证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-004
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，为提高募集资
金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提
下，公司拟使用不超过人民币 11,000.00 万元首次公开发行股票闲置募集资金、
不超过人民币 18,000.00 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将视实
际需求使用募集资金补充流动资金，且该资金仅限于与主营业务相关的生产经营
使用。
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票并上市募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号）核准，公司于 2019 年 2
月 26 日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A 股）股票 4,903 万
股，发行价为每股人民币 10.51 元，募集资金总额为人民币 51,530.53 万元，扣
除发行费用（不含税）4,426.06 万元后，募集资金净额为人民币 47,104.47 万元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
《验资报告》
（致同验字(2019)第 350ZA0006 号）。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2020]1220 号）核准，公司于 2020
年 7 月 30 日公开发行了 450 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民
币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 45,000.00 万元，扣除发行费用（不含
税）892.99 万元后，募集资金净额为 44,107.01 万元。募集资金到账后，上述募
集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资
报告》（容诚验字[2020]361Z0066 号）。
二、 募集资金存放与使用情况
（一）首次公开发行股票并上市募集资金
份有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行、中
国银行股份有限公司深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行
股份有限公司深圳分行科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议
的履行符合相关规定。
截至 2023 年 1 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行 44250100006600001946 13.68
招商银行股份有限公司深圳软件基地支行 755903083510106 6,089.24
中国银行股份有限公司深圳福田保税区支行 758871659923 5,984.64
兴业银行股份有限公司深圳分行 337010100101399375 53.10
兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行 337040100100266024 2,267.30
兴业银行股份有限公司深圳分行 337010100101411214 2.79
合 计 14,410.75
截至 2023 年 1 月 31 日，公司累计投入首次公开发行募集资金合计 33,602.48
万元，募集资金余额为 14,410.75 万元（含利息）。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
田保税区支行、北京银行深圳南山支行、光大银行深圳分行、宁波银行深圳分行、
民生银行深圳分行、中国银行深圳河套皇岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，
三方监管协议的履行符合相关规定。
截至 2023 年 1 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行 44250100006600002686 9,901.76
北京银行深圳分行南山支行 20000027592300035550569 2,686.75
中国光大银行股份有限公司深圳分行 39120188000097660 2,014.57
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122001920114 1,422.66
中国民生银行股份有限公司深圳分行 632257104 259.27
中国银行深圳市分行河套皇岗支行 753673857383 3,144.07
合 计 19,429.09
截至 2023 年 1 月 31 日，公司累计投入公开发行可转换公司债券募集资金合
计 25,635.04 万元，募集资金余额为 19,429.09 万元（含利息）。
三、 前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过人民币 14,000.00 万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超
过人民币 26,000.00 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据公司募集资金投入安
排，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 39,500.00 万元。截
至 2023 年 1 月 12 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户，不存在到期
未归还募集资金的情况。
四、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
在投资项目的实施过程中，公司会根据项目的开展计划及实施进度分阶段投
入募集资金，因此，存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金的使用
效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司
拟使用不超过人民币 11,000.00 万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人
民币 18,000.00 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用期限届满之前，公司将及
时将资金归还至募集资金专用账户。
本次募集资金暂时补充流动资金，按同期银行一年期贷款基准利率 4.35%计
算，预计将给公司节约财务费用约人民币 1,261.50 万元。
公司承诺严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。闲置募集资金
暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不改变募集资金的
用途，不用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目因建设
需要，实际投资进度超出预期，公司将及时使用自有资金或银行贷款提前归还，
以确保募集资金投资项目的正常进行。
五、 独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低公司的财务费用，
符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
的相关规定，公司按照项目实施计划使用资金，不会影响投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用
不超过人民币 11,000.00 万元闲置首次公开发行股票募集资金、不超过人民币
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。
公司在前次使用募集资金暂时补充流动资金期间，均用于与主营业务相关的
生产经营活动，未做风险类投资，到期前公司及时归还资金至募集资金专用账户，
募集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的
审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，
符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
经核查，华阳国际本次拟使用不超过人民币 11,000.00 万元闲置首次公开发
行股票募集资金、不超过人民币 18,000.00 万元闲置公开发行可转换公司债券募
集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发
表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所的相关规定。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助
于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，未变相改变募集资金用途，不会
影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金事项无异议。
六、 备查文件
特此公告。
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