证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2022-072
南通海星电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 现金管理金额：不超过人民币 2.5 亿元，可循环滚动使用。
? 现金管理期限：董事会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的期
限不超过 12 个月。
? 现金管理产品名称：安全性高，流动性好，保本型理财产品。
? 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
本议案无需公司股东大会审议通过。
? 特别风险提示：虽然公司购买的为保本、低风险银行理财产品，但理财
产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不
可抗力风险等风险。
一、 本次使用募集资金进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
公司及子公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高公
司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）现金管理额度
本次委托理财额度不超过人民币 2.5 亿元。
（三）资金来源
（1）资金来源的一般情况
公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。
（2）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南通海
星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】824 号）核准，
海星股份向 16 名特定投资者合计非公开发行人民币普通股（A 股）31,200,000
股，每股发行价格为 22.00 元，募集资金总额为人民币 686,400,000.00 元，扣除
发 行 费 用 人 民 币 8,228,071.28 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（天健验【2021】
（四）现金管理投资产品
公司及子公司按照相关规定严格控制风险，将额度不超过人民币 2.5 亿元的
闲置募集资金用于投资品种为安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个
月的保本型理财产品。
（五）现金管理期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的期限不超过 12
个月，在上述授权额度及有效期内，资金可以滚动使用。
（六）实施方式
在额度范围内，由董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签
署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于 2022 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用合计不超过人民币 2.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限为董事会审议通过该事项之日
起 12 个月内，同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关
合同文件，公司财务部负责组织实施。本议案无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
虽然公司购买的为保本、低风险银行理财产品，但理财产品仍存在银行破产
倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
（二）风险控制措施
保障能力强的发行机构。
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 9 月 30 日财务数据情况：
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 2,343,673,292.39 2,433,140,921.87
负债总额 354,205,535.58 437,998,354.40
净资产 1,989,467,756.81 1,995,142,567.47
项目 2021 年度 2022 年 1-9 月
经营活动现金流量净额 187,467,997.74 192,849,670.16
公司运用闲置募集资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开
展。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司及子公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前
提下，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有
利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资
金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营
活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，
符合公司和全体股东利益。同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现金
管理。
六、监事会意见
监事会认为：公司及子公司本次使用合计不超过2.5亿元闲置募集资金进行
现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募
集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变
或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现
金管理。
七、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项，经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必
要的审批程序，符合法律、法规及公司相关规定。公司及子公司使用合计不超过
升公司整体业绩水平，不存在损害公司或全体股东利益的情形。保荐机构对公司
及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
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