证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2022-135
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十三次会议、第五届监事会第三十二次会议分别审议通过了《关于 2023 年
度为下属公司提供担保的议案》。公司拟为下属公司（含全资、控股子公司、孙
公司）向银行申请综合授信额度事项提供担保，具体情况如下：
一、融资及担保情况概述
为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及
下属公司计划于 2023 年度向银行申请总额不超过 45 亿元人民币的综合授信额
度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等，
授信期限以具体签署的授信合同约定的期间为准，额度在有效期内可以滚动使用。
因公司 2022 年度对下属公司的担保额度陆续到期，为保障下属公司的资金
需求，公司拟在 2023 年度为下属公司向银行申请综合授信额度提供不超过 45 亿
元人民币的担保额度，占 2021 年末经审计净资产的 143.47%。
公司为下属公司向银行申请授信额度提供担保，不涉及关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次担保事项经董事
会审议批准后，尚需提交股东大会审议。
二、担保方案概述
公司为下属公司提供担保，具体担保方案如下：
下简称“深圳创世纪”）、苏州市台群机械有限公司（以下简称“苏州台群”）、
宜宾市创世纪机械有限公司（以下简称“宜宾创世纪”）、东莞市创群精密机械
有限公司（以下简称“东莞创群”）等，不排除为其他下属公司提供担保。
担保额度
截至 2022
被担保方截 占公司截
担保方 年 9 月 30 本次新增 是否
至 2022 年 9 至 2022
担保方 被担保方 持股比 日担保余 担保额度 关联
月 30 资产负 年 9 月 30
例 额（万 （万元） 担保
债率 日净资产
元）
比例
深圳创世纪及其
直接或
他资产负债率
间接持 ＜70% 118,909.84 375,000
公司 70%以下的下属 129.38% 否
有 100%
公司
股权
苏州台群 ≥70% 5,000 75,000
合计 — — — 123,909.84 450,000 — —
公司为下属公司提供担保，在被担保方向银行申请综合授信额度时，根据银
行的实际要求提供担保。如被担保方未按期偿还借款本息，公司承担相应的担保
责任。
授信或融资担保时，可能同时需由其他下属公司共同为被担保方提供担保，并在
其他下属公司层面履行相应决策程序。
担保额度内处理与之相关的一切事务。
三、被担保人的基本情况
公司为下属公司提供担保的被担保人具体情况如下：
（一）深圳市创世纪机械有限公司
项目 具体情况
名称 深圳市创世纪机械有限公司
统一社会信用代码 91440300783906254G
成立时间 2005 年 12 月 22 日
企业性质 有限责任公司
注册地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 152 号 1 栋整套
法定代表人 蔡万峰
注册资本 37,981.7741 万人民币
主营业务 数控机床等高端智能装备的研发、制造、销售等
当前股东情况 公司持有 100%股权。
是否为失信被执行人 否
报表项目 2021 年末/2021 年度 2022 年第三季度末/第三季
（经审计，万元） 度（未经审计，万元）
总资产 952,206.37 1,030,725.07
总负债 415,391.21 431,000.15
净资产 536,984.16 599,762.55
营业收入 519,948.68 384,780.33
利润总额 87,144.64 69,771.58
归属于公司所有者的净利润 74,754.08 58,904.54
（二）苏州市台群机械有限公司
项目 具体情况
名称 苏州市台群机械有限公司
统一社会信用代码 91320507MA1N1F1E7Y
成立时间 2016 年 12 月 2 日
企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址 苏州市相城区黄埭镇太东路 3000 号
法定代表人 徐卫东
注册资本 32,000 万人民币
主营业务 工业机器人、自动化、机械电子设备、数控机床等设计、开发、服务等
当前股东情况 公司子公司深圳创世纪间接持有 100%股权。
是否为失信被执行
否
人
报表项目 2021 年末/2021 年度 2022 年第三季度末/第三季
（经审计，万元） 度（未经审计，万元）
总资产 211,040.67 200,131.55
总负债 165,886.74 147,139.64
净资产 45,153.94 52,991.91
营业收入 255,125.93 151,420.71
利润总额 2,724.00 8,577.03
净利润 2,909.13 7,310.28
（三）宜宾市创世纪机械有限公司
项目 具体情况
名称 宜宾市创世纪机械有限公司
统一社会信用代码 91511500MA67YUKC73
成立时间 2019 年 8 月 7 日
企业性质 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址 宜宾市临港经开区港园路西段恒旭科技产业园
法定代表人 蔡万峰
注册资本 20,000 万人民币
主营业务 数控机床等高端制造装备研发、制造、销售
当前股东情况 公司子公司深圳创世纪持有其 100%股权。
是否为失信被执行人 否
报表项目 2021 年末/2021 年度 2022 年第三季度末/第三季度
（经审计，万元） （未经审计，万元）
总资产 160,353.10 198,107.23
总负债 52,088.73 66,096.04
净资产 108,264.37 132,011.19
营业收入 138,378.96 78,319.85
利润总额 49,303.63 27,953.19
净利润 42,566.70 23,838.87
（四）东莞市创群精密机械有限公司
项目 具体情况
名称 东莞市创群精密机械有限公司
统一社会信用代码 914419003454758106
成立时间 2015 年 7 月 8 日
企业性质 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址 东莞市沙田镇横流社区沙田综合服务中心大院 2 号楼 3 楼 301 室
法定代表人 蔡万峰
注册资本 30,000 万人民币
主营业务 数控机床等高端智能装备的研发、制造、销售等
当前股东情况 公司子公司深圳创世纪持有其 100%股权。
是否为失信被执行人 否
报表项目 2021 年末/2021 年度 2022 年第三季度末/第三季度
（经审计，万元） （未经审计，万元）
总资产 295,090.13 336,447.39
总负债 155,948.77 171,763.42
净资产 139,141.36 164,683.97
营业收入 11,003.96 134,593.51
利润总额 5,512.51 29,975.42
净利润 4,852.35 25,532.92
（五）除现有子公司、孙公司外，被担保对象还包括在本次审批的担保额度
有效期内新设的公司全资、控股子公司及全资、控股孙公司。
（六）被担保人涉及重大诉讼、仲裁的情形，详见公司 2022 年 2 月 19 日披
露的《关于控股子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2022-026）；深圳创
世纪认为原告的侵权指控不能成立、相关专利及生产的机器设备未侵犯其合法权
益，并积极依法应诉、保护公司和投资者利益。公司为下属公司提供担保的被担
保人具有良好的资产质量和资信状况。除上述情形外，不存在其他涉及重大诉讼、
仲裁事项的情形。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，公司于被担保人根据实际资金需求申请授信或
融资时，在经股东大会批准的额度内签署担保协议。担保期限根据申请融资的期
限，以最终签订的担保协议为准。
五、公司累计对外担保情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司及子公司对外担保实际余额为 203,699.94 万
元：其中，公司及子公司对外（买方信贷客户）担保余额为 12,006.64 万元，占
公司 2021 年末经审计归属于母公司净资产的 3.83%；公司对子公司的担保余额
为 123,909.84 万元，占公司 2021 年末经审计归属于母公司净资产的 39.51%；子
公司对子公司的担保余额（共同担保不再重复计算）为 67,783.46 万元，占公司
截至 2022 年 9 月 30 日，除上述担保外，公司及下属公司无其他正在履行的
对外担保。公司及下属公司不存在违规对外担保的情形。
六、审议意见
公司为下属公司申请综合授信额度提供担保，有利于更好地满足数控机床等
高端智能装备业务发展的资金需求。被担保人为公司下属公司，所经营的高端智
能装备业务是公司重点发展的业务，业务发展前景良好，资产质量、资信状况及
偿债能力良好。
经核查，公司独立董事认为：公司为下属公司提供担保是为了满足公司下属
公司业务发展的需要，提升其经营效率。本次为下属公司提供担保已经履行了必
要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次担保额度风险
可控，符合公司整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，独立董事一致同意公司 2023 年度为下属公司提供担保事项。
公司为下属公司的授信和融资提供担保，能够更好地满足下属公司的资金需
求，促进下属公司的经营发展。公司为下属公司担保已履行了必要的审议程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定，符合公司和全体股东的利
益。
七、备查文件
特此公告
广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
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