管理的，应当经公司董事会审议通过，
立董事、监事会、保荐机构发表明确同 独立董事、监事会、保荐机构或独立财务
意意见。公司应当在董事会会议后 2 个 顾问发表明确同意意见。公司应当在董事
交易日内公告下列内容： 会会议后 2 个交易日内公告下列内容：
（一）本次募集资金的基本情况， （一）本次募集资金的基本情况，包
包括募集时间、募集资金金额、 括募集时间、募集资金金额、募集资金净
募集资金净额及投资计划等； 额及投资计划等；
（二）募集资金使用情况； （二）募集资金使用情况；
（三）闲置募集资金投资产品的额 （三）闲置募集资金投资产品的额度
度及期限； 及期限；
（四）募集资金闲置的原因，是否 （四）募集资金闲置的原因，是否存
存在变相改变募集资金用途的 在变相改变募集资金用途的行为和保证不
行为和保证不影响募集资金项目正常 影响募集资金项目正常进行的措施；
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修订前 修订后
进行的措施； （五）投资产品的收益分配方式、投
（五）投资产品的收益分配方式、 资范围、产品发行主体提供的保本承诺及
投资范围、产品发行主体提供 安全性分析、公司为确保资金安全所采取
的保本承诺及安全性分析； 的风险控制措施等；
（六）独立董事、监事会、保荐机 （六）独立董事、监事会、保荐机构
构出具的意见。 或独立财务顾问出具的意见。
公司应当在面临产品发行主体财 公司应当在面临产品发行主体财务状
务状况恶化、所投资的产品面临亏损等 况恶化、所投资的产品面临亏损等重大风
重大风险情形时，及时对外披露风险提 险情形时，及时对外披露风险提示性公告，
示性公告，并说明公司为确保资金安全 并说明公司为确保资金安全采取的风险控
采取的风险控制措施。 制措施。
第二十二条 公司以发行证券作为支付 第二十二条 公司以发行证券作为支付
方式向特定对象购买资产的，应当确保 方式向特定对象购买资产的，应当确保在
在新增股份上市前办理完毕上述募集 新增股份上市前办理完毕上述所购买资
资产的所有权转移手续，公司聘请的律 产的所有权转移手续，公司聘请的律师事
师事务所应该就资产转移手续完成情 务所应该就资产转移手续完成情况出具专
况出具专项法律意见书。 项法律意见书。
第二十六条 公司拟变更募集资金用途 第二十六条 公司拟变更募集资金用途
的，应当在提交董事会审议后 2 个交 的，应当在提交董事会审议后 2 个交易日
易日内公告以下内容： 内公告以下内容：
（一）原项目基本情况及变更的具 （一）原项目基本情况及变更的具体
体原因； 原因；
（二）新项目的基本情况、可行性 （二）新项目的基本情况、可行性分
分析、经济效益分析和风险提示； 析、经济效益分析和风险提示；
（三）新项目的投资计划； （三）新项目的投资计划；
（四）新项目已经取得或尚待有关 （四）新项目已经取得或尚待有关部
部门审批的说明（如适用）； 门审批的说明（如适用）；
（五）独立董事、监事会、保荐机 （五）独立董事、监事会、保荐机构
构对变更募集资金用途的意见； 或独立财务顾问对变更募集资金用途的
（六）变更募集资金用途尚需提交 意见；
股东大会审议的说明； （六）变更募集资金用途尚需提交股
（七）深圳证券交易所要求的其他 东大会审议的说明；
内容。 （七）深圳证券交易所要求的其他内
中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告
修订前 修订后
新项目涉及关联交易、购买资产、 容。
对外投资的，还应当比照相关规则的规 新项目涉及关联交易、购买资产、对
定进行披露。 外投资的，还应当比照相关规则的规定进
行披露。
第二十七条 公司改变募集资金投资项
第二十七条 公司改变募集资金投资项
目实施地点的，应当经董事会审议通过，
目实施地点的，应当经董事会审议通
并在二个交易日内公告，说明改变情况、
过，并在二个交易日内公告，说明改变
原因、对募集资金投资项目实施造成的影
情况、原因、对募集资金投资项目实施
响以及保荐机构或者独立财务顾问出具
造成的影响以及保荐机构出具的意见。
的意见。
第三十条 单个募投项目完成后，公司
第三十条 单个募投项目完成后，公司将
将该项目节余募集资金（包括利息收
该项目节余募集资金（包括利息收入）用
入）用于其他募投项目的，应当经董事
于其他募投项目的，应当经董事会审议通
会审议通过，保荐机构发表明确同意意
过，保荐机构或独立财务顾问发表明确同
见后方可使用。
意意见后方可使用。
节余募集资金（包括利息收入）低
节余募集资金（包括利息收入）低于
于 100 万元或低于该项目募集资金承
诺投资额 1%的，可以免于履行前款程
额 1%的，可以免于履行前款程序，其使用
序，其使用情况应在年度报告中披露。
情况应在年度报告中披露。
公司单个募投项目节余募集资金
公司单个募投项目节余募集资金（包
（包括利息收入）用于非募投项目（包
括利息收入）用于非募投项目（包括补充
括补充流动资金）的，应当按照本制度
流动资金）的，应当按照本制度第二十五
第二十五条、第二十六条履行相应程序
条、第二十六条履行相应程序及披露义务。
及披露义务。
第三十一条 募投项目全部完成后，节 第三十一条 募投项目全部完成后，节余
余募集资金（包括利息收入）占募集资 募集资金（包括利息收入）占募集资金净
金净额 10%以上的，公司应当经董事会 额 10%以上的，公司应当经董事会和股东
和股东大会审议通过，且在独立董事、 大会审议通过，且在独立董事、监事会发
监事会发表意见、保荐机构发表明确同 表意见、保荐机构或独立财务顾问发表明
意意见后方可使用节余募集资金。 确同意意见后方可使用节余募集资金。
节余募集资金（包括利息收入）低 节余募集资金（包括利息收入）低于
于募集资金净额 10%的，应当经董事会 募集资金净额 10%的，应当经董事会审议
审议通过，保荐机构发表明确同意意见 通过，保荐机构或独立财务顾问发表明确
中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告
修订前 修订后
后方可使用。 同意意见后方可使用。
节余募集资金（包括利息收入）低 节余募集资金（包括利息收入）低于
于 500 万元或低于募集资金净额 1%的， 500 万元或低于募集资金净额 1%的，可以
可以免于履行前款程序，其使用情况应 免于履行前款程序，其使用情况应在年度
在年度报告中披露。 报告中披露。
第三十六条 保荐机构或者独立财务顾
第三十六条 保荐机构应当至少每半年 问应当至少每半年对公司募集资金的存放
对公司募集资金的存放与使用情况进 与使用情况进行一次现场调查。每个会计
行一次现场调查。每个会计年度结束 年度结束后，保荐机构或者独立财务顾问
后，保荐机构应当对公司年度募集资金 应当对公司年度募集资金存放与使用情况
存放与使用情况出具专项核查报告并 出具专项核查报告并披露。
披露。 公司募集资金存放与使用情况被会计
公司募集资金存放与使用情况被 师事务所出具了“保留结论”、“否定结
会计师事务所出具了“保留结论”、
“否 论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，
定结论”或者“无法提出结论”鉴证结 保荐机构或者独立财务顾问还应当在其
论的，保荐机构还应当在其核查报告中 核查报告中认真分析会计师事务所提出上
认真分析会计师事务所提出上述鉴证 述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意
结论的原因，并提出明确的核查意见。 见 。
除上述条款外，《募集资金管理制度》其他内容保持不变。修订
后的《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网。本次修订《募集资
金管理制度》事项尚需提交公司2022年度股东大会审批通过。
特此公告。
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