浙商证券股份有限公司
关于电光防爆科技股份有限公司
使用部分闲置自有资金和闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）作为电光
防爆科技股份公司（以下简称“电光防爆”、“公司”）非公开发行股票（以下
简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，对公司本次使用闲置的自有资金和募集资金进行现金管理的事项
进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准电光防爆科技股份有限公司非公开发
（证监许可〔2021〕107 号）核准，公司非公开发行不超过 96,802,200
行股票的批复》
股新股。公司本次实际发行新股 39,405,880 股，募集资金总额 374,749,918.80 元，
扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,639,062.15 元后，实际募集资金净额为人
民币 369,110,856.65 元。上述募集资金的到位情况已经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕第 3 号）。
二、募集资金投资项目情况
根据《电光防爆科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》披
露的募投项目内容，公司将募集资金用于“智慧矿山系统及高端智能化装备项目
（一期）”、“智慧矿山研究及产业化中心”以及“补充流动资金”。由于本次
非公开发行实际募集资金净额为人民币 36,911.09 万元，少于本次发行预案募投
项目拟使用募集资金金额 100,000.00 万元，为保障募投项目的顺利开展，公司根
据各项目的进展情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，并
履行了公司内部审批程序。本次调整后的募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
调整后拟投入
序号 项目名称 项目投资总额
募集资金金额
智慧矿山系统及高端智
能化装备项目（一期）
智慧矿山研究及产业化
中心
合 计 119,486.00 36,911.09
由于募集资金部分投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建
设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的基本情
况
为提高资金的使用效率，合理利用资金，在确保公司正常运营和不影响募集
资金投资项目建设的情况下，合理利用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管
理，可以增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，
为公司及股东取得更多的投资回报。
（一）资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金及公司与本次募投项目实施主体 之一全
资子公司闲置募集资金。在保证公司日常经营所需流动资金与公司募集资金使用
计划正常实施的前提下，预计存在阶段性闲置资金，资金来源合法合规。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）闲置自有资金进行现金管理，
公司及子公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金进行现金
管理，自董事会审议通过之日起一年之内有效。在上述额度和期限内，资金可循
环使用。
（三）投资品种
自有资金：安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保本理
财、结构性存款等产品。
募集资金：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。闲置募集资金
拟投资的产品须符合以下条件：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能
够提供保本承诺；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；3、投资
品种不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的规定，也不涉及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资
品种。上述产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用
途。
（四）投资决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管
要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上
市公司规范运作》等相关要求及时披露进行现金管理的具体情况。
（六）审议程序
本事项已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会 议审议
通过，独立董事发表了明确的同意意见。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在确保正常经营和募集资金投资项目建设前提下，使用
部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务正常开
展和募集资金项目的建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高
资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，公司将根据经济形势及公司实际需求，适时适度的进行投资及调整，但不排
除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、进展
情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，
控制投资风险。
进行审计与监督，定期对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立
意见。
六、专项意见说明
（一）董事会意见
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2 亿人民币的自有资金
进行现金管理，同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元募集资金进行现金管
理，以上资金额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用，
并授权公司相关人员在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。
（二）监事会意见
公司第五届监事会第四次会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金和
闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：本次公司使用部分
闲置自有资金进行现金管理，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理符合
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法津、法规和规范性文件
的规定。监事会同意通过该项议案。
（三）独立董事意见
经核查，独立董事认为：在确保不影响正常生产经营和募集资金项目建设的
前提下，公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，公司及子
公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资
金的使用效率，增加公司投资收益，不影响公司正常的资金周转需要，符合公司
和股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规，全体独立董事一致同意公司
使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金和闲置募集资金
进行现金管理事项已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交
易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求。公司使
用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效
率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进
行，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构同意公司本次使用部分闲置自有资金和闲置募集资金
进行现金管理的事项。
（此页以下无正文）。
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于电光防爆科技股份有限公司使用
部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
汪建华 洪 涛
浙商证券股份有限公司
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