万顺新材: 关于万顺转债可能满足赎回条件的提示性公告

证券之星 2023-01-17 00:00:00
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证券代码:300057     证券简称:万顺新材        公告编号:2023-003
债券代码:123012     债券简称:万顺转债
债券代码:123085     债券简称:万顺转 2
           汕头万顺新材集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存
在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示:
  自 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 1 月 16 日,汕头万顺新材集团股份有
限公司(以下简称“公司”
           )股票已有 10 个交易日收盘价格超过万顺转债
当期转股价格(5.97 元/股)的 130%。后续可能会触发万顺转债的有条件
赎回条款。公司将在满足赎回条件后次一交易日发布公告,明确披露是否
行使赎回权。敬请广大投资者及时关注公司公告,注意万顺转债投资风险。
  一、可转债基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》
               (证监许可[2018]835 号)核准,公司
于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转债,每张面值 100 元,发行
总额 9.5 亿元,初始转股价格 6.47 元/股,并于 2018 年 8 月 29 日起在深
圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“万顺转债”,债券代码“123012”。
                      -1-
根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》约定,万顺转债自 2019 年 1 月 28 日起可转换为公
司股份。
税),同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.904078 股,万顺转
债的转股价格由原 6.47 元/股调整为 5.36 元/股,调整后的转股价格自
税),万顺转债的转股价格由原 5.36 元/股调整为 5.31 元/股,调整后的
转股价格自 2020 年 4 月 30 日起生效。
数,向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金(含税),万顺转债的
转股价格由原 5.31 元/股调整为 5.27 元/股,调整后的转股价格自 2021
年 5 月 17 日起生效。
调整后的转股价格自 2022 年 12 月 16 日起生效。
   二、可转债有条件赎回条款
                        -2-
  根据募集说明书,万顺转债有条件赎回条款的相关约定如下:
  万顺转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%)
                             ,或万顺转债未转
股余额不足人民币 3,000 万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的万顺转债。
  当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365
  IA:指当期应计利息;
  B:指万顺转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;
  i:指万顺转债当年票面利率;
  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际
日历天数(算头不算尾)
          。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格
调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日
及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况
  自 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 1 月 16 日,公司股票已有 10 个交易日
收盘价格超过当期转股价格(5.97 元/股)的 130%。根据募集说明书的约
定,若未来 20 个交易日内,公司股票有至少 5 个交易日的收盘价格不低
于当期转股价格的 130%,将满足上述有条件赎回条款触发的条件。届时,
公司董事会有权决定是否按照债券面值(100 元/张)加当期应计利息的价
格,赎回全部或部分未转股的万顺转债。
                       -3-
  四、风险提示
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
                      《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及募集说明
书的约定,公司将在满足赎回条件后次一交易日发布公告,明确披露是否
行使赎回权。敬请广大投资者详细了解万顺转债的相关规定,并及时关注
公司后续公告,注意投资风险。
  特此公告。
                       汕头万顺新材集团股份有限公司
                           董 事   会
                         二○二三年一月十六日
                 -4-

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