证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2023-002
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于“苏利转债”付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 可转债付息债权登记日：2023 年 2 月 15 日
? 可转债除息日：2023 年 2 月 16 日
? 可转债兑息日：2023 年 2 月 16 日
江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2022 年 2 月 16
日公开发行的可转换公司债券将于 2023 年 2 月 16 日开始支付自 2022 年 2 月 16
日至 2023 年 2 月 15 日期间的利息。根据《江苏苏利精细化工股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》（以下称“《募集说明书》”）有关条款的规
定，现将有关事项公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3928 号）核准，本公司于 2022
年 2 月 16 日向社会公开发行可转换公司债券 957.211 万张，每张面值为人民币
的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1%，第四年
最后一年利息。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书（2022）50 号文同意，本公司发行的
易，债券简称为“苏利转债”，转债代码为“113640”。
（三）可转债转股日期及转股价格情况
根据相关法律法规的规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的“苏利
转债”自发行结束之日（2022 年 2 月 22 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易
日，即 2022 年 8 月 22 日起可转换为公司股份。苏利转债的初始转股价格 20.11
元/股，最新转股价格为 19.71 元/股。
因公司实施 2021 年度利润分配，苏利转债的转股价格从调整前的 20.11 元/
股调整为 19.71 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在上海证券交易
所网站及指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的约定，本次付息为公司可转债第一年付息，计息期间
为 2022 年 2 月 16 日至 2023 年 2 月 15 日。本期债券票面利率为 0.4%（含税），
即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.4 元人民币（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2023 年 2 月 15 日上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“苏利转债”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理
债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券
兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由
本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日
分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文
件的规定，可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得
税，征税税率为利息额的20%，即每张面值人民币100元的可转债兑息金额为人民
币0.40元（税前），实际派发利息为人民币0.32元（税后）。可转债利息个人所
得税将统一由各兑付机构自行负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务
部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此
产生的法律责任由各付息网点自行承担。
（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文
件的规定，本期债券的居民企业持有人的债券利息所得税自行缴纳，即每张面值
（三）根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政
策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025
年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业
所得税和增值税，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.40元人民币。
上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的
与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人
名称：江苏苏利精细化工股份有限公司
地址：江苏省江阴市临港经济开发区润华路 7 号-1
联系人：张哲
联系电话：0510-86636229
（二）保荐人、可转债受托管理人
名称：广发证券股份有限公司
地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
联系人：徐东辉、范毅
联系电话：020-66338888
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
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