融捷股份有限公司公告（2022）
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2022-060
融捷股份有限公司
关于 2023 年度为控股子公司
提供财务资助额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
贷款、代付款项等，财务资助额度为不超过 2 亿元，期限为股东大会批准之日起
率计算资金占用费。
且其他股东均为公司关联人，本次公司向控股子公司提供财务资助额度构成关联
交易。
一、财务资助事项概述
为支持公司锂电设备业务发展，满足控股子公司资金周转及日常经营需要，
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司东莞市德瑞精密设备有
限公司（以下简称“东莞德瑞”）提供不超过 2 亿元财务资助额度，自股东大会
批准之日起 2023 年度内签订交易合同有效。上述财务资助可以提供资金、委托
贷款、代付款项等方式提供，根据东莞德瑞的需求分批提供，按不超过公司获取
资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。本次提供财务资助额度相关事项
不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》
《上市公司自律监管指引》等规定的不得提供财务资助的情形。
本次财务资助尚未签订协议，待股东大会批准后按照控股子公司需求逐步签
订资助协议。
本次为控股子公司提供财务资助额度事项已经公司 2022 年 12 月 23 日召开
的第八届董事会第三次会议审议。因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德
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瑞提供同等条件的财务资助，且均为公司关联方，公司单方面为控股子公司提供
超越持股比例的财务资助构成关联交易，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢
晔根先生回避了表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨
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根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，
本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审
议本议案时回避表决。
二、被资助对象基本情况
（一）被资助对象的基本情况
企业名称 东莞市德瑞精密设备有限公司 法定代表人 蔡泽林
东莞市东城街道同沙东城科
注册资本 2,000 万元 住所
技工业园同辉路
统一社会信用代码 91441900568282290N 成立日期 2011 年 1 月 28 日
主营业务 锂电设备的研发、生产、提供解决方案以及锂电池非标定制设备等相关产业
资产总额 36,228.32 30,118.71
净资产 15,855.77 12,650.95
银行贷款总额 2,599.00 2,000.00
最近一年一期的主
流动负债总额 20,121.91 16,950.40
要财务数据（单位：
或有事项总额 0.00 0.00
万元）
营业收入 25,076.21 30,008.30
利润总额 3,399.59 3,116.89
净利润 3,204.82 2,965.46
是否失信被执行人 否
股权结构
比亚迪股份有限公司
融捷股份
广州德瑞企业管理
有限公司 深圳市比亚迪锂电池有限公司
合伙企业（有限合伙）
东莞市德瑞精密设备有限公司
（二）其他股东的基本情况
融捷股份有限公司公告（2022）
企业名称：深圳市比亚迪锂电池有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路 3001 号
法定代表人：王传福
注册资本：616,000 万元
成立日期：1998 年 6 月 9 日
统一社会信用代码：91440300708416327M
经营范围：电池线束的开发、生产和销售；废旧动力电池梯次利用和再生利
用的研发、生产和销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电源、通
信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块的开发、生产和销售；太阳能电池组
件的生产（限 A2 厂房一层）、开发、销售等。
比亚迪锂电为比亚迪股份有限公司（002594.SZ）的全资子公司，为公司关
联人，本次未按出资比例向东莞德瑞提供同等条件的财务资助。
企业名称：广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所：广州市黄埔区广保大道 215 号 2 楼 206 房
执行合伙人：吕向阳
注册资本：100 万元
成立日期：2018 年 12 月 29 日
统一社会信用代码：91440101MA5CKWPK6R
经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；
企业形象策划服务；企业财务咨询服务；企业产权交易的受托代理；贸易咨询服
务；投资咨询服务；商品信息咨询服务。
广州德瑞为公司关联人，本次未按出资比例向东莞德瑞提供同等条件的财务
资助。
公司直接持有东莞德瑞 55%股权，对东莞德瑞在经营管理、财务、投资、融
资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控东莞德瑞现金流向的能力，财务风
险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未按出资比例提供同等条件的财务
资助。且东莞德瑞经营状况良好，具备持续经营能力和盈利能力，资产负债率低，
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偿债能力较强，财务资助风险可控，不存在损害公司利益的情形。
（三）上一年度为资助对象提供财务资助的情况
公司为东莞德瑞提供财务资助 5,050 万元，其中东莞德瑞归还 3,000 万元，截至
本公告披露日财务资助余额为 2,050 万元。东莞德瑞均不存在财务资助到期后未
能及时清偿的情形。
三、财务资助协议的主要内容
公司拟为东莞德瑞提供财务资助额度，总额度不超过 2 亿元，自股东大会批
准之日起 2023 年度内签订交易合同有效。
财务资助协议目前尚未签署，具体协议内容将在股东大会批准后视子公司融
资需求进行签署，届时将约定提供财务资助的方式、期限、金额、利息等内容，
具体条款以双方签署的协议为准。
公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》的
规定持续履行信息披露义务。
四、财务资助风险分析及风控措施
东莞德瑞为公司持有 55%权益的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资
金管理等方面实施有效的风险控制，公司在提供资助的同时，将加强为控股子公
司的经营管理，积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资助对
象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，继续加强对控股子公司的监督
管理，控制资金风险，确保公司资金安全。
五、董事会意见
本次提供财务资助额度主要是为支持公司锂电设备业务发展，满足子公司资
金周转及日常经营需要，有利于东莞德瑞业务开展和资金筹措，符合公司整体利
益。
公司直接持有东莞德瑞 55%股权，对东莞德瑞在经营管理、财务、投资、融
资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控东莞德瑞现金流向的能力，财务风
险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未按出资比例提供同等条件的财务
资助。且东莞德瑞经营状况良好，具备持续经营能力和盈利能力，资产负债率低，
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偿债能力较强，财务资助风险可控，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。
综上所述，董事会同意本次为东莞德瑞提供财务资助额度不超过人民币 2
亿元，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，具体如下：
（一）事前认可意见
“我们认为，本次提供财务资助额度主要是为支持公司锂电设备业务发展，
满足子公司资金周转及日常经营需要，有利于东莞德瑞业务开展和资金筹措，符
合公司整体利益。本次提供财务资助额度的资金占用费率按不超过公司获取资金
的金融机构同期贷款利率计算资金占用费，不存在损害上市公司及股东，尤其是
中小股东利益的情况。
我们同意将该项事项提交公司第八届董事会第三次会议审议，关联董事需回
避表决。”
（二）独立意见
“1、经核查，在不影响正常经营的前提下，公司本次提供财务资助额度是
为了支持公司锂电设备业务发展，满足子公司资金周转及日常经营需要，有利于
东莞德瑞业务开展和资金筹措，提高公司资金使用效率，符合公司发展战略，符
合公司整体利益。本次提供财务资助额度的资金占用费率参照不超过公司获取资
金的金融机构同期贷款利率计算，不存在损害上市公司及股东，尤其是中小股东
利益的情况。
管指引》《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，我们对该议案投了赞
成票，并同意提交股东大会审议。”
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司对控股子公司东莞德瑞累计提供的财务资助余额为
公司对控股子公司东莞德瑞累计审批的财务资助额度为不超过 3 亿元（其中，1
亿元将于 2023 年 2 月 17 日到期，2 亿元将于 2023 年 12 月 31 日到期），占公
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司最近一期经审计净资产的 47.23%。
除本次对控股子公司东莞德瑞提供财务资助额度外，公司及控股子公司不存
在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的财务资助的情
形。
八、备查文件
次会议审议相关事项的事前认可函》；
次会议审议相关事项的独立意见》；
特此公告。
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