证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-003
北京万泰生物药业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七
次会议于2023年1月13日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超先
生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决
方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
同意公司在保证正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币
该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司、
控股子公司共同循环滚动使用。
此前，经公司于2022年7月21日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届
监事会第十二次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过人民币20亿元（含）
的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资期限不超
过12个月。此次拟使用的闲置自有资金额度40亿元（含）包含上述20亿元（含）。
监事会认为，在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，
公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，有利
于提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，实现股东利益最大化。
因此，监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-004）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使
用最高额度不超过人民币25亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时
投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月、具有合法经营资格
的金融机构销售的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、可转让大额存单及
其他保本型产品。该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，可由公
司及全资子公司共同循环滚动使用。
此前，经公司于2022年7月21日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事
会第十二次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过人民币15亿元（含）的闲置
非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期
限最长不超过12个月。此次拟使用的闲置非公开发行股票募集资金额度25亿元（含
）包含上述15亿元（含）。
监事会认为，在确保公司募集资金投资项目进度和资金安全的前提下，公司
使用闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目开展，有利于提
高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，实现股东利益最大化。因
此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-005）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易
的公告》（公告编号：2023-006）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司监事会
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