证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2022-057
广州通达汽车电气股份有限公司
第四届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车
电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 24 日以电话、邮件方
式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第四次（临时）会议的通知和材料。
公司第四届监事会第四次（临时）会议于 2022 年 12 月 30 日上午 11:00 以
现场结合通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出
席监事 5 名，现场出席监事 4 名，通讯方式出席监事 1 名。会议由公司监事会主
席林智先生召集和主持，董事会秘书列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于 2021 年底达到预定可使用状
态并投入使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟将
募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充公司流动资金。具体内容详
见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车
电气股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
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资金的公告》（公告编号：2022-054）。
监事会认为，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经建设完成并投入
使用，本次将募集资金投资项目结项符合实际情况，将节余募集资金永久补充流
动资金用于公司日常经营活动，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，符合
公司及全体股东的利益。本次事项的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广州通
达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定。监事会同意公
司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高剩余暂时闲置募集资金的使用效率，增加存储收益，保护投资者的权
益，在确保不影响募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司拟使用最高不超
过人民币 1,500 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详
见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车
电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
监事会认为，公司在确保不影响募集资金使用计划，并有效控制风险的前提
下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可提高募集资金使用效率，增加
公司投资收益。本次事项履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资
金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广州通达汽车
电气股份有限公司募集资金管理制度》等的相关规定。监事会同意公司本次使用
部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2022-057
（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司自有资金的使用效率，增加股东和公司的投资收益，在保证正常
经营所需流动资金的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元（含本
数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-056）。
监事会认为，公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资
金进行现金管理业务，不影响公司日常经营的资金周转需求，不会影响公司主营
业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公
司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分
闲置自有资金进行现金管理的相关事项。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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