证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2022-086
中国化学工程股份有限公司
关于开展应收账款资产证券化业务的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2022 年
开展应收账款资产证券化的议案》
，具体内容详见公司于 2022 年
务的公告》
（公告编号：临 2022-064 号）
。
化学工程股份-中化学保理应收账款 1-3 期资产支持专项计划资
产支持证券挂牌转让无异议的函》
（上证函〔2022〕2221 号）
，同
意其采取分期发行方式，发行总额不超过人民币 20 亿元，发行
期数不超过 3 期；首期发行应当自无异议函出具之日起 12 个月
内完成；无异议函自出具之日起 24 个月内有效。
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，中国化
学工程股份-中化学保理应收账款第 1 期资产支持专项计划（以
下简称“本期专项计划”）的认购金额为人民币 13.30 亿元，已
达到《中国化学工程股份-中化学保理应收账款第 1 期资产支持
专项计划说明书》约定的专项计划资金规模，本期专项计划符合
成立条件，于 2022 年 12 月 22 日正式成立，相关的基本情况如
下：
预期到期 年化预期 发行规模 面值
产品 还本付息方式
日 收益率 （亿元） （元）
根据计划说明书约
优先 A1 级资
产支持证券
本金
根据计划说明书约
优先 A2 级资
产支持证券
本金
根据计划说明书约
次级资产支 定支付期间收益；
持证券 待优先级清偿完
毕，享受剩余收益
中诚信国际信用评级有限责任公司综合专项计划的基础资产情
信用评级 况、交易结构安排等因素，评估了有关风险，给予优先级资产支
持证券评级为 AAA 级。
管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司北京市分行
本期专项计划成立后，专项计划管理人将根据有关规定和监
管机构的相关要求进行备案，并将申请优先级资产支持证券在上
海证券交易所挂牌交易。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇二二年十二月二十三日
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