证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2022-066
安徽巨一科技股份有限公司
关于公司与全资子公司互相提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司合肥巨一动力系统有限公司（以下简称“巨一动力”或“全资子公司”）
不超过人民币 70,000 万元（含本数），巨一动力拟为公司提供担保不超过人民币
截至本公告披露日，公司为巨一动力提供的担保余额为人民币 95,600 万元
（含本次担保）
，巨一动力为公司提供的担保余额为 40,000 万元（含本次担保）。
一、担保情况概述
（一）基本情况
为满足公司与全资子公司巨一动力业务发展的需求，提高融资效率，公司与
巨一动力拟互相提供担保。其中：公司拟为巨一动力提供担保不超过人民币
（含本数）。上述担保额度具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，担保期
限自本次董事会审议通过之日起一年，担保方式为连带责任保证。
（二）内部决策程序
公司于 2022 年 12 月 29 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事
会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司与全资子公司互相提供担保的议
案》。
独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创
板股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定，本次对外担保授权事项在公司董事
会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）安徽巨一科技股份有限公司
研发、制造、销售、技术转让、技术咨询与服务；汽车零部件的研发、制造、销
售、技术转让、技术咨询与服务；数字化工厂、智能制造整体解决方案的设计、
咨询与服务；工业软件、工业互联网产品的开发、销售、技术转让、技术咨询与
服务；房屋与设备租赁；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业
经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
单位：万元
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 696,634.39 558,755.68
负债总额 438,696.87 307,317.48
净资产 257,937.52 251,438.20
资产负债率 62.97% 55.00%
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 216,581.01 212,279.70
净利润 9,718.11 13,063.35
（二）合肥巨一动力系统有限公司
联网产品、机电产品、软件的研发、设计、系统集成、生产、销售及技术服务；
自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品
和技术除外）；房屋及设备租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
单位：万元
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 151,380.48 123,265.53
负债总额 84,290.96 119,068.56
净资产 67,089.52 4,196.97
资产负债率 55.68% 96.60%
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 78,558.07 47,569.18
净利润 1,841.23 -3,217.56
巨一动力系公司全资子公司，本次担保不构成关联担保。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未签署相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），
上述担保授权额度仅为拟提供的担保额度，担保方式为连带责任担保，具体担保
金额、担保期限以及签约时间以实际签署的担保协议为准，最终实际担保总额将
不超过公司本次董事会审议通过的总额度。
四、担保的原因及必要性
（一）提供担保的原因
公司与巨一动力互相提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各
业务板块日常经营资金需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影
响。
（二）担保风险
公司及巨一动力生产经营稳定，无逾期担保事项，公司持有巨一动力 100%
股权，对巨一动力有充分的控制权，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东
利益的情形。
五、董事会意见
为进一步满足公司与全资子公司巨一动力的业务发展需求，董事会同意公司
与巨一动力互相提供担保。其中：公司为巨一动力提供不超过人民币 70,000 万
元（含本数）的担保，巨一动力为公司提供不超过人民币 40,000 万元（含本数）
的担保，用于公司与巨一动力获取银行授信等，担保期限自本次董事会审议通过
之日起 1 年。公司与巨一动力互相提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满
足公司各业务板块日常经营资金需求。
董事会同意公司法定代表人或其指定的授权人在上述额度范围内签署相关
合同以及其他文件（包括但不限于合规证明书、协议、确认书、通知书等），在
担保额度有效期内所签署的相关担保文件的担保期限以实际签订的相关合同为
准。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司与全资子公司巨一动力互相提供担保，能够进
一步满足公司和巨一动力业务发展需求，有利于公司与巨一动力的长远发展，风
险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次担保内容及决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
综上，独立董事一致同意公司《关于公司与全资子公司互相提供担保的议
案》。
（二）监事会意见
公司监事会认为：本次公司与全资子公司巨一动力之间互相提供担保事项是
在综合考虑公司、巨一动力的业务发展需求而作出，符合公司实际经营情况和整
体发展战略，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次
提供担保内容及决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规
定。
综上，监事会同意公司《关于公司与全资子公司互相提供担保的议案》。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司为巨一动力提供不超过人民币 70,000 万元（含
本数）的担保，巨一动力为公司提供不超过人民币 40,000 万元（含本数）的担
保，用于公司与巨一动力获取银行授信等，担保期限自第一届董事会第二十二次
会议审议通过之日起 1 年。公司与巨一动力互相提供担保，有利于提高公司整体
融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。上述担保事项已经巨一科技
第一届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。巨
一科技与全资子公司互相提供担保的行为符合相关法律法规规定。综上，国元证
券对巨一科技与全资子公司互相提供担保的事项无异议。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保总额合计为人民币
分别为 17.38%和 38.62%。公司及下属控股子公司不存在对合并报表范围外的主
体提供担保的情形，公司及下属控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外
担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、上网公告附件
（一）安徽巨一科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会
议相关事项的独立意见；
（二）国元证券股份有限公司关于安徽巨一科技股份有限公司与全资子公司
互相提供担保的核查意见。
特此公告。
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