证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2023-001
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
于 2023 年 1 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二次会议
的通知及会议材料，并于 2023 年 1 月 18 日以视频方式召开，应到董事
高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
为提高公司资金使用效益，公司决定对暂时闲置的自有资金投资
于期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品，投资额度不超过人
民币 5 亿元（含），上述资金额度内可滚动使用，有效期为本次董事会
审议通过之日起 12 个月。
授权公司资金管理委员会在有效期、资金额度、产品范围内，行
使投资决策权并签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负
责组织实施，并建立投资台账。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用暂时
闲置自有资金进行现金管理的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司本次核销的部分应收账款和其他应收款坏账合计
准备，本次核销坏账不影响公司本年或以前年度利润。
公司本次核销事项是根据《企业会计准则》及相关规定，基于谨慎
性原则进行的，可以准确地反映公司财务状况，符合公司实际情况，有
助于向投资者提供更加真实准确的会计信息，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于核销部分
应收账款和其他应收款坏账的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司金融衍生品交
易管理制度”
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
为规避或降低汇率波动造成的汇兑损失、控制经营风险、增强财
务稳健性，公司根据 2023 年预计的业务开展情况，决定开展远期外汇
交易业务，品种包括但不限于远期结售汇、无本金交割远期外汇
（NDF）、货币互换等以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍
生品及产品的组合，交易金额不超过 1,500 万美元、600 万欧元、
为董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在授权有效期内可滚动使
用。
在报经批准的上述额度内，授权管理层在额度范围和有效期内行
使决策权及签署相关法律文件，具体事项由资金管理委员会审批，财
务部门负责组织实施。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于开展远期
外汇交易业务的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
管给予董事会特别奖励的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
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