证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2022-100
转债代码:113633 转债简称:科沃转债
科沃斯机器人股份有限公司
关于使用可转换公司债券部分闲置募
集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 使用可转换公司债券部分闲置募集资金委托理财的审议情况
科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 15 日召开
第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用
可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响项目正常
进行、保证募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置募集资
金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过 12 个
月的理财产品或结构性存款,在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到
期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围
行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发
表了同意的意见。(公告编号:2021-114)
二、委托理财赎回的情况
金 56,000 万元,获得理财收益 420.00 万元。到目前为止,公司以可转换公司债券部
分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。本次到期赎回的理财产品及收益情况
如下:
单位:人民币万元
实际年 实际
受托方 购买 赎回
产品类型 产品名称 起始日期 终止日期 期限 化收益 收益
名称 金额 金额
率 额
银行理财
农业银行 结构性存款 50,000 50,000 2022-9-29 2022-12-13 75 日 3.60% 375.00
产品
银行理财
农业银行 结构性存款 6,000 6,000 2022-9-29 2022-12-13 75 日 3.60% 45.00
产品
合计 56,000 56,000 420.00
三、截至本公告日,公司最近十二个月使用可转换公司债券募集资金委托理财
的情况
单位:人民币万元
尚未收回本
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
金金额
合计 271,000 271,000 2,510.98 0
最近 12 个月内单日最高投入金额 80,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 15.70
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.25
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 80,000
总理财额度 80,000
注:1、最近一年净资产为2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产,最近一年净利润
为2021年度经审计归属于母公司股东的净利润。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会