证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2023-002
福建省青山纸业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司福州南门支行、交通银行股份有限公司
福建省分行、厦门银行股份有限公司三明分行、中国工商银行股份有限公司沙县青州支行、
兴业银行股份有限公司福州五一支行
●现金管理金额：结构性存款及大额存单合计人民币 10 亿元
●现金管理产品名称：中国光大银行 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产
品 365、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩黄金看跌）、厦门银行结构性存
款、中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单、兴业银行单位大额存单、交通银行蕴
通财富定期型结构性存款 81 天（挂钩黄金看跌）、厦门银行单位大额存单
●现金管理期限：中国光大银行 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品
行结构性存款，87 天；中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单，3 年期（可转让）；
兴业银行单位大额存单，3 年期（可转让）；交通银行蕴通财富定期型结构性存款 81 天（挂
钩黄金看跌），81 天；厦门银行单位大额存单，3 年期（可转让）。
●履行的审议程序：公司九届二十四次董事会、九届二十三次监事会、2022 年第二次
临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东会审议通过之日起
一年内，继续使用不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品
期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独
立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。
一、现金管理概况
(一)现金管理目的
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)在确保公司募投项目所需资金和保证
募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资
金的使用效率，增加公司收益，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投
资回报。
(二)资金来源
本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2016]879 号)核准，公司非公开发行人民币普通股(A 股)711,864,405
股，发行价格为每股人民币 2.95 元，募集资金总额为人民币 2,099,999,994.75 元，扣除各
项发行费用 48,238,067.30 元，实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45 元。以上募
集资金已由福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 9 月 22 日出具的闽华兴所
(2016)验字 D-008 号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司七届三十九次董事会会议、2015 年第五次临时股东大会审议通过的《福建省
青山纸业股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案(二次修订稿)》，本次非公开发行股票
募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
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序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
合计 不超过 259,677.00 不超过 210,000.00
鉴于公司超声波制浆技术产业化进程缓慢及近年来行业竞争格局发生重大变化，原募投
项目年产 50 万吨食品包装原纸技改工程处于停滞状态。2022 年 10 月 25 日经公司 2022 年
第一次临时股东大会审议通过变更募投项目，公司中止原募投项目“年产 50 万吨食品包装
原纸技改工程项目”的实施，并将募投项目变更为“碱回收技改项目”和“水仙药业风油精
车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目”，同时将剩余募集资金用于永久补充流动资
金，变更后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 拟投资项目 项目总投资 拟投入募集资金
水仙药业风油精车间扩建及新建口固车
间和特医食品车间项目
合计 181,266.24
注：具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准
截至 2023 年 1 月 12 日，本次募集资金共使用 10.969 亿元，累计实现理财收益和利息
收入两项 3.17 亿元，尚闲置 12.72 亿元。
(三)现金管理产品的基本情况
是否
预计收益 结构
受托方名 产品 金额 预计年化 产品期 收益类 观察标的或 构成
产品名称 金额(万 化安
称 类型 (万元) 收益率 限 型 挂钩标的 关联
元) 排
交易
交通银行蕴
交通银 结 87.26
通财富定期 保本
行股份 构 1.75%或 或 ＳＨＡＵ
型结构性存 浮动
有限公 性 20,000 3.20%或 159.56 91 天 （黄金早盘 无 否
款 91 天（挂 收益
司福建 存 3.40% 或 价）
钩黄金看 型
省分行 款 169.53
跌）
中国光大 结构 2022 年挂 93.75 无 否
银行股份 性存 钩汇率对公 1.50%或 或 保本浮
美元兑加拿
有限公司 款 结构性存款 25,000 3.15%或 196.87 90 天 动收益
大元汇率
福州南门 定制第十二 3.25% 或 型
支行 期产品 365 203.12
厦门银
行股份 结构 保本浮
有限公 性存 结构性存款 25,000 87 天 动收益 伦敦金 无 否
司三明 款 型
分行
中国工 大额 中国工商银 3 年期 保本 无 否
商银行 存单 行 2023 年
股份有 第 3 期公司 (可转 固定
限公司 客户大额存 让) 收益
沙县青 单
型
州支行
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2023-002
兴业银 大 单位大额存 8,000 3.55% 3 年期 保本 无 否
行股份 额 单 (可转 固定
有限公 存 让) 收益
司福州 单 型
五一支
行
交通银 结 交通银行蕴 10,000 1.75%或 38.83 或 81 天 保本 ＳＨＡＵ 无 否
行股份 构 通财富定期 3.15%或 69.9 或 浮动 （黄金早
有限公 性 型结构性存 3.35% 74.34 收益 盘价）
司福建 存 款 81 天（挂 型
省分行 款 钩黄金看
跌）
厦门银 大 单位大额存 4,000 3.40% 3 年期 保本 无 否
行股份 额 单 (可转 固定
有限公 存 让) 收益
司三明
单 型
分行
合计 100,000
注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。
(四)公司对现金管理相关风险的内部控制
品，同时，投资产品应当安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且
流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不
得存放非募集资金或用作其他用途。
部门负责具体办理相关事宜。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目
进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措
施，控制安全性风险。
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
经公司审慎评估，本次现金管理符合内部资金管理的要求。
二、本次现金管理的具体情况
(一)现金管理合同的主要条款
福建省分行购买了人民币结构性存款产品，主要条款如下：
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩黄金看跌）
产品类型 保本浮动收益型
认购金额 2.00 亿元
起息日 2022 年 12 月 30 日
到期日 2023 年 3 月 31 日
产品期限 91 天
预期年化收益率 1.75%或 3.20%或 3.4%
公司福州南门支行购买了人民币结构性存款产品，主要条款如下：
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2023-002
产品名称 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 365
产品类型 保本浮动收益型
认购金额 2.50 亿元
起息日 2022 年 12 月 28 日
到期日 2023 年 3 月 28 日
产品期限 90 天
预期年化收益率 1.50%或3.15%或3.25%
三明分行购买了人民币结构性存款产品，主要条款如下：
产品名称 结构性存款
产品类型 保本浮动收益型
认购金额 2.50 亿元
起息日 2023 年 1 月 3 日
到期日 2023 年 3 月 31 日
产品期限 87 天
预期年化收益率 1.485%-3.45%
司沙县青州支行购买了大额存单产品，主要条款如下：
产品名称 中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单
产品类型 保本固定收益型
认购金额 0.80 亿元
起息日 2023 年 1 月 3 日
到期日 2026 年 1 月 3 日
产品期限 3 年期（可转让）
预期年化收益率 3.10%
州五一支行购买了大额存单产品，主要条款如下：
产品名称 单位大额存单
产品类型 保本固定收益型
认购金额 0.80 亿元
起息日 2023 年 1 月 5 日
到期日 2024 年 12 月 1 日
产品期限 3 年期（可转让）
预期年化收益率 3.55%
建省分行购买了人民币结构性存款产品，主要条款如下：
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 81 天（挂钩黄金看跌）
产品类型 保本浮动收益型
认购金额 1.00 亿元
起息日 2023 年 1 月 9 日
到期日 2023 年 3 月 31 日
产品期限 81 天
预期年化收益率 1.75%或 3.15%或 3.35%
明分行购买了大额存单产品，主要条款如下：
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2023-002
产品名称 单位大额存单
产品类型 保本固定收益型
认购金额 0.40 亿元
起息日 2023 年 1 月 6 日
到期日 2026 年 1 月 6 日
产品期限 3 年期（可转让）
预期年化收益率 3.40%
(二)现金管理的资金投向
根据股东大会决议，公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为
低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收
益型的理财产品及结构性存款等)。
本次现金管理购买的产品为结构性存款及可转让大额存单，且公司单次持有可转让大额
存单期限不超过12个月。
(三)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，总金额为 10 亿元，投资范围为银行结
构性存款及大额存单,收益分配方式为到期还本付息。本次使用部分闲置募集资金进行现金
管理，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不
影响募集资金项目投资进度。
(四)风险控制分析
估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、
资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。在购买的理财产品
存续期间，公司经营层将与受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
和监督。
资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。公司审计室负责对产品进
行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委
员会定期报告。
三、现金管理受托方的情况
上述现金管理的受托方中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、厦门银行
股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司均为上市国有控股金融
机构，董事会已对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履
约能力等进行了必要的尽职调查，受托方符合公司现金管理的各项要求，与公司、公司控股
股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 539,078.74 565,708.17
负债总额 144,358.87 152,123.17
资产净额 394,719.87 413,585.00
项目 2021 年 1-12 月 2022 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 46,140.67 29,965.51
公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资
金购买保本型银行理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，有利于
提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东
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谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的
情形。
(二)公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 10 亿元，占最近一期期末货币
资金余额 21.48 亿元的 46.55%，截止 2022 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 26.89%，对本
公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
(三)本次现金管理的会计处理方式及依据
根据会计准则规定，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资
产”。
五、风险提示
本次现金管理为银行保本浮动收益型及保本固定收益型，属于低风险理财产品。受金融
市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，
受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能存在不确定性。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司九届二十四次董事会、九届二十三次监事会、2022 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东会审议通过之日起一年内，继续使用不
超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，
在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构分别
发表了同意的意见。具体详见公司于 2022 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的 《 福建省青山纸业股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：临 2022-053)及 2022 年 12 月 29 日
在在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的
《 福建省青山纸业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：临
七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金或自有资金现金管理
的情况
金额：万元
序 理财产品类型 实际投入 实际收回 实际收益 尚未收回本
号 金额 本金 金金额
中国光大银行 2021 年挂钩汇率对
中信银行股份有限公司福州分行共
兴业银行企业金融人民币结构性存
款产品
交通银行蕴通财富定期型结构性存
款 95 天（黄金挂钩看跌）
中国建设银行沙县支行单位人民币
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2023-002
厦门银行股份有限公司三明分行结
构性存款
中国工商银行挂钩汇率区间累计型
型 2021 年第 335 期Ｅ款
中国银行股份有限公司沙县支行挂
钩型结构性存款
中国银行股份有限公司沙县支行挂
钩型结构性存款
中国光大银行 2021 年对公大额存
单第 154 期产品 6
厦门银行股份有限公司三明分行结
构性存款
中国建设银行沙县支行单位人民币
交通银行蕴通财富定期型结构性存
款 93 天（黄金挂钩看跌）
中国银行股份有限公司沙县支行挂
钩型结构性存款
中国银行股份有限公司沙县支行挂
钩型结构性存款
中国工商银行挂钩汇率区间累计型
型 2022 年第 073 期 K 款
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2023-002
厦门银行股份有限公司三明分行结
构性存款
交通银行蕴通财富定期型结构性存
款 95 天（黄金挂钩看跌）
招商银行点金系列看跌三层区间
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币
招商银行点金系列看跌两层区间
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币
结构性存款 10036 期
中国工商银行挂钩汇率区间累计型
型 2022 年第 206 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率区间累计型
型 2022 年第 234 期 K 款
厦门银行股份有限公司三明分行结
构性存款
中国光大银行 2022 年挂钩汇率对
中国建设银行沙县支行单位人民币
中国建设银行沙县支行单位人民币
厦门银行股份有限公司三明分行结
构性存款 17.68
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2023-002
兴业银行企业金融人民币结构性存
中国光大银行 2022 年挂钩汇率对
交通银行蕴通财富定期型结构性存
款 91 天（挂钩黄金看跌）
厦门银行股份有限公司三明分行结
构性存款
中国工商银行 2023 年第 3 期公司客
户大额存单
交通银行蕴通财富定期型结构性存
款 81 天（挂钩黄金看跌）
厦门银行股份有限公司单位大额存
单
兴业银行企业金融人民币结构性存
中国光大银行 2023 年挂钩汇率对
兴业银行股份有限公司漳州新浦支
行 2,500 2,500 20.44
兴业银行股份有限公司漳州新浦支
行 2,500 2,500 20.44
兴业银行股份有限公司漳州高新区
支行 5,000 5,000.00
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2023-002
兴业银行股份有限公司漳州高新区
支行 1,000 1,000.00
兴业银行股份有限公司漳州高新区
支行 3,000 3,000.00
合计 698,626 537,126 4,802.58 161,500
最近 12 个月内单日最高投入金额 163,126
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 41.33
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 23.25
目前已使用的理财额度 161,500
尚未使用的理财额度 2,500
总理财额度 164,000
特此公告
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