证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2023-001
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于 2022 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15
号——可转换公司债券》的有关规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“蒙娜转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2510 号”文核准，公司于 2021 年 8
月 16 日公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,893 万
元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2021】893 号”文同意，公司
转债”，债券代码“127044”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规和《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行
结束之日（2021 年 8 月 20 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个
交易日（2022 年 2 月 21 日）起至可转债到期日（2027 年 8 月 15 日）止。（因 2022 年 2
月 20 日为法定节假日，故顺延至 2022 年 2 月 21 日）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
蒙娜转债的初始转股价格为 27.20 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公
司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对
调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股
票交易均价。
因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，在授予日 2021 年 7 月 16 日以 15.38 元/股
的授予价格向 49 名激励对象首次授予 442 万股限制性股票，占授予前公司总股本的比例
为 1.08%，股份来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。根据可转债转股价格
调整的相关规定，结合公司限制性股票首次授予登记完成情况，“蒙娜转债”的转股价格
由原 27.20 元/股调整为 27.07 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 24 日起生效。具体
情况详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》。
公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期的行权期限为 2020 年 12 月 28 日至 2021
年 12 月 27 日。自前次转股价格调整生效日 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 12 月 27 日期间，
各激励对象通过自主行权方式行权了 188,350 股，公司股本增加了 188,350 股，行权价格
为 9.63 元/股。公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权期限为 2021 年 12 月
主行权，公司总股本增加了 3,622,483 股。根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜
转债”的转股价格由原 27.07 元/股调整为 26.92 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 2 月
披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
度股东大会决议，公司实施了 2021 年度利润分配方案：以公司现有总股本扣除公司回购
专户上已回购股份 4,641,410 股后的 414,256,631 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元
人 民 币 现 金 ， 不 送 红 股 ， 不 以 公 积 金 转 增 股 本 。 公 司 本 次 实际 现 金 分 红 总额为
元。综上，根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由 26.92 元/股
调整为 26.63 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 6 日起生效。具体情况详见公司于
价格调整的公告》。
行权期各激励对象通过自主行权方式行权了 80,200 股，公司股本增加 80,200 股，行权价
格为 9.38 元/股。同时，公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销 49 名激励
对象共计 442 万股限制性股票，回购价格为 15.13 元/股。综上，根据可转债转股价格调整
的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由 26.63 元/股调整为 26.75 元/股，调整后的转股价
格自 2022 年 10 月 26 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
个行权期各激励对象通过自主行权方式行权了 620,324 股，公司股本增加 620,324 股，行
权价格为 9.38 元/股。根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由
况详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》。
二、蒙娜转债转股及股本变动情况
为 447 股。截至 2022 年 12 月 30 日，剩余可转债张数为 11,688,665 张（可转债余额为
公司 2022 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
比例 本次变动增减
股份性质 比例
数量（股） （% （+，-） 数量（股）
（%）
）
一、限售条件流通股 200,137,449 47.77 -4,420,000 195,717,449 47.14
其中：高管锁定股 195,717,449 46.72 - 195,717,449 47.14
股权激励限售股 4,420,000 1.06 -4,420,000 - -
二、无限售条件流通
股
三、总股本 418,950,471 100.00 -3,771,229 415,179,242 100.00
注：公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权期限为 2021 年 12 月 28 日至 2022 年 12
月 27 日，符合行权条件的 121 名激励对象可自主行权。同时，公司终止实施 2021 年限制性股票激励
计划并回购注销 49 名激励对象共计 442 万股限制性股票。本次股本变动亦包含因激励对象自主行权及
回购注销限制性股票导致的股本变动。
三、其他
投资者如需了解蒙娜转债的其他相关内容，请查阅 2021 年 8 月 12 日刊载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》全文。
联系部门：公司证券部
联系电话：0757-81896639
四、备查文件
丽莎”股本结构表；
转债”股本结构表。
特此公告。
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