证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-08
深圳市翔丰华科技股份有限公司
关于公司 2023 年度申请融资授信额度
暨对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
敬请广大投资者注意投资风险。
为满足深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）
及其子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称“福建翔丰华”）、子公
司四川翔丰华新能源材料有限公司（以下简称“四川翔丰华”）的生产经营和发
展需要，现制订 2023 年度融资及担保计划。
公司于 2023 年 1 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度申请融资授信额度暨对子公司提
供担保的议案》。期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月。独立董事发表
了同意的独立意见。该议案仍需提交股东大会审议，无需经过政府有关部门批准。
一、2023 年度融资授信额度计划
母公司及子公司拟以自有资产（包括但不限于自有资金、房产、土地、设备、
应收账款等）提供抵押担保及母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信
累计余额不超过人民币 33.85 亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定
资产贷款、贸易融资、信用证、开具银行承兑汇票等，具体授信额度以公司及子
公司与金融机构签订的协议为准，2023 年度内任一时点授信累计余额不超过人
民币 33.85 亿元。
母公司及子公司拟以自有资产（包括但不限于自有资金、商业银行承兑汇票
等）提供质押担保向银行等金融机构申请低风险类专项授信，累计余额不超过人
民币 15 亿元，低风险类专项授信额度包括但不限于敞口类银行承兑汇票保证金
部分、敞口类国内信用证保证金部分、全额现金保证金开银承、全额银承保证金
开银承等业务，具体授信额度及业务类型根据公司的实际需要来确定，2023 年
度内任一时点授信累计余额不超过人民币 15 亿元。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以
金融机构与公司实际发生的融资金额为准。若实际累计余额超出上述授权范围，
则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准；董事会或股东大会已单独审批过
的，不计算在前述额度范围内。
单位：万元
融资主体 公司名称 金融机构 融资金额 授信种类
综合融资额度，具体品种
中国建设银行股份有
限公司深圳分行
兑汇票、国内信用证额度
流动资金贷款、银行承兑汇
中国民生银行股份有
限公司深圳分行
商票承兑兑付
深圳市翔丰
母公司 华科技股份 中国农业银行股份有 流动资金贷款、银行承兑汇
有限公司 限公司深圳爱联支行 票、国内信用证
流动资金贷款、银行承兑汇
中国光大银行股份有
限公司深圳龙华支行
商票承兑兑付
流动资金贷款、银行承兑汇
上海浦东发展银行股
份有限公司深圳分行
商票承兑兑付
流动资金贷款、银行承兑汇
宁波银行股份有限公
司深圳分行
商票承兑兑付
流动资金贷款、银行承兑汇
招商银行股份有限公
司深圳分行
商票承兑兑付
流动资金贷款、银行承兑汇
中国银行股份有限公
司深圳水库新村支行
商票承兑兑付
流动资金贷款、银行承兑汇
江苏银行股份有限公
司深圳分行
商票承兑兑付
流动资金贷款、银行承兑汇
杭州银行股份有限公
司深圳平湖支行
商票承兑兑付
流动资金贷款、银行承兑汇
预留额度 25,000.00 票、国内信用证、商票融资、
商票承兑兑付
小计 176,500.00
流动资金贷款、银行承兑汇
中国银行股份有限公
司福建永安支行
商票承兑兑付
流动资金贷款、银行承兑汇
兴业银行股份有限公
司福建永安支行
商票承兑兑付
流动资金贷款、银行承兑汇
中信银行股份有限公
司福建三明分行
商票承兑兑付
流动资金贷款、银行承兑汇
进出口银行股份有限
公司福建省分行
商票承兑兑付
流动资金贷款、银行承兑汇
浦发银行股份有限公
福建翔丰华 8,000.00 票、国内信用证、商票融资、
司福州东街支行
新能源材料 商票承兑兑付
子公司
有限公司 流动资金贷款、银行承兑汇
光大银行股份有限公
司福建永安支行
商票承兑兑付
流动资金贷款、银行承兑汇
邮政储蓄银行股份有
限公司福建永安支行
商票承兑兑付
融资租赁公司 10,000.00 融资租赁
流动资金贷款、银行承兑汇
预留额度 10,000.00 票、国内信用证、商票融资、
商票承兑兑付
小计 82,000.00
固定资产贷款、流动资金贷
中国建设银行股份有 款、银行承兑汇票、国内信
限公司遂宁分行 用证、商票融资、商票承兑
四川翔丰华
兑付
子公司 新能源材料
流动资金贷款、银行承兑汇
有限公司
预留额度 10,000.00 票、国内信用证、商票融资、
商票承兑兑付
小计 80,000.00
总计 338,500.00
特别说明：
中国建设银行股份有限公司深圳分行融资授信额度总计 100,000.00 万元，
其中占用敞口融资授信额度 50,000.00 万元，占用低风险类专项授信额度
信用证的保证金部分）。
二、公司为子公司提供担保额度事项
担保 被担保方最近 截至目 本次新 担保额度
是否
序 方持 一期资产负债 前担保 增担保 占公司最
担保方 被担保方 关联
号 股比 率 余 额 额度（亿 近一期净
担保
例 （2022.9.30） (亿元） 元） 资产比例
深圳市 福建翔丰华新能
翔丰华 源材料有限公司
科技股
四川翔丰华新能
源材料有限公司
公司
合计 4.00 16.05 99.55% -
三、公司子公司为公司提供担保额度事项
担保 被担保方最近 截至目 本次新 担保额度
是否
序 方持 一期资产负债 前担保 增担保 占公司最
担保方 被担保方 关联
号 股比 率 余 额 额度（亿 近一期净
担保
例 （2022.9.30） (亿元） 元） 资产比例
福建翔
丰华新
深圳市翔丰华科
技股份有限公司
料有限
公司
合计 7.60 17.65 109.48% -
四、被担保方基本情况
（1）名称：深圳市翔丰华科技股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91440300689414114W
（3）类型：其他股份有限公司（上市）
（4）法定代表人：周鹏伟
（5）注册资本：107,83.93 万元人民币
（6）成立日期：2009 年 6 月 12 日
（7）住所：深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20
楼 J 单元
（8）经营范围：改性石墨负极材料、锂离子电池负极材料的技术开发及销
售，其它国内贸易（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和
禁止的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）；新能源行业投资（具体投资项目另行申报）。
（9）产权及控制关系：周鹏伟先生持有公司14.49%股权，钟英浩女士持有
公司5.97%股权，二人为一致行动人关系，为公司的实际控制人。
（10）最近一年一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 236,136.76 393,389.96
负债总额 120,518.44 232,171.51
净资产 115,618.32 161,218.45
资产负债率 51.04% 59.02%
项目 2021 年（经审计） 2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 111,824.08 160,734.58
利润总额 11,267.35 13,911.56
净利润 9,921.66 11,818.83
(11)本次担保不属于关联担保。
(12)经在中国执行信息公开网查询，公司非失信被执行人。
（1）名称：福建翔丰华新能源材料有限公司
（2）统一社会信用代码：9135048133758008XU
（3）类型：有限责任公司（法人独资）
（4）法定代表人：周鹏伟
（5）注册资本：60,000.00 万元人民币
（6）成立日期：2015 年 5 月 13 日
（7）住所：福建省永安市贡川镇水东园区 38 号
（8）经营范围：改性石墨负极材料、硅基负极材料、二氧化钛负极材料、
石墨烯材料、碳纤维材料、等静压石墨、碳素制品的技术开发、生产与销售及进
出口业务；锂离子电池材料的销售及进出口业务；石墨制品的石墨化及碳化加工；
实业投资（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得
许可证方可经营）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）产权及控制关系：公司持有福建翔丰华100%股权，福建翔丰华为公司
全资子公司。
（10）最近一年一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 189,420.18 281,720.11
负债总额 146,852.64 172,210.34
净资产 42,567.54 109,509.77
资产负债率 77.53% 61.13%
项目 2021 年（经审计） 2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 106,880.89 157,725.05
利润总额 10,613.37 16,899.05
净利润 9,328.77 14,290.22
(11)本次担保不属于关联担保。
(12)经在中国执行信息公开网查询，福建翔丰华非失信被执行人。
（1）公司名称：四川翔丰华新能源材料有限公司
（2）统一社会信用代码：91510921MA643WNK59
（3）类型：其他有限责任公司
（4）法定代表人：赵东辉
（5）注册资本：35,000 万元整
（6）成立日期：2021 年 6 月 24 日
（7）住所：遂宁市蓬溪县经济开发区金桥工业园
（8）经营范围：一般项目:新材料技术研发；石墨及碳素制品销售；石墨及
碳素制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（9）产权及控制关系：
股东姓名（名称） 认缴出资额 持股比例
深圳市翔丰华科技股份有限公司 24,500 70%
福建圣青新材料科技有限公司 10,500 30%
（10）最近一年一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 1,210.61 23,173.52
负债总额 68.22 13,626.65
净资产 1,142.38 9,546.87
资产负债率 5.64% 58.80%
项目 2021 年（经审计） 2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -207.62 -245.52
净利润 -207.62 -245.51
(11)本次担保不属于关联担保。
(12)经在中国执行信息公开网查询，四川翔丰华非失信被执行人。
五、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订新增额度相关担保协议，上述担保额度仅为公司及子公司
的预计额度，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际
担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。
六、授权
为提高办理融资担保贷款效率：
表》是按照公司与金融机构授信合作计划制定，具体融资金额及担保金额以实际
签约为准。若实际签约金额与上表不符，我公司可在上述的敞口融资授信及计划
担保额度范围内对授信额度及担保额度分配进行调剂，并授权公司董事长或母子
公司的法定代表人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
实际需要办理相关手续及签署相关文件。
七、董事会意见
足融资需要，解决日常经营和业务发展的资金需求，符合公司发展战略。本次被
担保对象均为公司合并报表范围内企业，财务风险处于公司可控制范围内，不存
在损害公司及股东利益的情形。
及管理，切实有效的进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。
因此，四川翔丰华的少数股东未提供同比例担保或提供反担保。
八、独立董事意见
公司取得一定的授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求；公司财务
状况良好，具有偿债能力。公司为合并报表范围内的子公司提供担保，是基于子
公司日常业务的需要，子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。上
述担保事项不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我
们同意公司及子公司拟以自有资产（包括但不限于自有资金、房产、土地、设备、
应收账款等）提供抵押担保及母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信
额度不超过人民币 33.85 亿元，同意母公司及子公司拟以自有资产（包括但不限
于自有资金、商业银行承兑汇票等）提供质押担保向银行等金融机构申请低风险
类专项授信，累计余额不超过人民币 15 亿元，并同意将该议案提交股东大会审
议。
九、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及各子公司已审批的有效担保额度累计金额为 17.91
亿元（不含本次担保），占公司 2021 年经审计归母净资产的 156.17%。公司及各
子公司实际发生担保累计余额为 11.6 亿元，占公司 2021 年经审计归母净资产的
公司及各子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0。
公司及各子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承
担损失。
特此公告。
深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
