中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2022-078
中航航空电子系统股份有限公司
关于将可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金
并注销募集资金专用账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）《关于核
准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2017〕2274 号）核准，中航航空电子系统股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 25 日公开发行了每张面值
可转债发行”
），扣除支付的保荐及承销费用 1,628.00 万元后的金额
为 238,372.00 万元。上述资金已由保荐机构于 2017 年 12 月 29 日汇
入公司募集资金专用账户（以下简称“募集资金专户”
）。信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 29 日对公司本次公开
发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《可
转换公司债券募集资金验资报告》
（XYZH/2017BJA50339 号），确认募
集资金已到账。
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二、 募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的管理与使用，维护全体股东的合法权益，
根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司已制订了《中航
航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》，对募集资金
的存储、使用、变更、管理和监督等内容进行了明确规定。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会
相关规定，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司与保荐
机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司及中信银行股份有限
公司北京望京支行（以下简称“中信银行望京支行”
）签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户管理。具体内容
详见公司于 2018 年 1 月 12 日披露的《关于签订募集资金专户存储三
方监管协议的公告》
（公告编号：临 2018-003）。
公司与募投项目实施主体子公司、联合保荐机构中信证券股份有
限公司、中航证券有限公司、中信银行望京支行、中国建设银行股份
有限公司北京地坛支行（以下简称“建设银行地坛支行”
）分别签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》
。具体内容详见公司于 2018 年
（公告编号：临 2018-007）。
议（临时），审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意公
司变更 2017 年公开发行可转换公司债券的募集资金专户，将原在中
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信银行望京支行开立的募集资金专户的募集资金及利息全部转出，转
存至公司在招商银行股份有限公司北京万通中心支行开立的募集资
金专户。2018 年 6 月 29 日，公司与保荐机构及招商银行股份有限公
司北京万通中心支行签订了新的三方监管协议，即《招商银行股份有
限公司北京分行上市公司募集资金监管协议》
。具体内容详见公司于
的公告》（公告编号：临 2018-036）
。
公司募集资金专户的开立情况如下表：
序号 项目名称 开户行 账号 账户状态
招商银行股份有限
支行
电作动驱动及传动系统
产业化建设项目
高性能惯性传感器及应
用系统产业化建设项
基于物联网的高安全监
控系统产业化项目
高端装备智能化综合显
示产业化项目
固定翼飞机自动飞行控
制系统产业化项目
智能电动伺服控制系统
产业化建设项目
旋翼机飞行控制系统产
业化项目
高安全数据处理系统产
业化项目
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三、 本次补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 28 日，各募集资金专户余额共 2,960.02 万元，
为各项目尚未支付的尾款及质保金以及 2021 年 9 月 30 日项目结项后
待支付的尾款及质保金产生的利息收入，具体情况如下表：
单位：万元
序 项目投 待支付尾款及
项目名称
号 资总额 质保金金额
合计 166,600 2,960.02
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》的相关规定，公司拟将上述募集资金专户中待支付尾款及质保金
永久补充流动资金，募投项目建设待支付尾款及质保金后续将使用公
司自有资金支付。
四、 募集资金专户销户情况
鉴于本次可转债发行募投项目已全部结项，为减少管理成本，公
司对上述募集资金专户予以注销。截至 2022 年 12 月 28 日，公司已
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办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构、开户银行
签署的相关监管协议随之终止。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
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