证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2023-001
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“晶瑞转债”
（债券代码：123031）转股期为2020年3月5日至2025年8月28
日；最新有效的转股价格为6.25元/股。
“晶瑞转2”
（债券代码：123124）转股期为2022年2月21日至2027年8月15
日；最新有效的转股价格为29.64元/股。
元人民币），共计转成1,760股“晶瑞电材”股票（股票代码：300655）；共有16张
“晶瑞转2”完成转股（票面金额共计1,600元人民币），共计转成53股“晶瑞电材”
股票（股票代码：300655）。
人民币；公司剩余“晶瑞转2”票面总金额为522,765,300元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，晶瑞电子材料股份有限公司（原名苏州晶瑞
化学股份有限公司，以下简称“公司”）现将2022年第四季度可转换公司债券（以
下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）“晶瑞转债”基本情况
[2019]687号”文核准，公司于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换公司
债券，每张面值100元，发行总额1.85亿元，存续期限6年。经深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）“深证上[2019]580号”文同意，公司1.85亿元可转换公司债
券已于2019年9月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞转债”，债券代码
“123031”。
根据相关法律法规和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公
司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，“晶瑞转债”转
股期限自2020年3月5日至2025年8月28日止。
“晶瑞转债”初始转股价格为18.38元
/股。
发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，需相应调整“晶
瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算
调整后的转股价格仍为18.38元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。
股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2020]34号），公司已向交易对
象发行合计20,562,028股股份购买相关资产，公司总股本相应增加20,562,028股。
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定，“晶瑞转债”的转股价格调整为17.94元/股，调整后的转股价格自2020年3月
股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2020]34号），公司非公开发行
股份募集配套资金不超过3亿元。公司已完成非公开发行10,779,734股股份募集配
套资金，公司总股本相应增加10,779,734股。根据《募集说明书》发行条款以及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“晶瑞转债”的转股价格调整
为18.50元/股，调整后的转股价格自2020年6月4日（新增股份上市日）起生效。
发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“晶瑞转债”的
转股价格调整为18.53元/股，调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。
分派方案：以截止2020年10月16日公司总股本188,735,250股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利人民币0.996667元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，结合本次权益分派实施情况，“晶瑞转债”的转股价格调整为18.43元
/股，调整后的转股价格自2020年10月28日起生效。
发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，需相应调整“晶
瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算
调整后的转股价格仍为18.43元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。
以截止2021年4月23日公司总股本188,700,668股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利人民币2.000373元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增
换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“晶瑞转债”的转股
价格调整为10.13元/股，调整后的转股价格自2021年5月7日起生效。
书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，需相应调整
“晶瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经
计算调整后的转股价格仍为10.13元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。
限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕54号），同意公司向
特定对象发行股票的注册申请。公司已完成以简易程序向特定对象发行股票
转债相关规定，“晶瑞转债”的转股价格由10.13元/股调整为10.66元/股，调整后
的转股价格自2022年2月7日起生效。
归属期第一批次人员限制性股票归属上市，根据可转债相关规定，需相应调整
“晶瑞转债”的转股价格。由于归属的股份占公司股本总额的比例很小，经计算
“晶瑞转债”转股价格仍为10.66元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。
以截止2022年5月31日公司总股本346,684,132股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利人民币0.982562元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增
换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“晶瑞转债”的转股
价格调整为6.25元/股，调整后的转股价格自2022年6月10日起生效。
归属期第二批次1名人员限制性股票归属上市，根据可转债相关规定，需相应调
整“晶瑞转债”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量较少，经计算调整
后的“晶瑞转债”转股价格不变，仍为6.25元/股。
截至本公告披露日，“晶瑞转债”的最新转股价格为6.25元/股。
（二）“晶瑞转2”基本情况
期限6年。公司52,300万元可转债于2021年9月7日起在深交所挂牌交易，债券简称
“晶瑞转2”，债券代码“123124”。
根据相关规定和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2022年2月21日起可
转换为公司股份。“晶瑞转2”的初始转股价格为50.31元/股。
规定，需相应调整“晶瑞转2”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总
额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为50.31元/股，“晶瑞转2”转股价格
不变。
公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕54号），同意公司向特
定对象发行股票的注册申请。公司已完成以简易程序向特定对象发行股票
转债相关规定，
“晶瑞转2”的转股价格由50.31元/股调整为50.16元/股，调整后的
转股价格自2022年2月7日起生效。
属期第一批次人员限制性股票归属上市，根据可转债相关规定，需相应调整“晶
瑞转2”的转股价格。“晶瑞转2”转股价格由50.16元/股调整为50.14元/股，调整
后的转股价格自2022年3月24日起生效。
以截止2022年5月31日公司总股本346,684,132股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利人民币0.982562元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增
发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券
发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“晶瑞转2”的转股价格调整为
属期第二批次1名人员限制性股票归属上市，根据可转债相关规定，需相应调整
“晶瑞转2”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量较少，经计算调整后
的“晶瑞转2”转股价格不变，仍为29.64元/股。
截至本公告披露日，“晶瑞转2”的最新转股价格为29.64元/股。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
（一）“晶瑞转债”转股情况
“晶瑞转债”因转股减少110张，因转股减少的“晶瑞转债”
金额11,000元，转股数量为1,760股。截至2022年12月30日，“晶瑞转债”尚有
（二）“晶瑞转2”转股情况
金额1,600元，转股数量为53股。截至2022年12月30日，
“晶瑞转2”尚有5,227,653
张，剩余“晶瑞转2”金额为522,765,300元，未转比例为99.96%。
（三）公司股份变动情况
本次变动前 本次增减变动 本次变动后
（2022 年 9 月 30 日） （股） （2022 年 12 月 30 日）
股份性质
股份数量 比例 可转债转 股份数量 比例
其他
（股） （%） 股 （股） （%）
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股 31,425,736 5.37 57,380 31,483,116 5.38
二、无限售条件
流通股
三、总股本 585,147,733 100.00 1,813 30,383 585,179,929 100.00
注：上述比例相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、其他
投资者如需了解“晶瑞转债”、“晶瑞转2”的相关条款，请查阅公司分别于
州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》全文、
《晶
瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0512-66037938。
四、备查文件
截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“晶瑞电材”、“晶瑞转债”、“晶瑞转2”股本结构表。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
