证券代码:300755 证券简称:华致酒行 公告编号:2022-045
华致酒行连锁管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2022 年 12 月 13 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会
第五次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》,
现将相关事宜公告如下:
一、关联交易概述
度不超过人民币 1.03 亿元的综合授信,期限为 12 个月,在综合授信额度内办理
包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。以上拟申请
的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体如下:
授信额度最高
申请单位 授信金融机构 关联担保方
限额(亿元)
华致酒行连锁管理股 中信银行股份有限公司
份有限公司 成都分行
内以银行与公司实际发生的融资金额为准,可循环使用。公司提请董事会授权公
司管理层代表公司办理上述授信额度申请事宜,并签署相应法律文件。
民币 1.03 亿元的综合授信提供连带责任保证担保,构成关联担保。本次担保不
收取担保费,也不要求公司提供反担保。
认真审核后发表了独立意见,本事项无需提交公司股东大会审议。
产重组,不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
吴向东为公司实际控制人、董事长,且不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
年
行期间的债务利息、延迟履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲
裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费等)和其他所有应付的费用。
截至目前,公司尚未签署相关担保协议。具体授信品种、金额、起止日期、
担保方式及范围等以银行与公司最终签订的书面文件为准。
四、交易的定价依据
公司实际控制人吴向东为公司提供担保是银行对企业的要求,公司无需向实
际控制人支付对价,也不存在其他损害公司利益的条件,为公司日常经营提供了
融资渠道,有利于公司经营发展。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立
性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。关联
担保为公司银行融资提供了便利,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
六、年初至披露日与公司发生各类关联交易总金额
年初至披露日,公司未与该关联人发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司 3 名独立董事对《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》的
相关材料进行了认真的审阅,出具了事前认可意见并一致同意将该项关联交易议
案提交公司第五届董事会第六次会议进行审议,并发表独立意见如下:
公司实际控制人、董事长吴向东为公司提供连带保证责任担保,不收取任何
担保费用,不需要公司提供反担保。公司接受关联方的担保是为了满足经营需求,
对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,不会对公司独立性产生影
响,不存在损害公司及其他股东利益的情况。在公司董事会表决过程中,关联董
事已依法回避表决,表决程序符合有关法律、法规的要求。因此,我们同意公司
该关联交易事项。
八、保荐机构意见
保荐机构经核查认为:公司实际控制人、董事长吴向东为公司申请银行授信
业务提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和
监事会审议通过,关联董事吴向东已回避表决,独立董事发表了明确同意意见,
表决程序合法合规,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
保荐机构对关联方为公司申请银行授信提供关联担保的事项无异议。
九、备查文件
综合授信额度暨关联交易的核查意见。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会