亨通光电: 亨通光电关于实施“亨通转债”赎回暨摘牌第三次提示性公告

证券之星 2022-11-30 00:00:00
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证券代码:600487     股票简称:亨通光电        公告编号:2022-102 号
转债代码:110056     转债简称:亨通转债
              江苏亨通光电股份有限公司
关于实施“亨通转债”赎回暨摘牌第三次提示性公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
     重要内容提示:
  ? 赎回登记日:2022 年 12 月 5 日
  ? 赎回价格:101.08 元/张
  ? 赎回款发放日:2022 年 12 月 6 日
  ? 最后交易日:2022 年 11 月 30 日
  截至 2022 年 11 月 29 日收市后,距离 11 月 30 日(“亨通转债”最后交易日)
仅剩 1 个交易日,11 月 30 日为“亨通转债”最后一个交易日。
  ? 最后转股日:2022 年 12 月 5 日
  截至 2022 年 11 月 29 日收市后,距离 12 月 5 日(“亨通转债”最后转股日)
仅剩 4 个交易日,12 月 5 日为“亨通转债”最后一个转股日。
  ? 本次提前赎回完成后,亨通转债将自 2022 年 12 月 6 日起在上海证券交
易所摘牌。
  ? 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 14.88
元的转股价格进行转股外,仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息(即
     ? 特提醒“亨通转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
  江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“本公司”)的股票自 2022 年 9 月
本公司公开发行可转换公司债券(以下简称“亨通转债”)当期转股价格的 130%
(即 19.35 元/股)。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发
可转债的赎回条款。本公司第八届董事会第十四次会议审议通过了关于提前赎回
“亨通转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登
记在册的“亨通转债”全部赎回。
  现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》(以下简称
“募集说明书”)的有关条款,就赎回有关事项向全体亨通转债持有人公告如下:
     一、赎回条款
  根据公司《募集说明书》关于有条件赎回条款约定,在本次发行可转换公司
债券的转股期内,如果本公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%),公司有权按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。若在上述交易日内
发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。
  此外,当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币 3,000
万元时,公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债
券。
  当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
  其中:IA 为当期应计利息;
  B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额;
  i 为可转换公司债券当年票面利率;
  t 为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
(算头不算尾)。
     二、本次可转债赎回的有关事项
  (一)赎回条件的成就情况
  公司股票自 2022 年 9 月 6 日至 2022 年 10 月 25 日连续三十个交易日内有
十五个交易日收盘价格不低于亨通转债当期转股价格的 130%
                            (即 19.35 元/股),
已满足“亨通转债”的赎回条件。
   (二)赎回登记日
   本次赎回对象为 2022 年 12 月 5 日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“亨通转债”的全部
持有人。
   (三)赎回价格
   根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价
格为 101.08 元/张。
   当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
   IA 为当期应计利息;
   B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额(100 元/张);
   i 为可转换公司债券当年票面利率 1.5%;
   t 为计息天数,即从上一个付息日(即 2022 年 3 月 19 日)起至本计息年度
赎回日(即 2022 年 12 月 6 日)止的实际日历天数(算头不算尾),共 262 天。
   当期应计利息:IA=B×i×t/365=100×1.5%×262/365=1.08 元/张
   赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.08=101.08 元/张
   (四)赎回程序
   本公司将在赎回期结束前按规定披露“亨通转债”赎回提示性公告,通知“亨
通转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
   当本公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2022 年 12 月 6
日)起所有在中登上海分公司登记在册的“亨通转债”将全部被冻结。
   本公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本
次赎回对本公司的影响。
   (五)赎回款发放日:2022 年 12 月 6 日
   本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在
上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有
人相应的“亨通转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定
的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司
保管,待办理指定交易后再进行派发。
  (六)交易和转股
或按照 14.88 元/股的转股价格进行转股,赎回资金发放日前的第 3 个交易日(2022
年 12 月 1 日)起,“亨通转债”将停止交易;2022 年 12 月 1 日起至赎回登记
日(2022 年 12 月 5 日)收市前,“亨通转债”持有人仍可按照 14.88 元/股的转
股价格进行转股。赎回登记日(2022 年 12 月 5 日)收市后,未实施转股的“亨
通转债”将停止转股。
  截至 2022 年 11 月 29 日收市后,距离 11 月 30 日(“亨通转债”最后交易
日)仅剩 1 个交易日,11 月 30 日为“亨通转债”最后一个交易日;距离 12 月 5
日(“亨通转债”最后转股日)仅剩 4 个交易日,12 月 5 日为“亨通转债”最后
一个转股日。
  (七)摘牌
  自 2022 年 12 月 6 日起,本公司的“亨通转债”将在上海证券交易所摘牌。
  (八)关于投资者缴纳可转换公司债券利息所得税的说明
规定,“亨通转债”的个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入
所得税,征税税率为利息额的 20%,即每张可转债赎回金额为人民币 101.08 元/
股(含税),实际派发赎回金额为人民币 100.864 元(税后)。上述所得税将统
一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
规定,对于持有“亨通转债”的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张
可转债实际派发赎回金额为人民币 101.08 元。
者等非居民企业,根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值
税政策的公告》(财政部税务总局公告 2021 年 34 号)规定,自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收
暂免征收企业所得税和增值税,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币 101.08
元。
  三、本次可转债赎回的风险提示
  (一)截至 2022 年 11 月 29 日收市后,距离 11 月 30 日(“亨通转债”最
后交易日)仅剩 1 个交易日,11 月 30 日为“亨通转债”最后一个交易日;距离
债”最后一个转股日。特提醒“亨通转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
  (二)投资者持有的“亨通转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易
日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
  (三)赎回登记日收市后,未实施转股的“亨通转债”将全部冻结,停止交
易和转股,将按照 101.08 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“亨通转
债”将在上海证券交易所摘牌(赎回发行在外的全部可转债时)。
  (四)因目前“亨通转债”二级市场价格(2022 年 11 月 29 日收盘价为 108.246
元/张)与赎回价格(101.08 元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可
能面临较大投资损失。
  特提醒“亨通转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
  四、联系方式
  联系部门:董事会办公室
  联系电话:0512-63430985
  特此公告。
                               江苏亨通光电股份有限公司
                                      董事会
                                二○二二年十一月三十日

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