证券代码 ：000958 证券简称 ：电投产融 公告编号 ：2022-082
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易预计
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第六次会议于2022年12月19日以通讯表
决方式召开。会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联
交易预计的议案》，根据公司《章程》的规定，公司9名董
事中韩志伟先生、姚敏先生、高长革先生、赵洪忠先生属关
联董事，应回避表决。上述4名董事回避后，公司5名非关联
董事一致同意了该项议案。
该交易事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利
害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）2023年度日常关联交易类别和金额预计
- 1 -
单位：万元
关联交易 关联交易定
关联人 关联交易内容 签订金额或预 30日发生金额
类别 价原则
计金额 （未经审计）
国家电力投资集团有
协议市场定
限公司物资装备分公 物资采购 2,500.00 1,700.00
价
司
国家电投集团河北电 协议市场定
煤炭采购 98,000.00 88,435.00
力燃料有限公司 价
石家庄东方热电集团 协议市场定
向关联人 趸汽热力 2,892.00 1,923.00
有限公司供热分公司 价
采购原材 国家电力投资集团有
料及设备 向关联人采购 协议市场定
限公司物资装备分公 5,000.00 5,300.00
设备 价
司
电能易购（北京）科技 向关联人采购 协议市场定
有限公司 设备 价
小计 129,592.00 130,958.00
工程总承包、
管理、实验、
国家电投河北电力有 运维服务、租 协议市场定
限公司 赁费 价
提供受托管理
向关联人 服务
提供劳务 关联方向公司
重庆远达烟气治理特
支付脱硫及中 协议市场定
许经营有限公司石家 2,042.53 2,038.05
水电费、水费、 价
庄分公司
借用人员费用
小计 60,042.53 25,455.65
重庆远达烟气治理特 脱硫委托运行
接受关联 协议市场定
许经营有限公司石家 费、中水处理 7,268.01 6,678.85
人提供的 价
庄分公司 费
劳务
小计 7,268.01 6,678.85
关联方存款 300,000.00 150,182.00
协议市场定
价
存款利率范围 0.35%-1.50% 1.50%
关联方存 国家电投集团财务有
贷款 限公司 不高于国内
主要金融机
贷款 400,000.00 226,800.00
构同类同期
同档次水平
- 2 -
不高于国内
国家电力投资集团有 主要金融机
委托贷款 150,000.00 70,000.00
限公司 构同类同期
同档次水平
国家电投集团河北电 利率为当期
资金拆借 100,000.00 20,000.00
力有限公司 LPR上浮10%
小计 950,000.00 466,982.00
合 计 1,446,902.54 630,074.50
单位：万元
截至2022年11
序号 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 月30日发生金
预计金额
额（未经审计）
购买日常办公物资等 （1）交易事项实行 400.00 178.41
购买或销售原 国家电投集团
材料、燃料等 及下属单位 政府定价的，直接
销售动力煤产品 适用该价格； 44,650.00 0
（2）交易事项实行
政府指导价的，在
国家电投集团 接受信息化服务、科研 政府指导价的范围
下属单位 服务 内合理确定交易价
格；
（3）除实行政府定
提供商业模式创新等咨
价或政府指导价 1,900.00 11.32
国家电投集团 询服务 外，交易事项有可
下属单位 比的独立第三方的
提供受托管理服务 100.00 47.17
市场价格或收费标
向关联方租入房屋、车 准的，优先参考该
价格或标准确定交 12,000.00 11,000.00
国家电投集团 位等
及下属单位 向关联方出租房屋、车 （4）关联事项无可 214.10 196.26
位等 比的独立第三方市
国家电投集团 受关联方委托提供信托 场价格的，交易定
及下属单位 服务收取的管理报酬 价参考关联方与独
立于关联方的第三
保险咨询服务 230.00 94.00
关联保险及咨 国家电投集团 方发生非关联交易
询业务 及下属单位 价格确定；
咨询顾问服务 200.00 152.00
（5）既无独立第三
国家电投集团 向关联方收取期货交易 方的市场价格，也
及下属单位 手续费收入 20.00 0.92
易价格可供参考
关联资产管理 国家电投集团 向关联方提供资产管理
服务 及其下属单位 服务收取的管理报酬
- 3 -
截至2022年11
序号 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 月30日发生金
预计金额
额（未经审计）
价或协议价。
每日最高存款限额 400,000.00 106,127.17
国家电投集团
财务有限公司
存款利率范围 0.35%-1.50% 1.50%
合 计 474,189.77 122,457.34
注1：实际发生金额为初步统计数据，未经审计。
- 4 -
（三）2022年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
截止2022年 实际发
实际发生
关联交 关联交易 2022年预计 额与预计
关联人 际发生金额 同类业 披露日期及索引
易类别 内容 发生金额 金额差异
（未经审 务比例
（%）
计） （％）
国家电力
投资集团
有限公司 物资采购 1,700.00 2,000.00 5.1% -15.00%
物资装备
分公司
国家电投
集团河北
煤炭采购 88,435.00 103,000.00 91.20% -14.14%
电力燃料 巨潮资讯网，
有限公司
石家庄东 2021-063-2022年
向关联 方热电集 度预计日常关联
人购买 团有限公 趸汽热力 1,923.00 3,056.02 4.53% -37.08%
原材料、 司供热分 交易的修订公告；
燃料等 公司
国家电力
接受关联方 2022年10月24日，
投资集团
对公司基建
有限公司 5,300.00 7,000.00 64.78% -24.29%
项目总包配 巨潮资讯网，
物资装备
送
分公司 2022-070-关于调
电能易购
（北京） 向关联人采 整、新增2022年度
科技有限 购设备
公司 部分日常关联交
小计 130,958.00 148,656.02 -11.91% 易的公告。
工程总承
向关联 包、管理、
国家电投
实验、运维 23,417.6 35,000.00 55.39% -33.09%
人提供 河北电力
服务、租赁
有限公司
费
劳务
- 5 -
重庆远达 关联方向公
烟气治理 司支付脱硫
特许经营 及中水电
有限公司 费、水费、
石家庄分 借用人员费
公司 用
小计 25,455.65 37,000.00 -31.20%
重庆远达
烟气治理
接受关 脱硫委托运
特许经营
联人提 行费、中水 6,678.85 7,300.00 4.69% -8.52%
有限公司
供的劳 处理费
石家庄分
务 公司
小计 6,678.85 7,300.00 -8.52%
合计 163,092.50 192,956.02 -15.48%
力，1-11月实际发生与年度预计差异值为-37.08%，主要原因是冬季为
供热高峰期，12月热费未统计在内所致。
公司董事会对日常关联交易实际发 值为-24.29%，主要原因是预计金额主要是通过项目合同签订情况统计，
生情况与预计存在较大差异的说明 实际发生金额是根据工程进度、付款节点及开票情况统计，使得实际交
易金额与预计产生了一定的差异。
为-33.09%，主要是本年度河北公司工程进度低于预期，故部分费用未
发生。
独立董事认为：上述差异情况符合公司实际情况，同意董事会对差异原
公司独立董事对日常关联交易实际
因的说明。虽然因客观情况导致实际发生额与预计金额存在一定差异，
发生情况与预计存在较大差异的说
但是公司在2022年年初对日常经营性关联交易的预计符合公司和关联
明
方当时的实际情况，具备合理性。
单位：万元
实际发
实际发生金 实际发生
生额占
关联交 关联交易 额（截至2022 2022年度 额与预计 披露日期
序号 关联人 同类业
易类别 内容 年11月30日， 预计金额 金额差异 及索引
务比例
未经审计） （%）
（％）
购买日常办公
物资等
购买或 国家电 25日，巨潮资
销售原 投集团 购买原材料、 讯网，
材料、燃 及下属 燃料等
料等 单位 22年度预计
销售原材料、 日常关联交
燃料等
告。
- 6 -
务 投集团 务、科研服务
下属单
位
提供商业模式
国家电 创新等咨询服 11.32 870.00 100% -98.70%
提供劳 投集团 务
务 下属单
位
提供受托管理
服务
向关联方租入
房屋、车位等
国家电
关联租 投集团
赁业务 及下属
向关联方出租
单位 196.26 214.10 1.02% -8.33%
房屋、车位等
国家电 受关联方委托
关联信 投集团 提供信托服务
托业务 及下属 收取的管理报
单位 酬
国家电 保险咨询服务 94.00 300.00 0.31% -68.67%
关联保
投集团
及下属
询业务
单位
咨询顾问服务 152.00 260.00 0.58% -41.54%
国家电
向关联方收取
关联期 投集团
货业务 及下属
费收入
单位
国家电 向关联方提供
关联资
投集团 资产管理服务
及其下 收取的管理报
服务
属单位 酬
国家电 每日最高存款 106,127.17 400,000.00 4.73% -73.47%
关联存 投集团 限额
款 财务有
限公司 存款利率范围 1.50% 1.50% - -
合 计 122,457.34 469,739.77 -73.93%
销售原材料、燃料等，1-11月实际发生与年度预计差异值为-100%，
公司董事会对日常关联交易实
主要原因下属公司先融风管由于业务调整，暂停了基差贸易业务所
际发生情况与预计存在较大差
致。
异的说明
研服务，1-11月实际发生与年度预计差异值为-60.26%，主要原因是
- 7 -
视频会议室等统建项目变更所致。
咨询服务，1-11月实际发生与年度预计差异值为-98.7%，发生的提
供受托管理服务，1-11月实际发生与年度预计差异值为-52.83%,主
要原因是公司业务转型所致。
托服务收取的管理报酬，1-11月实际发生与年度预计差异值为
-46.59%，主要原因是受疫情因素、房地产行业等影响，项目实施
落地不确定影响性加大，且业务事项难以预计所致。
顾问服务，1-11月实际发生与年度预计差异值分别-68.67%和
-41.54%，主要原因是业务未开展。
易手续费收入，1-11月实际发生与年度预计差异值为-95.40%，主要
原因是期货经纪业务存在较大不确定性，集团内客户本年交易较少
所致。
理服务收取的管理报酬，1-11月实际发生与年度预计差异值为
-86.68%，主要原因是受市场影响，客户购买相关产品的意愿降低
所致。
独立董事认为：上述差异情况符合公司实际情况，同意董事会对差
公司独立董事对日常关联交易
异原因的说明。虽然因客观情况导致实际发生额与预计金额存在一
实际发生情况与预计存在较大
定差异，但是公司在2022年年初对日常经营性关联交易的预计符合
差异的说明
公司和关联方当时的实际情况，具备合理性。
二、主要关联方介绍和关联关系
（一）国家电力投资集团有限公司
公司性质：有限责任公司(国有独资)
办公场所：北京市西城区金融大街28号院3号楼
成立日期：2003年03月31日
社会统一信用代码：911100007109310534
注册资本：3,500,000万元
经营范围：经营范围：认证服务；技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务；技术检测。（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；项目投资；电源、电力、热力、铝土
矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不
在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及
- 8 -
检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物
煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；
工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、
技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进
出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；铁路运输以及依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资集团有限公司总资产15,533.58亿元，净资产4,067.77亿元，
营业总收入1,703.35亿元，净利润123.18亿元。
国家电力投资集团有限公司为电投产融的控股股东。
（二）国家电投集团河北电力有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或者控股的法
人独资）
主要股东：国家电力投资集团有限公司
注册资本：89,596.87万元
实际控制人：国家电力投资集团有限公司
经营范围：电力、热力的投资、开发、经营及管理；电
力、热力工程建设的监理及招投标代理；电站、热力设备的
- 9 -
销售；粉煤灰等电厂固体废弃物利用的技术开发；对煤化工、
路港、海水淡化及物流服务的投资及投资管理。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
资产385.4亿元，归属于母公司的所有者权益153亿元，营业
总收入37.92亿元，净利润4.14亿元。
团控制，河北公司为公司的关联方。
好，经查，河北公司不是失信被执行人。
（三）国家电投集团河北电力燃料有限公司
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人
独资）
办公场所：石家庄裕华区槐中路289-1号
成立日期：1999年12月30日
注册资本：5,000万元
社会统一信用代码：911301007216294072
主要股东：国家电投集团河北电力有限公司
实际控制人：国家电力投资集团有限公司（以下简称“国
家电投”）
经营范围：矿产品、自动化办公用品及耗材、五金交电、
建筑材料、有机肥、化肥、机电产品、保温材料、水处理剂、
- 10 -
一般劳保用品的销售，商品信息技术咨询服务，货运代理服
务。
资产5.6亿元，净资产0.21亿元，主营业务收入20.53亿元，净
利润0.06亿元。(数据未经审计)
团河北电力有限公司的全资子公司，与公司同受国家电投实
际控制，根据深交所《股票上市规则》6.3.3“具有下列情形
之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人（或者其
他组织）：（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或
者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人（或者
其他组织）”的规定，河北燃料为公司的关联方。
好，经查，河北燃料不是失信被执行人。
（四）国家电力投资集团有限公司物资装备分公司
公司性质：有限责任公司分公司(国有独资)
办公场所：北京市海淀区海淀南路32号1层东厅
成立日期：2010年08月13日
社会统一信用代码：91110108560369957H
主要股东：国家电投
实际控制人：国家电投
经营范围：销售电能设备；电力及相关技术的开发、技
- 11 -
术咨询；在隶属企业授权范围内从事建筑活动；招投标代理；
物业管理；技术进出口、货物进出口、代理进出口。
月30日，总资产51.9亿元，净资产100万，主营业务收入30
亿元，净利润1亿元。(数据未经审计)
根据深交所《股票上市规则》6.3.3的有关规定，物装公司为
公司的关联方。
好，经查，物装公司不是失信被执行人。
（五）电能易购（北京）科技有限公司
公司性质：法人独资
办公场所：北京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区
大兴机场片区A号楼0398号
成立日期：2020-11-05
社会统一信用代码：91110115MA01X1190P
主要股东：中国电能成套设备有限公司
实际控制人：国家电投
经营范围：技术推广、服务、开发、咨询；供应链管理；
机械设备租赁；专业承包；维修机械设备；维修家电；维修
计算机及辅助设备；销售电气设备、机械设备、汽车、仪器
仪表、五金产品、电动自行车、化工产品（不含危险化学品
- 12 -
及一类易制毒化学品）、润滑油、消防设备、汽车零配件、
建筑材料、金属材料、装饰材料、橡胶制品、塑料制品、计
算机、软件及辅助设备、照相器材、摄影器材、通讯设备、
电子产品、办公用品、家用电器、钟表、眼镜、体育用品、
针纺织品、化妆品、玩具、服装、鞋帽、日用品、花卉；货
物进出口；代理进出口；技术进出口；承办展览展示活动；
票务代理；设计、制作、代理、发布广告。销售食品；经营
电信业务；出版物零售。
亿元，净资产2.74亿元，主营业务收入6.67亿元，净利润1.07
亿元。(数据未经审计)
实际控制，根据深交所《股票上市规则》6.3.3的有关规定，
电能易购为公司的关联方。
好，经查，电能易购不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）金融业务
公司名称 简称
国家电投集团资本控股有限公司 资本控股
国家电投集团财务有限公司 财务公司
国家电投集团保险经纪有限公司 保险经纪
- 13 -
百瑞信托有限责任公司 百瑞信托
中电投先融期货股份有限公司 先融期货
中电投先融（天津）风险管理有限公司 先融风管
中电投先融（上海）资产管理有限公司 先融资管
（1）关联销售：主要是先融风管开展基差贸易、期现
结合业务，向关联方销售煤炭、铝产品等。
（2）接受劳务：主要是接受关联方提供的信息化服务。
（3）受托管理：受关联方委托管理其本部及下属企业。
（4）关联租赁业务：主要是因日常经营及办公需要向
关联方租赁办公楼、车位、设备等。
（5）关联保险及产权业务：主要是向关联方提供保险
咨询、顾问咨询、资产管理服务等收取的咨询费和管理报酬。
（6）关联金融产品服务：主要是受关联方委托提供信
托计划、期货、资产管理计划等服务收取的手续费、管理报
酬。
（7）关联存款：关联存款主要是关联方在财务公司的
存款。
（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价
的范围内合理确定交易价格；
- 14 -
（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可
比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该
价格或标准确定交易价格；
（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易
定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联
交易价格确定；
（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联
交易价格可供参考的，可以采用成本价或协议价。
（二）能源业务
（1）采购燃料：参照当月环渤海煤炭价格指数，根据
煤种情况，由双方协商定价。
（2）采购热力：以石家庄市物价局文件为指导，经双
方协商后按照43元/吉焦（含税）为基础并根据市场价格浮动
结算。
（3）总包配送采购发电设备及相关原材料：参照行业
内部同类设备、原材料价格经招标后确定。
（4）受托管理及租赁费：公司受托管理国家电投集团
河北电力有限公司；根据托管协议每年收取100万元。租赁
费等参照同地段、同类型房屋租赁市场价格经双方协商确
定。
（5）接受关联方各类劳务服务：公司所属企业接受关
联方提供的工程劳务服务、采购服务和技术服务、后勤服务
等，按照行业内部同类交易价格经双方协商确定。
- 15 -
（三）关联交易协议签署情况
上述关联交易事项是根据2023年度公司经营需要，预计
有可能发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程，与相
应关联人及时签署相关合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）金融业务
照经营范围开展基差贸易和期限结合业务，属于正常的经营
管理。
为，有助于各单位业务开展，并能带来较好收益。同时，关
联交易行为遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允原则，该
等关联交易事项对公司经营并未构成不利影响或损害公司
股东利益。
上述日常关联交易具有一定的持续性，交易不足以形成
上市公司对关联人的依赖，不影响上市公司的独立性。
（二）能源业务
是发挥集团采购的成本优势，平抑其他供应商相关原材料价
格，降低公司工程造价和采购成本控制经营成本，满足公司
生产经营所需，属于正常的商业往来。
司与同一控制下的关联方之间的关联交易及同业竞争问题。
- 16 -
方各类劳务服务主要是相关各服务提供方作为专业化公司，
具备相应资质，其提供的服务有利于公司的生产管理。
为，有助于各单位业务开展，并能带来较好收益。同时，关
联交易行为遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允原则，该
等关联交易事项对公司经营并未构成不利影响或损害公司
股东利益。
上述日常关联交易具有一定的持续性，交易不足以形成
上市公司对关联人的依赖，不影响上市公司的独立性。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
做为公司独立董事，我们认为：经过我们对该事项的事
前核实，公司预计2023年度与关联方发生的关联交易为公司
日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。表决程序符合
有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。同意本
事项。
（二）独立意见
公司独立董事一致认为：公司预计2023年度与关联方发
生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际
经营情况，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
情形。表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符
- 17 -
合法定程序。同意公司2023年度日常关联交易相关事项。同
意将该事项提交公司股东大会审议。
六、独立财务顾问核查意见
经独立财务顾问中信建投证券股份有限公司核查，认
为：
届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意
见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第7号—交易与关联交易》、上市公司《公司章
程》等有关审议程序和审批权限的规定；该事项尚需提交上
市公司股东大会审议；
的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立财务顾问对上述关联交易事项无异议。
七、备查文件
意见；
- 18 -
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
- 19 -
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