证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2022-046
山东矿机集团股份有限公司
关于对外提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
五届董事会 2022 年第六次临时会议和第五届监事会 2022 年第五次临时会议分别
审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，该议案无需提交股东大会审议
批准。现将有关事项公告如下：
一、委托贷款事项概述
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性
和资金安全的前提下，公司拟利用闲置的自有资金，通过委托中国农业银行股份
有限公司昌乐县支行向潍坊乐夷山生态环境工程有限公司（以下简称“借款人”）
提供不超过 1 亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过 1 年，贷款年利率为 8.30%，
利息按月结算。本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提高公司自有资金的使
用效率，进一步提高公司整体收益。本次委托贷款不构成关联交易。
本次委托贷款将用于借款人的日常经营活动。
二、委托贷款对象的基本情况介绍
石方工程施工；水泥制品销售；水泥制品制造；市政设施管理；建筑材料销售；
非金属矿及制品销售；工程管理服务；土地整治服务；以自有资金从事投资活动。
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
实现营业收入 17,311.97 万元，净利润 2,078.48 万元，总资产 21,611.24 万元，
净资产 8,322.33 万元。
截至 2022 年 9 月 30 日，潍坊乐夷山生态环境工程有限公司实现营业收入
万元。（以上数据经昌乐正方有限责任会计师事务所审计）。
年 12 月 14 日），其历史还款记录正常，未见逾期等不良信用记录。
关联关系或其他利益关系说明：借款人及其控股股东与公司、持有公司 5%
以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关
联关系。
三、担保方基本情况
为降低委托贷款的风险，山东宝城旅游发展有限公司、山东宝昌水务有限公
司为该笔委托贷款提供连带责任担保，担保方具体情况如下：
（一）山东宝城旅游发展有限公司基本情况
咨询服务；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及礼仪用
品制造(象牙及其制品除外)；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；建筑
材料销售；机械设备销售；五金产品零售；供冷服务；金属制品销售；日用木制
品销售；建筑装饰材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
展经营活动)许可项目:旅游业务；建设工程施工；热力生产和供应。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准)
截至 2021 年 12 月 31 日，山东宝城旅游发展有限公司总资产 435,150.79
万元，净资产 249,576.15 万元，2021 年度营业收入为 29,035.62 万元，实现的
净利润为 9,808.99 万元。
截至 2022 年 9 月 30 日，山东宝城旅游发展有限公司总资产 440,875.82 万
元，净资产 256,131.02 万元，营业收入为 18,521.68 万元，实现的净利润为
月 6 日），其历史还款记录正常，未见逾期等不良信用记录。
（二）山东宝昌水务有限公司基本情况
水利灌溉系统、水污染治理、大气污染治理、固定废物治理、污水处理的基础设
施建设及其经营管理；水利工程建设施工；农业、工业供水；县域内水库、河道
资源的开发建设和经营管理，土地开发整理；露天废弃矿山的综合治理与环境修
复；石材开采、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，山东宝昌水务有限公司总资产 748,883.50 万元，
净资产 433,663.80 万元，2021 年度营业收入为 77,013.71 万元，实现的净利润
为 13,375.54 万元。
截至 2022 年 9 月 30 日，山东宝昌水务有限公司总资产 905,819.54 万元，
净资产 439,606.62 万元，营业收入为 46,267.39 万元，实现的净利润为 5,942.82
万元。（以上数据经昌乐正方有限责任会计师事务所审计）。
日），其历史还款记录正常，未见逾期等不良信用记录。
四、委托贷款的目的、风险揭示
信用风险、操作或技术风险及其他风险，从而可能对委托贷款和收益产生影响。
五、风险控制
议、合同，公司财务部门负责委托贷款的具体实施并控制风险。
人为潍坊市政府投融资管理中心，具有相应的偿债能力。同时为降低风险，山东
宝城旅游发展有限公司、山东宝昌水务有限公司为借款人就本次委托贷款提供连
带责任担保，上述担保方的财务状况良好，本次委托贷款的风险可控。
信息披露义务，并在定期报告中详细披露本次委托贷款及损益情况。
六、董事会意见
公司在确保生产经营等资金需求的前提下，利用自有资金对外提供委托贷款，
有利于提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公
司对借款人的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，
认为其有相应的偿债能力，同时山东宝城旅游发展有限公司、山东宝昌水务有限
公司均为该笔委托贷款提供连带责任担保，贷款风险较小。
七、独立董事意见
本次用于委托贷款的资金是公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营。
本次委托贷款不存在关联交易，符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程
序。在保证流动性和资金安全的前提下，对外提供委托贷款，可有效提高公司资
金使用效率，有利于提高公司整体收益，未损害公司及全体股东，特别是中小股
东的利益。独立董事均同意公司进行本次委托贷款相关议案。
八、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至公告日，公司前期委托贷款已收回，不存在逾期未收回的情形。本次提
供委托贷款后，公司对外提供委托贷款总余额不超过 1 亿元，占公司最近一期经
审计净资产的比例为 3.62%。
九、备查文件
特此公告。
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