证券代码:301316 证券简称:慧博云通 公告编号:2022-025
慧博云通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
慧博云通科技股份有限公司(以下简称公司)于2022年12月14日召开第三届董事会第
十五次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》,同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下,合计使用不超过6.5亿元
(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行理财产
品,该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金
可以滚动使用。同时,提请股东大会授权公司董事长及董事长再授权人士具体实施上述
事宜。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责
任公司出具了无异议的核查意见。
本次事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》和《公
司章程》的有关规定,本事项需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下:
一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
在不影响公司正常生产经营的前提下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,可以
提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
(二)投资额度及期限
公司在授权期限内使用合计总额不超过6.5亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金
管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,
资金可循环使用。
(三)投资品种及安全性
公司将按照相关规定严格控制风险,用于购买安全性高、流动性好的银行理财产
品,投资产品不得质押。
(四)实施方式
股东大会审议通过后,在上述期限及额度范围内,授权公司董事长及董事长再授权
人士具体实施上述事宜。
(五)信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求,及
时披露相关情况。
二、 现金管理的投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
大。
受到市场波动的影响。
(二)针对投资风险,拟采取措施如下:
司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
的理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和
损失,向审计委员会报告。
机构进行审计。
三、 对公司经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保满足公司日常经营资金需求和资金
安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度现金管理,可
以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、 审议程序和相关意见
(一)董事会审议情况
公司于2022年12月14日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高限额不超过6.5亿元(含本数)
的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品。使用期
限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环使
用。同时,在决议有效期内,提请股东大会授权公司董事长及董事长再授权人士具体实
施上述事宜。
(二)监事会审议情况
公司于2022年12月14日召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》。监事会同意公司在确保不影响正常生产经营的情况
下,合计使用不超过6.5亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。
(三)独立董事意见
公司独立董事认为,为提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资
金安全的情况下,利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有闲置资金使用效
率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损
害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意公司本次使
用不超过6.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理。
(四)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:慧博云通本次使用闲置自有资金进行现金管理已经公司董
事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,除尚需股东大会审议外,公司
履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
慧博云通科技股份有限公司
董事会