证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2022-144
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定以及公司《创业板向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，分别于 2022 年 12 月 6 日、
回售的第一次提示性公告》（公告编号：2022-135）、《关于“飞凯转债”回售
的第二次提示性公告》（公告编号：2022-139）和《关于“飞凯转债”回售的第
三次提示性公告》（公告编号：2022-141），提示投资者可在回售申报期内选择
将持有的“飞凯转债”全部或部分回售给公司，回售价格为 100.027 元/张（含息、
税），回售申报期为 2022 年 12 月 7 日至 2022 年 12 月 13 日。
二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响
“飞凯转债”回售申报期已于 2022 年 12 月 13 日收市后结束，根据中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售付款通知》，
“飞凯转债”
（债券代码：123078）本次回售有效申报数量为 260 张，回售金额为 26,007.02
元（含息、税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照有关业务规则，投资者回售款
到账日为 2022 年 12 月 20 日。
本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质
影响，不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“飞凯转债”将继续在深圳证券交易所交易。
四、备查文件
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
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