证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2022-089
宁波家联科技股份有限公司
（住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号）
日期：二零二二年十二月
声 明
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性
承担个别和连带的法律责任。
变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券引致的投
资风险由投资者自行负责。
明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
其他专业顾问。
换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特
定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或
核准。
重要内容提示
一 、 本 次 向 不 特定 对 象 发行 证 券 方 式： 向 不 特 定对 象 发 行 总额 不 超 过
董事会在上述额度范围内确定。
二、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债给予原 A 股股东优
先配售权。具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场
情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。
释 义
在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
发行人、本公司、公司、
指 宁波家联科技股份有限公司
家联科技
本次向不特定对象发行总额不超过 75,000.00 万元（含本
本次发行 指
数）的可转换公司债券
董事会 指 宁波家联科技股份有限公司董事会
股东大会 指 宁波家联科技股份有限公司股东大会
债券持有人将其持有的 A 股可转换公司债券按照约定的
转股 指
价格和程序转换为发行人 A 股股票的过程
可转债、可转换公司债券 指 可转换为公司股票的可转换公司债券
债券持有人可以将发行人的 A 股可转换公司债券转换为
转股期 指
发行人 A 股股票的起始日至结束日
本次发行的 A 股可转换公司债券转换为发行人 A 股股票
转股价格 指
时，债券持有人需支付的每股价格
债券持有人 指 持有公司本次发行的 A 股可转换公司债券的投资人
报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月
公司章程、《公司章程》 指 《宁波家联科技股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《创业板上市
公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，经
董事会对公司的实际情况及相关事项逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现
行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，
具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次向不特定对象发行的证券类型为可转换为上市公司 A 股股票的可转换
公司债券，该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
根据有关法律法规、规范性文件及公司目前情况，本次拟发行可转换公司债
券募集资金总额不超过 75,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额由股东大
会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（三）债券期限
根据相关法律法规、规范性文件和公司可转换公司债券募集资金拟投资项目
的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务
等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
（四）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面年利率的确定方式及每一计息年度的最终
利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况
和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权
董事会对票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未
转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”）
付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额
i：指可转换公司债券当年票面利率
（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可
转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可
转换公司债券持有人负担。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满 6
个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（八）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算
方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P：指为申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一
股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可
转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券
票面余额及该余额所对应的当期应计利息。
（九）转股价格的确定和调整
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二
十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除
息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调
整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格
由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承
销商）协商确定。
前二十个交易日公司 A 股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股票交易总额
/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交
易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为送股或转增股本率；A
为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转
股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份
登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以
及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转
股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相
关规定来制订。
（十）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
和前一交易日交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一
期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会
指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
（十一）赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股
的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与
保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。当期应
计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的
将赎回的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（十二）回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给
公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计
算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格
向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个
交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回
售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集
说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或深圳证券交易所的相
关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变
募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券
持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利
息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回
售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该附加回
售权，不能再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
其中，IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售
的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个
付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可
转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次发行可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保
荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配
售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情
况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。
公司原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分
采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相
结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保
荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
（十六）债券持有人会议相关事项
（1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
（2）根据约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
（3）根据约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持
有的本次可转债；
（5）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
（6）按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会
议并行使表决权；
（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权
利。
（1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可
转债的本金和利息；
（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他
义务。
在可转换公司债券存续期间，有下列情形之一的，应召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更募集说明书的约定；
（2）拟修改本次发行可转换公司债券持有人会议规则；
（3）拟变更本次可转债债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
（4）公司不能按期支付本次可转债本息；
（5）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及
股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大
不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
（6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
（7）保证人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变
化；
（8）发行人、单独或合计持有本次可转债债券总额 10%以上的债券持有人
书面提议召开；
（9）公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不
确定性；
（10）公司提出债务重组方案的；
（11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（12）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所相关规定及可转
换公司债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事
项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
（2）债券受托管理人；
（3）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有
人；
（4）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人
士。
公司制定了《宁波家联科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，
明确了可转换公司债券持有人的权利与义务，以及债券持有人会议的权限范围、
召集召开的程序及表决办法、决议生效条件等。
（十七）本次募集资金用途
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 75,000.00
万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额
合计 100,446.00 75,000.00
在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实
际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
（十八）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（十九）募集资金存管
本公司已经制定《宁波家联科技股份有限公司募集资金管理办法》。本次发
行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由
公司董事会确定。
（二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限
本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行
方案之日起十二个月。本次可转债发行尚需经深圳证券交易所发行上市审核通过
并报中国证监会同意注册后方可实施，且最终以中国证监会注册批复的方案为
准。
（二十一）评级事项
资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）公司最近三年一期资产负债表、利润表及现金流量表
公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对 2019 年度、2020 年度及
业字[2022]14024 号”的标准无保留意见《审计报告》（天职业字[2021]36835 号
《审计报告》涵盖 2020 年度、2019 年度财务报告）。公司 2022 年 1-9 月财务报
告未经审计。
单位：万元
项目 2022-09-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
流动资产：
货币资金 46,833.90 85,479.84 10,409.24 4,238.94
交易性金融资产 43,336.95 - - -
衍生金融资产 - - - 67.43
应收票据及应收账款 30,122.64 14,831.98 15,455.81 12,710.37
应收票据 - - 61.75 -
应收账款 30,122.64 14,831.98 15,394.06 12,710.37
预付款项 5,068.54 1,726.03 613.31 381.25
其他应收款 410.59 238.50 135.67 90.26
存货 31,359.96 32,660.59 24,098.11 15,789.14
其他流动资产 1,335.58 1,411.13 1,357.26 696.82
流动资产合计 158,468.16 136,348.07 52,069.40 33,974.21
非流动资产：
固定资产 61,242.26 48,078.27 45,855.71 36,823.27
在建工程 18,544.66 8,119.55 2,710.01 4,473.52
使用权资产 229.64 267.90 - -
无形资产 20,033.76 6,977.25 7,186.11 9,119.43
商誉 1,377.76 - - -
长期待摊费用 3,705.24 3,804.16 3,419.31 3,282.69
递延所得税资产 1,310.78 769.43 507.76 397.17
其他非流动资产 1,225.45 2,125.98 987.07 327.69
非流动资产合计 107,669.55 70,142.54 60,665.97 54,423.77
资产总计 266,137.71 206,490.61 112,735.37 88,397.98
流动负债：
短期借款 29,696.80 25,056.67 22,778.02 19,191.65
衍生金融负债 - - - 47.20
应付票据及应付账款 55,092.60 24,869.48 29,622.35 19,930.20
应付票据 38,844.34 13,316.29 14,324.71 9,369.55
应付账款 16,248.26 11,553.19 15,297.64 10,560.65
预收款项 - - - 288.96
合同负债 969.87 876.16 551.19 -
应付职工薪酬 4,245.39 2,116.95 2,583.29 2,197.17
应交税费 1,553.61 591.86 1,886.50 487.44
其他应付款 2,096.13 1,645.72 1,104.27 1,121.74
一年内到期的非流动负债 3,793.28 4,007.24 3,000.00 2,000.00
其他流动负债 32.86 39.53 - -
流动负债合计 97,480.54 59,203.61 61,525.62 45,264.36
非流动负债：
长期借款 12,644.00 7,180.00 3,064.82 7,109.56
租赁负债 - 175.93 - -
长期应付款 14.08 - - -
递延所得税负债 611.56 239.66 - -
递延收益-非流动负债 4,167.79 3,909.60 2,257.38 1,437.06
非流动负债合计 17,437.43 11,505.19 5,322.20 8,546.62
负债合计 114,917.97 70,708.80 66,847.82 53,810.98
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 12,000.00 12,000.00 9,000.00 9,000.00
资本公积金 97,687.64 97,687.64 17,870.64 17,870.64
其它综合收益 -29.00 -68.81 -26.19 106.96
盈余公积金 2,886.89 2,886.88 2,153.91 1,183.75
未分配利润 35,330.90 23,276.10 16,889.19 6,425.65
归属于母公司所有者权益合计 147,876.43 135,781.81 45,887.55 34,587.00
少数股东权益 3,343.31 - - -
所有者权益合计 151,219.74 135,781.81 45,887.55 34,587.00
负债和所有者权益总计 266,137.71 206,490.61 112,735.37 88,397.98
单位：万元
营业总收入 158,036.23 123,435.48 102,627.20 102,048.43
营业收入 158,036.23 123,435.48 102,627.20 102,048.43
营业总成本 141,530.96 117,783.39 92,048.64 94,201.13
营业成本 123,520.81 101,198.14 75,814.95 77,420.40
税金及附加 491.99 574.96 566.42 836.04
销售费用 7,307.46 6,267.22 4,795.82 5,949.34
管理费用 6,709.35 4,594.23 5,204.16 4,680.55
研发费用 5,481.23 3,812.05 3,854.69 3,799.04
财务费用 -1,979.88 1,336.79 1,812.60 1,515.76
其中：利息费用 1,005.09 1,273.98 1,389.76 1,427.75
利息收入 242.91 140.28 44.41 49.97
加：其他收益 294.61 256.46 199.11 151.96
投资净收益 990.60 - -17.29 -907.60
公允价值变动净收益 46.54 - 0.71 1,058.18
资产减值损失 -11.20 -64.89 -36.30 -4.60
信用减值损失 -1,430.74 -38.07 -132.93 -36.62
资产处置收益 37.47 -73.08 2,167.99 13.48
营业利润 16,432.55 5,732.51 12,759.85 8,122.10
加：营业外收入 658.83 2,153.18 992.12 694.03
减：营业外支出 159.04 34.01 248.99 52.85
利润总额 16,932.34 7,851.68 13,502.98 8,763.28
减：所得税 2,412.04 731.80 2,069.28 1,278.79
净利润 14,520.30 7,119.88 11,433.70 7,484.49
持续经营净利润 14,520.30 7,119.88 11,433.70 7,484.49
减：少数股东损益 65.49 - - -
归属于母公司所有者的净利
润
加：其他综合收益 37.72 -42.61 -133.15 11.10
综合收益总额 14,558.02 7,077.27 11,300.55 7,495.59
减：归属于少数股东的综合
收益总额
归属于母公司普通股东综合
收益总额
每股收益：
基本每股收益 1.2046 0.7911 1.2704 0.8316
稀释每股收益 1.2046 0.7911 1.2704 0.8316
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
收到的税费返还 10,188.71 5,312.50 4,198.18 3,146.76
收到其他与经营活动有关
的现金
经营活动现金流入小计 166,671.49 138,676.32 108,349.88 107,069.22
购买商品、接受劳务支付的
现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
支付的各项税费 2,636.00 2,837.29 2,065.68 2,080.32
支付其他与经营活动有关
的现金
经营活动现金流出小计 130,701.75 127,856.66 90,390.00 94,404.82
经营活动产生的现金流量
净额
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 163,637.46 - 2.05 -
取得投资收益收到的现金 997.95 - - -
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 164,779.59 34.48 5,262.18 29.99
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 200,855.84 - - -
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
- - - 799.59
的现金
投资活动现金流出小计 239,806.82 15,613.64 16,358.10 9,807.42
投资活动产生的现金流量
-75,027.23 -15,579.16 -11,095.92 -9,777.43
净额
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 92,190.00 - -
取得借款收到的现金 38,960.00 33,301.49 21,147.81 10,642.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 49,033.92 154,431.11 54,699.21 44,034.64
偿还债务支付的现金 33,240.81 32,688.00 20,902.24 12,370.75
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 58,209.00 73,162.16 56,648.52 48,004.06
筹资活动产生的现金流量
-9,175.08 81,268.95 -1,949.31 -3,969.42
净额
汇率变动对现金的影响 777.42 -41.69 -258.81 1.51
现金及现金等价物净增加额 -47,455.15 76,467.76 4,655.84 -1,080.94
期初现金及现金等价物余
额
期末现金及现金等价物余
额
单位：万元
项目 2022-09-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
流动资产
货币资金 37,111.09 85,142.06 6,605.61 4,238.94
交易性金融资产 42,336.95 - - -
衍生金融资产 - - - 67.43
应收账款 27,727.29 14,801.10 15,984.00 12,710.37
预付款项 4,579.15 1,725.93 613.21 381.25
其他应收款 283.59 261.57 151.64 90.26
存货 27,647.09 32,276.69 23,821.70 15,789.14
其他流动资产 1,062.91 1,251.65 1,357.26 696.82
流动资产合计 140,748.07 135,459.00 48,533.42 33,974.21
非流动资产
长期股权投资 21,640.63 4,037.62 4,037.62 -
固定资产 52,272.24 47,723.63 45,344.69 36,823.27
在建工程 15,152.59 8,119.55 2,710.01 4,473.52
使用权资产 193.93 267.89 - -
无形资产 18,474.38 6,977.25 7,186.11 9,119.43
长期待摊费用 3,564.11 3,892.02 3,554.88 3,282.69
递延所得税资产 845.83 730.32 474.72 397.17
其他非流动资产 1,005.82 2,125.98 987.07 327.69
非流动资产合计 113,149.52 73,874.26 64,295.11 54,423.77
资产总计 253,897.59 209,333.26 112,828.52 88,397.98
流动负债
短期借款 25,142.42 25,056.67 22,778.02 19,191.65
衍生金融负债 - - - 47.20
应付票据 37,001.54 13,334.29 14,324.71 9,369.55
应付账款 13,947.82 11,623.90 15,353.89 10,560.65
预收款项 - - - 288.96
合同负债 730.83 2,084.03 551.19 -
应付职工薪酬 3,785.31 2,068.86 2,521.21 2,197.17
应交税费 1,487.69 547.92 709.39 487.44
其他应付款 1,995.21 1,645.72 1,051.51 1,121.74
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 8.58 39.53
流动负债合计 87,469.56 60,408.15 60,289.91 45,264.36
非流动负债
长期借款 12,644.00 7,180.00 3,008.03 7,109.56
租赁负债 - 175.93 - -
递延收益 4,003.76 3,909.60 2,257.38 1,437.07
递延所得税负债 227.23 239.66 0.00 0.00
非流动负债合计 16,874.98 11,505.19 5,265.41 8,546.62
负债合计 104,344.54 71,913.34 65,555.32 53,810.98
所有者权益
股本 12,000.00 12,000.00 9,000.00 9,000.00
资本公积 97,706.36 97,706.36 17,889.37 17,870.64
其他综合收益 - - - 106.96
盈余公积 2,886.88 2,886.88 2,153.91 1,183.75
未分配利润 36,959.80 24,826.67 18,229.92 6,425.65
所有者权益合计 149,553.05 137,419.92 47,273.20 34,587.00
负债及所有者权益合计 253,897.59 209,333.26 112,828.52 88,397.98
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业总收入 153,346.24 123,220.94 102,104.86 100,986.08
营业收入 153,346.24 123,220.94 102,104.86 100,986.08
营业总成本 136,838.67 117,310.18 91,617.79 92,690.28
营业成本 120,092.71 101,174.53 76,058.70 76,743.68
税金及附加 472.00 570.64 547.16 802.01
销售费用 7,124.26 6,083.59 4,642.32 5,789.44
管理费用 5,772.63 4,274.11 4,741.82 4,109.62
研发费用 5,345.04 3,871.47 3,854.69 3,799.04
财务费用 -1,967.97 1,335.84 1,773.11 1,446.50
其中：利息费用 929.20 1,273.98 1,351.27 1,359.35
利息收入 241.19 140.19 44.24 49.82
加：其他收益 279.30 256.33 199.11 151.96
投资收益（损失以“－”号填列） 990.60 - -17.29 -907.60
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填
-1,348.83 -55.71 -134.36 -21.92
列）
资产减值损失（损失以“－”号填
-13.54 -64.89 -36.30 -4.60
列）
资产处置收益（亏损以“-”号填
列）
营业利润 16,499.11 5,972.15 10,556.26 8,585.30
加：营业外收入 540.52 2,117.47 988.94 694.03
减：营业外支出 92.33 32.43 245.90 52.85
利润总额 16,947.29 8,057.19 11,299.30 9,226.47
减：所得税费用 2,414.15 727.47 1,597.63 1,304.08
净利润 14,533.14 7,329.72 9,701.67 7,922.40
（一）持续经营净利润 14,533.14 7,329.72 9,701.67 7,922.40
综合收益总额 14,533.14 7,329.72 9,701.67 7,922.40
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到
的现金
收到的税费返还 9,824.50 5,311.91 4,198.18 3,146.76
收到其他与经营活动有
关的现金
经营活动现金流入小计 156,815.50 140,254.93 108,017.01 107,267.31
购买商品、接受劳务支付
的现金
支付给职工以及为职工
支付的现金
支付的各项税费 2,506.14 1,509.17 2,030.03 2,040.66
支付其他与经营活动有
关的现金
经营活动现金流出小计 120,966.45 126,076.04 90,299.23 95,410.81
经营活动产生的现金流量净额 35,849.05 14,178.89 17,717.78 11,856.50
投资活动产生的现金流量： - - - -
收回投资收到的现金 163,637.46 - 2.05 1,234.91
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金 142.23 26.00 268.25 29.99
净额
投资活动现金流入小计 164,771.51 26.00 270.30 1,264.89
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 199,855.84 - - 1,097.10
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
- - - 802.35
关的现金
投资活动现金流出小计 247,861.82 15,540.24 16,123.09 10,860.10
投资活动产生的现金流量净额 -83,090.31 -15,514.24 -15,852.79 -9,595.21
筹资活动产生的现金流量： - - - -
吸收投资收到的现金 - 92,190.00 - -
取得借款收到的现金 36,660.00 33,301.49 21,087.93 10,642.00
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 46,733.92 154,431.11 54,639.33 44,034.64
偿还债务支付的现金 29,832.01 32,688.00 19,799.93 12,340.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 54,725.13 73,162.16 55,508.16 47,286.18
筹资活动产生的现金流量净额 -7,991.21 81,268.95 -868.83 -3,251.55
汇率变动对现金的影响 704.20 - - -
现金及现金等价物净增加额 -54,528.27 79,933.60 996.15 -990.26
加：期初现金及现金等价物的
余额
期末现金及现金等价物余额 27,422.09 81,950.36 2,016.75 1,020.60
（二）合并报表范围及变化情况
被投资单位名称 注册地 所占权益比例
宁波家宏精密模具科技有限公司 宁波 100%
宁波家塑生物材料科技有限公司（2019 年 12 月已注
宁波 100%
销）
NINGBO (USA) HOME-LINK PLASTIC PRODUCT
美国 100%
MFG.,LTD
HOME-LINK GmbH（2020 年 3 月 31 日已注销） 德国 100%
Ningbo (USA) Home-Link Plastic Product Manufacture.,
美国 100%
LLC（2022 年 8 月注销）
家联电子商务（宁波）有限公司 宁波 100%
浙江家得宝科技股份有限公司 宁波 75%
广西家得宝日用品有限公司 象州 75%
江苏百仕得科技有限公司 睢宁 60%
Weissbach (SINGAPORE)PTE.LTD. 新加坡 100%
Viobio International Inc. 美国 80%
Viobio Market Place Inc 美国 80%
Viobio Manufacture Inc 美国 80%
Homelink Green House S.àr.l 美国 66.67%
广西绿联生物科技有限公司 来宾 100%
宁波泓怡科技有限公司 宁波 66.67%
（1）2019 年度新纳入合并范围情况
技有限公司 100%股权，购买日为 2019 年 6 月 12 日。
公司名称 主营业务 控股公司类型 设立类型
宁波家宏精密模具科 精密模具及配件研 同一控制下的企业合
控股子公司
技有限公司 发、制造、销售 并取得
（2）2020 年度新纳入合并范围情况
（3）2021 年度新纳入合并范围情况
（4）2022 年 1-9 月新纳入合并范围情况
公司 2022 年 1-9 月新纳入合并范围情况如下表所示：
持股比
子公司全称 注册地 设立类型
例(%)
家联电子商务（宁波）有限公司 宁波 100 投资设立
浙江家得宝科技股份有限公司 台州 75 非同一控制下企业合并
广西家得宝日用品有限公司 象州 75 非同一控制下企业合并
江苏百仕得科技有限公司 睢宁 60 非同一控制下企业合并
Weissbach (SINGAPORE)PTE.LTD. 新加坡 100 投资设立
Viobio International Inc. 美国 80 投资设立
Viobio Market Place Inc 美国 80 投资设立
Viobio Manufacture Inc 美国 80 投资设立
Homelink Green House S.à r.l 美国 66.67 投资设立
广西绿联生物科技有限公司 来宾 100 投资设立
宁波泓怡科技有限公司 宁波 66.67 投资设立
（1）本公司之全资子公司宁波家塑生物材料科技有限公司于 2019 年 12 月
经法定程序注销。
（2）本公司之德国子公司 Home-Link GmbH 是依照德国法律成立的有限责
任公司 ，经营 范围 为塑料 制品 和原材 料以 及塑料 制品 生产机 器的 贸易。
Home-Link GmbH 已于 2020 年 3 月 31 日因暂停运营而注销。
（三）最近三年一期主要财务指标
财务指标
/2022 年 1-9 月 /2021 年度 /2020 年度 /2019 年度
流动比率（倍） 1.63 2.30 0.85 0.75
速动比率（倍） 1.30 1.75 0.45 0.40
资产负债率（合并） 43.18 34.24 59.30 60.87
资产负债率（母公司） 41.10 34.35 58.10 60.87
应收账款周转率（次/
年）
存货周转率（次/年） 3.86 3.57 3.80 4.96
每股经营活动产生的
现金净流量（元）
每股净现金流量（元） -3.95 6.37 0.52 -0.12
利息保障倍数（倍） 33.83 6.87 11.04 7.36
注：流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
资产负债率＝（负债总额/资产总额）×100%
应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额
存货周转率＝营业成本/存货平均余额
每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末普通股份总数
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末普通股份总数
利息保障倍数＝（利润总额＋利息净支出）/（利息净支出+资本化利息）
主要财务指标 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
基本每股收益（元/股） 1.2046 0.7911 1.2704 0.8316
稀释每股收益（元/股） 1.2046 0.7911 1.2704 0.8316
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 10.16 14.40 28.37 24.00
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
注：加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）、《公开发行证券
的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43
号）计算。
（四）发行人财务状况简要分析
报告期各期末，公司资产结构具体情况如下：
单位：万元
项目 2022-9-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产：
货币资金 46,833.90 17.60% 85,479.84 41.40% 10,409.24 9.23% 4,238.94 4.80%
交易性金融资
产
衍生金融资产 - - - - - - 67.43 0.08%
应 收 票 据 及应
收账款
应收票据 - - - - 61.75 0.05% - -
应收账款 30,122.64 11.32% 14,831.98 7.18% 15,394.06 13.66% 12,710.37 14.38%
预付款项 5,068.54 1.90% 1,726.03 0.84% 613.31 0.54% 381.25 0.43%
其他应收款 410.59 0.15% 238.5 0.12% 135.67 0.12% 90.26 0.10%
存货 31,359.96 11.78% 32,660.59 15.82% 24,098.11 21.38% 15,789.14 17.86%
其他流动资产 1,335.58 0.50% 1,411.13 0.68% 1,357.26 1.20% 696.82 0.79%
流动资产合计 158,468.16 59.54% 136,348.07 66.03% 52,069.40 46.19% 33,974.21 38.43%
非流动资产：
固定资产 61,242.26 23.01% 48,078.27 23.28% 45,855.71 40.68% 36,823.27 41.66%
在建工程 18,544.66 6.97% 8,119.55 3.93% 2,710.01 2.40% 4,473.52 5.06%
使用权资产 229.64 0.09% 267.9 0.13% - - - -
无形资产 20,033.76 7.53% 6,977.25 3.38% 7,186.11 6.37% 9,119.43 10.32%
商誉 1,377.76 0.52% - - - - - -
长期待摊费用 3,705.24 1.39% 3,804.16 1.84% 3,419.31 3.03% 3,282.69 3.71%
递延所得税资
产
其他非流动资
产 1,225.45 0.46% 2,125.98 1.03% 987.07 0.88% 327.69 0.37%
非流动资产合计 107,669.55 40.46% 70,142.54 33.97% 60,665.97 53.81% 54,423.77 61.57%
资产总计 266,137.71 100.00% 206,490.61 100.00% 112,735.37 100.00% 88,397.98 100.00%
报告期 各期 末， 公司 总资产 分别 为 88,397.98 万元 、112,735.37 万 元、
总资产呈现逐年增长的趋势。报告期内，公司流动资产占总资产比例整体呈上升
趋势，资产结构相对合理。公司整体资产安全性高、流动性强。
报告期各期末，公司流动资产分别为 33,974.21 万元、52,069.40 万元、
及 59.54%。公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货等构成。2021 年末、
发行募集资金到位以及经营规模扩大导致应收账款增加所致。
报告期各期末，公司非流动资产分别为 54,423.77 万元、60,665.97 万元、
无形资产等构成。2022 年 9 月末，公司无形资产增长较为迅速，主要系竞得宁
波镇海区某地块的土地使用权。报告期内，公司非流动资产规模不断增长，主要
系相关固定资产和在建工程不断增加所致。为进一步扩大生产经营规模，公司实
施首次公开发行股票募投项目，加大对设备安装改造、新厂房建设的投入，固定
资产和在建工程期末余额有显著增长。
报告期各期末，公司负债结构具体情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债：
短期借款 29,696.80 25.84% 25,056.67 35.44% 22,778.02 34.07% 19,191.65 35.66%
衍生金融负债 - - - - - - 47.2 0.09%
应付票据及应
付账款
应付票据 38,844.34 33.80% 13,316.29 18.83% 14,324.71 21.43% 9,369.55 17.41%
应付账款 16,248.26 14.14% 11,553.19 16.34% 15,297.64 22.88% 10,560.65 19.63%
预收款项 - - - - - - 288.96 0.54%
合同负债 969.87 0.84% 876.16 1.24% 551.19 0.82% - -
应付职工薪酬 4,245.39 3.69% 2,116.95 2.99% 2,583.29 3.86% 2,197.17 4.08%
应交税费 1,553.61 1.35% 591.86 0.84% 1,886.50 2.82% 487.44 0.91%
其他应付款 2,096.13 1.82% 1,645.72 2.33% 1,104.27 1.65% 1,121.74 2.08%
一年内到期的
非流动负债
其他流动负债 32.86 0.03% 39.53 0.06% - - - -
流动负债合计 97,480.54 84.83% 59,203.61 83.73% 61,525.62 92.04% 45,264.36 84.12%
非流动负债：
长期借款 12,644.00 11.00% 7,180.00 10.15% 3,064.82 4.58% 7,109.56 13.21%
租赁负债 - - 175.93 0.25% - - - -
长期应付款 14.08 0.01% - - - - - -
递延所得税负
债 611.56 0.53% 239.66 0.34% - - - -
递延收益-非
流动负债
非流动负债合计 17,437.43 15.17% 11,505.19 16.27% 5,322.20 7.96% 8,546.62 15.88%
负债合计 114,917.97 100.00% 70,708.80 100.00% 66,847.82 100.00% 53,810.98 100.00%
报告期各期末，公司负债总额分别为 53,810.98 万元、66,847.82 万元、
续增长态势，负债结构未发生重大变化。
报告期各期末，公司流动负债分别为 45,264.36 万元、61,525.62 万元、
款和应付票据等。公司 2022 年 9 月末流动负债的增加主要系 2022 年增加大型境
内供应商，采用票据结算，应付票据增加所致。报告期内，公司业务发展稳定，
短期借款有助于解决公司运营资金需求，公司会根据实际经营情况以及营运资金
的需要，合理安排短期借款的筹措及偿还。
报告期各期末，公司非流动负债分别为 8,546.62 万元、5,322.20 万元、
和 15.17%，公司非流动负债主要系由长期借款与递延收益等构成。
报告期内，公司主要偿债指标如下：
财务指标 2022.9.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
流动比率（倍） 1.63 2.30 0.85 0.75
速动比率（倍） 1.30 1.75 0.45 0.40
合并资产负债率（%） 43.18 34.24 59.30 60.87
母公司资产负债率（%） 41.10 34.35 58.10 60.87
报告期内，公司处于快速发展期，随着公司业务、资产规模的扩大及公司盈
利能力的提升，公司流动比率和速动比率逐年上升，公司资产负债率呈逐年下降
趋势。整体来看，公司资产负债率维持在合理水平，公司具备较强的偿债能力。
报告期内，公司的主要资产周转指标如下：
财务指标 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
应收账款周转率（次） 6.56 7.74 6.94 7.92
存货周转率（次） 3.86 3.57 3.80 4.96
次和 6.56 次，公司销售回款情况良好，应收账款周转率整体较为稳定。
和 3.86 次，存货周转率水平保持较高水平。
报告期内，公司经营业绩情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 158,036.23 123,435.48 102,627.20 102,048.43
营业成本 141,530.96 117,783.39 92,048.64 94,201.13
营业利润 16,432.55 5,732.51 12,759.85 8,122.10
利润总额 16,932.34 7,851.68 13,502.98 8,763.28
净利润 14,520.30 7,119.88 11,433.70 7,484.49
报告期内，公司营业收入分别为 102,048.43 万元、102,627.20 万元、
万元及 158,036.23 万元，整体业务规模保持良好的增长态势。报告期各期，公司
净利润分别为 7,484.49 万元、11,433.70 万元、7,119.88 万元及 14,520.30 万元，
公司抓住所在行业不断增长的趋势，加大重点客户开拓力度，传统塑料制品稳步
增长，生物基全降解日用塑料制品规模快速提升，经营业绩总体保持增长态势。
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 75,000.00
万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额
合计 100,446.00 75,000.00
在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实
际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
五、公司利润分配政策及分配情况
（一）公司现行利润分配政策
根据公司现行有效的《公司章程》，公司的主要利润分配政策如下：
公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。在公
司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行积极、持续稳定的利润
分配政策。
公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。在公司盈利以及公
司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。
在符合条件的情况下，公司原则上每年至少进行一次利润分配。公司董事会
可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
（1）公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
（2）公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：
已在公开披露文件中对相关计划进行说明，进行现金分红将可能导致公司现金流
无法满足公司经营或投资需要。重大投资计划或重大现金支出指以下情形：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过
公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 3,000 万元；
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过
公司最近一期经审计总资产的 5%。
（3）现金分红比例和期间间隔
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金
分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，以现金方式分配的利润不少于
当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近
三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司在实施上述现金分配利润的同时，可以派发红股。公司拟采用现金与股
票相结合的方式分配利润的，应遵循以下原则：
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差
异化的现金分红政策。
（1）董事会提交股东大会的利润分配具体方案，制定分红方案前需听取中
小股东意见，所提交的利润分配方案应经董事会全体董事过半数以上表决通过，
未按照分配政策现金分红的，应经董事会全体董事 2/3 以上表决通过。
（2）董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分
红的时机、条件和最低比例、调整的条件等事宜。
（3）独立董事应对利润分配方案发表独立意见。
（4）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事
会审议。
（5）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（电
话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）主动与股东特别是中小股东进行沟
通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（6）董事会审议通过利润分配方案后由股东大会审议通过，公告董事会决
议时应同时披露独立董事会的审核意见。
（7）公司当年盈利董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议
公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用
途，独立董事、监事会应当对此发表审核意见，并经出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
（8）公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分
考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传
真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接受公众投资者对利润分配事项的
建议和监督。
公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性。如因公司自身经营情况、投资
规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分
配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规
定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关
规定拟定，提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过，在股东大会提案时须进行详细论证和说明原因。
董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别是公众
投资者）、独立董事、外部监事（如有）的意见。董事会审议通过调整利润分配
政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，经全体独立董事三分之
二以上表决通过。独立董事须发表独立意见，并及时予以披露。
监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取不在
公司任职的外部监事意见，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。
股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除
设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。
（二）公司上市后利润分配情况
公司 2021 年 12 月于深圳证券交易所创业板上市，上市后现金分红情况如下
表所示：
单位：万元
合并报表归属于母公 现金分红比率（现金分红/合并报表
分红年度 现金分红
司所有者净利润 归属于母公司所有者净利润）
上市后年均可分配利润 7,119.88
上市后累计现金分红 2,400.00
上市后累计现金分红占上市后实现的年均可分
配利润的比例
经 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，公司以股权登记
日 2022 年 6 月 21 日总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 2 元（含税），合计派发现金红利人民币 24,000,000 元（含税）。公司本次
现金分红金额占合并报表归属上市公司普通股股东的净利润的 33.71%，符合《公
司章程》的有关规定。
六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明
除本次创业板向不特定对象发行可转债外，关于未来十二个月内其他再融资
计划，公司董事会作出如下声明：“自本次创业板向不特定对象发行可转换公司
债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情
况确定是否实施其他再融资计划。”
宁波家联科技股份有限公司董事会
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