证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-108
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过 5 亿元；
? 使用期限：自公司第十一届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“闻泰科技”）于 2022 年 11 月 18
日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，分别审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不
超过 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准闻
泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）
核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元，
每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发行费
用 人 民 币 33,417,590.51 （ 不 含 税 ） 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
上述募集资金已于 2021 年 8 月 3 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字(2021)第 0152 号
《闻泰科技股份有限公司验证报告》。
第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 5 亿元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。
截至本公告日，上述事项尚未到期。公司不存在到期未归还募集资金的情况。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司的募集资金使用计划和资金实际到位情况，公司的实际募集资金用
途如下：
拟使用募集资金金额
序号 项目名称
（亿元）
合计 85.67
截至 2022 年 10 月 31 日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金
亿元，募集资金专户余额为 34.13 亿元（包括累计收到的银行存款利息及现金管
理收益扣除银行手续费等的净额）。前述数据未经审计。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金
使用计划的情况下，公司拟使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金
专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正
常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补
充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目进展。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审议程序以及是
否符合监管要求
事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用
账户。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意
的核查意见。
董事会、监事会相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定。
五、专项意见说明
（一）公司独立董事独立意见
公司独立董事认为，
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，审议及表决程序符合有关规定。
公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变
相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，未违反
相关法律、法规和《公司章程》的规定。相关决策程序符合《上市公司监管指引
第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《闻泰科技
则》
股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。
公司独立董事同意公司使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金
专用账户。
（二）公司监事会意见
公司监事会认为，为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目
的建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司使用不超过 5 亿元可转债闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自审议通过之日起不超过 12 个月，到期前
归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正
常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补
充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目进展。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为，闻泰科技使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，不会影响上市公司募集
资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。该事项已经闻
泰科技董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，闻泰科技使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经通过相应审批程序。基于以上意见，
保荐机构同意闻泰科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十九日
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