证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2022-070
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司南京高淳支行
? 本次现金管理金额：1000 万
? 现金管理产品名称：结构性存款
? 现金管理期限：34 天
? 履行的审议程序：第五届董事会第四次会议
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
受托方 产品 认购公告 金额 预计年化 赎回 到期 认购 赎回
名称 名称 编号 收益率 金额 收益 日期 日期
挂钩汇率区间累计
中国工商银行南 型法人人民币结构 2022年9 2022年10
京高淳支行 性存款产品-专户型 月20日 月24日
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
－1－
募集资金投资项目根据项目建设推进而分期进行资金投入，该过
程中存在部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率，在确
保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计
划的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收
益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
本次现金管理资金来源为公司暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]1091 号）核准，公司本次首次公开发行股
票募集资金总额为人民币 622,800,000.00 元，扣除相关发行费用人
民 币 60,940,566.04 元 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实
收情况出具了《验资报告》（天健验[2020]7-86 号）。公司已对募
集资金实行了专户存储制度，并与开户行、国金证券签订了《募集资
金三方监管协议》。具体内容详见 2020 年 8 月 14 日刊载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份
有限公司上市公告书》。
（三）现金管理的基本情况
品-专户型 2022 年第 449 期 A 款
－2－
预计收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化
金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
中国工商银行挂钩汇
中国工商银行股份 率区间累计型法人人
银行结构
有限公司南京高淳 民币结构性存款产品- 1000 0.95%-3.40% -
性存款
支行 专户型2022年第449期
A款
参考年
产品 收益 结构化 预计收益 是否构成
化
期限 类型 安排 （如有） 关联交易
收益率
保本浮动
收益型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司购买的现金管理产品类型为保本浮动收益型，风险等级低，
符合公司资金管理需求。在产品有效期间，公司独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定
办理相关现金管理业务。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
－3－
款产品-专户型 2022 年第 449 期 A 款
（1）产品代码：22ZH449A
（2）产品风险等级：PR1 级
（3）期限：34 天
（4）产品募集期：2022 年 12 月 12 日-13 日
（5）产品起始日（交易日）：2022 年 12 月 14 日
（6）产品到期日：2023 年 1 月 17 日
（7）预期年化收益率：0.95%+2.45%*N/M，0.95%、2.45%
均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察
区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际
天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：0.95%，预期可获
得最高年化收益率 3.40%，测算收益不等于实际收益，请以实际
到期收益率为准。
（二）现金管理的资金投向
本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益
部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场
美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩，投资者收益取决于美元兑日
元汇率在观察期内的表现。
（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主
体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。
（四）风险控制分析
－4－
资金安全保障能力强的发行机构。
展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
义务。
四、现金管理受托方的情况
（一）受托方的基本情况
公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方中国工
商银行股份有限公司（经办行：南京高淳支行）为已上市金融机构，
上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 09 月 30 日
资产总额 262,527.83 300,410.64
负债总额 114,607.68 137,269.53
净资产 147,920.15 163,141.11
净利润 11,724.95 17,632.84
经营活动产生的现金流量净额 3,693.30 23,277.13
注：上述表格中 2022 年 09 月 30 日的数据未经审计。
－5－
公司本次委托理财支付金额 1,000 万元，占最近一期期未经审计
货币资金（58,387.52 万元）的 1.71%，占公司最近一期期未经审计
净资产的比例为 0.61%，占公司最近一年经审计净资产的比例为
（二）现金管理对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资
金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业
务开展产生影响，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，
为公司及股东创造更好的效益。
（三）会计处理方式
公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融
工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”
科目、“其他流动资产”科目，利润表中的“投资收益”与“公允价
值变动收益”科目,具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性
好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无
法获得预期收益的风险。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用最高额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金，在确保不影响
募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资
－6－
于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性
存款或协定存款产品，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此
发表了意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日披露的《关于拟
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-026）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管
理的情况
金额：万元
序 实际投 实际收回 尚未收回
理财产品类型 实际收益
号 入金额 本金 本金金额
“南京冠盛汽配有限公司”
单位结
构性存款
挂钩汇率区间累计型法人人民币
结构性存款21ZH275X
宁波银行单位结构性存款220135
产品
法人人民币结构性存款产品-专户
型2022年第111期J款
宁波银行单位结构性存款220749
产品
挂钩汇率区间累计型法人人民币
－7－
挂钩汇率区间累计型法人人民币
挂钩汇率区间累计型法人人民币
挂钩汇率区间累计型法人人民币
中国工商银行挂钩汇率区间累计
户型2022年第382期I款
宁波银行单位结构性存款222149
产品
中国工商银行挂钩汇率区间累计
户型2022年第449期A款
合计 57500 48500 481.55 9000
最近12个月内单日最高投入金额 12000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 8.11%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.11%
目前已使用的理财额度 9000
尚未使用的理财额度 21000
总理财额度 30000
－8－
特此公告。
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