证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2022-136
北京碧水源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三
次会议于 2022 年 12 月 26 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，
会议通知于 2022 年 12 月 16 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董
事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》；
为满足公司未来生产经营和业务发展的资金需求，进一步拓宽公司融资渠
道，优化融资结构，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债
券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟申请注
册发行中期票据，具体情况如下：
（一）本次拟发行中期票据的基本方案
在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册的金额为准；
期限将根据公司实际资金需求和发行时市场情况等最终确定，可以是单一期限品
种，也可以是多种期限品种的组合；
的方式承销，根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内分期择
机发行；
买者除外）；
合相关法律法规及交易商协会规定的用途，并严格按照发行文件约定使用；
之日起 24 个月，如公司已在前述有效期内取得注册文件的，则公司可在该等注
册文件的有效期内完成有关发行。
（二）本次拟发行中期票据的授权事项
为保证本次中期票据注册发行工作能够有序、高效地进行，适时把握发行时
机，提高融资效率，董事会提请股东大会授权公司管理层负责全权办理与本次发
行中期票据注册发行工作的相关事宜，包括但不限于：
况，制定和实施本次中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次中期票据的发
行方案，包括但不限于确定本次发行的具体发行总额、发行期限、发行利率、发
行时机、发行期数及各期发行额度、承销方式、募集资金用途及具体使用等与本
次发行条款有关的一切事宜；
包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及其他相关法律文件，
根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件；
登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；
集资金的具体使用安排，包括具体用途及金额等事项；
程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次
发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
及存续期间内持续有效。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公
告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
二、审议通过《关于为滁州碧水源水务有限公司提供担保的议案》；
被担保人滁州碧水源水务有限公司（以下简称“滁州碧水源”）为公司全资
子公司，公司持有滁州碧水源 100%股权。
为满足融资置换需求，同意公司为滁州碧水源向招商银行股份有限公司合肥
分行申请的金额不超过人民币 6,418.75 万元的固定资产贷款业务按 100%比例出
具差额补足函，即公司为滁州碧水源提供金额不超过人民币 6,418.75 万元的担
保业务，业务期限不超过 12 年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满之
日起 3 年。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公
告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》
《公司章程》等规定，公司持有滁州碧水源 100%股权，本
议案可豁免提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提前终止为滁州碧水源水务有限公司提供担保的议案》；
公司于 2019 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第二十七次会议、2019 年 8
月 12 日召开的 2019 年第三次临时股东大会均审议通过了《关于为滁州碧水源水
务有限公司提供担保的议案》，公司同意为滁州碧水源水务有限公司向徽商银行
股份有限公司滁州分行申请的不超过人民币 8,000 万元综合授信提供连带责任
保证担保，担保期限自协议生效之日起 14 年。具体担保内容详见公司于 2019
年 7 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公
告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十七日
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