证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-002
旗天科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开的
第五届董事会第二十一次会议和于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大
会审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股
子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利
开展，2022 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过
自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使
用。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总
担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保
额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或
纳入合并范围的子公司）。并提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指
定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关
各项法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、
股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗
计智能”）经营和业务发展需求，公司近日与上海银行股份有限公司奉贤支行签
署了《最高额保证合同》，公司为旗计智能与该行签署的一系列综合授信、贷款
等合同形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额不超过 1,500 万
元。
二、被担保人基本情况
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：从事智能科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网
络工程，接受金融机构委托从事金融业务流程外包、信息技术外包、知识流程外
包，投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），广告设计、制作，展览展
示服务，会务服务，市场营销策划，商务信息咨询，电子数码产品，计算机、软
件及辅助设备，家用电器，通讯器材，厨房用品，针纺织品，服装服饰，工艺礼
品，健身器材，日用百货，办公文化用品，文体用品，旅游用品，皮革制品，化
妆品，珠宝饰品，金银饰品，金银制品，邮票，纪念币，收藏品（不含文物），
艺术品，文物销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，从事货物进出
口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），增值电信业
务（详见许可证），食品销售【批发兼零售：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）】，
装帧流通人民币，自有房屋租赁，房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，旗
计智能资产总额 828,881,957.44 元，负债总额 189,516,699.04 元，归属于母公司
所有者的净资产 583,881,098.96 元。
营业利润-134,020,614.79 元，归属于母公司所有者的净利润-142,210,552.76 元。
截止 2022 年 9 月 30 日，旗计智能总资产 871,579,882.58 元，负债总额
月，实现营业收入 226,610,171.80 元，营业利润 19,007,870.71 元，归属于母公司
所有者的净利润 19,076,301.21 元（以上数据未经审计）。
三、担保协议主要内容
公司近日与上海银行股份有限公司奉贤支行签署了《最高额保证合同》，公
司为旗计智能与该行自 2023 年 1 月 16 日至 2024 年 6 月 27 日止签署的一系列综
合授信、贷款等合同形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额不
超过 1,500 万元。公司的保证担保范围为：债权本金、利息、罚息、违约金、赔
偿金以及应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证
手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债
权及/或担保物权实现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行
费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人
给债权人造成的其他损失。保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三
年。若主合同项下债务被划分为数部分（如分期提款），且各部分的债务履行期
不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司旗计智能申请授信额度提供担保，有利于其
筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公司为
其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第五届董事会
第二十一次会议及 2021 年年度股东大会授权，本次公司为子公司提供担保事项
符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股
东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截止公告披露日，公司实际担保余额 44,995.36 万元，占公司最近一期经审
计的净资产的 38.00%；审批的担保额度为 110,000 万元，占公司最近一期经审计
的净资产的 92.90%，全部为合并范围内公司之间的担保。公司无逾期对外担保
情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提
供担保的情形。
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
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