证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2022-078
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金使用完毕及注销
部分募集资金专用账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]32 号）核准，采用向特定对象非公开发行的
方式，向包括公司控股股东华立集团股份有限公司在内 12 名特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 12,695,312 股，发行价格为 51.20 元/股，实际募集
资金总额为人民币 649,999,974.40 元，扣除承销费用 16,742,699.63 元(其中进项
税 947,699.98 元)后的余额 633,257,274.77 元已由主承销商、上市保荐人兴业证券
股份有限公司于 2020 年 5 月 19 日存入公司募集资金监管账户。另扣除律师费
实际募集资金净额为人民币 633,726,016.91 元。
上述募集资金已于 2020 年 5 月 19 日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于同日出具了中汇会验[2020]3518
号《验资报告》
。
二、募集资金管理和开立情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的权益，根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江华正新材料股份有限公司募
集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资
金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份
有限公司及中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行于 2020 年 5 月 28 日签订完
成了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专
款专用。
次会议分别审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施
的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 46,000 万元对全资子公司杭州
华正新材料股份有限公司增资用于募投项目实施，公司独立董事、监事会、保荐
机构分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2020 年 6 月 6 日刊登于上
海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关
于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 19 日对上述募集资金到
位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2020]4724 号《杭州华正新材料有限公司
验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已
全部存放于募集资金专项账户内，公司、杭州华正新材料有限公司、保荐机构分
别与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州银行股份有限公司余杭支行
和中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行于 2020 年 6 月 22 日签订了《募集
资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户的开立情况
公司非公开发行股票募集资金专户开立情况如下：
序号 开户银行 银行账号 开户主体 专户用途 账户状态
年产 650 万平方
中国农业银
浙江华正新 米高频高速覆铜
行股份有限 190531010400259
公司杭州西 02
限公司 地二期项目、补
溪支行
充流动资金项目
中国邮政储
蓄银行股份 杭州华正新
州市临安区 司
支行
年产 650 万平米
杭州银行股 杭州华正新 高频高速覆铜板
余杭支行 司 二期项目
中国建设银
杭州华正新
行股份有限 330501617480000
公司杭州太 00630
司
炎支行
三、募集资金的使用及专户注销情况
鉴于公司非公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕，公司近日已办理
完毕上述中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行募集资金专户的注销手续（账
号：19053101040025902），注销当日账户结余利息收入将用于补充公司流动资金。
本次募集专户注销后，公司、保荐机构兴业证券和上述银行签署的《募集资金三
方监管协议》相应终止。同时，公司拟于近日办理其余募集资金账户的注销手续。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
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