证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2022-46
五矿发展股份有限公司
关于公司及下属子公司开展应收账款保理及
应收票据贴现业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
? 五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司拟与
商业银行及非银行金融机构开展无追索权的应收账款保理及应收票
据贴现业务,2023 年度开展上述业务金额总计不超过人民币 260 亿
元,费率根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动商定,期限不超
过 12 个月,以单项应收账款保理及应收票据贴现合同约定为准。
? 公司本次开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务不构
成关联交易和重大资产重组。
? 本次开展应收账款保理及应收票据贴现业务尚需提交公司股东大
会审议。
一、业务情况概述
为进一步加速资金周转,提高资金利用率,2023 年公司及下属
子公司拟根据实际经营需要,与商业银行及非银行金融机构开展无追
索权的应收账款保理及应收票据贴现业务,金额总计不超过人民币
业务期限为合同签订之日起 12 个月内,具体每笔业务期限以单项保
理及贴现合同约定期限为准。
以上事项已于 2022 年 12 月 12 日经公司第九届董事会第九次会
议审议通过。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。表
决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。公司独立董事已就上述事
项发表了独立意见。本次开展应收账款保理及应收票据贴现业务不构
成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等相关规定,以上事项需提交公司股东大会审议。
二、业务交易双方基本情况
拟开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公司范围:五矿发展
股份有限公司、五矿钢铁有限责任公司及其下属子公司、中国矿产有
限责任公司及其下属子公司、龙腾云创产业互联网(北京)有限责任
公司及其下属子公司等公司下属全资或控股子公司。
交易对方:商业银行及非银行金融机构。
三、业务及拟签订合同主要内容
交易标的:公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收
账款及应收票据。
合作机构:商业银行及非银行金融机构,具体合作机构授权公司
及下属子公司经营层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务
能力等综合因素选择。
合作方式:商业银行及非银行金融机构受让公司及下属子公司在
日常经营活动中产生的应收账款及应收票据,为公司及下属子公司提
供无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务服务。
业务规模:2023 年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账
款保理及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币 260 亿元。
业务期限:合同签订之日起 12 个月内,具体每笔业务期限以单
项应收账款保理及应收票据贴现合同约定期限为准。
费率:根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动,由公司及下
属子公司与相关银行协商确定。
主要责任说明:1、开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴
现业务,上述业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应
收账款及应收票据,上述业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及
相应利息。2、应收账款保理及应收票据贴现合同以相关机构固定格
式的《国内保理/贴现业务合同》等相关法律文件为准。
四、业务目的以及对上市公司的影响
公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务,有利于加速资金周
转,降低应收账款及应收票据余额,减少应收账款及应收票据管理成
本,改善资产负债结构及经营性现金流状况,符合公司发展规划和公
司整体利益。
五、业务的组织实施
为提高工作效率、及时办理相关业务,公司董事会根据实际经营
需要作以下授权:在额度范围内授权公司及公司下属子公司经营层行
使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的
应收账款保理及应收票据贴现业务机构、确定公司及下属子公司可以
开展的应收账款保理及应收票据贴现业务具体额度等。
六、上网公告附件
五矿发展股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十三日