融捷股份: 关于2023年度为控股子公司提供财务资助额度的公告

来源:证券之星 2022-12-24 00:00:00
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                               融捷股份有限公司公告(2022)
证券代码:002192       证券简称:融捷股份        公告编号:2022-060
                融捷股份有限公司
              关于 2023 年度为控股子公司
              提供财务资助额度的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
   重要内容提示:
贷款、代付款项等,财务资助额度为不超过 2 亿元,期限为股东大会批准之日起
率计算资金占用费。
且其他股东均为公司关联人,本次公司向控股子公司提供财务资助额度构成关联
交易。
   一、财务资助事项概述
   为支持公司锂电设备业务发展,满足控股子公司资金周转及日常经营需要,
融捷股份有限公司(以下简称“公司”)拟为控股子公司东莞市德瑞精密设备有
限公司(以下简称“东莞德瑞”)提供不超过 2 亿元财务资助额度,自股东大会
批准之日起 2023 年度内签订交易合同有效。上述财务资助可以提供资金、委托
贷款、代付款项等方式提供,根据东莞德瑞的需求分批提供,按不超过公司获取
资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。本次提供财务资助额度相关事项
不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于深圳证券交易所《股票上市规则》
《上市公司自律监管指引》等规定的不得提供财务资助的情形。
   本次财务资助尚未签订协议,待股东大会批准后按照控股子公司需求逐步签
订资助协议。
   本次为控股子公司提供财务资助额度事项已经公司 2022 年 12 月 23 日召开
的第八届董事会第三次会议审议。因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德
                                                       融捷股份有限公司公告(2022)
 瑞提供同等条件的财务资助,且均为公司关联方,公司单方面为控股子公司提供
 超越持股比例的财务资助构成关联交易,关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢
 晔根先生回避了表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见巨
 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定,
 本议案需提交股东大会审议,关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审
 议本议案时回避表决。
    二、被资助对象基本情况
    (一)被资助对象的基本情况
  企业名称      东莞市德瑞精密设备有限公司                  法定代表人                   蔡泽林
                                                           东莞市东城街道同沙东城科
  注册资本            2,000 万元                    住所
                                                              技工业园同辉路
统一社会信用代码      91441900568282290N            成立日期               2011 年 1 月 28 日
  主营业务      锂电设备的研发、生产、提供解决方案以及锂电池非标定制设备等相关产业
                资产总额                           36,228.32                  30,118.71
                 净资产                           15,855.77                  12,650.95
               银行贷款总额                           2,599.00                    2,000.00
最近一年一期的主
               流动负债总额                          20,121.91                  16,950.40
要财务数据(单位:
               或有事项总额                               0.00                         0.00
   万元)
                营业收入                           25,076.21                  30,008.30
                利润总额                            3,399.59                    3,116.89
                 净利润                            3,204.82                    2,965.46
       是否失信被执行人                                            否
                             股权结构
                   比亚迪股份有限公司
   融捷股份
                                                        广州德瑞企业管理
   有限公司         深圳市比亚迪锂电池有限公司
                                                       合伙企业(有限合伙)
                 东莞市德瑞精密设备有限公司
    (二)其他股东的基本情况
                                  融捷股份有限公司公告(2022)
  企业名称:深圳市比亚迪锂电池有限公司
  类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
  住所:深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路 3001 号
  法定代表人:王传福
  注册资本:616,000 万元
  成立日期:1998 年 6 月 9 日
  统一社会信用代码:91440300708416327M
  经营范围:电池线束的开发、生产和销售;废旧动力电池梯次利用和再生利
用的研发、生产和销售;锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统(不间断电源、通
信电源、电子电源、电力电源)、硅铁模块的开发、生产和销售;太阳能电池组
件的生产(限 A2 厂房一层)、开发、销售等。
  比亚迪锂电为比亚迪股份有限公司(002594.SZ)的全资子公司,为公司关
联人,本次未按出资比例向东莞德瑞提供同等条件的财务资助。
  企业名称:广州德瑞企业管理合伙企业(有限合伙)
  类型:有限合伙企业
  住所:广州市黄埔区广保大道 215 号 2 楼 206 房
  执行合伙人:吕向阳
  注册资本:100 万元
  成立日期:2018 年 12 月 29 日
  统一社会信用代码:91440101MA5CKWPK6R
  经营范围:企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;
企业形象策划服务;企业财务咨询服务;企业产权交易的受托代理;贸易咨询服
务;投资咨询服务;商品信息咨询服务。
  广州德瑞为公司关联人,本次未按出资比例向东莞德瑞提供同等条件的财务
资助。
  公司直接持有东莞德瑞 55%股权,对东莞德瑞在经营管理、财务、投资、融
资等方面均能有效控制,具有充分掌握与监控东莞德瑞现金流向的能力,财务风
险处于公司有效的控制范围之内,故其他股东未按出资比例提供同等条件的财务
资助。且东莞德瑞经营状况良好,具备持续经营能力和盈利能力,资产负债率低,
                               融捷股份有限公司公告(2022)
偿债能力较强,财务资助风险可控,不存在损害公司利益的情形。
     (三)上一年度为资助对象提供财务资助的情况
公司为东莞德瑞提供财务资助 5,050 万元,其中东莞德瑞归还 3,000 万元,截至
本公告披露日财务资助余额为 2,050 万元。东莞德瑞均不存在财务资助到期后未
能及时清偿的情形。
     三、财务资助协议的主要内容
     公司拟为东莞德瑞提供财务资助额度,总额度不超过 2 亿元,自股东大会批
准之日起 2023 年度内签订交易合同有效。
     财务资助协议目前尚未签署,具体协议内容将在股东大会批准后视子公司融
资需求进行签署,届时将约定提供财务资助的方式、期限、金额、利息等内容,
具体条款以双方签署的协议为准。
     公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》的
规定持续履行信息披露义务。
     四、财务资助风险分析及风控措施
     东莞德瑞为公司持有 55%权益的控股子公司,公司能够对其业务、财务、资
金管理等方面实施有效的风险控制,公司在提供资助的同时,将加强为控股子公
司的经营管理,积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展,密切关注被资助对
象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况,继续加强对控股子公司的监督
管理,控制资金风险,确保公司资金安全。
     五、董事会意见
     本次提供财务资助额度主要是为支持公司锂电设备业务发展,满足子公司资
金周转及日常经营需要,有利于东莞德瑞业务开展和资金筹措,符合公司整体利
益。
     公司直接持有东莞德瑞 55%股权,对东莞德瑞在经营管理、财务、投资、融
资等方面均能有效控制,具有充分掌握与监控东莞德瑞现金流向的能力,财务风
险处于公司有效的控制范围之内,故其他股东未按出资比例提供同等条件的财务
资助。且东莞德瑞经营状况良好,具备持续经营能力和盈利能力,资产负债率低,
                                     融捷股份有限公司公告(2022)
偿债能力较强,财务资助风险可控,不存在损害上市公司及全体股东,特别是中
小股东利益的情形。
   综上所述,董事会同意本次为东莞德瑞提供财务资助额度不超过人民币 2
亿元,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
  六、独立董事意见
   公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见,具体如下:
   (一)事前认可意见
   “我们认为,本次提供财务资助额度主要是为支持公司锂电设备业务发展,
满足子公司资金周转及日常经营需要,有利于东莞德瑞业务开展和资金筹措,符
合公司整体利益。本次提供财务资助额度的资金占用费率按不超过公司获取资金
的金融机构同期贷款利率计算资金占用费,不存在损害上市公司及股东,尤其是
中小股东利益的情况。
   我们同意将该项事项提交公司第八届董事会第三次会议审议,关联董事需回
避表决。”
   (二)独立意见
   “1、经核查,在不影响正常经营的前提下,公司本次提供财务资助额度是
为了支持公司锂电设备业务发展,满足子公司资金周转及日常经营需要,有利于
东莞德瑞业务开展和资金筹措,提高公司资金使用效率,符合公司发展战略,符
合公司整体利益。本次提供财务资助额度的资金占用费率参照不超过公司获取资
金的金融机构同期贷款利率计算,不存在损害上市公司及股东,尤其是中小股东
利益的情况。
管指引》《公司章程》等有关规定,关联董事回避了表决,我们对该议案投了赞
成票,并同意提交股东大会审议。”
   七、累计提供财务资助金额及逾期金额
   截至本公告披露日,公司对控股子公司东莞德瑞累计提供的财务资助余额为
公司对控股子公司东莞德瑞累计审批的财务资助额度为不超过 3 亿元(其中,1
亿元将于 2023 年 2 月 17 日到期,2 亿元将于 2023 年 12 月 31 日到期),占公
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司最近一期经审计净资产的 47.23%。
     除本次对控股子公司东莞德瑞提供财务资助额度外,公司及控股子公司不存
在对合并报表外单位提供财务资助的情形,也不存在逾期未收回的财务资助的情
形。
     八、备查文件
次会议审议相关事项的事前认可函》;
次会议审议相关事项的独立意见》;
     特此公告。
                           融捷股份有限公司董事会

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