证券代码：300705 证券简称：九典制药
公告编号：2022-102
债券代码：123110 债券简称：九典转债
湖南九典制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
（一）可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕62 号文核准，公司于 2021
年 4 月 1 日向不特定对象发行了 270.00 万张可转债，每张面值人民币 100 元，
发行总额为 27,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 27,000 万元
的部分由保荐机构（主承销商）包销。
经深交所同意，公司可转债于 2021 年 4 月 23 日起在深交所挂牌交易，债
券简称：九典转债，债券代码：123110。
（二）本次可转债赎回起因
自 2022 年 10 月 17 日至 2022 年 11 月 4 日，公司的股票价格已有 15 个交
易日的收盘价不低于九典转债当期转股价格（18.70 元/股）的 130%（含 130%，
即 24.31 元/股）。根据《湖南九典制药股份有限公司创业板向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发九典转债的有条件赎回条款。
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回九典转债的议
案》，同意行使九典转债的有条件赎回权，拟于 2022 年 11 月 28 日提前赎回全
部九典转债，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。
（三）赎回时间、赎回过程
转债赎回实施的提示性公告，告知九典转债持有人本次赎回的相关事项。
日（2022 年 11 月 25 日）收市后登记在册的九典转债。
回款到达九典转债持有人资金账户日，届时九典转债赎回款将通过可转债托管
券商直接划入九典转债持有人的资金账户。
二、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）
提供的数据，截止 2022 年 11 月 25 日收市后，九典转债尚有 10,006 张未转股，
本次赎回数量为 10,006 张，赎回价格为 100.4 元/张（含当期应计利息，当期
年利率为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价
格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,004,602.40 元。
三、赎回影响
公司本次赎回九典转债的面值总额为 1,000,600 元，占发行总额的 0.37%，
对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转
债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，九典转债将在深交所摘牌。
四、摘牌安排
自 2022 年 12 月 6 日起，公司发行的九典转债（债券代码：123110）将在
深交所摘牌,具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于九典转债摘牌
的公告》（公告编号：2022-103）。
五、最新股本结构
截至 2022 年 11 月 28 日，九典转债累计转股 14,381,162 股，公司总股本
因九典转债转股累计增加 14,381,162 股。因总股本增加，短期内对公司的每股
收益有所摊薄，公司最新的股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动数量
（2021 年 10 月 8 日） （2022 年 11 月 28 日）
股份性质
比例 比例
数量（股） 转股 其他 数量（股）
（%） （%）
一、有限售条
件流通股
二、无限售条
件流通股
三、总股本 234,680,000 100 14,381,162 93,875,065 342,936,227 100
六、备查文件
结算公司出具的《发行人股本结构表》。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
