证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2022-127
北京碧水源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）为北京碧水源科技股
份有限公司（以下简称“公司”）控股股东，为支持公司日常经营、偿还债务及
补充流动资金，中国城乡拟为公司提供短期借款不超过人民币6亿元，借款年利
率为3.65%，借款期限为自合同生效之日起6个月。
因中国城乡为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。2022年11月14
日，公司召开的第五届董事会第三十二次会议全票审议通过了《关于向控股股东
借款暨关联交易的议案》，关联董事黄江龙、刘小丹、孔维健、许爱华、张龙对
本议案予以回避表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明
确同意的独立意见。
因本次关联借款本息总金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上述关联交易无需提交股东
大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、关联方基本情况
公司名称：中国城乡控股集团有限公司
法定代表人：胡国丹
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：500,000 万元人民币
注册地址：武汉经济技术开发区创业路 18 号
经营范围：基础设施项目建设投资；对市政工程、能源服务、水务、生态修
复、环境保护、节能环保产业、园林绿化、智慧城市、信息科技、旅游项目、健
康医疗保健与养老、城乡一体化工农林产业的投资、开发、管理和运营。
主要股东：中国交通建设集团有限公司持有中国城乡 100%股权。
关联关系：中国城乡为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》7.2.3 第（一）款规定，中国城乡为公司的关联法人。
财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，中国城乡资产总额 9,133,536.59 万
元，负债总额 5,818,997.47 万元，净资产 3,314,539.12 万元。2021 年 1-12 月，
营业收入 1,378,868.96 万元，利润总额 75,688.47 万元，净利润 60,426.03 万
元，以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2022 年 9 月 30 日，中国城乡资产总额 9,692,964.46 万元，负债总额
经核实，中国城乡不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
公司向中国城乡申请短期借款不超过人民币 6 亿元，用于公司日常经营、偿
还债务及补充流动资金，借款年利率为 3.65%，借款期限为自合同生效之日起 6
个月。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次公司向控股股东中国城乡申请短期借款不超过人民币 6 亿元，利率参照
公司从金融机构取得贷款的同期贷款利率确定，利息按照实际借款金额和借款天
数支付。本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，且本次借款公司无
需提供任何抵押或担保，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，也不存在
违反相关法律法规的情况。
五、关联交易协议的主要内容
出借方：中国城乡控股集团有限公司
借款人：北京碧水源科技股份有限公司
借款金额：不超过人民币 6 亿元
借款年利率：3.65%
借款期限：借款期限为自合同生效之日起 6 个月
借款方式：中国城乡通过股东借款或委托贷款方式向公司提供借款
借款用途：用于公司日常经营、偿还债务及补充流动资金
交易具体内容以双方正式签署的协议文本为主
六、交易目的和对公司的影响
公司本次向中国城乡借款可以有效支持公司经营发展，提高融资效率，有利
于公司的整体发展，符合公司和全体股东利益。该关联交易遵循公平、合理、公
允的原则，未损害公司利益。本次借款不会对公司的财务状况、经营成果产生实
质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司整体发展利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述关联交易进行了审查及事前认可，并发表了独立意见如
下：本着独立、客观判断的原则，我们认为公司本次向控股股东借款是基于公司
生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理，上述
关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，该事项的决策程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司和股东利益的
情况，上述关联交易行为符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。公司
董事会审议本关联交易的议案时，关联董事已回避表决，决策程序符合有关法律
法规的规定，因此，我们同意上述关联交易事项。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项，已经公司第五届董事会第三十
二次会议审议通过，无需股东大会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，
履行了必要的审批的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本保荐机构对实施该等关联交易无异议。
十、备查文件
款暨关联交易的核查意见；
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月十五日
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