证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-008
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司
关于向下修正可转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 修正前转股价格：5.87 元/股
? 修正后转股价格：5.68 元/股
? 本次转股价格修正实施日期：“齐鲁转债”尚未进入转股期，修正后的转股价格
自 2023 年 2 月 6 日起生效。
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 3 日召开了 2023 年第
一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于向下修正 A 股可
转换公司债券转股价格的议案》。现将有关情况公告如下：
一、转股价格修正依据
根据《齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）相关条款及公司于 2023 年 1 月 10 日披露的《齐鲁银行股份有
限公司董事会关于建议向下修正可转债转股价格的公告》相关内容，截至 2023 年 1 月
（即 4.69 元/股），满足转股价格向下修正条件。修正后的转股价格应不低于本次股东
大会召开日前三十个交易日公司 A 股股票交易均价 4.22 元、前二十个交易日公司 A 股
股票交易均价 4.25 元和前一个交易日公司 A 股股票交易均价 4.29 元，同时不低于最近
一期除息调整后经审计的每股净资产 5.68 元（因自最近一期经审计的财务报告资产负
债表日至本次股东大会召开日期间，公司发生现金红利分配的除息事项，因此最近一期
经审计的每股净资产按经过相应除息调整后的数值确定）和股票面值 1.00 元。
二、履行的审议程序
公司于 2023 年 1 月 9 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向
下修正 A 股可转换公司债券转股价格的议案》。详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议
公告》（公告编号：2023-001）、《齐鲁银行股份有限公司董事会关于建议向下修正可
转债转股价格的公告》（公告编号：2023-002）。
公司于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下
修正 A 股可转换公司债券转股价格的议案》。详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2023-007）。
三、转股价格修正结果
综合考虑前述价格和公司情况，公司将“齐鲁转债”的转股价格由 5.87 元/股向下
修正为 5.68 元/股。“齐鲁转债”尚未进入转股期，修正后的转股价格自 2023 年 2 月 6
日起生效。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
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