河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED）
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目 录
会议议程…………………………………………………………………………3
关于向董事会授予对外融资审批权限的议案…………………………………4
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会议议程
一、会议时间：
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开地点：
三、股权登记日：2022 年 12 月 19 日
四、会议召集人：董事会
五、会议审议事项：
关于向董事会授予对外融资审批权限的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。
六、现场会议议程：
师共同负责计票、监票。
议案
关于向董事会授予对外融资审批权限的议案
尊敬的各位股东：
为满足公司经营发展及在建项目资金需求，提高融资决策效率，降低公司偿
债风险，拟提请股东大会向董事会授予 2023 年度对外融资审批的权限。在授权
范围内，公司董事会可依照相关程序向金融机构申请借款、发行融资产品、办理
综合授信等融资事宜，具体内容如下：
一、授权金额：
本次授权对外融资额度不超过折合人民币 150 亿元（以公司授权有效期内实
际发生的净融资金额为准）。
二、授权有效期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
三、授权融资工具范围：
款、银行承兑汇票、保函等；
融资工具：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含永续）、非
公开定向债务融资工具、资产支持票据、债权融资计划等；
债权投资计划、融资租赁、资产支持票据等。
本议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士代表公司在上述权限内决定
或终止公司对外融资事项，签署融资相关合同、协议等法律文件并根据公司需要
及市场条件确定或调整融资工具的发行时机、金额、期限、利率等具体方案。上
述内容如法律法规或监管机构另行规定的，从其规定。
请各位股东审议。
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