证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-006
海控南海发展股份有限公司
关于三鑫科技因承接莺歌唱晚驿站项目拟为建筑设计院及关联方海
控中能建提供履约担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）
及下属控股企业对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额
超过上市公司最近一期经审计净资产 50%相关担保主要为对公司合并
报表范围内的企业担保，以及子公司对母公司的担保，被担保单位经
营稳定，资信状况良好，担保风险可控。
本次涉及担保事项主要系因承接关联方工程施工项目，按照发包
人要求在施工合同项下提供合同履约担保事项，担保风险可控。
公司于 2023 年 1 月 3 日召开第七届董事会第三十三次会议，审
议通过了《关于三鑫科技因承接莺歌唱晚驿站项目拟为建筑设计院及
关联方海控中能建提供履约担保的议案》
，该议案尚需提交股东大会
审议。现将有关情况公告如下：
一、担保背景及基本情况
公司的控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三
鑫科技”
）作为联合体牵头人与公司控股股东海南省发展控股有限公
司（以下简称“海发控”）的控股子公司海南海控中能建工程有限公
司（以下简称“海控中能建”
）、中国建筑设计研究院有限公司（以下
简称“建筑设计院”
）组成联合体中标公司控股股东全资孙公司海南
发控旅游驿站开发有限公司（以下简称“海发控旅游”）招标的莺歌
唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）
（以下简称“莺歌唱晚驿站
项目”
）。发包人海发控旅游要求三鑫科技作为联合体牵头人提供施工
合同的履约保函，担保范围为施工合同项下三鑫科技及海控中能建、
建筑设计院的合同履约事项。其中，因海控中能建为三鑫科技的关联
方，故上述担保事项中三鑫科技为海控中能建担保构成为关联方提供
担保。
根据发包人海发控旅游与承包方三鑫科技、海控中能建、建筑设
计院拟签订的《莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）合同》
第一部分“合同协议书”第四条第 6 款、第三部分“专用合同条件”
第 4.2 条补充协议一的约定，莺歌唱晚驿站项目中发包人对履约担保
的要求如下：
（安全文明施工措施基本费除外）之前，按签约合同金额的 10%提交
履约担保，履约担保可以是银行保函、担保公司担保或建设工程投标
保证保险。
二、被担保方基本情况
（一）海南海控中能建工程有限公司
挥调度中心6楼619室
发、工程管理服务、工程造价咨询业务、建设工程监理、建设工程勘
察、建设工程设计、规划设计管理、工业设计服务、市政设施管理。
(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件
经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
有限公司持股14.70%，中国能源建设集团南方建设投资有限公司持股
设集团规划设计有限公司持股4.90%。
公司与海控中能建的控股股东均为海南省发展控股有限公司。
实际控制人：海南省国有资产监督管理委员会
持股90%
海南省发展控股有限公司
持股51%
海南海控中能建工程有限公司
单位：万元人民币
财务数据 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 147,906.85 173,809.88
负债总额 133,462.93 152,889.14
流动负债总额 132,910.53 152,444.97
净资产 14,443.92 20,920.74
营业收入 112,309.78 242,150.44
净利润 2,570.14 6,476.83
（二）中国建筑设计研究院有限公司
设计、施工、总承包;城市与小城镇规划;古建、园林与环境景观规划;
历史文化遗产保护规划与申遗;国家建筑设计标准、规范、规程、产
品标准的研究、开发、咨询、转让;房地产开发;工程总承包;建筑与
住宅产业技术的研究、开发、咨询、转让、技术展览、展示;建筑材料
及设备的开发、生产、销售;技术服务;工程制图及设备的开发、生产、
销售;进出口业务;承包境外建筑工程和境内国际招标工程; 承包上述
境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;广告业务;办公设备、五金
交电及日用百货的销售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;
依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
建筑设计院与公司不存在关联关系。
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
持股100%
中国建设科技有限公司
持股 85%
中国建设科技集团股份有限公司
持股 100%
中国建筑设计研究院有限公司
司
单位：万元人民币
财务数据 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 346,602.29 333,594.04
负债总额 254,620.36 242,333.76
流动负债总额 238,555.14 226,269.35
净资产 91,981.93 91,260.28
营业收入 327,013.51 186,806.17
净利润 21,470.72 15,415.87
三、担保的主要内容
院的合同履约事项
能建提供履约担保金额 2,319,720.84 元人民币，为建筑设计院提供
履约担保金额 423,525.98 元人民币）
工程已竣工验收合格（包含质监、消防、人防），则验收合格后 15 天
保函失效；如保函届满，工程尚未验收，则保函将续期，具体期限根
据剩余工期预估，工程验收合格（包含质监、消防、人防）后 15 天
保函失效。
）
内，海控中能建、建筑设计院向三鑫科技提供同等履约担保金额的反
担保。担保方式为见索即付的银行保函，担保期限与三鑫科技向发包
人提供履约担保的期限一致。
四、董事会的意见
本次担保事项为应发包人要求，以便顺利推进实施莺歌唱晚驿站
项目之需要。被担保人属于正常经营的企业，信用状况良好，初步评
估被担保人具备偿还债务的能力。为降低本次担保的风险，三鑫科技
要求两名被担保人均提供同等金额的反担保，有效避免担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年12月31日，公司及子公司已签订合同的担保总余额为
司及子公司担保总余额为16.86亿元占公司最近一期经审计净资产的
公司及控股子公司不存在逾期担保情况。
六、备查文件
《莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）合同》及《莺
歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）施工合同补充协议一》；
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二三年一月四日
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