证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-001
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 8.5 亿元（含 8.5
亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、基
金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为自
公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告
编号：2022-017）。
近日，公司使用暂时闲置自有资金进行了现金管理。现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序 资金 认购金额 产品起 预计年化
受托方 产品名称 产品类型 终止日期
号 来源 （万元） 息日 收益率
兴业银行上海人
自有 兴业银行股份有 保本固定 2023- 2025-09-
资金 收益 01-10 23
广场支行 存单
利多多公司添利
保本浮动
自有 上海浦东发展银 23JG5042 期人民 2023- 2023-07-
资金 币对公结构性存 01-10 10
长宁支行 构性存款
款
共赢智信汇率挂 保本浮动
自有 中信银行股份有
资金 01-09 08
支行 存款 13145 期 构性存款
共赢智信汇率挂 保本浮动
自有 中信银行股份有
资金 11-07 07
支行 存款 12287 期 构性存款
广发银行公司大
自有 广发银行股份有 保本固定 2022- 2025-08-
资金 收益 11-30 04
支行 第 028 期
合计 27,500 - - -
二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
不排除该项投资受到市场波动的影响；
的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
大、资金安全保障能力强的发行机构。
间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强
风险控制和监督，严格控制资金的安全。
金使用情况进行审计、核实。
时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响正常经营及风险可控
的前提下，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益
最大化，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
认购金 年化收益 是否
序 资金
受托方 产品名称 产品类型 额（万 率/预计年 到期
号 来源
元） 化收益率 赎回
中国民生银行股 保本固定
募集
资金
市分行营业部 知存款
中国民生银行股 保本固定
募集
资金
市分行营业部 知存款
自有 招商银行股份有
资金 限公司上海分行
兴业银行股份有 保本浮动
自有 兴业银行企业金融人
资金 民币结构性存款
广场支行 构性存款
利多多公司稳利
上海浦东发展银 保本浮动
自有 22JG3008 期（3 个月
资金 网点专属 B 款）人民
长宁支行 构性存款
币对公结构性存款
中国建设银行股 保本浮动
自有 中国建设银行上海市
资金 分行单位结构性存款
愚园路支行 构性存款
自有 招商银行股份有
资金 限公司上海分行
中国工商银行挂钩汇
率区间累计型法人人 保本浮动
募集 中国工商银行股
资金 份有限公司
-专户型 2022 年第 构性存款
中国工商银行挂钩汇
保本浮动
募集 中国工商银行股 率区间累计型法人人
资金 份有限公司 民币结构性存款产品
构性存款
-专户型
中国工商银行挂钩汇
率区间累计型法人人 保本浮动
募集 中国工商银行股
资金 份有限公司
-专户型 2022 年第 构性存款
中国工商银行挂钩汇 保本浮动
募集 中国工商银行股
资金 份有限公司
民币结构性存款产品 构性存款
-专户型 2022 年第
利多多公司稳利
上海浦东发展银 保本浮动
自有 22JG5004 期（3 个月
资金 网银专属）人民币对
长宁支行 构性存款
公结构性存款
兴业银行股份有 保本浮动
自有 兴业银行企业金融人
资金 民币结构性存款
广场支行 构性存款
利多多公司稳利
上海浦东发展银 保本浮动
自有 22JG3206 期（3 个月
资金 网点专属 B 款）人民
长宁支行 构性存款
币对公结构性存款
利多多公司稳利
上海浦东发展银 保本浮动
自有 22JG3205 期（1 个月
资金 网点专属 B 款）人民
长宁支行 构性存款
币对公结构性存款
兴业银行股份 保本浮动
自有 兴业银行企业金融人
资金 民币结构性存款
人民广场支行 构性存款
上海浦东发展银 利多多公司添利 保本浮动
自有
资金
长宁支行 公结构性存款 构性存款
利多多公司稳利
上海浦东发展银 保本浮动
自有 22JG3643 期(1 个月
资金 网点专属 B 款)人民
长宁支行 构性存款
币对公结构性存款
兴业银行股份 保本浮动
自有 兴业银行企业金融人
资金 民币结构性存款
人民广场支行 构性存款
中国建设银行股 保本浮动
自有 中国建设银行上海市
资金 分行单位结构性存款
长宁支行 构性存款
中国建设银行股 保本浮动
自有 中国建设银行上海市
资金 分行单位结构性存款
长宁支行 构性存款
聚赢利率-挂钩中债
中国民生银行股 保本浮动
自有 10 年期国债到期收益
资金 率结构性存款
虹桥支行 构性存款
（SDGA220124V）
非保本浮
自有 国金证券南京西
资金 路营业部
券型基金
上海浦东发展银 利多多公司添利 保本浮动
自有
资金
长宁支行 公结构性存款 构性存款
兴业银行股份有
自有 兴业银行上海人民广 保本固定
资金 场支行大额存单 收益
广场支行
兴业银行股份有
自有 兴业银行上海人民广 保本固定
资金 场支行大额存单 收益
广场支行
上海浦东发展银 利多多公司添利 保本浮动
自有
资金
长宁支行 公结构性存款 构性存款
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人 保本浮动
自有
资金
支行 13145 期 构性存款
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人 保本浮动
自有
资金
支行 12287 期 构性存款
广发银行股份有
自有 广发银行公司大额存 保本固定
资金 单 2022 年第 028 期 收益
支行
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未
到期的理财产品金额分别为 10,200 万元和 49,200 万元，未超过 2022 年第二次
临时股东大会审议的额度范围。
特此公告。
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